620股獲買入評級 最新:驕成超聲
【23:22 長電科技(600584)：市場回暖推動24年公司業(yè)績穩(wěn)健增長 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化助力長期發(fā)展】 4月30日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議：考慮半導(dǎo)體復(fù)蘇或低于預(yù)期，2025/2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤由26.43/31.45 億元，下調(diào)至22.38/27.79 億元，新增27 年歸母凈利潤預(yù)測32.42 億，維持“買入”評級。 風險提示：集成電路行業(yè)波動頻繁，市場競爭加劇，國際貿(mào)易環(huán)境不確定或?qū)⒂绊懝旧a(chǎn)經(jīng)營，帶來匯率風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:22 山東藥玻(600529)：經(jīng)營略有承壓 盈利能力穩(wěn)定】 4月30日給予山東藥玻(600529)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到關(guān)稅因素或影響出口及原材料硼砂進口成本，該機構(gòu)下調(diào)公司25-26 年歸母凈利潤預(yù)測為10.32/11.35 億元（下調(diào)12%/16%），新增27 年預(yù)測為12.57 億元。公司為國內(nèi)藥用玻璃龍頭，一致性評價和集采驅(qū)動中硼硅模制瓶持續(xù)放量，海外市場發(fā)展勢頭強勁，具備長期配置價值，維持“買入”評級。 風險提示：關(guān)稅風險，原材料價格上升，海外需求波動，藥用玻璃競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【23:22 華光環(huán)能(600475)：熱電運營規(guī)模穩(wěn)步提升 公司預(yù)計2025年實現(xiàn)營業(yè)收入105億元】 4月30日給予華光環(huán)能(600475)買入評級。 維持“買入”評級：環(huán)保運營及設(shè)備銷售競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測業(yè)績，預(yù)計公司2025-27 年實現(xiàn)歸母凈利潤7.63/8.33/9.11 億元（下調(diào)16%/下調(diào)17%/新增），當前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為11 倍。公司前瞻性布局堿性電解槽設(shè)備制造銷售，在國內(nèi)及海外綠氫需求提升背景下有望成為公司新的業(yè)績增長點，疊加火電靈活性改造業(yè)務(wù)放量后帶來的業(yè)績貢獻，維持“買入”評級。 風險提示：火電及光伏電站建設(shè)不及預(yù)期；堿性電解槽訂單簽訂及銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【23:22 中鼎股份(000887)：業(yè)績穩(wěn)健增長 加快推進機器人布局】 4月30日給予中鼎股份(000887)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。隨著公司各板塊業(yè)務(wù)國內(nèi)落地，業(yè)務(wù)訂單加速放量量產(chǎn)，業(yè)績有望持續(xù)增長。預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤CAGR為18.4%，給予公司2025 年18 倍PE，對應(yīng)目標價22.68 元，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇、原材料價格波動、增量業(yè)務(wù)項目落地不及預(yù)期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級。 【23:22 廣發(fā)證券(000776)：業(yè)績同比高增 各業(yè)務(wù)線同比回暖】 4月30日給予廣發(fā)證券(000776)買入評級。 風險提示：市場波動風險、業(yè)務(wù)風險、資本市場改革推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【23:22 中國長城(000066)：利潤暫時承壓 推出AI訓推一體機】 4月30日給予中國長城(000066)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為167.69/193.21/219.73 億元，歸母凈利潤分別為0.45/3.97/5.93 億元。 風險提示：信創(chuàng)推進不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟波動風險，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級。 【22:27 源杰科技(688498)：業(yè)績較快增長 CW光源產(chǎn)品有望放量】 4月30日給予源杰科技(688498)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的光芯片IDM 廠商，與海內(nèi)外重要客戶保持深度合作關(guān)系，具備核心競爭力。光芯片市場空間廣闊，高速率產(chǎn)品國產(chǎn)滲透率較低。公司大功率CW 激光器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于硅光及CPO/OIO 產(chǎn)品中，將充分受益于AI 帶來的強勁需求。100G/200G EML 發(fā)展順利，在客戶側(cè)持續(xù)取得突破，有望成為公司成長新動力。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年收入分別為4.37 億元、6.66 億元、8.86 億元，歸母凈利潤分別為1.04 億元、1.93 億元、2.81 億元，當前市值對應(yīng)PE 93X、50X、34X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:27 華海清科(688120)：業(yè)績穩(wěn)步提升 CMP市占提升+平臺化布局貢獻持續(xù)增長】 4月30日給予華海清科(688120)買入評級。 