125股獲買入評級 最新:廣發(fā)證券
【14:42 保利發(fā)展(600048)：多因素致業(yè)績下滑 銷售規(guī)模穩(wěn)居榜首】 5月2日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議：考慮到公司作為央企龍頭，經(jīng)營穩(wěn)健融資優(yōu)勢顯著，且拿地聚焦核心城市，土儲質(zhì)量不斷優(yōu)化，隨著拿地毛利率修復(fù)，結(jié)算利潤率有望得到改善。根據(jù)公司拿地和銷售情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)測公司2025/2026/2027 年營業(yè)收入為2813/2610/2474 億元，歸母凈利潤分別為51/56/63 億元，對應(yīng)攤薄EPS 為0.43/0.47/0.53 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)2025 年動態(tài)PE19.5x。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策放松不及預(yù)期，毛利率下行超預(yù)期，結(jié)算進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、1次持有評級。 【14:42 億帆醫(yī)藥(002019)：2024業(yè)績符合預(yù)期 2025Q1經(jīng)營穩(wěn)健 后續(xù)有望逐季向好】 5月2日給予億帆醫(yī)藥(002019)買入評級。 盈利預(yù)測與估值。該機(jī)構(gòu)看好公司創(chuàng)新管線帶來的業(yè)績彈性以及“大單品”策略的持續(xù)實施，2025 年業(yè)績有望逐季向好，預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為7.04/8.88/10.92 億元， 增速分別為82.5%/26.1%/22.9%，對應(yīng)PE 分別為20X/16X/13X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品銷售業(yè)績不及預(yù)期；客戶拓展不及預(yù)期；國際化經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級。 【14:37 浙江自然(605080)：新品類放量帶動業(yè)績高速增長 期待全年靚麗表現(xiàn)】 5月2日給予浙江自然(605080)買入評級。 投資建議。公司是戶外用品細(xì)分領(lǐng)域頭部制造商，積極拓展新品類業(yè)務(wù)。根據(jù)公司訂單拓展及產(chǎn)能爬坡情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025~2027 年歸母凈利潤分別2.72/3.51/4.24 億元，當(dāng)前價對應(yīng)2025 年P(guān)E 為14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游消費需求波動風(fēng)險；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險；大客戶訂單波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:37 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：消費業(yè)務(wù)高速高質(zhì)增長 靚麗業(yè)績超出預(yù)期】 5月2日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 投資建議。公司醫(yī)療與消費板塊協(xié)同發(fā)展，該機(jī)構(gòu)根據(jù)近況略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2025~2027 年歸母凈利潤分別10.54/12.22/14.16 億元，對應(yīng)2025 年P(guān)E 為29 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游消費需求波動；國內(nèi)市場競爭加劇風(fēng)險；品類及門店擴(kuò)張風(fēng)險；海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【14:37 繼峰股份(603997)：Q1海外經(jīng)營改善 盈利能力大幅提升】 5月2日給予繼峰股份(603997)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到宏觀環(huán)境波動+海外整合具備一定不確定性，該機(jī)構(gòu)將公司2025-2027 年歸母凈利潤下調(diào)為6.6/9.9/13.5 億元，對應(yīng)PE 分別為24/16/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：剝離進(jìn)度不及預(yù)期；宏觀環(huán)境波動風(fēng)險；客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、4次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【14:37 粵電力A(000539)：電價下滑拖累業(yè)績 成本下行靜待盈利修復(fù)】 5月2日給予粵電力A(000539)買入評級。 投資建議：由于廣東電價下跌趨勢超預(yù)期，拖累公司業(yè)績，故該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入576.52/632.93/686.00 億元，實現(xiàn)0.9%/9.8%/8.4%增長；歸母凈利潤實現(xiàn)9.77/11.78/15.51 億元，對應(yīng)2025-2027 年EPS 分別為0.19/0.22/0.30，對應(yīng)PE 分別為23.1/19.1/14.5 倍，考慮到當(dāng)下煤價成本持續(xù)下跌，靜待盈利改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電價下跌風(fēng)險；裝機(jī)速度不及預(yù)期；上游燃料漲價風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 【14:32 奧比中光(688322)：業(yè)績拐點初現(xiàn) “機(jī)器人之眼”領(lǐng)軍企業(yè)揚帆起航】 5月2日給予奧比中光-UW(688322)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為國內(nèi)機(jī)器人之眼稀缺標(biāo)的，依據(jù)2025 年1 季度報表，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)上修公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025E/2026E/2027E營收分別為9.36/14.76/18.98 億元，yoy 分別為65.9%/57.6%/28.6%；歸母凈利潤分別為1.07/3.01/4.39 億元，yoy 為269.4%/182.5%/45.8%。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，下游行業(yè)銷售進(jìn)展不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級。 【14:32 廣和通(300638)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 毛利率環(huán)比修復(fù)】 5月2日給予廣和通(300638)買入評級。 風(fēng)險提示：端側(cè)AI 產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期、市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次"買入"評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:32 新泉股份(603179)：營收穩(wěn)健增長 全球化持續(xù)推進(jìn)】 5月2日給予新泉股份(603179)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮部分客戶產(chǎn)銷波動以及新工廠爬坡等，該機(jī)構(gòu)微調(diào)25-26 年盈利預(yù)測并新增27 年預(yù)測，預(yù)計25-27 年營收175/217/266 億元（25-26 年下調(diào)4.56%/6.20%），歸母凈利13.6/17.5/22.2 億元（25-26 年分別-1.24%/ +0.04%）。 