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【18:44 青島銀行(002948)：息差逆勢提升 業(yè)績突出、不良再降】 4月29日給予青島銀行(002948)買入評級。 盈利預測與投資評級：青島銀行業(yè)績表現優(yōu)異，金融牌照齊全，加強對民營、制造業(yè)、綠色、藍色等領域的貸款支持，不良指標持續(xù)改善，資產質量穩(wěn)健向好，資本進一步夯實。該機構預測，2025-2027 年歸母凈利潤增速分別為19.5%、18.52%、19.98%，2025-2027 年EPS 分別為0.88 元、1.04 元、1.24 元。該機構維持青島銀行“買入”評級。 風險因素：業(yè)務轉型帶來的風險；監(jiān)管政策趨嚴；經濟增速下行風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:44 蘇州銀行(002966)：業(yè)績增長穩(wěn)健 資產質量持續(xù)優(yōu)異】 4月29日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預測與投資評級：結合公司2025 年一季度經營情況，該機構小幅下調2025-2027 年歸母凈利潤預測至54.4/53.2/59.1 億元（前值為57.1/63.5/-億元）。當前市值對應2025E PB 0.70x，仍處低位。該機構看好公司實現五項能力全面提升：基于集團綜合金融服務的一體化經營能力、以客為尊的獲客活客能力、線上線下并重的數字化協(xié)同能力、以人為本干事創(chuàng)業(yè)的隊伍建設能力、基于全面風險管理的價值創(chuàng)造能力。維持“買入”評級。 風險提示：1）經濟承壓，貸款規(guī)模增長受阻；2）息差下行超出預期；3）尾部不良風險暴露。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:44 兆易創(chuàng)新(603986)：2025年Q1收入持續(xù)高增 關注近存計算發(fā)展趨勢】 4月29日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 2024 年，公司實現營收73.56 億元，yoy+27.69%，歸母凈利潤11.03 億元，yoy+584.21%；2025 年Q1 公司實現營收19.09 億元，yoy+17.32%，qoq+11.88%，歸母凈利潤2.35 億元，yoy+14.57%，qoq-13.24%，毛利率為37.44%，同比小幅回落0.7pct。因下游市場回暖，客戶增加備貨，公司產品在消費、網通、計算等多個領域均實現收入和銷量大幅增長。公司業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，同時深度受益于AI 端側發(fā)展趨勢和電車智能化發(fā)展趨勢，該機構上調公司2025/2026 年盈利預測，并新增2027 年盈利預測，預計2025-2026 年將分別實現營業(yè)收入95/117/144 億元（2025/2026 年前值為93/117 億元），實現歸母凈利潤16.9/21.6/26.9 億元（2025/2026 前值為15.9/20.7 億元），以4 月28 日市值計算，對應2025-2026 年PE 分別為44/35/28 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、原材料價格波動、產品研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:44 顧家家居(603816)：Q1業(yè)績搶眼 加快零售變革&擁抱AI升級】 4月29日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議： 顧家家居是軟體家具行業(yè)龍頭，始終堅持“用戶型企業(yè)、數字型企業(yè)、全屋型企業(yè)”3 個方向不動搖，持續(xù)通過“軟體+定制”融合發(fā)展，引領行業(yè)變革；同時，公司加強整合優(yōu)良資產，聚焦內生發(fā)力，該機構看好公司零售轉型后在存量時代蛻變成長?？紤]目前行業(yè)需求有待恢復，該機構調整公司盈利預測，預計2025-2027 營收分別為202.91/225.63/247.07 億元（2025-2026 前值為238.46/262.61 億元），預計2025-2027 歸母凈利潤分別為18.58/19.91/21.67 億元（2025-2026 前值為26.03/29.21 億元），EPS 分別為2.26/2.42/2.64 元（2025-2026前值為3.17/3.55 元），對應2025 年4 月28 日22.79 元/股的收盤價，PE 分別為10/9/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【18:44 江蘇銀行(600919)：核心營收顯著改善 不良率環(huán)比下降】 4月29日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期；信貸需求不及預期；資產質量惡化。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【18:44 快克智能(603203)公司簡評報告：核心技術升級推動業(yè)績增長 布局國際化與先進封裝】 4月29日給予快克智能(603203)買入評級。 投資建議：公司深耕精密焊接技術多年，行業(yè)優(yōu)勢突出。同時，視覺檢測、半導體封裝設備等業(yè)務亦有望穩(wěn)步成長?？