620股獲買入評級 最新:驕成超聲
【15:52 美格智能(002881)：24年及25年Q1業(yè)績大幅增長 研發(fā)投入助力端側(cè)AI加速拓展】 4月30日給予美格智能(002881)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤為1.91/2.42/3.02 億元，2025-2027 年EPS 分別為0.73/0.92/1.15 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為64/51/41 倍。隨著公司算力模組技術(shù)不斷升級迭代，該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；產(chǎn)品質(zhì)量管控風(fēng)險；匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:52 中國石油(601857)：業(yè)績超預(yù)期 降本增效無懼油價擾動】 4月30日給予中國石油(601857)買入評級。 投資分析意見：該機構(gòu)維持2025-2027 年盈利預(yù)測1698、1747、1816 億，對應(yīng)PE 分別為9X、8X、8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅下跌風(fēng)險；煉化回暖不及預(yù)期；海外天然氣價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【15:52 海信家電(000921)：2025Q1 盈利能力保持穩(wěn)健提升 外銷表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予海信家電(000921)買入評級。 2025Q1 盈利能力保持穩(wěn)健提升,海外增長亮眼,維持“買入”評級2025Q1 公司實現(xiàn)營收248.4 億元(同比+5.8%,下同),歸母凈利潤11.3 億元(+14.9%),扣非歸母凈利潤10.1 億元(+20.3%)。公司外銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼、降本增效疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化下盈利能力保持穩(wěn)健提升態(tài)勢,該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤為38.4/43.4/48.3 億(原值為37.54/41.90/45.99 億),對應(yīng)EPS 分別為2.77/3.13/3.49 元,當(dāng)前股價對應(yīng) PE 為10.0/8.8/7.9 倍,公司內(nèi)銷受益于以舊換新,外銷盈利能力持續(xù)優(yōu)化,具有一定α,維持“買入”評級。 該機構(gòu)預(yù)計央空重回增長,家空實現(xiàn)較快增長,外銷整體增速更快2025Q1 分業(yè)務(wù)看,該機構(gòu)預(yù)計:(1)央空業(yè)務(wù)重回增長,報告期內(nèi)海信系多聯(lián)機市占率超 20%、持續(xù)引領(lǐng)行業(yè),零售端拉動下預(yù)計有效抵御地產(chǎn)端風(fēng)險;(2)家空業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長,預(yù)計外銷增速更高。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線,2025Q1 海信空調(diào)內(nèi)/外銷同比分別+9%/+32%。海信新風(fēng)空調(diào)品類全渠道銷售額占有率達 42.8%、位列第一。(3)冰冷洗業(yè)務(wù)保持高個位數(shù)增長。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線,2025M1-2 海信冰箱內(nèi)/外銷同比分別+12%/+22%。海信系冰箱內(nèi)銷線下占有率位居 TOP2,線上+線下占有率同比提升2.6pcts。(4)三電公司獲得新能源車 HVAC 大單,榮獲核心客戶 “最佳供應(yīng)商合作伙伴”,隨著訂單不斷釋放,收入有望逐漸回暖。 2025Q1 毛利率隨外銷增長有結(jié)構(gòu)性波動,凈利率保持穩(wěn)健提升2025Q1 毛利率21.4%(-0.2pcts),波動預(yù)計主系低毛利率的外銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)更快增長所致,2025Q1 期間費用率15.3%(-0.4pcts),其中銷售/管理/研發(fā)/財務(wù)費用率同比分別-0.4/-0.3/持平/+0.3pcts。其他因素看,對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益/信用減值損失/資產(chǎn)處置損益分別正向拉動凈利率同比提升0.2/0.1/0.1pcts,而公允價值變動凈收益/營業(yè)外收入/所得稅因素分別使得凈利率同比降低0.2/0.2/0.1pcts,綜合影響下2025Q1 凈利率為6.6%(同比+0.03pcts),歸母凈利率為4.5%(+0.4pct),扣非凈利率為4.1%(+0.5pct),盈利能力保持穩(wěn)健提升。 風(fēng)險提示:內(nèi)銷競爭加劇、原材料價格風(fēng)險、海外自有品牌建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:47 曼恩斯特(301325)：業(yè)績基本符合預(yù)期 新業(yè)務(wù)逐步開啟放量】 4月30日給予曼恩斯特(301325)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于下游需求不及預(yù)期，該機構(gòu)調(diào)整25-26 年歸母凈利潤至1.2/2.1 億元（此前預(yù)測1.8/3.1 億元），同比+290%/+75%，新增27 年歸母凈利潤預(yù)期3.4 億元，同增62%，對應(yīng)PE 為59/33/21x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求放緩、新產(chǎn)品不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:47 艾迪藥業(yè)(688488)：2025Q1 業(yè)績扭虧為盈 抗艾新藥有望快速放量】 4月30日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變化、HIV 新藥銷售不達預(yù)期及競爭格局變動的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次強推評級、1次增持評級。 【15:47 國茂股份(603915)：2024年營收小幅下降 利潤端承壓明顯】 4月30日給予國茂股份(603915)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于減速機行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)25~26 年歸母凈利潤預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司25~27 年歸母凈利潤分別為3.5（下調(diào)39%）/4.2（下調(diào)36%）/4.8 億元。公司高端線應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，看好公司高端產(chǎn)品線成長潛力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求持續(xù)疲軟的風(fēng)險；市場競爭持續(xù)加劇的風(fēng)險；高端產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【15:47 新城控股(601155)：業(yè)績實現(xiàn)高增長 商業(yè)運營持續(xù)精進-2025年一季報點評】 4月30日給予新城控股(601155)買入評級。 維持盈利預(yù)測和買入評級不變。該機構(gòu)預(yù)測2025-2027 年公司EPS分別為0.42/0.52/0.63 元，看好擴內(nèi)需背景下公司商場出租運營的持續(xù)向好，維持買入評級和21.82 元的目標(biāo)價不變。