風(fēng)險提示：客戶開拓不及預(yù)期、受下游整車廠發(fā)展?fàn)顩r影響的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【14:32 中國核電(601985)：25Q1業(yè)績穩(wěn)定增長 裝機(jī)容量有望持續(xù)擴(kuò)張】 5月2日給予中國核電(601985)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2025 年年度長協(xié)電價“靴子”落地，各地區(qū)電價均有不同程度下行，因而該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025E-2026E 歸母凈利潤至104.39/112.64億元（前值為122.49/134.31 億元），并新增27 年歸母凈利潤預(yù)測為133.64億元，折合 EPS 分別為0.51/0.55/0.65 元，對應(yīng)PE 為18/17/14 倍。考慮到公司核電及新能源發(fā)電裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張，未來增長確定性強(qiáng)，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行導(dǎo)致用電量增速不及預(yù)期、市場化電價邊際下行、核電運營安全風(fēng)險、項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:32 星宇股份(601799)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 高速增長預(yù)計延續(xù)】 5月2日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游客戶整車產(chǎn)銷不及預(yù)期，短期內(nèi)新產(chǎn)品盈利能力不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【14:27 石頭科技(688169)：營收加速增長 利潤率降幅環(huán)比收窄】 5月2日給予石頭科技(688169)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：市場競爭加??；美國關(guān)稅風(fēng)險；新品不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次”買入“投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:27 神農(nóng)集團(tuán)(605296)：成本優(yōu)勢領(lǐng)先 25Q1迎開門紅】 5月2日給予神農(nóng)集團(tuán)(605296)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評級、2次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【14:27 萊克電氣(603355)：營收保持穩(wěn)健增長 利潤短期承壓】 5月2日給予萊克電氣(603355)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：海外需求下滑的風(fēng)險；多元業(yè)務(wù)表現(xiàn)乏力的風(fēng)險；匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:27 濱江集團(tuán)(002244)：交付高峰延續(xù) 深化杭州布局】 5月2日給予濱江集團(tuán)(002244)買入評級。 盈利預(yù)測和估值： 該機(jī)構(gòu)維持25-27 年EPS 為0.90/0.93/1.02 元的盈利預(yù)測?？杀裙酒骄?5PB（Wind 一致預(yù)期）為0.55 倍，考慮到公司土儲集中于杭州，資產(chǎn)質(zhì)量扎實、財務(wù)杠桿健康、業(yè)績具備韌性，且有望率先受益于核心城市房地產(chǎn)市場復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)依然認(rèn)為公司合理25PB 為1.25 倍，25E BPS 為9.66 元，對應(yīng)目標(biāo)價12.08 元。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策、區(qū)域市場、投資收益和少數(shù)股東損益占比波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:27 盛和資源(600392)：稀土價格回升 公司業(yè)績環(huán)比改善】 5月2日給予盛和資源(600392)買入評級。 風(fēng)險提示：電子、電機(jī)等下游走弱導(dǎo)致稀土價格下跌，產(chǎn)量不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【13:17 紫光國微(002049)：特種集成電路業(yè)務(wù)有望回暖 汽車安全芯片業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力】 5月2日給予紫光國微(002049)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮下游需求恢復(fù)仍需時間，該機(jī)構(gòu)下修公司2025-2026年歸母凈利潤為16.80 和21.06 億元（下修47%和42%），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測為24.76 億元。盡管公司業(yè)績受到行業(yè)需求影響而下滑，但是公司核心產(chǎn)品仍然保持優(yōu)勢，靜待行業(yè)回暖，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求持續(xù)下滑；盈利能力持續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【12:17 集智股份(300553)：深?？萍蓟?高端國產(chǎn)替代+機(jī)器人放量“吹哨人”】 5月2日給予集智股份(300553)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為0.53/0.97/1.70 億元，同比增速分別為179.77%/81.09%/76.14%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為82/46/26 倍。考慮集智未來的增長驅(qū)動力主要分別來自深海諦聽、國產(chǎn)替代、機(jī)器人三大方向，該機(jī)構(gòu)選取三個賽道各兩家上市企業(yè)作為可比公司，對應(yīng)25-27 年平均PE 分別為76、49、39。鑒于公司所卡位賽道的稀缺性以及收入放量后潛在的業(yè)績成長性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、供應(yīng)鏈導(dǎo)入不及預(yù)期、深海經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期、市場空間測算偏差風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【12:17 寧滬高速(600377)：持續(xù)完善資產(chǎn)布局 收費公路經(jīng)營穩(wěn)健】 5月2日給予寧滬高速(600377)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：寧滬高速聚焦核心路產(chǎn)，持續(xù)強(qiáng)化路產(chǎn)規(guī)模，業(yè)績增長穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤分別為5211、5404、5706 百萬元，對應(yīng)PE 分別為15.3/14.8/14.0x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致車流量增速不及預(yù)期；2）收費政策調(diào)整導(dǎo)致通行費收入不及預(yù)期；3）公司建設(shè)投資不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:12 百隆東方(601339)2024年年報及2025年一季報點評：一季度利潤順利修復(fù)、維持高分紅 期待色紡紗龍頭夯實優(yōu)勢地位】 5月2日給予百隆東方(601339)買入評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外需求疲弱影響接單；貿(mào)易環(huán)境變化影響接單、美國加征關(guān)稅影響超預(yù)期；匯率或棉價大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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