620股獲買入評級 最新:驕成超聲
【15:32 路維光電(688401)：25Q1實現(xiàn)營收凈利潤雙增長 推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)助力國產(chǎn)化進(jìn)程加速】 4月30日給予路維光電(688401)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為2.75/3.86/5.56 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為25/18/12 倍，基于公司不斷完善產(chǎn)品布局，掩膜版產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步升級，持續(xù)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：平板顯示、半導(dǎo)體行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險；無掩膜版等技術(shù)的替代風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動風(fēng)險；貿(mào)易摩擦加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次增持評級。 【15:32 奧士康(002913)：24年及25年Q1營收穩(wěn)步提升 積極推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)布局助力未來發(fā)展】 4月30日給予奧士康(002913)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸母凈利潤為4.43/5.53/6.72 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為17/14/11 倍，基于汽車智能化、AI 服務(wù)器等領(lǐng)域市場景氣度持續(xù)提升，公司產(chǎn)品能力持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)看好公司未來業(yè)績穩(wěn)健增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、質(zhì)量控制風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【15:32 華榮股份(603855)：一季度利潤高增 布局防爆機(jī)器人】 4月30日給予華榮股份(603855)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：海外市占率提升不及預(yù)期，新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期，匯率波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:32 周大生(002867)：業(yè)績短期承壓 高分紅回饋股東】 4月30日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：金價波動、行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇、 消費信心恢復(fù)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:32 安井食品(603345)：保持定力務(wù)實進(jìn)取】 4月30日給予安井食品(603345)買入評級。 投資評級與估值：考慮到宏觀需求承壓，下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，新增27 年，預(yù)測25-27 年歸母凈利潤分別為15.2 億、16.2 億、18 億，同比增長3%、7%和12%（25-26 年前次為17.7 億和20.2 億），當(dāng)前股價對應(yīng)2025-27 年P(guān)E 分別為15x、14x、12x，維持買入評級。繼續(xù)看好公司“BC 兼顧”與“三路并進(jìn)”的均衡發(fā)展思路。中長期看，在加深BC 渠道與主業(yè)護(hù)城河的同時，鎖鮮裝、蝦滑與丸之尊放量有望助力老業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級，而凍品先生+安井小廚+新宏業(yè)新柳伍布局細(xì)分領(lǐng)域，有望實現(xiàn)第二增長曲線菜肴制品的快速上量，公司有望成為更加全面的食品企業(yè)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:32 雷賽智能(002979)：2025Q1盈利能力提升 PLC產(chǎn)品營收高增】 4月30日給予雷賽智能(002979)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。預(yù)計公司2025-2027年EPS分別為0.86元、1.06元、1.30元，對應(yīng)PE分別為52倍、42倍、35倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；（2）人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；（3）原材料價格上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 海瀾之家(600398)：Q1穩(wěn)健增長 京東奧萊成新增長引擎】 4月30日給予海瀾之家(600398)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1）零售市場競爭加?。?）消費復(fù)蘇弱于預(yù)期；3）海外拓展不及預(yù)期；4）京東奧萊發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:32 廣發(fā)證券(000776)：投資貢獻(xiàn)增長 經(jīng)紀(jì)提振業(yè)績】 4月30日給予廣發(fā)證券(000776)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期，市場波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【15:27 廣匯能源(600256)：煤炭產(chǎn)銷增長 高股息凸顯價值】 4月30日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預(yù)測：公司煤炭、煤化工成長性優(yōu)異，煤炭主業(yè)產(chǎn)銷增長有望對沖部分煤價下跌影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年公司營收為399/496/523 億元，歸母凈利潤分別為35/36/44 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；基建固定資產(chǎn)投資資金使用不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:27 瀘州老窖(000568)：扎實經(jīng)營 行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 4月30日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027 年EPS 分別為9.42/10.44/11.60元，PE 分別為13/12/11X，該機(jī)構(gòu)按照2025 年業(yè)績給予15 倍，一年目標(biāo)價141.3 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：白酒市場需求疲軟，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:17 分眾傳媒(002027)：經(jīng)營韌性強(qiáng) 關(guān)注收購新潮進(jìn)展及整合成效】 4月30日給予分眾傳媒(002027)買入-A評級。 投資建議：公司具備經(jīng)營韌性，疊加廣告主需求逐步修復(fù)及出海業(yè)務(wù)增量，預(yù)計2025-2027 年實現(xiàn)收入130.58/134.49/141.22億元，實現(xiàn)歸母凈利潤為57.15 億元、58 億元、61.18 億元,對應(yīng)EPS 為0.40/0.40/0.42 元。公司具有較高的競爭壁壘，且承諾持續(xù)進(jìn)行高分紅，給予2025 年20 倍估值，對應(yīng)6 個月目標(biāo)價為8元，維持 “買入-A”評級。 風(fēng)險提示：廣告主預(yù)算縮減、應(yīng)收賬款大額減值、收購不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。 