機構(gòu)強烈推薦44只個股-更新中
【18:47 安迪蘇(600299)：一季度穩(wěn)健增長 產(chǎn)能擴張鞏固龍頭地位】 4月30日給予安迪蘇(600299)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司是全球動物營養(yǎng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是世界第二大蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)，可同時生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸，同時公司積極踐行“雙支柱”戰(zhàn)略，不斷鞏固蛋氨酸行業(yè)領(lǐng)先地位，并加快特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展。該機構(gòu)維持公司2025~2027 年盈利預(yù)測，2025~2027 年凈利潤分別為16.37、18.52和20.25 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.61、0.69 和0.75 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E值分別為16、14 和13 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；飼料行業(yè)需求下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【17:53 美暢股份(300861)：成本優(yōu)勢顯現(xiàn) 分紅率大幅提升】 4月30日給予美暢股份(300861)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年凈利潤分別為1.34、2.22 和2.93 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.28、0.46 和0.61 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 值分別為65.20、39.26 和29.74 倍?？紤]到公司抗風(fēng)險能力強，低迷環(huán)境有利公司市占率提升和高分紅比例，維持公司“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度低迷持續(xù)超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:58 中國核電(601985)：25Q1歸母凈利增長3% 新項目再獲核準保障遠期成長空間】 4月30日給予中國核電(601985)強推評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：結(jié)合公司當(dāng)前運營情況，該機構(gòu)調(diào)整2025~2026 年盈利預(yù)測至105、115 億（前值121、131 億元），新增2027 年盈利預(yù)測為121 億元，對應(yīng)25~27 年EPS 分別為0.51、0.56、0.59 元，對應(yīng)PE 為18、17、16倍。2）估值：對公司采用可比公司估值法，可比公司對應(yīng)25 年P(guān)E 為18x，考慮到核電遠期成長性較強，在可比公司基礎(chǔ)上給予20%估值溢價，給予公司25 年21x PE，對應(yīng)2201 億目標(biāo)市值，對應(yīng)目標(biāo)價10.7 元，目標(biāo)價較現(xiàn)價15%空間，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：核電安全事故、核電電價下行風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次持有評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:57 山西汾酒(600809)：經(jīng)營良性 分紅提升】 4月30日給予山西汾酒(600809)強推評級。 投資建議：報表及經(jīng)營質(zhì)量均高，分紅率提升至60%，維持“強推”評級。 汾酒報表及經(jīng)營質(zhì)量均較高，報表端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利水平、現(xiàn)金流等指標(biāo)良性，渠道端價盤穩(wěn)定、庫存健康、票據(jù)等手段使用相對克制，經(jīng)營從容進退有余，若需求好轉(zhuǎn)，公司有望輕裝上陣、恢復(fù)彈性增長。此外，公司分紅率從51%提升至60%，以此測算預(yù)計25 年股息率3.2%，對長線資金吸引力有望增強。結(jié)合最新運營情況， 該機構(gòu)略調(diào)整公司盈利預(yù)測， 預(yù)計25-27 年EPS 為10.79/11.83/13.20 元（原25-26 年預(yù)測值為11.66/12.95 元），維持目標(biāo)價285元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：消費復(fù)蘇不及預(yù)期，高端產(chǎn)品培育不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【15:57 華海清科(688120)：經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)新高 積極推進新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)布局】 4月30日給予華海清科(688120)強推評級。 