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【15:47 藍(lán)色光標(biāo)(300058)：大額減值導(dǎo)致公司2024年轉(zhuǎn)虧 25Q1毛利率企穩(wěn)回升】 4月30日給予藍(lán)色光標(biāo)(300058)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司實現(xiàn)營收712.18/804.83/898.11 億元；歸母凈利潤4.80/5.67/6.47 億元；對應(yīng)PE 分別為43.3/36.7/32.1 倍。公司持續(xù)投入AI，打造營銷新范式，毛利率有望持續(xù)回升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外合規(guī)風(fēng)險；AI 技術(shù)進展不及預(yù)期；經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入評級。 【15:47 中國化學(xué)(601117)：24年利潤穩(wěn)健增長 化學(xué)工程板塊毛利率提升】 4月30日給予中國化學(xué)(601117)買入評級。 投資分析意見：下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。經(jīng)濟下行壓力背景下行業(yè)投資減弱，費用和減值影響逐步提升，下調(diào)此前25-26 年利潤預(yù)測，預(yù)計公司2025-27 年歸母凈利潤分別為59.9 億/65.9 億/71.2 億(25-26 年原值分別為62.5 億/66.9 億)，同比增長5.2%/10.0%/8.1%，對應(yīng)PE 分別為8X/7X/6X，該機構(gòu)認(rèn)為公司己二腈等項目日趨成熟，未來有望逐步貢獻利潤，助力第二增長曲線，綜合考慮維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新簽訂單落地轉(zhuǎn)化不及預(yù)期；己二腈等實業(yè)投資進展、回報不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:42 華豐科技(688629)：特種信息化加速+算力高景氣度 業(yè)績高增長可期】 4月30日給予華豐科技(688629)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司 2025-2027 年總收入為24.80/31.29/39.49 億元，歸母凈利潤2.59/3.27/4.09 億元。對應(yīng)4 月28 日PE 倍數(shù)為101.35/80.24/64.10 倍。該機構(gòu)認(rèn)為公司防務(wù)及算力領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品均有望為公司帶來持續(xù)的增長，預(yù)計未來公司將具有高成長性。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期；海外客戶需求不及預(yù)期；通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【15:42 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)：糧價低迷致業(yè)績承壓 自營農(nóng)地規(guī)模擴大】 4月30日給予蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司25/26 年歸母凈利潤7.96/8.39 億元,對應(yīng)PE 為17.08/16.21 倍。在全球經(jīng)濟疲軟和地緣政治沖突不斷加劇的大背景下，糧食安全和種子自主可控的重要性凸顯，糧食產(chǎn)業(yè)和上游種子產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)獲得強有力的政策支持，糧食價格也有望保持長期上漲趨勢。該機構(gòu)看好公司核心主業(yè)-糧食種植和種子業(yè)務(wù)所擁有的耕地資源優(yōu)勢，該機構(gòu)認(rèn)為公司未來業(yè)績有望呈現(xiàn)穩(wěn)健增長勢頭，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：糧價中長期漲幅不及預(yù)期，種植業(yè)政策支持力度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:42 奧賽康(002755)：業(yè)績高于預(yù)期 創(chuàng)新產(chǎn)品步入商業(yè)化】 4月30日給予奧賽康(002755)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 桐昆股份(601233)：業(yè)績符合預(yù)期 長絲和煉化業(yè)績均有提升】 4月30日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資分析意見：該機構(gòu)維持公司2025-2027 年盈利預(yù)測為20、31、42 億，對應(yīng)PE 分別為13X、8X 和6X?？紤]公司煉化和長絲業(yè)務(wù)的利潤修復(fù)預(yù)期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價大幅波動；關(guān)稅影響不確定性；在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 億帆醫(yī)藥(002019)：Q1業(yè)績基本符合市場預(yù)期 創(chuàng)新藥產(chǎn)品收入實現(xiàn)高速增長】 4月30日給予億帆醫(yī)藥(002019)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2025/2026/2027 年收入為64.17/74.23/85.20 億元，同比增長24.40%/15.70%/14.80%。歸母凈利潤為7.21/9.12/11.33 億元，同比增長86.80%/26.50%/24.30%。對應(yīng)當(dāng)前PE 為20/16/13X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、產(chǎn)品價格波動、研發(fā)進度不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次“買入”投資評級。 【15:37 京滬高鐵(601816)：客運需求景氣 業(yè)績同比增長】 4月30日給予京滬高鐵(601816)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【15:37 招商蛇口(001979)：結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)益比例提升 回購有望提速】 4月30日給予招商蛇口(001979)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:37 周大生(002867)：金價高企抑制終端動銷、業(yè)績階段性承壓 加速推進品牌矩陣】 4月30日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:37 快克智能(603203)：業(yè)績穩(wěn)健增長 主業(yè)高端布局深化 半導(dǎo)體封裝設(shè)備不斷突破】 4月30日給予快克智能(603203)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【15:37 四川路橋(600039)：Q1穩(wěn)健經(jīng)營 繼續(xù)看好后續(xù)四川基建景氣】 4月30日給予四川路橋(600039)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、1次買入”評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:32 曼恩斯特(301325)：多業(yè)務(wù)布局 訂單放量可期】 4月30日給予曼恩斯特(301325)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期、市場競爭加劇、產(chǎn)品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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