620股獲買入評(píng)級(jí) 最新:驕成超聲
【14:07 東華科技(002140)：Q1營收穩(wěn)健增長(zhǎng) 扣非業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂邸?/strong> 4月30日給予東華科技(002140)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為5.0/6.5/7.9 億元，同增23%/29%/22%，EPS 分別為0.71/0.92/1.12 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14.1/10.9/9.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新疆煤化工投資規(guī)模不及預(yù)期，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次一買入”評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:07 紫光股份(000938)：25Q1營收增長(zhǎng)如期提速 合同負(fù)債指標(biāo)向好】 4月30日給予紫光股份(000938)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)25-27 年EPS 為0.74、0.89、1.03 元/股，參考可比公司，給予公司25 年40 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為29.63 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。政企客戶投資力度恢復(fù)節(jié)奏的不確定性；算力關(guān)鍵零部件存在供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)稅政策影響下，存在零部件成本上升的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:02 光峰科技(688007)：2025Q1收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 車載業(yè)務(wù)進(jìn)入量產(chǎn)交付階段】 4月30日給予光峰科技(688007)買入評(píng)級(jí)。 投資建議:行業(yè)端，激光顯示作為新興行業(yè)，有望保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)；伴隨社會(huì)經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，電影行業(yè)有望持續(xù)恢復(fù)；同時(shí)座艙智能化市場(chǎng)前景也較為可觀。公司端，作為行業(yè)龍頭或?qū)⒎窒黼娪靶袠I(yè)復(fù)蘇紅利，影院租賃業(yè)務(wù)有望持續(xù)快速回升，C 端峰米科技在主動(dòng)的調(diào)整優(yōu)化下有望實(shí)現(xiàn)減虧；同時(shí)在定點(diǎn)項(xiàng)目落地和華為問界M9 暢銷的助推下，車載業(yè)務(wù)規(guī)模有望持續(xù)快速擴(kuò)張，助力公司收入利潤增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為1.20/1.80/2.15 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.26/0.39/0.47 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為55.91/37.11/31.09 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、境內(nèi)外光源市場(chǎng)波動(dòng)、新品表現(xiàn)不及預(yù)期、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不如預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:02 衛(wèi)光生物(002880)：采漿量穩(wěn)步增長(zhǎng) 產(chǎn)品種類不斷豐富】 4月30日給予衛(wèi)光生物(002880)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【14:02 韋爾股份(603501)：25Q1營收創(chuàng)同期歷史新高 龍頭成長(zhǎng)趨勢(shì)再加強(qiáng)】 4月30日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司25Q1 業(yè)績(jī)?cè)俅未_認(rèn)成長(zhǎng)趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)維持公司在2025/2026/2027 年實(shí)現(xiàn)營收295.3/366.7/422.9 億元，同比增長(zhǎng)14.8%/24.2%/15.3%；利潤方面，該機(jī)構(gòu)也維持公司在2025/2026/2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利43.8/59.8/72.3 億元，同比增長(zhǎng)31.7%/36.6%/20.9%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025/2026/2027 年P(guān)E 分別為36/26/22X，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司的成長(zhǎng)趨勢(shì)正在不斷加強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高端化推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:02 中國汽研(601965)：業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)增 認(rèn)證檢驗(yàn)一體化協(xié)同步穩(wěn)蹄急】 4月30日給予中國汽研(601965)買入評(píng)級(jí)。 投資策略：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:02 鴻路鋼構(gòu)(002541)：25Q1扣非業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)】 4月30日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司25-27 年歸母凈利潤分別為10.1/12.1/14.4 億元，分別同增31%/20%/19%，EPS 分別為1.47/1.76/2.08 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能利用率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，智能產(chǎn)線效益不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收款壞賬風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:02 貴州茅臺(tái)(600519)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 龍頭持續(xù)變革轉(zhuǎn)型】 4月30日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:47 冠盛股份(605088)：25Q1凈利潤同環(huán)比增長(zhǎng)超預(yù)期 固態(tài)電池業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 4月30日給予冠盛股份(605088)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司汽零后市場(chǎng)主業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，固態(tài)電池業(yè)務(wù)有望由26 年中開始逐步達(dá)產(chǎn)，機(jī)器人軸承業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓寬成長(zhǎng)天花板，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.94、4.67、5.84億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.15、2.55、3.19 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16 倍、13 倍和11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及匯率波動(dòng)，關(guān)稅加征風(fēng)險(xiǎn)，海運(yùn)環(huán)境波動(dòng)，后市場(chǎng)需求不及預(yù)期，固態(tài)電池投資項(xiàng)目推進(jìn)及落地不及預(yù)期，機(jī)器人軸承項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【13:47 恒瑞醫(yī)藥(600276)：利潤實(shí)現(xiàn)高增 對(duì)外授權(quán)持續(xù)貢獻(xiàn)】 4月30日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 維持此前盈利預(yù)測(cè)，25/26/27 年收入分別為310.0/353.2/398.5 億元，同比增長(zhǎng)10.8%/13.9%/12.8%；歸母凈利潤為69.9/79.3/90.8 億元，同比增長(zhǎng)10.3%/13.5%/14.4%，對(duì)應(yīng)PE 分別46/40/35 倍。