124股獲買入評級 最新:鴻路鋼構(gòu)
5月2日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級： 2024 年，鴻路鋼構(gòu)面臨外部需求壓力、鋼價(jià)下跌等不利因素，同時(shí)公司內(nèi)部進(jìn)行智能化改造亦對產(chǎn)能利用率造成階段性擾動。25Q1，鴻路鋼構(gòu)訂單接單量及產(chǎn)量數(shù)據(jù)增長提速，或預(yù)示著智能化改造對生產(chǎn)效率提升效果初步顯現(xiàn)，對公司經(jīng)營效率的影響從拖累項(xiàng)變?yōu)槠胶忭?xiàng)。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注單月產(chǎn)能利用率何時(shí)突破100%的節(jié)點(diǎn)。判斷隨著焊接機(jī)器人智能化改造逐步成熟，噸盈利存在改善預(yù)期。根據(jù)2024 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及該機(jī)構(gòu)對2025 年行業(yè)需求等因素的判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對公司25-26 年歸母凈利潤預(yù)測至10.3 億元（下調(diào)21%）、11.5 億元（下調(diào)30%），新增對公司2027 年歸母凈利潤預(yù)測15.8 億元?？紤]到公司股價(jià)前期回調(diào)較為充分，并且25Q1 噸盈利同環(huán)比出現(xiàn)改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求超預(yù)期下滑、鋼價(jià)大幅波動、智能化改造效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:37 健友股份(603707)：海外制劑快速放量 第三曲線逐步兌現(xiàn)】 5月2日給予健友股份(603707)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次謹(jǐn)慎增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【19:42 國電南瑞(600406)：25Q1業(yè)績增長延續(xù) 新能源與數(shù)字業(yè)務(wù)成亮點(diǎn)】 5月2日給予國電南瑞(600406)買入評級。 投資建議：公司深耕“源-網(wǎng)-荷-儲”全環(huán)節(jié)，疊加特高壓+新型儲能+海外電氣化多重周期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤為83.24/92.48/100.13億元，對應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別為21.4/19.2/17.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、特高壓投資不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:42 國際醫(yī)學(xué)(000516)公司動態(tài)研究：2024年虧損收窄 特色專科建設(shè)和精益管理助力進(jìn)一步利潤改善】 5月2日給予國際醫(yī)學(xué)(000516)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營業(yè)收入分別為48.8億元、53.9 億元、59.8 億元，分別同比增長1%、10%、11%；歸母凈利潤分別為-1.93 億元、-0.77 億元、0.44 億元。公司運(yùn)營大型三甲綜合性醫(yī)院，引領(lǐng)中西部地區(qū)醫(yī)療發(fā)展。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；盈利能力改善不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；特色?？平ㄔO(shè)進(jìn)度延后的風(fēng)險(xiǎn)；人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【18:47 科沃斯(603486)：經(jīng)營改善 盈利能力修復(fù)】 5月2日給予科沃斯(603486)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：國補(bǔ)政策變化；市場競爭加??；國際貿(mào)易政策變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:47 大豐實(shí)業(yè)(603081)：文體旅運(yùn)營邁過爬坡期 在手訂單有望支撐重回增長】 5月2日給予大豐實(shí)業(yè)(603081)買入評級。 2024 年公司實(shí)現(xiàn)收入18.43 億元/yoy-4.9%，歸母凈利潤0.65 億元/yoy-36%,其中2024Q4 實(shí)現(xiàn)收入6.76 億元/yoy+191%，歸母凈利潤0.12 億元/yoy-152。2024 年地方財(cái)政支出承壓，導(dǎo)致部分工建項(xiàng)目交付進(jìn)度不及預(yù)期和信用減值大幅增加，疊加費(fèi)用端投放加大，進(jìn)一步拖累表觀業(yè)績兌現(xiàn)；公司主動壓減高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)，收入端呈現(xiàn)逐季恢復(fù)態(tài)勢。2025Q1 公司收入2.9 億元/同比基本持平，歸母凈利潤0.33 億元/yoy-3.37%?？紤]到公司傳統(tǒng)主業(yè)承壓，且費(fèi)用端有所擴(kuò)張，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì) 2025-2027年歸母凈利潤1.25/1.90/2.57 億元（ 前值為2.04/2.50 億元）， yoy+93.2%/+52.4%/+35.1%，對應(yīng)EPS 0.29/0.44/0.59 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為39.4/25.9/19.2倍，公司加速文旅運(yùn)營轉(zhuǎn)型，看好低基數(shù)下業(yè)績修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中標(biāo)不及預(yù)期、項(xiàng)目交付進(jìn)度不及預(yù)期、場館運(yùn)營項(xiàng)目拓展受阻等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【18:47 鵬輝能源(300438)：儲能積極拓展海外市場 持續(xù)布局固態(tài)電池等新技術(shù)】 5月2日給予鵬輝能源(300438)買入評級。 