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【20:14 賽輪輪胎(601058)：2025Q1業(yè)績符合預期 全球化+液體黃金共振】 4月29日給予賽輪輪胎(601058)推薦評級。 投資建議：公司全球化產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進，液體黃金輪胎與非公路輪胎共同驅(qū)動，充分受益于輪胎市場的擴大，成長屬性凸顯。預計賽輪輪胎2025-2027 年收入為365.35/418.50/461.56 億元，歸母凈利潤為45.04/52.72/61.54 億元，對應EPS 為1.37/1.60/1.87 元，對應2025 年4 月28 日12.07 元/股的收盤價，PE 分別為9/8/6 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格波動、全球輪胎需求不及預期、匯率波動、新產(chǎn)能落地不及預期、國際貿(mào)易摩擦加劇、運費價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次強推評級。 【20:14 仙琚制藥(002332)：業(yè)績短期承壓 期待25年恢復增長】 4月29日給予仙琚制藥(002332)推薦評級。 投資建議：公司作為留體激索行業(yè)原料藥及制劑一體化龍頭企業(yè)，隨著存量大品種集采風險出清、新品逐步放量、疊加公司原料藥持續(xù)拓展規(guī)范市場，該機構(gòu)看好公司長期成長，預計2025-2027年歸母凈利潤分別為 6.06/7.08/7.91億元，對應PE分別為15/13/12倍，維持“推薦”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【20:14 TCL中環(huán)(002129)：一季度虧損環(huán)比收窄 市占率維持行業(yè)領先】 4月29日給予TCL中環(huán)(002129)推薦評級。 投資建議：預計公司25-27 年實現(xiàn)收入318.98/439.70/519.86 億元，歸母凈利為-28.10/11.85/21.13 億元，對應26-27 年PE 為26x/14x?？春霉窘当驹鲂С掷m(xù)推進后盈利能力迎來邊際改善，組件業(yè)務重整后有望為公司業(yè)績提供增量，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格波動、下游行業(yè)需求不及預期、行業(yè)競爭加劇、資產(chǎn)減值風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次推薦評級、2次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:14 山東黃金(600547)：金價上行 利潤穩(wěn)健增長】 4月29日給予山東黃金(600547)推薦評級。 投資建議：考慮2025 年貴金屬價格同比增幅明顯，該機構(gòu)預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為61.49/67.44/77.22 億元，按照4 月28 日收盤價，對應PE 為22/20/18 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品價格波動風險，安全環(huán)保管理風險，項目進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【20:14 振華科技(000733)：重訂單 輕業(yè)績 看好Q2報表端表現(xiàn)】 4月29日給予振華科技(000733)推薦評級。 投資建議：公司具備芯片研制到生產(chǎn)的全自主能力，并逐步向組件和模塊級拓展。隨著下游需求修復，公司業(yè)績增長有望重回快車道，或在Q2報表端體現(xiàn)。預計公司2025-2027年歸每凈利分別為13.24/16.95/21.01億，EPS分別為 2.39/3.06/3.79元，當前股價對應PE為22/17/14倍，維持“推薦”評級。 風險提示：下游行業(yè)需求不及預期的風險；毛利率下降的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 潤本股份(603193)：業(yè)績高增 持續(xù)強化嬰童護理賽道布局】 4月29日給予潤本股份(603193)推薦評級。 投資建議：公司是嬰童驅(qū)蚊龍頭，積極布局嬰童護理業(yè)務打開增長天花板，該機構(gòu)預計25-27 年公司歸母凈利潤為4.0/5.1/6.4 億元， 同比增速+33.0%/+26.9%/+26.5%，當前股價對應25-27 年PE 分別為36x、28x、22x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、人口出生率下降風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 思瑞浦(688536)：1Q25盈利拐點已現(xiàn) 新產(chǎn)品新市場多點開花】 4月29日給予思瑞浦(688536)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2025/26/27 年歸母凈利潤分別為1.44/3.34/5.84億元，2025-2027 年對應現(xiàn)價PE 分別為135/58/33 倍，公司當下業(yè)績已迎來拐點，長期來看，憑借公司在新能源汽車、泛工業(yè)等領域卡位布局，成長可期。 風險提示：新產(chǎn)品市場推廣與客戶開拓不及預期的風險; 下游需求不及預期的風險；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【19:29 卓易信息(688258)：扣非利潤大幅增長 AI 編程龍頭成長性不斷提升】 4月29日給予卓易信息(688258)推薦評級。 投資建議：公司收購艾普陽切入IDE 領域，“AI+IDE”打造AI 編程時代基礎軟件龍頭，與DCloud 等頭部平臺合作有望進一步加速IDE 產(chǎn)品推廣進程，打開長期成長空間。預計2025-2027 年歸母凈利潤為0.86/1.19/1.67 億元，對應PE 分別為63X、46X、32X，維持“推薦”評級。 