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【12:28 迎駕貢酒(603198)：中低檔酒降速消化 洞藏勢能保持積極】 4月29日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為省內(nèi)大眾消費(fèi)的主力品牌，消費(fèi)認(rèn)知積累深厚，洞藏系列拾級而上路徑清晰，看好未來仍有廣闊空間。短期考慮中低檔酒收入拖累影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025-26 年歸母凈利潤預(yù)測至26.2、28.4 億元（前值為32.7、40.0 億元），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測為32.1 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)2025-27 年P(guān)E 為14.9、13.7、12.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)消費(fèi)升級不及預(yù)期、省外競爭加劇、食品安全問題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 三諾生物(300298)：銷售費(fèi)用投入增加 CGM產(chǎn)品有望快速放量】 4月29日給予三諾生物(300298)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【12:28 北新建材(000786)：兩翼延續(xù)高增 拓展工業(yè)涂料】 4月29日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為2.63 元、3.11 元、3.62元，對應(yīng)PE 分別為11 倍、9 倍、8 倍。公司綜合競爭力突出，一體兩翼布局成效顯著，看好公司業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)市場復(fù)蘇節(jié)奏或不及預(yù)期；市場開拓或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:23 航天宏圖(688066)：短期業(yè)績承壓 靜待營收拐點(diǎn)】 4月29日給予航天宏圖(688066)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品拓展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【12:23 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)：糧價(jià)下行致銷售規(guī)模收縮 期待糧價(jià)回升改善業(yè)績】 4月29日給予蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)買入評級。 糧價(jià)下行致銷售規(guī)模收縮，期待糧價(jià)回升改善業(yè)績，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年報(bào)及2025 年一季報(bào)，2024 年公司營收109.17億元，同比-10.28%，歸母凈利潤7.30 億元，同比-10.56%，2025Q1 營收21.33 億元，同比-8.70%，歸母凈利潤0.82 億元，同比-36.18%，業(yè)績下滑系農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下行。考慮小麥、食用油等價(jià)格持續(xù)下挫，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤8.65/9.07/9.60 億元（2025-2026 年原值8.78/9.97億元），對應(yīng)EPS 為0.63/0.66/0.70 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為15.9/15.2/14.4 倍，糧價(jià)回暖后優(yōu)質(zhì)龍頭業(yè)績有望率先修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：種植成本漲幅超預(yù)期，大小麥價(jià)格漲幅不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:18 瑞豐銀行(601528)：息差降幅明顯收窄 撥備進(jìn)一步夯實(shí)】 4月29日給予瑞豐銀行(601528)買入評級。 投資建議：中長期來看，瑞豐銀行所處地區(qū)貸款有望保持穩(wěn)定增長，瑞豐銀行自身市占率有提升空間，同時(shí)隨著資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步改善，也有望打開利潤釋放空間，業(yè)績表現(xiàn)或?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)先同業(yè)，預(yù)計(jì)2025 年?duì)I收、利潤增速分別為9.98%、8.24%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買（買入評評級。 【12:18 聚光科技(300203)：科學(xué)儀器國產(chǎn)替代龍頭 業(yè)績大幅提升】 4月29日給予聚光科技(300203)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營收41.2/47.2/54.2 億元，歸母凈利潤3.4/4.8/6.7 億元，對應(yīng)PE 為28.8/20.6/14.6x。公司為國內(nèi)高端分析儀器領(lǐng)軍企業(yè)，多款產(chǎn)品打破國外壟斷局面，研發(fā)實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)看好公司產(chǎn)品市占率持續(xù)提升與高端分析儀器國產(chǎn)化提速，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、PPP 項(xiàng)目減值風(fēng)險(xiǎn)、國產(chǎn)品牌滲透力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、核心零部件進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:08 諾思格(301333)：Q1收入略有下滑 利潤增速穩(wěn)】 4月29日給予諾思格(301333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025 年-2027 年公司營收為7.77/8.51/9.66 億元，同比增長4.42%/9.53%/13.47%；歸母凈利為1.47/1.61/1.81 