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【12:43 藥石科技(300725)：CDMO業(yè)務(wù)顯著增長 首次承接TOP10藥企后期API項(xiàng)目證券研究報(bào)告】 4月29日給予藥石科技(300725)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為19.01/ 21.44 /24.67億元，同比增長12.6%/12.8%/15.1%；歸母凈利潤分別為2.49 /2.85 /3.36億元，同比增長13.6%/14.3%/17.8%?？紤]到2024 年CMDO 業(yè)務(wù)新簽訂單金額同比增長12.43%，訂單數(shù)量增長31.12%，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【12:43 科沃斯(603486)：經(jīng)營趨勢向好 盈利逆勢修復(fù)】 4月29日給予科沃斯(603486)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策兌現(xiàn)不及預(yù)期，原材料成本大幅上漲，關(guān)稅及外需不確定性 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【12:43 財(cái)通證券(601108)：泛投資拖累盈利表現(xiàn) 回購加碼發(fā)展信心】 4月29日給予財(cái)通證券(601108)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司作為浙江省屬券商，財(cái)富和資管綜合優(yōu)勢突出，投行及資本化發(fā)力服務(wù)浙江省優(yōu)質(zhì)企業(yè)。2024 年公司調(diào)整自營業(yè)務(wù)架構(gòu)，以求提高自營業(yè)務(wù)韌性。2025 年4 月16 日，公司發(fā)布三個(gè)月內(nèi)回購股票1.5 億元-3 億元公告，彰顯發(fā)展信心，維護(hù)股東權(quán)益。預(yù)計(jì)公司2025-2026 年每股收益為0.65/0.77 元，鑒于近三年P(guān)B 中樞0.9-2.1倍，考慮到盈利逐漸上行，給予2025 年1.1 倍PB 估值，對應(yīng)合理價(jià)值為9.02 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，行業(yè)政策變動，權(quán)益及債券市場波動導(dǎo)致[相Tab 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級。 【12:43 興業(yè)證券(601377)：市場回暖帶動業(yè)績高增 資管優(yōu)勢提升增長持續(xù)性】 4月29日給予興業(yè)證券(601377)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性及可投性逐步提升，在產(chǎn)品化、機(jī)構(gòu)化的發(fā)展趨勢下，預(yù)計(jì)公司保持資管優(yōu)勢，協(xié)同賦能下進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)能力與財(cái)富管理能力，預(yù)計(jì)2025-2026 年EPS 為0.31、0.36 元/股，盈利能力修復(fù)，鑒于近五年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2025 年1.2 倍PB 估值，合理價(jià)值10.30 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，權(quán)益及債券市場波動導(dǎo)致業(yè)績不達(dá)預(yù)期、基民投資意愿不強(qiáng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:43 福能股份(600483)：Q1受來風(fēng)改善影響業(yè)績高增 高投資下持續(xù)分紅回報(bào)股東】 4月29日給予福能股份(600483)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2025~2027 年歸母凈利潤分別為29.17、30.95、33.69 億元，按最新收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為9.32、8.79、8.07 倍?？春霉具h(yuǎn)期火電、抽蓄、海風(fēng)等裝機(jī)投產(chǎn)助力業(yè)績增長，高ROE 低估值屬性突出。參考同業(yè)估值水平，給予公司2025 年12倍PE 估值，對應(yīng)12.59 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。用煤成本上行；項(xiàng)目新增、成本下降不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:43 青島啤酒(600600)2025年一季報(bào)點(diǎn)評：跨過一季度壓力位 后續(xù)量價(jià)有望提速】 4月29日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：短期受益于餐飲修復(fù)β+換屆落地管理強(qiáng)化α的青啤具備較強(qiáng)的彈性空間，中期維度青啤屬于攻守兼?zhèn)涞膬?yōu)質(zhì)標(biāo)的，升級韌性、股息率提升是抓手。參考25Q1 報(bào)表節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)更新2025~2027年歸母凈利潤預(yù)測為48.45、53.50、57.36 億元（前值為48.57、52.55、56.75 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為22、20、18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；升級不及預(yù)期；非基地市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【12:43 三峽水利(600116)：電力綜能業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)健 錳業(yè)虧損影響利潤】 4月29日給予三峽水利(600116)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司25~27 年歸母凈利潤為5.3/6.1/6.6 億元，按最新收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為25/22/20 倍。參考可比公司，考慮到公司是稀缺配售電公司，來水好轉(zhuǎn)+綜合能源持續(xù)推進(jìn)，給予公司25年28 倍PE 估值，對應(yīng)7.80 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。來水波動；購售電價(jià)差縮??；綜能服務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【12:43 徐工機(jī)械(000425)：經(jīng)營質(zhì)量提升 利潤持續(xù)釋放】 4月29日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:38 道恩股份(002838)：改性塑料穩(wěn)健增長 熱塑性彈性體構(gòu)筑護(hù)城河】 4月29日給予道恩股份(002838)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【12:38 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：25Q1業(yè)績超預(yù)期 扣非利潤大幅提升】 4月29日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：預(yù)計(jì)2025-2027 年?duì)I收分別為37.75/45.50/53.30 億元，同比增長30.5%/20.5%/17.1%。歸母凈利潤6.96/9.43/11.69 億元，同比增長73.0%/35.5%/23.9%。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成果轉(zhuǎn)化不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【12:38 鼎捷數(shù)智(300378)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭廠商 打造國內(nèi)首個(gè)制造業(yè)多智能體協(xié)同平臺】 4月29日給予鼎捷數(shù)智(300378)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級。 【12:38 豪邁科技(002595)：25Q1歸母凈利潤YOY+30% 業(yè)績超預(yù)期】 4月29日給予豪邁科技(002595)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持買入評級?？