67公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
【13:18 老白干酒(600559)：結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù)推進(jìn) 盈利水平持續(xù)提升】 4月29日給予老白干酒(600559)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司堅(jiān)定聚焦“衡水老白干”和“十八酒坊”雙品牌戰(zhàn)略，河北省內(nèi)老白干、板城承接消費(fèi)升級(jí)，高檔產(chǎn)品有望不斷提升華北市場(chǎng)滲透率；湖南武陵醬酒擴(kuò)張持續(xù)；精細(xì)化控費(fèi)增效改革有望帶來(lái)公司業(yè)績(jī)彈性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.9/9.7/10.6 億元； EPS 分別為0.97/1.06/1.16 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為18/17/15 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：河北、湖南等區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期；費(fèi)用優(yōu)化成果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:33 威騰電氣(688226)：算力拉動(dòng)母線需求 跨界光模塊有望貢獻(xiàn)新增量】 4月29日給予威騰電氣(688226)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司25-27 年?duì)I收分別為45.94/60.30/69.92 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.05/3.38/4.16 億元， 對(duì)應(yīng)4 月28 日收盤(pán)價(jià)， PE 為26x/16x/13x?？傮w來(lái)看，公司母線基本盤(pán)穩(wěn)健，有望受益于算力需求提升，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)加速放量，焊帶在光伏格局改善后利潤(rùn)有望修復(fù)，中長(zhǎng)期看光模塊業(yè)務(wù)或?qū)⑻峁┬略隽浚S持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:23 同花順(300033)：受益市場(chǎng)回暖業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) AI產(chǎn)品持續(xù)落地】 4月29日給予同花順(300033)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤(rùn)分別為22.6、27.0、31.8 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)25/26/27 年的PE 估值分別為61、51、43 倍，考慮到整個(gè)金融信息行業(yè)在2025 年有望迎來(lái)回暖，市場(chǎng)交易增加，AI 大模型融合已有產(chǎn)品，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有望充分受益，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:23 海天味業(yè)(603288)：25年開(kāi)局穩(wěn)健 盈利能力持續(xù)改善】 4月29日給予海天味業(yè)(603288)推薦評(píng)級(jí)。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值：公司在品牌/產(chǎn)品/渠道方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2025-2027年的歸母凈利潤(rùn)分別為70.04億元、77.40億元、84.63億元，EPS分別為1.26元、1.39元和1.52元，對(duì)應(yīng)4月28日收盤(pán)價(jià)的PE分別約為32.8、29.6、27.1倍。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、重大食品安全事件的風(fēng)險(xiǎn)：消費(fèi)者對(duì)食品安全問(wèn)題尤為敏感，若發(fā)生重大食品安全事故，短期內(nèi)消費(fèi)者對(duì)品牌信心降至冰點(diǎn)且信心重塑需要很長(zhǎng)一段時(shí)間；2、原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品主要原料大豆和白糖的價(jià)格波動(dòng)性較大，價(jià)格大幅上漲或?qū)е聵I(yè)績(jī)不及預(yù)期。3、餐飲業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期：餐飲行業(yè)復(fù)蘇仍面臨較多挑戰(zhàn)，復(fù)蘇節(jié)奏存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入價(jià)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【11:18 浙江交科(002061)：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流改善 區(qū)域建設(shè)未來(lái)可期】 4月29日給予浙江交科(002061)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為 13.61、14.25、15.18億元，分別同比+3.92%/+4.65%/+6.56%，對(duì)應(yīng)P/E分別為7.69/7.35/6.90x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:53 芒果超媒(300413)2024年報(bào)暨2025一季報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：出海戰(zhàn)略成效明顯 內(nèi)容投入持續(xù)加碼】 4月29日給予芒果超媒(300413)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)融媒體龍頭企業(yè)，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)容端創(chuàng)新。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管短期內(nèi)內(nèi)容端投入加碼在一定程度上影響短期利潤(rùn)端表現(xiàn)，但在長(zhǎng)期有望為公司帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，進(jìn)一步鞏固公司融媒體內(nèi)容端的領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為 17.21/19.35/21.08 億元，對(duì)應(yīng) PE 為25x/22x/20x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示政策及監(jiān)管環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，影視作品銷售的市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，作品內(nèi)容審查和審核的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:38 新寶股份(002705)：堅(jiān)定初心 供應(yīng)鏈全球化應(yīng)對(duì)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)】 4月29日給予新寶股份(002705)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入分別為181/204/228億元，分別同比增長(zhǎng)7.5%/13.1%/11.3%，歸母凈利潤(rùn)12/14/17億元，分別同比增長(zhǎng)17.9%/16.1%/15.3%，EPS分別為1.53/1.78/2.05元每股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)8.5x/7.3x/6.3x P/E?？紤]到公司偏低的估值水平，以及全球化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)小家電市場(chǎng)需求不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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