機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦44只個股-更新中
【09:50 三環(huán)集團(tuán)(300408)：MLCC高端化穩(wěn)步推進(jìn) 先進(jìn)材料平臺踏浪】 4月30日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)強(qiáng)推評級。 盈利預(yù)測及投資建議：三環(huán)集團(tuán)產(chǎn)品梯次上成熟業(yè)務(wù)、成長業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)布局完善，先進(jìn)材料平臺搭建完畢，對標(biāo)日系龍頭廠商村田京瓷依然有巨大成長空間，公司已經(jīng)充分證明自身優(yōu)異的管理水平和產(chǎn)品競爭力。當(dāng)前以MLCC為代表的被動元件已經(jīng)觸底回升，從時間跨度、渠道庫存、產(chǎn)品價格多個指標(biāo)看行業(yè)周期拐點(diǎn)已經(jīng)確立，考慮公司高端產(chǎn)品放量節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整25-26 并新增27 年EPS 預(yù)期，25-27 為1.47/1.72/2.03 元（前值為1.53/1.77 元），參考行業(yè)可比公司估值，結(jié)合公司歷史平均估值較高及盈利彈性，給予25 年30X 目標(biāo)估值，目標(biāo)價為44.1 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，新品開拓不及預(yù)期，全球貿(mào)易沖突加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:45 繼峰股份(603997)2025年一季報點(diǎn)評：25Q1歸母凈利1.04億元 業(yè)績實現(xiàn)開門紅】 4月30日給予繼峰股份(603997)強(qiáng)推評級。 投資建議：今年預(yù)計是公司業(yè)績高速發(fā)展的起點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利6.1、10.3、14.0 億元，同比由虧轉(zhuǎn)盈、+70%、+36%，對應(yīng)當(dāng)前PE 26倍、15 倍、11 倍。采用分部估值，乘用車整椅業(yè)務(wù)預(yù)計26 年凈利4.5 億元、給予25-30 倍PE，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)計26 年凈利5.8 億元、給予13 倍PE，合計給予公司26 年目標(biāo)市值188-210 億元，對應(yīng)目標(biāo)價14.8-16.6 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：海外行業(yè)需求波動、座椅盈利爬坡不及預(yù)期、匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【08:35 揚(yáng)杰科技(300373)2024年報&2025年一季報點(diǎn)評：汽車電子驅(qū)動高增長 雙品牌+新品研發(fā)構(gòu)筑長期競爭力】 4月30日給予揚(yáng)杰科技(300373)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司作為老牌功率器件廠商，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善打造核心競爭力?？紤]到公司產(chǎn)品放量超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測由11.58/14.27 億元上調(diào)至12.38/14.70 億元，新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測為17.35億元，對應(yīng)EPS 為2.28/2.70/3.19 元。結(jié)合公司歷史估值及行業(yè)可比公司估值，給予公司2025 年28 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價63.8 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；國際貿(mào)易的不確定性；新品開拓不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:30 晶晨股份(688099)：25Q1營收凈利雙增 端側(cè)新品表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予晶晨股份(688099)強(qiáng)推評級。 投資建議：隨著下游需求逐步恢復(fù)以及多業(yè)務(wù)陸續(xù)放量，業(yè)績趨勢穩(wěn)步向好。 根據(jù)最新財報數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年實現(xiàn)歸母凈利潤為10.69/13.98/16.68（25/26 原值為10.68/14.08）億元，參考可比公司估值，給予公司2025 年40xPE，目標(biāo)股價102 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預(yù)測、海外份額拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級。 中財網(wǎng)
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