公司2024 年全年實現(xiàn)營收34.1 億元，yoy+35.82%，實現(xiàn)歸母凈利潤10.2 億元，yoy+41.40%，實現(xiàn)毛利率43.2%，同比下滑2.8pct。2025 年Q1 公司實現(xiàn)營收9.1億元，yoy+34.14%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.3 億元，yoy+15.47%，實現(xiàn)毛利率46.37%，同比下滑1.6pct。公司業(yè)績保持穩(wěn)健增長，主因CMP 市占率與銷售規(guī)模持續(xù)提升。公司CMP 產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，有望在國內(nèi)市場中占有更大的份額，且公司拓展其他市場，有望開啟第二增長曲線。因此，該機構(gòu)上調(diào)公司2025/2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年將分別實現(xiàn)營業(yè)收入47/62/74億元（2025/2026 前值為46/60 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤14/17/20 億元（2025/2026年前值為13/17 億元）。以2025 年4 月29 日收盤價計算，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E分別為28/23/20 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求下降風險；晶圓廠資本開支下滑風險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【22:27 五新隧裝(835174)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)業(yè)績短期承壓 水利水電、礦山業(yè)務(wù)保持高增 財政支出加碼有望推動下游需求好轉(zhuǎn)】 4月30日給予五新隧裝(835174)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級： 工程機械行業(yè)受益于設(shè)備更新行動方案，智能化改造與新能源裝備替代需求有望持續(xù)釋放；水利水電、礦山等增量市場也有望持續(xù)發(fā)力。公司有望受益于基建領(lǐng)域設(shè)備更新政策紅利與礦山智能化改造窗口期，實現(xiàn)業(yè)績回暖。考慮到基建市場恢復(fù)仍需一定時間，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年全年業(yè)績預(yù)期，并新引入2027 年業(yè)績預(yù)測， 預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入為9.91/12.48/14.68 億元，2025-2027 年歸母凈利潤為1.48/1.84/2.12億元，對應(yīng)PE 為19/16/14 倍，考慮到公司競爭優(yōu)勢以及市場有望復(fù)蘇，維持“買入”評級。 風險提示：1）宏觀經(jīng)濟變化；2）原材料價格波動；3）客戶集中度較高；4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)風險；5）國際貿(mào)易形勢波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級。 【22:27 同力股份(834599)：盈利能力明顯提升 無人駕駛、新能源產(chǎn)品占比快速提高】 4月30日給予同力股份(834599)買入評級。 投資建議：預(yù)計2025-2027 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為65.65 億元、70.48 億元、75.95 億元，同比分別6.84%、7.36%、7.76%；公司實現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.52 億元、9.31 億元、10.27 億元，同比分別7.41%、9.29%、10.28%，對應(yīng)PE 分別為10.78x、9.86x、8.94x。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級。 【22:27 諾泰生物(688076)：業(yè)績符合預(yù)期 多肽原料藥快速放量】 4月30日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測：公司在多肽領(lǐng)域深耕多年，技術(shù)平臺逐漸完善，產(chǎn)品種類豐富多樣，作為國內(nèi)多肽原料藥龍頭，有望長期受益于GLP-1 市場的持續(xù)擴大，在訂單和業(yè)績端不斷突破。該機構(gòu)預(yù)計公司25-27 年實現(xiàn)營業(yè)收入21. 1、26.4 以及32.2 億元，同比增長30%、25%以及22%。實現(xiàn)歸母凈利潤5.5、7.1 以及8.6 億元，同比增長35%、29%以及22%，對應(yīng)PE 22、17 以及14 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【22:27 海泰新光(688677)：海外布局穩(wěn)步推進 客戶訂單有望恢復(fù)】 4月30日給予海泰新光(688677)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為5.58 億/6.85 億/8.21 億元，同比增速分別為26%/23%/20%；歸母凈利潤分別為1.81 億/2.34 億/2.91 億元；分別增長34%/30%/24%；EPS 分別為1.50/1.94/2.41，按照2025 年4 月29 日收盤價對應(yīng)2025 年23 倍PE。維持“買入”評級。 