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【11:18 大商股份(600694)：業(yè)績符合預(yù)期 期待后續(xù)調(diào)改進(jìn)展】 4月29日給予大商股份(600694)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是百貨板塊內(nèi)盈利穩(wěn)定、PE 估值較低PB<1、分紅率50%、近期推進(jìn)調(diào)改業(yè)績增速較快的低估值高成長標(biāo)的。考慮公司新帥上任、調(diào)改計劃推進(jìn)后的利潤率提升，該機(jī)構(gòu)維持公司2025~26 年歸母凈利潤預(yù)期為6.5/ 7.2 億元（前值為6.5/ 7.2 億元），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)期為7.7 億元，2025~27 年利潤同比+11%/ 10%/ 7%，對應(yīng)4月25 日收盤價為13/ 12/ 11 倍P/E。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：調(diào)改進(jìn)度和效果不確定，行業(yè)競爭加劇，消費(fèi)需求波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【11:14 安集科技(688019)：1Q25業(yè)績超預(yù)期 看好新品放量+份額提升帶動公司業(yè)績增長】 4月29日給予安集科技(688019)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:14 華陽國際(002949)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營收承壓盈利改善 進(jìn)軍數(shù)字文化新賽道顯成效】 4月29日給予華陽國際(002949)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司在地產(chǎn)行業(yè)下行態(tài)勢下，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，收縮低毛利EPC 業(yè)務(wù)，加大公共建筑設(shè)計類業(yè)務(wù)拓展，盈利水平持續(xù)改善，深入布局建筑科技和城市更新改造，進(jìn)軍數(shù)字文化賽道并實(shí)現(xiàn)營收，未來業(yè)績增長點(diǎn)多元化。預(yù)計公司2025-2027 年各年分別實(shí)現(xiàn)營收13.0 億元、14.2 億元、15.4 億元，分別同比增長11.1%、9.4%、8.5%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.55 億元、1.77 億元和1.97 億元，分別同比增長23.4%、14.7%、11.1%，動態(tài)PE 分別為17.1、14.9 和13.4 倍，維持“買入-A”評級，6 個月目標(biāo)價15.7 元，對應(yīng)2025 年P(guān)E 為20 倍。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動；政策推進(jìn)不及預(yù)期；固定投資下滑；省內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)營收增速不及預(yù)期；廣東省內(nèi)營收占比不及預(yù)期；省外擴(kuò)張不及預(yù)期；建筑科技業(yè)務(wù)進(jìn)度不及預(yù)期；人員流失；客戶經(jīng)營狀況下滑；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:14 中航沈飛(600760)：外部因素導(dǎo)致業(yè)績短期承壓 靜待終端需求修復(fù)】 4月29日給予中航沈飛(600760)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次買入-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次公司"買入"評級。 【11:03 中微公司(688012)24年報及25Q1季報點(diǎn)評：刻蝕設(shè)備銷量持續(xù)高速增長 多款薄膜沉積設(shè)備獲得重復(fù)性訂單】 4月29日給予中微公司(688012)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議?？涛g設(shè)備與薄膜沉積設(shè)備市場空間廣闊，公司具有完整的單臺和雙臺刻蝕設(shè)備布局、核心技術(shù)持續(xù)突破、產(chǎn)品升級快速迭代、刻蝕應(yīng)用覆蓋豐富等優(yōu)勢，CCP 與ICP 刻蝕設(shè)備銷量持續(xù)高速增長，公司多款薄膜沉積設(shè)備順利進(jìn)入市場，并獲得重復(fù)性訂單，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司25-27 年?duì)I收為120.43/155.23/198.09億元，25-27 年歸母凈利潤為22.94/30.96/41.10 億元，對應(yīng)的EPS為3.69/4.97/6.60 元，對應(yīng)PE 為50.87/37.68/28.39 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，國際貿(mào)易沖突加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:58 成都銀行(601838)：不良保持優(yōu)異】 4月29日給予成都銀行(601838)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:53 驕成超聲(688392)2024年報及2025一季報點(diǎn)評：多業(yè)務(wù)共振向上 2025年有望開啟豐收之年】 4月29日給予驕成超聲(688392)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年?duì)I收分別為7.67/10.74/14.39 億元，歸母凈利潤分別為1.86/2.75/3.75 億元，同比+117%/+48%/+36%，對應(yīng)PE 分別為31/21/15X。從輪胎到鋰電再到線束、半導(dǎo)體，公司超聲波設(shè)備不斷向更高端市場拓展，成功把握數(shù)次行業(yè)機(jī)遇，如今發(fā)展成為國內(nèi)超聲技術(shù)平臺型企業(yè)。展望 未來，公司短期受益于鋰電擴(kuò)產(chǎn)復(fù)蘇+線束&功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)持續(xù)放量，中期先進(jìn)封裝開啟第二曲線，長期向半導(dǎo)體、醫(yī)療、機(jī)器人以及其他新興領(lǐng)域和海外市場拓展，有望成為全球超聲技術(shù)平臺型龍頭。