投資建議：根據(jù)最新財報數(shù)據(jù)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計25-27 年公司營收為46.7/59.0/68.9 億（25-26 原值為46.9/55.3 億），歸母凈利潤為13.5/16.9/19.8 億（25-26 原值為13.1/15.6 億），對應(yīng)EPS 為5.70/7.15/8.36 元（25-26 原值為5.53/6.60 元）。參考可比公司估值，給予2025 年40 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價為228元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；上游零部件供應(yīng)短缺；下游客戶擴產(chǎn)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:47 成都銀行(601838)：擴表積極 資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異】 4月30日給予成都銀行(601838)強烈推薦評級。 投資建議：享區(qū)域資源稟賦，看好紅利持續(xù)釋放。成都銀行作為一家根植成都的城商行，成渝雙城經(jīng)濟圈戰(zhàn)略升級，公司未來的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖??？紤]到今年以來外部環(huán)境不確定性加大，該機構(gòu)小幅下調(diào)公司25-26 年盈利預(yù)測，并新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年EPS 分別是3.26/3.58/3.98 元（原25-26 年EPS 預(yù)測為3.56/4.10 元），對應(yīng)盈利增速分別是7.6%/9.8%/11.1%（原25-26 年盈利預(yù)測分別是14.3%/15.1%），目前公司股價對應(yīng)25-27 年P(guān)B 分別是0.83x/0.74x/0.66x，考慮到公司區(qū)域資源稟賦帶來的高成長性和資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢，該機構(gòu)看好公司估值溢價的持續(xù)和抬升空間，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 貴州輪胎(000589)：產(chǎn)銷穩(wěn)健增長 聚焦結(jié)構(gòu)改善越南三期積極推進】 4月30日給予貴州輪胎(000589)強推評級。 投資建議：基于公司最新業(yè)績表現(xiàn)及原材料、關(guān)稅等行業(yè)變化，該機構(gòu)將此前對公司2025-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測由9.39/12.39 億元調(diào)整為6.18/8.06 億元，并補充對2027 年的歸母凈利潤預(yù)測10.24 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為11.0x/8.4x/6.6x。參考可比公司及公司歷史估值，該機構(gòu)給予2025 年13 倍目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價5.20 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進度不及預(yù)期；關(guān)稅壁壘政策變動；原材料劇烈波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強推評級。 【15:37 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：如何理解農(nóng)行其他非息逆勢高增？】 4月30日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)強烈推薦評級。 投資建議：超額撥備厚實是農(nóng)行相對業(yè)績優(yōu)勢的底氣，近年公司資負戰(zhàn)略擇時擺布進一步增強了相對業(yè)績優(yōu)勢。近期農(nóng)行主動規(guī)模降速，鞏固資負成果，初步展現(xiàn)出規(guī)模擴張有魄力，規(guī)模降速有能力的狀態(tài)，一季報其他非息逆勢顯示公司規(guī)模降速固成果初見成效，預(yù)計公司業(yè)績增速會繼續(xù)領(lǐng)跑可比同業(yè)一段時間。該機構(gòu)維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟下行超預(yù)期；宏觀政策力度不及預(yù)期；存款競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:37 中炬高新(600872)：Q1承壓發(fā)展 期待改革加速】 4月30日給予中炬高新(600872)強烈推薦評級。 投資建議：改革效果初步體現(xiàn)，維持“強烈推薦”評級。美味鮮25Q1 收入/歸母凈利潤同比-25.94%/-27.61%，業(yè)績承壓發(fā)展，利潤率相對穩(wěn)健。 風(fēng)險提示：需求下行、行業(yè)競爭階段性加劇、改革短期波動等 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 百潤股份(002568)：預(yù)調(diào)酒企穩(wěn) 威士忌揚帆起航】 4月30日給予百潤股份(002568)強烈推薦評級。 投資建議：預(yù)調(diào)酒企穩(wěn)，威士忌揚帆起航，上調(diào)至“強烈推薦”評級。公司主業(yè)環(huán)比回升全年有望增長，威士忌新品市場反饋良好，百潤作為全國首家大規(guī)模進軍威士忌的公司，擁有產(chǎn)能、渠道、行業(yè)標(biāo)準制定等優(yōu)勢，定位年輕消費群體，與國際名品錯位競爭，市場空間廣闊，當(dāng)下階段正處于品類第一輪快速爆發(fā)周期，建議把握放量彈性，后續(xù)關(guān)注百利得產(chǎn)品動銷反饋及崍州新品推廣。