億元，同比增長4.58%/9.72%/12.46%，對應(yīng)PE 為30/27/24 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單不及預(yù)期、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、訂單價(jià)格下降、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:08 共創(chuàng)草坪(605099)：2025Q1業(yè)績增長優(yōu)秀 全球產(chǎn)能布局深化】 4月29日給予共創(chuàng)草坪(605099)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，發(fā)展中國家對運(yùn)動(dòng)場地投入加大疊加發(fā)達(dá)國家存量更新帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)草增長；產(chǎn)品性能升級與節(jié)水、低維護(hù)成本優(yōu)勢拉動(dòng)休閑草滲透率持續(xù)提升，全球人造草坪前景廣闊。公司端，休閑草與運(yùn)動(dòng)草內(nèi)外銷齊頭并進(jìn)，全球產(chǎn)能與業(yè)務(wù)布局不斷深入，技術(shù)與生產(chǎn)共筑底層優(yōu)勢，提質(zhì)增效成果明顯，收入業(yè)績有望持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為6.00/7.03/8.12 億元， 對應(yīng)EPS 分別為1.49/1.75/2.02 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12.73/10.86/9.40 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇、需求增速放緩、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、匯率波動(dòng)、新技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【12:08 英杰電氣(300820)2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)點(diǎn)評：光伏領(lǐng)域業(yè)務(wù)有所承壓 積極拓展半導(dǎo)體電源業(yè)務(wù)】 4月29日給予英杰電氣(300820)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司國內(nèi)光伏業(yè)務(wù)進(jìn)入下行周期，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)仍需成長時(shí)間，基于審慎原則，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25/26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤分別為4.03/4.51/5.03 億元（下調(diào)39%/下調(diào)42%/新增），對應(yīng)EPS 分別為1.82/2.03/2.27 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為22/20/18 倍。公司圍繞電源產(chǎn)品，深耕光伏行業(yè)，積極布局半導(dǎo)體行業(yè)，具有較大成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏領(lǐng)域需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次"優(yōu)于大市"評級。 【12:08 道明光學(xué)(002632)：反光材料龍頭2024年報(bào)及2025年一季報(bào)點(diǎn)評】 4月29日給予道明光學(xué)(002632)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【12:08 宋城演藝(300144)2024年年報(bào)與25年一季報(bào)點(diǎn)評：24年新培育項(xiàng)目表現(xiàn)亮眼 輕資產(chǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 4月29日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮存量項(xiàng)目營收增長承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26 年歸母凈利潤預(yù)測分別至11.40/13.25 億元（較此前預(yù)測分別下調(diào)9.7%/6.3%），新增27 年歸母凈利潤預(yù)測為14.36 億元，折合25-27 年EPS 分別為0.43/0.51/0.55元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為22/19/17 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司未來的長期發(fā)展前景，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，新項(xiàng)目運(yùn)營不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【12:08 新華都(002264)2025一季報(bào)點(diǎn)評：費(fèi)率優(yōu)化積極 盈利提升穩(wěn)步兌現(xiàn)】 4月29日給予新華都(002264)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：不同于其他線上酒類流通商，公司兼具品牌服務(wù)商及流通商的雙重屬性，能夠與品牌方實(shí)現(xiàn)更緊密的合作綁定，在白酒新零售浪潮中有望持續(xù)受益，盈利穩(wěn)定性相對更強(qiáng)。在原有預(yù)期基礎(chǔ)上（預(yù)計(jì)汾酒、老窖品牌銷售收入實(shí)現(xiàn)15~20%增長，另有古井新增京東旗艦店貢獻(xiàn)積極增量），考慮收入跨期確認(rèn)差異及非標(biāo)品利潤貢獻(xiàn)影響，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整2025~27 年歸母凈利潤預(yù)測為3.4、4.5、6.0 億元（前值為3.4、4.5、5.9 億元），當(dāng)前市值對應(yīng)2025~27 年P(guān)E 為13、10、8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀需求不及預(yù)期；電商平臺流量增長趨緩；品牌代理授權(quán)變化較難預(yù)測。