620股獲買入評級 最新:驕成超聲
【13:02 甘肅能化(000552)：煤電一體持續(xù)推進】 4月30日給予甘肅能化(000552)買入評級。 投資建議。2024 年公司擬分配現(xiàn)金紅利3.6 億元，分紅比例達30%，以4 月28 日收盤價計算股息率為2.8%。考慮到煤價中樞下移，該機構下調公司業(yè)績預期，該機構預計公司2025 年~2027 年歸母凈利分別為4.65 億元、9.15 億元、12.06 億元，對應PE 為27.5X、14.0X、10.6X，維持“買入”評級。 風險提示：煤炭需求不及預期，在建礦井投產(chǎn)不及預期，煤價坍塌式下跌。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次謹慎推薦評級。 【12:57 三只松鼠(300783)：春節(jié)錯期影響Q1業(yè)績 關注線下分銷進展】 4月30日給予三只松鼠(300783)買入評級。 供應鏈和管理效率持續(xù)優(yōu)化，線下分銷打開天花板圍繞“一品一鏈”供應鏈戰(zhàn)略，持續(xù)推進全球原料直采及東區(qū)（弋江、無為）、北區(qū)（天津）、西南區(qū)（簡陽）等地建立全品類集約供應基地與自主制造的滲透，通過此項舉措實現(xiàn)了總成本領先，進一步提升了產(chǎn)品競爭力，公司未來規(guī)劃進一步推進東南亞供應鏈布局，并計劃H 股上市。公司在穿越周期中，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)認知優(yōu)勢，沉淀出一套互聯(lián)網(wǎng)時代的組織管理，通過持續(xù)的組織變革，已經(jīng)全面落地了去傳統(tǒng)科層制的管理系統(tǒng)，形成了極具扁平化的網(wǎng)絡型組織，進一步夯實了組織能力，為持續(xù)規(guī)?；l(fā)展奠定了管理基礎，盈利預測與投資建議： 該機構預計公司2025/2026/2027 年收入分別為 136.40/170.09/200.75 億元，同比增長28%/25%/18%，凈利潤分別為 4.63/6.03/7.37 億，同比增長 13%/30%/22%，給予“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【12:57 華帝股份(002035)：新零售渠道高增 Q1毛利率迎來改善】 4月30日給予華帝股份(002035)買入評級。 投資建議：公司注重品牌形象升級和渠道管理能力提升，各渠道產(chǎn)品不斷推新形成競爭力，該機構看好公司在理順渠道和加強治理的過程中修煉內功，在多品類和多品牌矩陣中持續(xù)發(fā)掘增長潛力，在渠道扁平化、產(chǎn)品高端化和生產(chǎn)智能化過程中實現(xiàn)更優(yōu)質的盈利。預計25-27 年歸母凈利潤5.1/5.8/6.5 億元（25-26 年前值6.2/7.1 億元，考慮25Q1 收入下滑下調全年收入預期），對應25-27 年市盈率分別為10.7x/9.5x/8.4x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲的風險；房地產(chǎn)市場波動的風險；市場競爭加劇的風險；新品需求不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:52 呈和科技(688625)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長 關稅政策落地有望加速國產(chǎn)替代】 4月30日給予呈和科技(688625)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:52 嶸泰股份(605133)：轉向產(chǎn)品龍頭穩(wěn)步增長 進軍機器人培育第二增長曲線】 4月30日給予嶸泰股份(605133)買入評級。 風險提示：公司海外工廠產(chǎn)能爬坡不及預期、年降風險、匯率波動、上游原材料價格波動、下游汽車需求不及預期、關稅政策波動風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:52 甬金股份(603995)：Q1需求淡季致盈利下滑 新材料業(yè)務未來成長可期】 4月30日給予甬金股份(603995)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：下游需求大幅下滑風險；原材料價格大幅波動風險；新增產(chǎn)能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強推評級。 【12:52 三只松鼠(300783)：春節(jié)錯期階段承壓 線下分銷重要提級】 4月30日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2025-2027 年營收分別同比+25.2%/+24.9%/+19.7% 至133.0/166.1/198.9 億元， 歸母凈利潤分別同比+10.3%/+33.3%/+25.4%至4.5/6.0/7.5 億元，看好公司線下市場拓展帶來的成長性，以及零售變革遠期催化，維持“買入”評級。 風險提示：渠道拓展不及預期，新品推廣不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【12:52 國電南瑞(600406)2024年年報及2025年一季報點評：業(yè)績穩(wěn)步增長 產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化】 4月30日給予國電南瑞(600406)買入評級。 