該機構(gòu)預(yù)計25-27 年EPS 為0.78、0.89、1.03 元，當(dāng)前股價對應(yīng)25 年34 倍PE，上調(diào)至“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭階段性加劇，原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:07 伊利股份(600887)：Q1扣非超預(yù)期 盈利改善看全年】 4月30日給予伊利股份(600887)強推評級。 投資建議：盈利改善趨勢明確，預(yù)計全年目標(biāo)達成無虞，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、原奶價格持續(xù)下行等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【13:57 丸美生物(603983)：業(yè)績增勢延續(xù) 大單品勢能強勁】 4月30日給予丸美生物(603983)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議。公司線上渠道快速增長，雙品牌同步驅(qū)動，大單品策略堅定推進、產(chǎn)品持續(xù)迭代且儲備充足，有望持續(xù)貢獻增量，且公司已連續(xù)多個季度驗證業(yè)績穩(wěn)定性，看好公司中期增長空間。預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為4.45 億元、5.49 億元、6.43 億元，同比分別+30%、+23%、+17%，對應(yīng)25PE39.3X、26PE31.9X、27PE27.2X，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：消費需求不及預(yù)期的風(fēng)險，新品推廣和銷售不及預(yù)期的風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，渠道拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:57 偉星股份(002003)：25Q1業(yè)績超預(yù)期 全球化布局將長遠受益】 4月30日給予偉星股份(002003)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議。面對外部貿(mào)易環(huán)境壓力，公司在行業(yè)中率先走國際化道路，隨著越南工廠的爬坡，全球化布局將長遠受益，提高市場份額。公司將加大力度拓展海外客戶，拓展輔料在多領(lǐng)域的應(yīng)用，降本增效，防控風(fēng)險。 風(fēng)險提示：原材料成本上升風(fēng)險、國際貿(mào)易環(huán)境不確定風(fēng)險、越南生產(chǎn)基地接單開工不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次”買入”評級、1次增持評級。 【13:47 重慶啤酒(600132)2025年一季報點評：開局穩(wěn)健 股息較優(yōu)】 4月30日給予重慶啤酒(600132)強推評級。 投資建議：開局穩(wěn)健，股息較優(yōu)，維持“強推”評級。公司開局表現(xiàn)良好，當(dāng)前庫存健康，經(jīng)營策略務(wù)實，預(yù)計有望延續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn)，同時分紅保持高位，按100%分紅率測算25E 股息率約4.6%屬較優(yōu)水平。該機構(gòu)維持25-27 年業(yè)績預(yù)測12.7/13.1/13.5 億元，對應(yīng)PE 分別22/21/20 倍，維持目標(biāo)價67 元，對應(yīng)25E約PE 25X，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：高端化不及預(yù)期，競爭加劇，成本大幅上行，惡劣天氣等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、11次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。 【13:42 雙匯發(fā)展(000895)：肉制品Q1去庫 輕裝上陣待穩(wěn)增】 4月30日給予雙匯發(fā)展(000895)強推評級。 投資建議：肉制品去庫拖累，高股息仍突出，維持“強推”評級。雖然Q1 去庫導(dǎo)致肉制品業(yè)務(wù)承壓，但輕裝上陣疊加專業(yè)化運作顯效，預(yù)計銷售有望逐步企穩(wěn)，且經(jīng)營基礎(chǔ)亦進一步夯實，同時屠宰趨于穩(wěn)健、養(yǎng)殖扭虧貢獻增量，高股息更顯扎實。該機構(gòu)維持25-27 年EPS 預(yù)測1.51/1.58/1.65 元，對應(yīng)25-27E PE分別18/17/16X，當(dāng)前股息率達5.4%提供安全墊，維持目標(biāo)價28 元，對應(yīng)25年P(guān)E 約18X，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期，豬價波動及貿(mào)易策略失誤等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【12:47 中寵股份(002891)：自主品牌加速 盈利能力改善】 4月30日給予中寵股份(002891)強烈推薦評級。 投資建議：自主品牌加速，盈利能力改善，上調(diào)至強烈推薦評級。25Q1收入/歸母凈利潤分別同比+25.4%/+62.1%，國內(nèi)自主品牌勢能向上，頑皮小金盾100%高鮮肉糧在營銷、推廣初期反饋不錯，在中高檔貓糧中份額有望提升，領(lǐng)先、zeal 高增有望保持，海外工廠在手訂單充足，25H2 和26Q1 加拿大和美國工廠二期投產(chǎn)后，將支撐北美需求，全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局進一步完善。