風險提示：客戶訂單周期恢復(fù)不及預(yù)期的風險，國際貿(mào)易環(huán)境波動的風險，新品研發(fā)進度不及預(yù)期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【22:27 惠泰醫(yī)療(688617)：業(yè)績持續(xù)高增長 PFA有望貢獻新增量】 4月30日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為26.89 億/34.68 億/44.69 億元，同比增速分別為30%/29%/29%；歸母凈利潤分別為9.00 億/11.89 億/15.52 億元；分別增長34%/32%/31%；EPS 分別為9.27/12.25/15.99，按照2025 年4 月28 日收盤價對應(yīng)2025 年46 倍PE。維持“買入”評級。 風險提示：電生理集采續(xù)約結(jié)果不及預(yù)期的風險，PFA 等新品拓展不及預(yù)期的風險，競爭格局惡化的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次"推薦"評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:27 運機集團(001288)：訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化 長期盈利向上】 4月30日給予運機集團(001288)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次“買入”投資評級。 【22:27 君實生物(688180)：拓益收入同比增長46% 關(guān)注DKK1胃腸道腫瘤早期數(shù)據(jù)】 4月30日給予君實生物-U(688180)買入評級。 投資建議：： 風險提示：研發(fā)或銷售不及預(yù)期風險，行業(yè)政策風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【22:27 中信博(688408)：在手訂單充沛 海外優(yōu)勢突出】 4月30日給予中信博(688408)買入評級。 投資評級：該機構(gòu)維持之前盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤8.3/10.6/12.8 億元，同增32%/27%/21%，對應(yīng)PE 為12/10/8x，給予25 年18xPE，對應(yīng)目標價68.6 元，基于公司行業(yè)地位，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【22:27 南網(wǎng)能源(003035)2025一季報點評：符合預(yù)期 繼續(xù)聚焦主業(yè)、退出生物質(zhì)】 4月30日給予南網(wǎng)能源(003035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024 年生物質(zhì)減值落地，后續(xù)減值風險小，聚焦核心節(jié)能業(yè)務(wù)。該機構(gòu)維持預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤4.77/5.57/6.75 億元，對應(yīng)PE 為34/29/24 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求下降、競爭加劇造成產(chǎn)品價格和毛利率下降等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【22:27 京滬高鐵(601816)：跨線車仍是24年主要利潤增量 短期增速放緩不改中長期成長底色】 4月30日給予京滬高鐵(601816)買入評級。 結(jié)合公司2024 年年報及2025 年一季報，下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級：短期看，受到商旅客流景氣度影響，公司本線擔當車客運收入略有波動，同時京福安徽公司25-26年受路網(wǎng)格局影響整體開行列對數(shù)增速放緩，下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025E-2026E 歸母凈利潤為145.5 億元/156.13 億元（原值為162.07 億元/187.81 億元），新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2027E 歸母凈利潤為177.37 億元，對應(yīng)PE分別為20/18/16倍。維持京滬高鐵“買入”評級。 風險提示：居民出行需求下降；國家針對高鐵票價推行限價政策；高鐵票價市場化改革進程不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【22:27 傳音控股(688036)：手機業(yè)務(wù)積極拓展新興市場 擴品類和移動互聯(lián)未來可期】 4月30日給予傳音控股(688036)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營收分別為756.71/851.32/982.40 億元，同比分別+10%/+13%/+15%，歸母凈利潤分別為56.24/66.03/80.47 億元，同比分別+1%/+17%/+22%，對應(yīng)當前股價的PE 分別為15/13/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇、新興市場拓展不及預(yù)期、渠道建設(shè)和拓展不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期、原材料價格波動風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【22:27 嘉必優(yōu)(688089)：一季度高增 二季度仍樂觀】 4月30日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評級。 風險提示：出生率下滑風險，產(chǎn)品降價風險、重組不確定性風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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