紤]到頭部消費電子廠商的產品節(jié)奏，該機構調整2025-2026年歸母凈利潤預測（前值為2.91/3.67億元），同時引入2027年預測，預計公司2025-2027年歸母凈利潤為2.46//2.99/3.67 億元， 預計EPS 為0.99/1.20/1.47 元， 對應PE 為23X/19X/15X，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險、技術升級與開發(fā)風險、宏觀及貿易環(huán)境變動風險、資產減值與信用減值風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。 【18:44 新易盛(300502)：業(yè)績持續(xù)快速增長 盈利能力出色】 4月29日給予新易盛(300502)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是全球領先的光模塊廠商，在 400G 時代取得了突破，市占率處于領先地位。隨著 800G 光模塊市場需求增長，公司已經批量出貨，以及公司1.6T 光模塊的突破可期，公司有望繼續(xù)取得領先優(yōu)勢。同時，公司在新客戶開拓方面也有望不斷取得新進展，將為公司增長提供支撐。公司盈利能力較強，隨著營收的持續(xù)提升，業(yè)績有望實現較快增長。AIGC 的快速發(fā)展，會拉動高速光模塊的需求，公司有望受益。該機構預計公司2025-2027 年收入分別為172.49 億元、215.57 億元、258.67 億元，歸母凈利潤分別為60.47 億元、74.64 億元、88.5 億元，當前市值對應PE 11X、9X、8X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【18:44 新寶股份(002705)：海外需求旺盛帶動外銷增長 Q1利潤表現亮眼】 4月29日給予新寶股份(002705)買入評級。 投資建議：外銷訂單上升帶動公司總收入增長，內銷雖表現疲軟但在低基數下有望逐步修復。根據公司年報和一季報情況，綜合考慮對美貿易的不確定因素，該機構適當下調了全年的外銷增速和毛利率，預計公司25-27 年歸母凈利潤分別為12.1/13.7/15.1 億元（前值25-26 年12.3/14.1 億元），對應PE 分別為8.7x/7.7x/7x，維持“買入”評級。 風險提示：新品銷售不及預期；自有品牌銷售不及預期；外銷訂單不及預期；原材料價格上漲及運費上漲導致利潤下滑。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【18:44 新寶股份(002705)：外銷高景氣延續(xù)】 4月29日給予新寶股份(002705)買入評級。 投資建議：： 盈利預測：該機構預計 2025-2027 年公司收入190/209/228 億元（25-26 年前值196/223 億元），同比+12.8%/+10.2%/+9.1%，歸母凈利潤12/13/14 億元（25-26 年前值12/14 億元），同比+11.9%/+11.2%/+9.6%；對應PE 9/8/7X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【18:44 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績持續(xù)增長 高速光模塊需求保持強勁】 4月29日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是全球光模塊行業(yè)頭部公司，受益于AI 高需求的確定性較強，且整體份額處于全球領先地位。公司與北美云廠商保持了深度合作關系，針對客戶需求進行研發(fā)，取得了先發(fā)優(yōu)勢和較高的市場份額。在鞏固數通市場領先地位的同時，公司在電信市場和相干市場亦有較好表現。公司積極布局前沿領域，包括1.6T、硅光、LPO 和CPO 等領域，具備較強的市場競爭力，有望取得先發(fā)優(yōu)勢。以ChatGPT 為代表的AIGC技術高速發(fā)展，有望顯著拉動網絡側光模塊的需求。同時，1.6T 光模塊有望加速產業(yè)化，2025 年及以后需求可期。該機構預計公司2025-2027 年收入分別為357.07 億元、464.87 億元、581.5 億元，歸母凈利潤分別為72. 5 億元、94.35 億元、117.76 億元，當前市值對應PE 13X、10X、8X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【18:44 深度*公司*立訊精密(002475)：2024年及2025年上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 三大核心板塊布局成型】 4月29日給予立訊精密(002475)買入評級。 因公司業(yè)務結構略有調整，該機構小幅調整盈利預測。該機構預計公司2025/2026/2027 年實現每股收益2.34 元/2.79 元/3.36 元，對應市盈率13.2 倍/11.1 倍/9.2 倍。維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【18:44 科華數據(002335)：營收+業(yè)績穩(wěn)健齊升 出海+AIDC有望貢獻增量】 4月29日給予科華數據(002335)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司新能源業(yè)務正在加大海外拓展力度，同時數據中心業(yè)務有望帶來業(yè)績彈性，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤為6.9/10.5/14.0 億元（2025-2026 年前值為7.1/9.7 億元），同增118%/52%/34%，對應PE 為30/20/15x，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、數據中心需求不及預期、關稅風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:44 愛爾眼科(300015)：2025Q1業(yè)績亮眼 后續(xù)經營趨勢穩(wěn)健見好】 4月29日給予愛爾眼科(300015)買入評級。 