投資建議：考慮公司儲能業(yè)務(wù)有望逐步改善，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.05/3.00/3.62 億元，同比+181.3%/+46.4%/+20.5%，對應(yīng)EPS為0.41/0.60/0.72 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；新技術(shù)落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次買入評級。 【17:52 德爾瑪(301332)：外銷持續(xù)深化、內(nèi)銷國補(bǔ)助力 經(jīng)營性利潤增長亮眼】 5月2日給予德爾瑪(301332)買入評級。 投資建議：公司圍繞新興家電消費(fèi)品類，針對不同市場定位、目標(biāo)客戶群和經(jīng)營模式，打造品牌矩陣，通過不同品牌覆蓋不同品類，切入并深耕對應(yīng)消費(fèi)場景，精準(zhǔn)把握消費(fèi)者需求的變化，不斷推出爆款產(chǎn)品，為公司業(yè)績增長提供保障。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為1.66、1.90 和2.15 億元，對應(yīng)PE 分別為27.87、24.38 和21.54 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:52 海容冷鏈(603187)：2025Q1營收規(guī)模增長提速 經(jīng)營利潤同步增長】 5月2日給予海容冷鏈(603187)買入評級。 投資建議：公司專注商用冷鏈設(shè)備產(chǎn)業(yè)，在冷凍展示柜領(lǐng)域已經(jīng)具備較強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上公司冷藏和商超展示柜品牌影響力處于快速提升趨勢中，并前瞻性布局智能展示柜，可延展空間廣闊，未來持續(xù)增長勢能可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.76、4.02 和4.37 億元，對應(yīng)PE 分別為11.4、10.7 和9.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“增持”投資評級、1次買入評級。 【17:52 晨光股份(603899)：九木雜物社表現(xiàn)突出 期待IP發(fā)力貢獻(xiàn)增量】 5月2日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:52 長城汽車(601633)：受俄羅斯車市疲軟及短期營銷加大營銷 短期業(yè)績承壓】 5月2日給予長城汽車(601633)買入評級。 投資建議：短中期看，公司出海加速疊加國內(nèi)新能源轉(zhuǎn)向加速及高價(jià)值車型占比提升有望推動公司銷量與業(yè)績成長，長期看，公司四大拓展戰(zhàn)略打開銷量長期增長空間，智能化轉(zhuǎn)型開啟全產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間。分紅方面，2024 年現(xiàn)金分紅38.5 億元，分紅率30.4%。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為147.1、178.6、219.5 億元，對應(yīng)A 股PE 分別為13.5X、11.1X、9.0X，對應(yīng)港股PE 分別為6.2X、5.1X、4.2X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、12次增持評級、8次推薦評級、8次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:52 洽洽食品(002557)：成本壓力致盈利承壓 中期關(guān)注成本及需求變化】 5月2日給予洽洽食品(002557)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:52 燕京啤酒(000729)：U8強(qiáng)勢能延續(xù) 公司利潤快速增長】 5月2日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次買入”評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:57 潤澤科技(300442)：環(huán)比改善顯著 在手訂單明確】 5月2日給予潤澤科技(300442)買入評級。 投資建議：2025Q1，公司業(yè)績環(huán)比改善顯著，同比下滑主要受機(jī)房改造仍未完成上架及24H2 新交付樓棟新增轉(zhuǎn)固折舊影響，整體表現(xiàn)符合預(yù)期。2025 年公司再次進(jìn)入交付大年，綜合交付和上架節(jié)奏，預(yù)計(jì)2025 年收入端將呈現(xiàn)快速增長；考慮到當(dāng)前AIDC 的爬坡周期遠(yuǎn)短于傳統(tǒng)IDC，今年的交付將成為后續(xù)業(yè)績兌現(xiàn)的核心支撐。此外，公司綜合考慮自身現(xiàn)金流、資金儲備和融資渠道情況，蓄力實(shí)施積極的橫向并購戰(zhàn)略，有望進(jìn)一步提升行業(yè)話語權(quán)。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為27.1、31.7、36.1 億元，同比增長51%、17%、14%，對應(yīng)PE 為29x、25x、22x，維持“買入”評級，繼續(xù)重點(diǎn)推薦。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:27 蘇州銀行(002966)：關(guān)注類占比大幅下行 股息率近5%】 5月2日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：蘇州銀行資質(zhì)優(yōu)秀，分紅比率同比提升，轉(zhuǎn)債成功轉(zhuǎn)股后資本加厚，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2025-2027年?duì)I收為132、144、157 億元，同比增速為7.81%、9.23%、9.36%； 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露；經(jīng)濟(jì)回暖過程中發(fā)生黑天鵝事件；債券市場發(fā)生異常波動；企業(yè)償債能力與個(gè)人還款能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:27 伊戈?duì)?