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游鋰電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，技術(shù)變革及產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險，業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張帶來的經(jīng)營管理風(fēng)險，市場競爭加劇，存貨及應(yīng)收賬款減值風(fēng)險，國際貿(mào)易形勢波動相關(guān)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【10:53 迎駕貢酒(603198)：省外節(jié)奏拖累 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月29日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:48 起帆電纜(605222)2024年報&2025年一季報點(diǎn)評：海纜訂單持續(xù)放量 陸纜基本盤穩(wěn)固】 4月29日給予起帆電纜(605222)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到銅價波動加劇，或?qū)⒂绊戧懤|行業(yè)下游需求以及公司盈利能力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025、2026、2027 年分別有望實(shí)現(xiàn)營收240.73、248.57、256.14億元，有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.80、6.01、7.24 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為12.49x、9.96x、8.28x?？紤]到海纜訂單持續(xù)放量，公司有望迎業(yè)績兌現(xiàn)期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示主要原材料銅價格波動；國內(nèi)海風(fēng)建設(shè)不及預(yù)期；公司海纜訂單交付情況不及預(yù)期；公司500kV 海纜訂單突破不及預(yù)期；公司陸纜盈利修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【10:48 艾德生物(300685)2024年年報及2025年一季報點(diǎn)評：核心業(yè)績穩(wěn)健增長 海外合作深度拓展】 4月29日給予艾德生物(300685)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級： 由于行業(yè)景氣度存在不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司25-26年的歸母凈利潤預(yù)測為3.08/3.63 億元（原預(yù)測值為3.79/4.54 億元，分別下調(diào)18.7%/20.0%），同時引入27 年歸母凈利潤預(yù)測為4.27 億元，現(xiàn)價對應(yīng)25-27年P(guān)E 為27/23/19 倍。公司作為國內(nèi)腫瘤伴隨診斷行業(yè)的龍頭企業(yè)，隨著合作與創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，公司業(yè)績保持持續(xù)快速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)及獲批不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:48 海天味業(yè)(603288)：成本紅利釋放 利潤超預(yù)期增長】 4月29日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 盈利預(yù)測：餐飲復(fù)蘇，出海明確，龍頭充分受益。短期來看，內(nèi)需刺激政策落地，餐飲復(fù)蘇提振，B 端修復(fù)有望進(jìn)一步打開行業(yè)空間。中長期來看，醬油、蠔油、調(diào)味醬等各調(diào)味品子賽道格局分散，集中度有望進(jìn)一步提升，公司作為行業(yè)龍頭有望率先受益。此外，2024 年底公司開始籌備港股上市，出海目標(biāo)明確，海外市場有望為營收貢獻(xiàn)新的增量?；诖?，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別同比+10.5%/+11.4%/+10.7%至70.1/78.2/86.5 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入價評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【10:48 浙數(shù)文化(600633)一季報點(diǎn)評：營收穩(wěn)健增長 利潤顯著增長】 4月29日給予浙數(shù)文化(600633)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示：游戲行業(yè)政策變化的風(fēng)險；競爭環(huán)境變化的風(fēng)險；AI 應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【10:48 北部灣港(000582)2024年年報點(diǎn)評：吞吐量穩(wěn)健增長 看好成長逐步兌現(xiàn)】 4月29日給予北部灣港(000582)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計北部灣港2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為73.61 億元、78.64 億元、84.85 億元，同比分別+5%、+7%、+8%，歸母凈利潤分別為12.03 億元、13.53 億元、15.56 億元，同比分別-1%、+12%、+15%；對應(yīng)PE 分別為17 倍、15 倍與13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示需求不及預(yù)期、產(chǎn)能出海不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、地緣政治擾動、重大政策變動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【10:43 峰岹科技(688279)：25Q1業(yè)績略超預(yù)期 下游多點(diǎn)開花未來可期】 4月29日給予峰岹科技(688279)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2025-2027 年收入分別為8.50/12.14/17.55 億元，同比增速分別為41.6%/42.9%/44.5%；考慮到股份支付費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)凈利潤，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為2.84/4.21/6.30 億元，同比增速分別為27.7%/48.4%/49.6%；對應(yīng)2026年P(guān)E 為51.9x，考慮到公司下游應(yīng)用未來市場空間廣闊，且預(yù)計公司未來業(yè)績進(jìn)入持續(xù)高增階段，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，代工廠商產(chǎn)能受限風(fēng)險，行業(yè)競爭嚴(yán)重加劇風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【10:43 青達(dá)環(huán)保(688501)：項(xiàng)目交付貢獻(xiàn)增量 主營有望持續(xù)高增】 4月29日給予青達(dá)環(huán)保(688501)買入評級。 