紤]到公司在手訂單飽滿，該機(jī)構(gòu)上調(diào)25-27 年業(yè)績至24.37、27.91、31.71 億元，前期25-27 年盈利預(yù)測為23.33、26.94、30.64 億元，公司當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為19X、16X、14X。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1）隨著中國輪胎海外產(chǎn)能擴(kuò)張，公司模具業(yè)務(wù)全球市占率仍有提升空間；2）風(fēng)電業(yè)務(wù)訂單有所恢復(fù)，生產(chǎn)產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；3）電加熱硫化機(jī)產(chǎn)品貢獻(xiàn)增量。因此，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵部件國產(chǎn)化替代進(jìn)程不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期、市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【12:38 偉星股份(002003)：2025Q1業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異 聚焦公司長期價(jià)值】 4月29日給予偉星股份(002003)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為全球輔料頭部企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力提升，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶動收入增長，智慧制造提升生產(chǎn)效率，競爭優(yōu)勢明顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為7.6/8.53/9.54 億元，當(dāng)前價(jià)對應(yīng)2025 年P(guān)E 為17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動，盈利能力提升速度不達(dá)預(yù)期，門店優(yōu)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次”買入”評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:33 新鳳鳴(603225)：滌絲龍頭業(yè)績穩(wěn)步改善 行業(yè)競爭格局持續(xù)向好】 4月29日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為13.02、17.51 和19.80 億元，歸母凈利潤增速分別為18.3%、34.5%和13.1%，EPS（攤?。┓謩e為0.85、1.15 和1.30 元/股，對應(yīng)2025年4 月28 日的收盤價(jià)，2025-2027 年P(guān)E 分別為12.86、9.56 和8.45倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長絲板塊盈利修復(fù)，伴隨行業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來仍有較高業(yè)績增長空間，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：上游原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；公司新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求修復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原油和產(chǎn)成品價(jià)格劇烈波動的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:33 賽輪輪胎(601058)：千帆過盡顯韌性 逆風(fēng)揚(yáng)楫啟新程】 4月29日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別達(dá)到369.63 億元、430.28 億元、497.08 億元，同比增長16.2%、16.4%、15.5%，歸屬母公司股東的凈利潤分別為41.72 億元、51.24 億元、62.25億元，同比增長2.7%、22.8%、21.5%，2025-2027 年攤薄EPS 分別達(dá)到1.27 元、1.56 元和1.89 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求大幅下降，原料價(jià)格大幅上漲，貿(mào)易政策發(fā)生變化等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:33 興森科技(002436)：2025Q1歸母凈利潤扭虧 FCBGA處于業(yè)務(wù)放量關(guān)鍵時(shí)期】 4月29日給予興森科技(002436)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不景氣；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；客戶訂單釋放節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:33 中興通訊(000063)：發(fā)布智算超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 第二曲線蓄勢增長】 4月29日給予中興通訊(000063)買入評級。 發(fā)布智算超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器，加速構(gòu)建萬卡算力集群，維持“買入”評級2025 年4 月28 日，公司開展2025 中興通訊中國生態(tài)合作伙伴大會，發(fā)布多款新品。發(fā)布智算超節(jié)點(diǎn)服務(wù)器，單機(jī)柜可搭載64 個(gè)GPU，內(nèi)置16 個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)，8 個(gè)交換節(jié)點(diǎn)，采用正交互聯(lián)架構(gòu)，降低互聯(lián)成本，GPU 間通信帶寬達(dá)到400GB/S-1.6TB/S，時(shí)延達(dá)到百納秒級，液冷占比達(dá)到80%，機(jī)內(nèi)Scale up 可擴(kuò)展至2048 張算力卡，機(jī)間支持Scale out 拓展至萬卡規(guī)模；發(fā)布100%自主創(chuàng)新智算交換機(jī)，助力提升算卡利用率。公司持續(xù)發(fā)力第二曲線業(yè)務(wù)，運(yùn)營商市場持續(xù)提升海外市占率，受國內(nèi)運(yùn)營商投資影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025 和2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤為86.31/90.16/97.74 億元（原99.19/112.61 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為16.7/16.0/14.8 倍，伴隨5G-A 商用落地以及算力持續(xù)建設(shè)，該機(jī)構(gòu)看好第二曲線業(yè)務(wù)長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期、政企客戶拓展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:28 華海清科(688120)：平臺化布局優(yōu)勢顯著 業(yè)績穩(wěn)定成長】 4月29日給予華海清科(688120)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【12:28 華銳精密(688059)：一季度業(yè)績向好 關(guān)注順周期復(fù)蘇】 4月29日給予華銳精密(688059)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:28 傳音控股(688036)：營收穩(wěn)健增長 看好新市場&高端化&AI多重成長】 4月29日給予傳音控股(688036)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮短期外部環(huán)境波動，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測并新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 歸母凈利潤為62.78/73.10/84.92 億元（此前預(yù)測25-26 年63.9/79.0 億元），對應(yīng)P/E 為15/13/11 倍，外部風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；競爭加??；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 中財(cái)網(wǎng)
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