投資建議：公司主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，盈利能力穩(wěn)健，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度，公司競爭實力不斷增強。預計公司2025-2027 年EPS 分別為1.09 元、1.20 元、1.26 元，對應PE 分別約21 倍、19 倍、18 倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：市場環(huán)境風險；技術創(chuàng)新風險；境外經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:52 我愛我家(000560)：核心城市交易回暖 業(yè)績彈性釋放】 4月30日給予我愛我家(000560)買入評級。 投資建議： 風險提示：政策落地不及預期；二手房活躍度不及預期；市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:52 山西汾酒(600809)：業(yè)績符合預期 增長目標穩(wěn)健】 4月30日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資評級與估值：結合宏觀經(jīng)濟環(huán)境形勢與公司經(jīng)營目標，下調25-26 年盈利預測，新增27 年盈利預測，預測25-27 年歸母凈利潤分別為129.9、140.2、152.9 億（25-26 年前次為143.1、157.5 億元），同比增長6.1%、7.9%和9.1%，當前股價對應25-27 年PE分別為19x、18x、16x，維持買入評級。該機構認為，汾酒品牌底蘊深厚，清香品類優(yōu)勢獨特，產(chǎn)品上，公司全價格帶布局，且在各個價格帶有大單品優(yōu)勢；區(qū)域上，公司已經(jīng)實現(xiàn)了全國化，省內市場基本盤穩(wěn)固扎實，省外華東與華南市場仍有增長空間。公司在管理團隊和機制上競爭優(yōu)勢仍強，具備中長期穩(wěn)定增長能力。 風險提示：經(jīng)濟下行影響白酒整體需求。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【12:52 貴州茅臺(600519)：節(jié)奏得當 開局順利】 4月30日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測與投資評級：參考2025 年經(jīng)營目標，該機構維持2025~27 年歸母凈利潤預測為932、1009、1103 億元，同比+8%、+8%、+9%，當前市值對應PE 為21、19、18x，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀承壓消費持續(xù)走弱，需求企穩(wěn)不及預期；市場對增速規(guī)劃的非理性反應等。 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、6次“買入”投資評級、6次強烈推薦評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:52 山西焦煤(000983)：力促多渠道降本增效 業(yè)績改善可期】 4月30日給予山西焦煤(000983)買入評級。 投資建議。2024 年公司擬分配現(xiàn)金紅利12.5 億元，分紅比例達40.2%，以4月28 日收盤價計算股息率為3.4%。該機構預計公司2025 年~2027 年歸母凈利分別為20 億元、23 億元、25 億元，對應PE 為18.9X、15.8X、14.7X，維持“買入”評級。 風險提示：煤炭需求不及預期，在建礦井投產(chǎn)不及預期，煤價坍塌式下跌。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【12:47 陽光電源(300274)2024年年報及2025年一季報點評：2025Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 海外業(yè)務快速發(fā)展】 4月30日給予陽光電源(300274)買入評級。 投資建議：公司核心業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度，推進產(chǎn)品創(chuàng)新升級，深化全球市場布局，有望進一步擴大全球領先優(yōu)勢。預計公司2025-2027 年EPS 分別為6.09 元、6.96 元、7.80 元，對應PE 分別約10 倍、9 倍、8 倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；競爭加劇帶來的毛利率降低風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次“買入“評級、1次強推評級。 【12:47 山東黃金(600547)2025年一季度報業(yè)績點評：增儲擴產(chǎn)持續(xù)推進 未來產(chǎn)量有望持續(xù)增長】 4月30日給予山東黃金(600547)買入評級。 