公司為根植中國、全球領(lǐng)先的創(chuàng)新型制藥企業(yè)，已形成行業(yè)領(lǐng)先且高度差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣，考慮公司多款產(chǎn)品具有成為重磅藥物的潛力，目前PE 處于近十年以來偏低水平，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:47 宇通客車(600066)：內(nèi)銷優(yōu)于出口 業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月30日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2025~2027 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)為429/499/567 億元，同比+15%/+16%/+14%，維持2025~2027 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為46.3/55.5/67.5 億元，同比+12%/+20%/+22%，對(duì)應(yīng)PE 為13/11/9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國內(nèi)外客車需求低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【13:42 凱龍股份(002783)：湖北省國資委成為實(shí)控人 民爆一體化區(qū)域龍頭迎來發(fā)展新機(jī)】 4月30日給予凱龍股份(002783)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【13:42 兆易創(chuàng)新(603986)：多元化助力穩(wěn)健經(jīng)營 技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)】 4月30日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:02 浙江自然(605080)：Q1業(yè)績(jī)亮眼 多品類驅(qū)動(dòng)快速成長(zhǎng)】 4月30日給予浙江自然(605080)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:02 郵儲(chǔ)銀行(601658)：擴(kuò)表速度穩(wěn)中有進(jìn) 非息收入占比提升】 4月30日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、存款來源穩(wěn)定、資產(chǎn)端優(yōu)化空間大、在縣域金融領(lǐng)域獨(dú)具稟賦優(yōu)勢(shì)，著力打造差異化增長(zhǎng)極。25Q1 董事會(huì)審議通過了關(guān)于儲(chǔ)蓄代理費(fèi)調(diào)整的議案，未來隨著費(fèi)率定價(jià)持續(xù)優(yōu)化，有助于獲取穩(wěn)定負(fù)債的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更好的盈利回報(bào)。維持2025-27 年盈利預(yù)測(cè)不變，考慮到1300 億定增年內(nèi)落地將對(duì)EPS 形成攤薄，下調(diào)2025-27 年EPS 預(yù)測(cè)為0.74/0.75/0.78 元，前值為0.89/0.91/0.94 元，當(dāng)前A 股股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 估值分別為0.7/0.66/0.61 倍，H 股PB 估值分別為0.55/0.51/0.48 倍。維持A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：如果國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，可能影響公司信貸投放的力度和質(zhì)量。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:02 比音勒芬(002832)：主品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升 第二增長(zhǎng)曲線持續(xù)培育】 4月30日給予比音勒芬(002832)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。主品牌卡位運(yùn)動(dòng)時(shí)尚優(yōu)質(zhì)賽道，其他品牌為長(zhǎng)期發(fā)展上拓天花板。該機(jī)構(gòu)根據(jù)過去公司實(shí)際業(yè)績(jī)情況及近期環(huán)境判斷調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025~2027 年歸母凈利潤為7.07/7.97/8.90 億元，對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道擴(kuò)張不及預(yù)期；新品牌孵化效果不達(dá)預(yù)期；運(yùn)動(dòng)時(shí)尚景氣度回落。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:02 恒立液壓(601100)：25Q1扣非歸母凈利率大幅提升 對(duì)Q2挖機(jī)板塊滿懷期待】 4月30日給予恒立液壓(601100)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為28、31、35 億元，增長(zhǎng)率為12%、11%、12%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)公司PE 為34、31、27X。恒立液壓是工程機(jī)械核心零部件龍頭，有望受益于工程機(jī)械周期底部反轉(zhuǎn)，同時(shí)，公司非標(biāo)業(yè)務(wù)具備高成長(zhǎng)性，絲杠業(yè)務(wù)有望快速放量，因此該機(jī)構(gòu)認(rèn)為恒立液壓可以賦予更高的龍頭溢價(jià)、國內(nèi)周期底部反轉(zhuǎn)溢價(jià)、以及非標(biāo)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)溢價(jià)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，非標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:02 森馬服飾(002563)：2025Q1零售端估計(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng) 費(fèi)用投入致使利潤承壓】 4月30日給予森馬服飾(002563)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是大眾服飾及童裝龍頭，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025~2027 年歸母凈利潤為12.34/13.83/15.28 億元，對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；森馬品牌業(yè)務(wù)改革不及預(yù)期；渠道擴(kuò)張不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【13:02 潮宏基(002345)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 看好公司品牌力持續(xù)提升】 4月30日給予潮宏基(002345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 結(jié)合2025Q1 超市場(chǎng)預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)，并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營收分別為77.88/89.49/99.00 億元（原預(yù)測(cè)2025-2026 年為75.14/86.00 億元），歸母凈利潤分別為5.06/6.32/7.53 億元（原預(yù)測(cè)2025-2026 年為4.27/5.03 億元），EPS 分別為0.57/0.71/0.85 元（原預(yù)測(cè)2025-2026 年為0.48/0.57 元），最新股價(jià)（4 月29 日收盤價(jià)10.44 元）對(duì)應(yīng)PE 分別為18/15/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:02 中國建筑(601668)2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 基建訂單高增】 4月30日給予中國建筑(601668)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，新簽訂單持續(xù)增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持公司25-27 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為474.9/486.7/501.3 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房屋建設(shè)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)拿地價(jià)格過高風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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