投資建議。作為煤電輔機(jī)和火電靈活性改造細(xì)分龍頭，煤電升級改造接續(xù)煤電新增，公司發(fā)展空間廣闊?？紤]到公司2025 年“漁光互補(bǔ)”項(xiàng)目確認(rèn)收入貢獻(xiàn)業(yè)績， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年收入分別為19.87/23.84/27.85 億元，同比增長51.2%/20.0%/16.8%；歸母凈利分別為2.12/2.59/3.09 億元。對應(yīng)2025-2027 年EPS 分別為1.72/2.10/2.51元，對應(yīng)PE 分別為15.1/12.4/10.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1.火電建設(shè)不及預(yù)期；2.電力輔助服務(wù)市場政策不及預(yù)期；3. 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【10:43 蘇試試驗(yàn)(300416)：25Q1業(yè)績同比小幅下降 期待公司后續(xù)拐點(diǎn)往上】 4月29日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)環(huán)試領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年將分別實(shí)現(xiàn)收入23.35/26.59/29.92 億元，同比增長分別為15.3%/13.8%/12.5%；預(yù)計公司2025-2027 年將分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.06/3.77/4.45 億元，同比增長分別為33.5%/23.0%/18.3%；當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為26.4/21.4/18.1X，預(yù)計公司今年開始下游需求將逐步恢復(fù)，未來長期趨勢向好，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:43 中國建筑(601668)：業(yè)績逆勢穩(wěn)增凸顯韌性 基建訂單亮眼房建結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月29日給予中國建筑(601668)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為448/454/456億，同比-3%/+1%/+1%，EPS 分別為1.09/1.10/1.10 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為5.1/5.0/5.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：應(yīng)收賬款減值風(fēng)險、地產(chǎn)存貨減值風(fēng)險、地產(chǎn)銷售大幅下行風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:43 精工鋼構(gòu)(600496)：報表質(zhì)量明顯提升 海外業(yè)務(wù)快速開拓】 4月29日給予精工鋼構(gòu)(600496)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司最新業(yè)績及新簽訂單情況，結(jié)合行業(yè)整體經(jīng)營態(tài)勢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測為：2025-2027 年歸母凈利潤分別為5.7/6.4/7.1 億元，同增12%/11%/11%，EPS 分別為0.28/0.32/0.35 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為11.2/10.1/9.1 倍，PB-LF 僅0.7 倍，公司資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，估值處于底部區(qū)間，具備較大向上修復(fù)彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期、海外經(jīng)營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:38 隆盛科技(300680)：各板塊齊頭并進(jìn) 潛力業(yè)務(wù)打開想象空間】 4月29日給予隆盛科技(300680)買入評級。 盈利預(yù)測：此前該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司25/26 年?duì)I收分別為32.70/39.80 億元，歸母凈利潤分別為2.92/3.63 億元，當(dāng)前考慮到公司EGR、沖壓注塑等基盤業(yè)務(wù)增長受下游客戶帶動呈現(xiàn)高景氣度、機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)賽道拓展持續(xù)加速，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司25/26/27 年將實(shí)現(xiàn)營收32.36/38.77/45.25 億元(同比+35.00%/19.80%/16.70%），歸母凈利潤3.16/4.15/5.04 億元( 同比+40.98%/31.05%/21.55%) ， 對應(yīng)PE 為28.9/22.1/18.2x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車行業(yè)度不景氣、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、鋰電滲透率提升不及預(yù)期、研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【10:38 華測導(dǎo)航(300627)：業(yè)績保持高速增長 導(dǎo)航定位龍頭前景廣闊】 4月29日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 公司積極拓展高精度定位技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，下游市場持續(xù)開拓，報告期內(nèi)公司業(yè)績延續(xù)增長，歸母凈利潤增速和扣非歸母凈利潤增速均顯著高于營收增速，彰顯成長屬性。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤7.59/9.51/11.94億元，對應(yīng)EPS 分別為1.38/1.73/2.17 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為30.8/24.6/19.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次強(qiáng)推評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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