盈利預測：考慮到近期黃金價格明顯上行，該機構預測公司25-27 年歸母凈利潤分別為57.62、70.05、76.14 億元，PB 分別為3.2、2.8、2.5 倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期，產(chǎn)能釋放不及預期，金屬價格上漲不及預期，海外開礦政治性風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:47 貴州茅臺(600519)：搶抓開門紅 同心謀轉型】 4月30日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測與投資評級：在行業(yè)集體面臨壓力的情況下，公司攜手經(jīng)銷商一同加快解決供需適配問題，構建更具韌性的渠道生態(tài)，堅守長期主義與可持續(xù)發(fā)展。該機構預計，公司2025-2027 年攤薄每股收益分別為75.12 元、81.94 元、89.25 元，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：宏觀經(jīng)濟不確定性風險；技改建設項目進度不及預期風險 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、6次“買入”投資評級、6次強烈推薦評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:47 巨化股份(600160)2025年一季報點評：制冷劑高景氣延續(xù) 公司一季度歸母凈利同比大增160.64%】 4月30日給予巨化股份(600160)買入評級。 投資建議：2024年第三代制冷劑去庫充分，第二代制冷劑生產(chǎn)配額進一步削減，下游需求良好，行業(yè)生態(tài)、競爭秩序不斷改善，預計2025年公司氟制冷劑產(chǎn)品實際均價仍將上移，盈利水平及盈利比重有望進一步提升。公司是制冷劑龍頭企業(yè)，預計公司2025年的基本每股收益是1.41元，當前股價對應市盈率是18倍，維持買入評級。 風險提示：配額政策調整風險；原材料價格大幅波動風險；汽車、空調等下游需求波動風險；部分制冷劑品種需求弱于預期風險；貿易摩擦風險；出口量不及預期風險；行業(yè)供需格局惡化風險等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【12:42 中際聯(lián)合(605305)：25Q1業(yè)績大幅提升 提前備貨+海外基地布局對沖關稅風險】 4月30日給予中際聯(lián)合(605305)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2025-2027 年實現(xiàn)收入分別為16.38、19.60、23.37 億元，歸母凈利潤分別為4.01、4. 8 2、5.79 億元，同比分別變動+27.35%、+20.21%、+20.22%，對應2025-2027 年動態(tài)PE 分別為13.96、11.62、9 .6 6倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:42 中曼石油(603619)：25Q1利潤實現(xiàn)同比增長 海外產(chǎn)量貢獻增加】 4月30日給予中曼石油(603619)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預測公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為9.03、11.81 和16.97 億元，同比增速分別為24.5%、30.8%、43.6%，EPS 分別為1.95、2.56 和3.67 元/股，按照2025 年4 月29 日A 股收盤價對應的PE 分別為8.03、6.14 和4.28 倍，PB 分別為1.55、1.28、1.02 倍?？紤]到公司受益于油氣產(chǎn)量快速增長，2025-2027 年公司有望繼續(xù)保持良好業(yè)績，該機構維持對公司的“買入”評級。 風險因素：經(jīng)濟波動和油價下行風險；公司上產(chǎn)速度不及預期風險；經(jīng)濟制裁和地緣政治風險；匯兌損失風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:42 芒果超媒(300413)：內容表現(xiàn)亮眼 會員業(yè)務量價提升】 4月30日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示：政策監(jiān)管風險、影視作品銷售風險、市場競爭加劇風險、影視劇項目季節(jié)性風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【12:42 國投電力(600886)：2425Q1公司業(yè)績穩(wěn)健 來水豐沛電量顯著增長】 4月30日給予國投電力(600886)買入評級。 盈利預測及評級：國投電力坐擁雅礱江優(yōu)質、稀缺大水電資產(chǎn)，隨著來水改善以及兩楊電站發(fā)電量的釋放，水電業(yè)績有望顯著增長；火電有望繼續(xù)受益于電量增長及成本下降帶來的業(yè)績改善。新能源裝機量快速增長，未來增長空間大。該機構預測公司2025-2027 年歸母凈利潤預測分別為71.9 億元、74.8 億元、76.2 億元，對應增速8.2%/4.0%/2.0%，EPS 分別為0.90 元、0.93 元、0.95 元，對應4 月29 日收盤價的PE 分別為16.94X/16.28X/15.97X，維持“買入”評級。 風險因素：國內外煤炭價格大幅上漲；公司水電項目所在流域來水較差；兩楊電價不確定性；公司新能源項目建設進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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