風險提示：新技術推進不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:29 康龍化成(300759)：新簽訂單增長喜人 全球化布局持續(xù)完善】 4月29日給予康龍化成(300759)推薦評級。 投資建議：公司業(yè)務遍及全球，致力于協(xié)助客戶加速藥物創(chuàng)新，提供從藥物發(fā)現(xiàn)到藥物開發(fā)的全流程一體化藥物研究、開發(fā)及生產(chǎn)服務。該機構(gòu)預計2025-2027 年公司營業(yè)收入分別為137.15/155.39/173.88 億元， 同比增長11.7%/13.3%/11.9%，歸母凈利潤分別為17.56/21.77/24.71 億元，對應PE 分別為24/19/17 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求風險、項目運營風險、核心技術人員流失風險、政策變化風險、匯率風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 科創(chuàng)新源(300731)：三賽道高增驅(qū)動躍升 熱管理+汽車引領新動能】 4月29日給予科創(chuàng)新源(300731)謹慎推薦評級。 投資建議：公司通信、電力行業(yè)高分子材料業(yè)務護城河深厚，預計將維持較高毛利率；液冷板業(yè)務通過核心大客戶認證，產(chǎn)能擴張順利，2025 年業(yè)績有望開始充分釋放；公司前瞻布局碳化硅襯底，有望受益于新能源汽車滲透率加速提升及半導體材料國產(chǎn)化率提升。該機構(gòu)預計公司2025-2027 年營業(yè)收入11.4/15.7/19.9 億元，歸母凈利潤0.5/0.7/0.9 億元，對應P/E 55/41/32x，維持“謹慎推薦”評級。 風險提示：液冷板客戶認證進度不及預期，收購進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次謹慎推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:29 春風動力(603129)：極核電動發(fā)展提速募資擴產(chǎn)助力成長】 4月29日給予春風動力(603129)推薦評級。 投資建議：長期看好公司摩托車車出口和全地形車高端化布局，該機構(gòu)預計公司2025-2027 年營收191.1/231.9/279.1 億元，歸母凈利潤17.4/21.6/26.3 億元，EPS 為11.42/14.16/17.23 元。對應2025 年4 月28 日160.92 元/股收盤價，PE 分別14/11/9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：摩托車市場競爭加劇；公司新品銷量不及預期；匯率波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:29 新泉股份(603179)：2025Q1業(yè)績符合預期劍指全球內(nèi)外飾龍頭】 4月29日給予新泉股份(603179)推薦評級。 投資建議：新勢力+自主品牌供應鏈+全球化布局，劍指全球內(nèi)飾龍頭：公司積極擁抱新能源，逐步拓展特斯拉、理想等新勢力客戶，積極建設產(chǎn)能輻射東南亞、北美、歐洲地區(qū)，有望憑借高性價比和快速響應能力實現(xiàn)全球市占率的加速提升。看好公司業(yè)務加速突破及規(guī)模效應和降本增效驅(qū)動利潤率提升，預計公司2025-2027 年營業(yè)收入為170.71/203.15/239.71 億元，歸母凈利潤為13.58/16.93/20.62 億元，對應EPS 為2.79/3.47/4.23 元，對應2025 年4 月28 日41.13 元/股的收盤價，PE 分別為15/12/10 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：乘用車銷量不及預期，客戶拓展不及預期，原材料成本提升等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 福斯特(603806)：膠膜盈利能力保持領先 電子材料業(yè)務發(fā)展可期】 4月29日給予福斯特(603806)推薦評級。 投資建議：公司光伏膠膜領先地位穩(wěn)固，電子材料業(yè)務持續(xù)突破。該機構(gòu)預計公司2025-2027 歸母凈利潤分別為16.80/21.71/27.17 億元，當前市值對應PE 分別為19/15/12 倍。參考歷史估值水平及可比公司估值，給予2025 年25x PE，對應目標價16.10 元，維持“推薦”評級。 風險提示：終端需求不及預期，產(chǎn)能擴張進度不及預期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、2次增持評級。 【19:29 中國電建(601669)：經(jīng)營現(xiàn)金流改善 能源電力合同增速快】 4月29日給予中國電建(601669)推薦評級。 投資建議：預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為125.56、132.85、142.44 億元，分別同比4.51%/+5.80%/+7.22%，對應P/E分別為6.60/6.24/5.82x 維持“推薦”評級。 風險提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風險；新簽訂單不及預期的風險；應收賬款回收不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【19:29 中原內(nèi)配(002448)：費用管控能力持續(xù)提升 利潤端受商譽減值影響】 4月29日給予中原內(nèi)配(002448)推薦評級。 盈利預測及投資評級：公司傳統(tǒng)主業(yè)具備長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎，有望貢獻穩(wěn)定收益，新業(yè)務制動系統(tǒng)持續(xù)發(fā)力，氫能業(yè)務仍具潛力，該機構(gòu)看好公司發(fā)展前景。 風險提示：汽車等行業(yè)終端需求不及預期、能源與原材料價格上漲超預期、海外政策影響超預期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次推薦評級。 【19:29 和而泰(002402)：AI+控制大發(fā)展 全球產(chǎn)能新引擎】 4月29日給予和而泰(002402)推薦評級。 