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次“買入”投資評級。 【12:03 宸展光電(003019)2024年及2025年一季度業(yè)績點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 三大板塊齊頭并進(jìn)助力增長】 4月29日給予宸展光電(003019)買入評級。 投資建議： 參考2024 年報(bào)及2025 年一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025-26 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2025-26 年?duì)I業(yè)收入分別為27.50、33.38 億元（原值為33.28、42.93 億元），新增2027 年?duì)I業(yè)收入40.07 億元，同比+24.2%、+21.4%、+20.1%；2025-26 年歸母凈利潤分別為2.40、2.88 億元（原值為2.51、3.18 億元），新增2027年歸母凈利潤3.39 億元，同比+27.4%、20.4%、17.7%。預(yù)計(jì)2025-26 年EPS 分別為1.37、1.65 元（原值為1.44、1.82元），新增2027 年EPS 為1.94 元。2025 年4 月28 日股價(jià)為28.17 元，對應(yīng)PE 分別為20.56x、17.08x、14.51x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【12:03 冠盛股份(605088)：25Q1業(yè)績超預(yù)期 韌性與彈性兼?zhèn)鋉陳佳敏】 4月29日給予冠盛股份(605088)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司基本面上“可攻可守”，既有穩(wěn)健增長的汽車后市場業(yè)務(wù)，也有想象空間充足的機(jī)器人及固態(tài)電池業(yè)務(wù)；投資上兼?zhèn)涓邉俾逝c高賠率，高勝率源于公司在全球汽車后市場領(lǐng)域的業(yè)績確定性和持續(xù)性，高賠率源于公司未來在機(jī)器人、固態(tài)電池領(lǐng)域更多值得期待的突破。該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2027 年歸母凈利潤預(yù)期3.8 億、4.6 億、5.8 億元，對應(yīng)增速+28%、+20%、+28%，對應(yīng)PE16、13、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，海外貿(mào)易摩擦加劇，汽車行業(yè)競爭加劇，新產(chǎn)品開發(fā)和落地節(jié)奏不及預(yù)期，客戶開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級。 【12:03 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：經(jīng)營業(yè)績階段性承壓 研發(fā)+BD有望打開成長空間】 4月29日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 公司2024 年實(shí)現(xiàn)營收80.17 億元（同比-16.96%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤25.32 億元（-10.32%）；扣非歸母凈利潤22.66 億元（-15.84%）。2025Q1 實(shí)現(xiàn)營收15.25 億元（-36.51%）；歸母凈利潤4.40 億元（-47.91%）；扣非歸母凈利潤3.92 億元（-46.01%）。盈利能力方面，2024 年毛利率為79.25%（-2.27pct），凈利率為31.64%（+2.36pct）。費(fèi)用方面，2024 年銷售費(fèi)用率為36.85%（-4.65pct）；管理費(fèi)用率為5.40%（+1.54pct）；研發(fā)費(fèi)用率為5.55%（+0.74pct）；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為-3.00%（-0.34pct）。考慮到公司經(jīng)營業(yè)績階段性承壓，下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為20.52/22.83/25.34 億元（原預(yù)計(jì)為30.46/34.48 億元），EPS 為2.23/2.48/2.75 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為11.6/10.4/9.4 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司研發(fā)布局帶來的長期競爭力，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，產(chǎn)品集采風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【11:28 杭州銀行(600926)：核心營收靚麗】 4月29日給予杭州銀行(600926)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次"買入"評級。 【11:23 紫光國微(002049)：特種業(yè)務(wù)有望反轉(zhuǎn) 高研發(fā)投入將進(jìn)入收獲期】 4月29日給予紫光國微(002049)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2025-2027 年總收入為67.01/82.99/104.63 億元，歸母凈利潤16.11/21.60/22.56 億元。對應(yīng)4 月25 日PE 倍數(shù)為34.77/25.94/24.83 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 特種信息化需求不及預(yù)期；內(nèi)需消費(fèi)不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【11:18 賽意信息(300687)：Q1收入端短期陣痛 利潤端增速亮眼】 4月29日給予賽意信息(300687)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:18 中國核電(601985)：福建兩廠址將貢獻(xiàn)年內(nèi)業(yè)績增量】 4月29日給予中國核電(601985)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 中財(cái)網(wǎng)
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