【15:12 山東出版(601019)：業(yè)績高增超預(yù)期 創(chuàng)新業(yè)態(tài)持續(xù)深化】 4月30日給予山東出版(601019)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司經(jīng)營端穩(wěn)中向好，該機(jī)構(gòu)維持此前公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計山東出版2025-2027 年營業(yè)收入分別為120.36/126.37/134.68 億元，分別同比增長2.70%、5.00%、6.57%；歸母凈利潤分別為16.22/17.83/20.11 億元，分別同比增長27.74%、9.91%、12.79%。當(dāng)前市值對應(yīng)公司的估值分別為12.6x、11.4x、10.1x，考慮到山東省人口優(yōu)勢顯著，對于教材教輔產(chǎn)品需求旺盛，公司市場教輔收入后續(xù)有望伴隨加大推廣力度向上增長，該機(jī)構(gòu)仍看好公司長期投資價值，故維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險；國有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:12 恒立液壓(601100)：各項業(yè)務(wù)收入均保持增長 線性驅(qū)動器項目進(jìn)入量產(chǎn)階段】 4月30日給予恒立液壓(601100)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:12 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：2025Q1 利潤延續(xù)高增長 關(guān)注新游及《EVE》進(jìn)展】 4月30日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 風(fēng)險提示：儲備游戲上線時間或流水不及預(yù)期，老游戲流水下滑等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:07 維峰電子(301328)：2025Q1業(yè)績高速增長 深耕高端精密連接器市場】 4月30日給予維峰電子(301328)買入評級。 2025Q1 營收利潤高增，汽車和新能源連接器快速增長，維持“買入”評級4 月26 日，公司發(fā)布2024 年度報告和2025 年一季度報告。（1）2024 年，公司實現(xiàn)營收5.34 億元，同比+9.77%；歸母凈利潤0.85 億元，同比-34.44%；扣非歸母凈利潤0.84 億元，同比-19.60%；銷售毛利率41.06%，同比-1.44pcts；銷售凈利率16.57%，同比-10.46pcts。（2）2025 年第一季度，公司實現(xiàn)營收1.45 億元，同比+44.61%，環(huán)比-3.04%；歸母凈利潤0.25 億元，同比+39.99%，環(huán)比+45.94%；扣非歸母凈利潤0.25 億元，同比+40.17%，環(huán)比+48.17%；毛利率40.17%，同比+3.11pcts，環(huán)比-1.96pcts；凈利率18.62%，同比+0.02pcts，環(huán)比+6.26pcts。（3）公司2025Q1 營收和利潤均取得了40%左右的同比高速增長，汽車和新能源業(yè)務(wù)快速成長，該機(jī)構(gòu)看好公司長期表現(xiàn)，維持對公司2025/2026 盈利預(yù)測，新增2027年盈利預(yù)測，預(yù)計2025/2026/2027 年歸母凈利潤為1.39/1.79/1.95 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為29.8/23.1/21.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀政策風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；公司新業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次持有評級。 【15:07 中國海油(600938)：增量降本成效顯著 油價波動期業(yè)績韌性凸顯】 4月30日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 得益于優(yōu)秀的產(chǎn)量增長和成本控制，公司在油價下行期業(yè)績韌性凸顯。考慮到近期油價快速下跌，全年油價預(yù)期下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年歸母凈利潤分別為1354（下調(diào)10%）/1398（下調(diào)11%）/1443（下調(diào)11%）億元，折合EPS 分別為2.85/2.94/3.04 元/股，該機(jī)構(gòu)依然看好公司“增儲上產(chǎn)”的潛力和成本控制能力，公司業(yè)績有望穿越油價周期實現(xiàn)長期增長，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：原油和天然氣價格大幅波動、項目進(jìn)度不及預(yù)期、成本波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:07 裕同科技(002831)：25Q1穩(wěn)健增長 注重股東回報】 4月30日給予裕同科技(002831)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:07 國泰海通(601211)：并表海通 各主營業(yè)務(wù)增速可觀 帶動扣非凈利潤同比增長61%】 4月30日給予國泰海通(601211)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：資本市場改革持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，頭部券商控制風(fēng)險能力更強(qiáng)，能更大程度的享受政策紅利，且吸收合并后的國泰海通證券在資本實力已位居行業(yè)第一，各項業(yè)務(wù)市場份額也顯著提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為269/280/326 億元（前值為：182/271/335 億元），大幅上調(diào)2025 年盈利預(yù)測主要是由于吸收合并產(chǎn)生的負(fù)商譽增加了營業(yè)外收入，對應(yīng)PB 為0.81/0.78/0.74 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險，證券市場恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次增持評級、1次“增持”的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:07 雅化集團(tuán)(002497)：自有礦即將貢獻(xiàn)利潤 民爆業(yè)績增速亮眼】 4月30日給予雅化集團(tuán)(002497)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于鋰價底部區(qū)間震蕩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025 年盈利預(yù)測，預(yù)期民爆海外項目逐步落地貢獻(xiàn)增量，上調(diào)2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤8.1/12.8/19.4 億元（25-26 年原預(yù)期為9.35/12.61 億元），同比+214%/+59%/+52%，對應(yīng)16x/10x/7xPE，考慮公司鋰鹽產(chǎn)銷量維持高增，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【15:02 常寶股份(002478)：公司規(guī)模優(yōu)勢明顯 高端管材項目有序推進(jìn)】 4月30日給予常寶股份(002478)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：盡管2024 年受部分外貿(mào)市場影響，公司產(chǎn)銷量和業(yè)績下滑，但新項目落地后，該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司無縫鋼管銷量不斷提升，高端管材項目推進(jìn)助力業(yè)績，預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤為6.36/6.69/7.31 億元（25-26 年歸母凈利潤預(yù)測前值為7.99/8.25 億元），對應(yīng)PE 分別為7/7/6X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險、研報信息更新不及時風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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