投資建議：公司持續(xù)開拓增量板塊，下游AI應用有望持續(xù)賦能業(yè)務拓展。公司有望在全球化大背最下持續(xù)受益，市場份額有望進一步提升。公司基本盤經(jīng)營穩(wěn)健推進高質(zhì)量發(fā)展，利潤增速突出，經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)改善。結(jié)合公司最新業(yè)績情況，給予公司2025年-2027年歸母凈利潤預測值為7.08億元 9.19億元、12.01億元，對應EPS為0.77元、0.99元、1.30元，對應PE 為25.10倍、19.33倍、14.79倍，考慮公司未來的發(fā)展空聞邊際改善，中長期向好，上調(diào)評級，給予“推薦”評級，風險提示：國內(nèi)外貿(mào)易政策和技術摩擦不確定性的風險；原材料價格波動及供給風險；全球客戶拓展不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:29 張江高科(600895)：歸母凈利潤顯著提升 房地產(chǎn)銷售同比上行】 4月29日給予張江高科(600895)推薦評級。 投資建議：公司收入同比雙位數(shù)增長，歸母凈利潤大幅度提升，地產(chǎn)銷售業(yè)務量價齊升，融資渠道通暢，1月以來已發(fā)行中票和超短期融資券。公司立足科技產(chǎn)業(yè)，是圍繞科技地產(chǎn)發(fā)展的全生命周期運營公司，投資與房地產(chǎn)有望相輔相成支撐公司發(fā)展，該機構(gòu)維持公司2025-2027年歸母凈利潤為10.48億元、10.83億元、11.08億元的預測，對應EPS為0.68元/股、0.70元/股、0.72元/股，對應PE為38.66X、37.38X、36.55X，維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預期的風險、政策實施不及預期的風險、園區(qū)運營不及預期的風險、芯片制造行業(yè)發(fā)展不及預期的風險、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械發(fā)展不及預期的風險、投資業(yè)務收益不及預期的風險、房地產(chǎn)銷售不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級。 【19:29 瀘州老窖(000568)：穩(wěn)健經(jīng)營 分紅規(guī)劃塑信心】 4月29日給予瀘州老窖(000568)推薦評級。 投資建議：行業(yè)收縮期，公司堅持長期主義的良性穩(wěn)健發(fā)展，是板塊內(nèi)優(yōu)質(zhì)的低估值+高股息品種。預計公司25-27 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入319/336/358 億元， 同比2.2%/5.3%/6.5%, 歸母凈利潤138/145/156 億元， 同比2.1%/5.7%/7.5%，當前股價對應PE 分別為13/13/12 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：稅收等產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的不確定性風險；千元價格帶競爭加??；供需不均衡導致的批發(fā)價格波動風險；食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級。 【19:29 徐工機械(000425)：25Q1營收利潤高增長 出海與新業(yè)務持續(xù)換新機】 4月29日給予徐工機械(000425)推薦評級。 盈利預測與投資建議：1-3月挖機內(nèi)銷/出口同比+38.3%/+5.5%，4月CMI 為130.95，微超擴張值，同比+27.2%，環(huán)比+1.9%。隨著農(nóng)田水利、市政工程等內(nèi)需回暖，小挖替人、智能化綠色化趨勢延續(xù)，工程機械市場有望持續(xù)改善。公司堅持高端、智能、綠色、全球化，海外和土方業(yè)務實現(xiàn)收入和毛利率雙增長，今年達成協(xié)議控股徐工重型車輛實現(xiàn)礦山機械全面布局，有望順應內(nèi)需回暖和出海趨勢實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。該機構(gòu)預計公司25-27年實現(xiàn)歸母凈利潤 80.2/102.2/126.7億元，對應25-27年PE為13/10/8倍，維持“推薦”評級。 風險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟不及預期的風險，政策推進程度不及預期的風險，行業(yè)競爭加劇的風險，出口貿(mào)易爭端的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:44 生益電子(688183)：AI服務器驅(qū)動業(yè)績高增 下半年新產(chǎn)能新客戶有望持續(xù)貢獻增量】 4月29日給予生益電子(688183)推薦評級。 投資建議：公司具備一流技術、產(chǎn)品和客戶，有望深度受益于此輪AI 產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。公司Q1 業(yè)績實現(xiàn)同環(huán)比大幅改善，考慮到產(chǎn)能擴張和交換機項目進展順利、國內(nèi)外算力需求快速增長等情況，該機構(gòu)維持25-27 年盈利預測為10.17/15.85/19.88 億元?？紤]公司處在業(yè)績拐點的高速增長期，伴隨海內(nèi)外算力需求端快速放量，高經(jīng)營杠桿下盈利彈性有望持續(xù)超預期，維持“推薦”評級。 風險提示：AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期、AI 服務器客戶導入不及預期、高速交換機客戶導入不及預期、產(chǎn)能爬坡不及預期、全球貿(mào)易沖突加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次推薦評級、3次“增持”投資評級、2次買入評級。 中財網(wǎng)
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