費用端今年預(yù)計略有上升，主要是今年在廣宣等投入加大，利潤端，成本保持低位，海外工廠在高產(chǎn)能利用率下預(yù)計仍維持較好盈利能力。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、貿(mào)易摩擦風(fēng)險、原材料價格上漲超預(yù)期、海外需求不及預(yù)期、產(chǎn)能利用率偏低、食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次“增持”的投評級。 【12:42 中廣核技(000881)：業(yè)績短期承壓 布局未來】 4月30日給予中廣核技(000881)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年凈利潤分別為0.29、0.87 和1.23 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.03、0.09 和0.13 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 值分別為232、78 和55 倍?？春霉靖呒夹g(shù)研發(fā)布局，上調(diào)至 “強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：市場拓展不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，公司業(yè)績不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【11:22 廣發(fā)證券(000776)：市場提振和基數(shù)效應(yīng)帶來業(yè)績彈性】 4月30日給予廣發(fā)證券(000776)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司財富管理轉(zhuǎn)型行業(yè)領(lǐng)先，控股廣發(fā)基金、參股易方達基金在公募基金行業(yè)地位尤為突出；投行業(yè)務(wù)監(jiān)管壓力出清、業(yè)務(wù)恢復(fù)明顯、市占率追趕迅速；公募費改優(yōu)先利好投研實力突出的券商，公司機構(gòu)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢有望得到持續(xù)擴大。往后看，市場流動性寬松且充裕，風(fēng)偏向好、情緒明顯恢復(fù)，公司作為行業(yè)龍頭、估值業(yè)績有望持續(xù)提升。展望后市，資本市場仍處于監(jiān)管呵護的大周期內(nèi)，伴隨新一輪科技投資浪潮興起，中國資產(chǎn)價值迎來重估，券商并購重組“下半場”開啟在即，市場風(fēng)偏持續(xù)向好，流動性充裕、賺錢效應(yīng)充足，券商業(yè)績、估值均有望改善。對比頭部同業(yè)，目前廣發(fā)證券PB 估值較低，與公司潛在的業(yè)績改善空間不匹配，整體安全邊際較高。該機構(gòu)預(yù)計25/26/27 年廣發(fā)證券歸母凈利潤分別為108/133/153 億，同比+12%/+23%/+15%。維持公司目標(biāo)價19.3 元，空間約為26%，維持強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：政策力度不及預(yù)期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【10:10 天宇股份(300702)2024年報及2025年一季報點評：業(yè)績超預(yù)期 非沙坦進入快速放量期】 4月30日給予天宇股份(300702)強推評級。 投資建議：結(jié)合公司2025 年一季報及最新經(jīng)營情況，隨著收入端快速增長，公司的盈利能力有望逐季度持續(xù)提升，該機構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤預(yù)測為3.25、4.15 和5.38 億元（25、26 年預(yù)測前值分別為2.58 和3.97 億元），同比增長實現(xiàn)480.5%、27.9%和29.5%，當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為23、18、14 倍?？紤]到公司的成長確定性強，參考可比公司估值，該機構(gòu)認為公司應(yīng)當(dāng)享有一定的估值溢價，給予公司2025 年30 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價28元?；诠疽?guī)模效應(yīng)下毛利率提升，公司全年利潤增長有望持續(xù)超預(yù)期，上調(diào)至“強推”評級。 風(fēng)險提示：1、CDMO 業(yè)務(wù)訂單不及預(yù)期；2、制劑新品種獲批不及預(yù)期；3、原料藥行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次強推評級、1次“推薦“評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎增持評級。 【10:05 兆易創(chuàng)新(603986)：經(jīng)營業(yè)績大幅提升 多線升級邁入發(fā)展新臺階】 4月30日給予兆易創(chuàng)新(603986)強推評級。 投資建議：根據(jù)公司財務(wù)數(shù)據(jù)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年歸母凈利為15.42/20.89/25.81 億元（25/26 原值為15.46/20.33 億元），根據(jù)行業(yè)可比公司估值水平和公司龍頭優(yōu)勢地位，給予25 年65xPE，目標(biāo)價150.8 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；新品研發(fā)不及預(yù)期；產(chǎn)能支持不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
 |