/a>(002922)：全球化產(chǎn)能布局推進(jìn) 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)構(gòu)造新一輪增長曲線】 5月2日給予伊戈?duì)?/a>(002922)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司逐步構(gòu)建全球化的產(chǎn)能布局，伴隨海外產(chǎn)能逐步釋放，有望進(jìn)一步搶占市場份額。公司移相變壓器、干式變壓器可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，未來有望受益數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為58.25/70.65/83.18億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.21/5.55/6.92 億元，對應(yīng)PE 分別為14.35/10.88/8.72，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)；國際宏觀經(jīng)濟(jì)形式波動影響公司海外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)營管理費(fèi)用增加影響公司盈利水平的風(fēng)險(xiǎn)；AI 發(fā)展政策推出節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:27 雙環(huán)傳動(002472)：經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升 逐步構(gòu)建全球齒輪生態(tài)平臺】 5月2日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 投資建議：考慮宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、鋼貿(mào)業(yè)務(wù)收縮及海外工廠建設(shè)所帶來的成本影響，調(diào)整公司25-27年?duì)I收至102.3/117.8/135.7（25-26 年前值115.3/134.2）億元，歸母凈利潤 13.2/16.2/19.3 億元（25-26年前值13.5/16.5）億元，對應(yīng) PE 為21.7/17.6/14.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期/宏觀經(jīng)濟(jì)波動/原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:27 寧波銀行(002142)：開門紅存貸兩旺 資產(chǎn)質(zhì)量韌性凸顯顯】 5月2日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議： 寧波銀行深耕浙江及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，在細(xì)分市場客群定位清晰，競爭優(yōu)勢顯著。核心管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、戰(zhàn)略傳達(dá)高效，公司治理機(jī)制具備難以復(fù)制性和可持續(xù)性。多元化金融服務(wù)能力具備稀缺性，風(fēng)控能力堅(jiān)實(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異。2024 年分紅率提至22.77%，2025 年一季度營收、利潤增速均保持較好水平，盡管當(dāng)前關(guān)稅帶來的不確定性對公司經(jīng)營提出了新的挑戰(zhàn)，但從過往風(fēng)險(xiǎn)暴露周期的表現(xiàn)來看，寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量均體現(xiàn)了穿越周期的韌性，也是內(nèi)需發(fā)力和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的主要受益銀行。該機(jī)構(gòu)根據(jù)2025 年一季報(bào)微調(diào)盈利預(yù)測假設(shè)， 預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年?duì)I業(yè)收入分別同比增長7.87%/11.51%/13.53%，歸母凈利潤分別同比增長4.61%/8.57%/11.48%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【15:27 淮北礦業(yè)(600985)：2025Q1成本控制優(yōu)異、在建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)將增厚業(yè)績】 5月2日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為634/679/707 億元，同比-4%/+7%/+4%，歸母凈利潤分別為32/39/44億元，同比-34%/+23%/+10%；EPS 分別為1.19/1.47/1.62 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10/8/7 倍?？紤]到公司長協(xié)定價(jià)為主，煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營有望穩(wěn)健向好，未來煤炭、煤化工、火電（安徽省“十四五”重要支撐性電源2×660MW 超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目，力爭年底前實(shí)現(xiàn)“雙機(jī)雙投”）板塊仍有產(chǎn)能增量，公司未來成長空間可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭市場價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；煤化工業(yè)務(wù)投產(chǎn)不及預(yù)期；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:27 圓通速遞(600233)：件量穩(wěn)健增長 核心成本持續(xù)優(yōu)化】 5月2日給予圓通速遞(600233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；快遞行業(yè)價(jià)格競爭超預(yù)期；成本管控效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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