投資建議： 由于當前消費環(huán)境承壓，該機構調整公司盈利預測：預計公司2025-2026 年營收分別為234.3、259.6 億元（原值為240.8、274.7 億元），對應增速分別為11.7%、10.8%；歸母凈利潤為40.7、46.5 億元（原值為43.2、50.7 億元），對應增速分別為14.5%、14.2%，EPS 為0.44、0.50 元（原值為0.46、0.54元）；新增2027 年收入為286.0 億元，歸母凈利潤為53.6 億元，EPS 為0.57 元，對應2025 年4 月28 日13.13 元/股收盤價，PE 分別為30/26/23X；維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【18:44 神州泰岳(300002)：海外新游推廣及國內新游上線或驅動后續(xù)成長】 4月29日給予神州泰岳(300002)買入評級。 風險提示：新游戲流水不及預期，智能催收與智能電銷業(yè)務收入不及預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入”評級。 【18:44 寧波銀行(002142)：信貸高景氣、業(yè)績穩(wěn)增長 靜待撥備拐點】 4月29日給予寧波銀行(002142)買入評級。 風險提示：零售等尾部風險暴露，資產質量超預期劣化；經濟復蘇低于預期，息差承壓。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:44 潞安環(huán)能(601699)：首季降本增效成果顯著 全年量升本降有望演繹】 4月29日給予潞安環(huán)能(601699)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構認為潞安環(huán)能作為國內噴吹煤行業(yè)龍頭，煤炭資產優(yōu)、有息債務現金覆蓋率高，疊加產能內生外延增長和高比例現金分紅，企業(yè)穩(wěn)健經營的同時又具有高增長潛力。該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤為18.55 億、24.44 億、27.37 億，EPS 分別0.62/0.82/0.91 元/股；截至4 月28 日收盤價對應2025-2027 年PE 分別為17.82/13.52/12.08 倍；該機構看好公司的收益空間，維持公司“買入”評級。 風險因素：國內宏觀經濟增長不及預期；安全生產風險；產量出現波動的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:44 盾安環(huán)境(002011)：Q1營收穩(wěn)步增長景氣維持全年增長可期】 4月29日給予盾安環(huán)境(002011)買入評級。 投資建議：公司冷配業(yè)務依托產品結構優(yōu)化、海外、商用客戶開拓，盈利能力有望實現持續(xù)抬升，汽零業(yè)務仍處于前期擴張期，后期有望給公司帶來可觀盈利和收入貢獻。該機構預計25-27 年公司分別實現營業(yè)收入144、164、186 億元，同比分別增長13%、14%、14%；分別實現歸屬母公司凈利潤11、13、15 億元，同比分別增長7%、15%、14%；對應PE 為11.60X、10.09X、8.86X，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【18:44 偉星股份(002003)：一季度業(yè)績表現優(yōu)異 全年有望穩(wěn)健增長】 4月29日給予偉星股份(002003)買入評級。 投資建議： 風險提示：服裝消費景氣度恢復不及預期，關稅政策波動風險，海外產能爬坡不及預期 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次”買入”評級、1次強烈推薦評級。 【18:44 山東黃金(600547)：受益于金價上行 Q1實現開門紅】 4月29日給予山東黃金(600547)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：美聯(lián)儲降息不及預期；金價大幅波動風險；安全和環(huán)保風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【18:44 新奧股份(600803)：核心利潤穩(wěn)定 資產重組推進】 4月29日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預測與投資評級：順價持續(xù)推進，零售氣價差有望修復；直銷氣氣量穩(wěn)定，價差或高位回落。該機構維持2025-2027 年歸母凈利潤預測51.47/58.96/68.44 億元， 同比+14.56%/+14.54%/+16.08% ， EPS1.66/1.90/2.21 元，對應PE 12.1/10.6/9.1 倍（估值日期2025/4/28），維持“買入”評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期、安全經營風險，匯率波動 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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