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【13:54 瑞鵠模具(002997)2025年一季報點評：25Q1凈利潤高增 可轉(zhuǎn)債擴(kuò)產(chǎn)放量】 4月24日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤4.50 億元、5.70 億元、7.13 億元，對應(yīng)2025-2027 年EPS 分別為2.15 元、2.72元、3.41 元，市盈率分別為18 倍、14 倍、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：乘用車價格戰(zhàn)超預(yù)期；鋁價上漲超預(yù)期；核心客戶放量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:49 承德露露(000848)：春節(jié)錯配年報大超預(yù)期 兼顧分紅回購?fù)菩隆?/strong> 4月24日給予承德露露(000848)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于正向激勵和強回購準(zhǔn)備，2025 年推新堅決而2026 年重回大年（春節(jié)充分受益），該機構(gòu)認(rèn)為公司雖然25 年表觀營收增長承壓，但新品貢獻(xiàn)不容小覷，如若鋪貨動銷好于預(yù)期，則市場對公司中期成長看法改觀。該機構(gòu)調(diào)整2025/2026 年公司營收為33.07/38.16 億元（前值為33.3/35.5 億元），新增2027 年營收為41.37 億元，歸母凈利潤6.80/8.27 億元（前值為7.1、7.7 億元），新增2027 年歸母凈利潤為9.03億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為15.3x/12.6x/11.5x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀承壓消費提振不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期，折舊攤銷風(fēng)險，食品安全風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級。 【13:44 寶豐能源(600989)：2025Q1業(yè)績大幅增長 內(nèi)蒙項目貢獻(xiàn)明顯增量】 4月24日給予寶豐能源(600989)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年EPS 分別為1.51/1.86/1.99元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格劇烈波動風(fēng)險；項目進(jìn)度、收益不及預(yù)期風(fēng)險；國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；不可抗力風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次"買入"評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【13:44 深南電路(002916)：25Q1穩(wěn)健增長 國產(chǎn)PCB龍頭深度受益AI大周期】 4月24日給予深南電路(002916)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:19 芯碁微裝(688630)：業(yè)績符合預(yù)期 AI帶來PCB機遇+先進(jìn)封裝共振】 4月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入為16.1/19.7/23.5 億元（此前預(yù)測25-26 年14.0/18.7 億元），歸母凈利潤為3.33/4.34/5.25 億元（此前預(yù)測25-26 年3.17/4.51 億元），對應(yīng)P/E 為31/24/19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；競爭加??；地緣政治風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:19 特銳德(300001)：Q4利潤超預(yù)期 充電業(yè)務(wù)盈利強勁】 4月24日給予特銳德(300001)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，新能源汽車出貨量不及預(yù)期，原材料價格上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:19 重慶百貨(600729)2024年報點評：業(yè)績符合預(yù)期 延續(xù)較高比例分紅】 4月24日給予重慶百貨(600729)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司 25/26/27 年營收分別為180/185/190億元，同比+5%/+3%/+2.5%，歸母凈利潤分別為13.63/14.07/14.43 億元，同比+4%/+3%/+3%，對應(yīng)2025 年4 月23 日收盤價PE 分別為10/10/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：門店調(diào)改&新業(yè)態(tài)推進(jìn)不及預(yù)期，終端消費需求恢復(fù)不及預(yù)期，馬上消費金融業(yè)績增長不及預(yù)期，區(qū)域競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:14 天目湖(603136)：2025Q1歸母凈利潤同比+26% 儲備項目穩(wěn)步推進(jìn)】 4月24日給予天目湖(603136)買入評級。 投資建議：公司作為長三角一站式旅游龍頭，具備優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)系統(tǒng)，同時擁有豐富的全文旅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的開發(fā)及運營能力，中長期該機構(gòu)認(rèn)為現(xiàn)有項目的增量、新增項目的落實以及后續(xù)儲備項目的投入有望為公司帶來新的業(yè)績增長，滬蘇湖高鐵開通有望拉動客流提升，同時國資控股聯(lián)合有望推動企業(yè)資源更優(yōu)?？紤]到公司短期客流承壓，該機構(gòu)小幅下調(diào)公司營收及凈利潤。預(yù)計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為1.38/1.54/1.74億元（原預(yù)測值2025、2026年分別為1.94億元、2.01億元），對應(yīng)2025-2027年P(guān)E分別為24.92/22.28/19.80倍。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、項目開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險、重大自然災(zāi)害等風(fēng)險、旅游政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:14 拓普集團(tuán)(601689)：業(yè)績穩(wěn)健向好 機器人打開成長空間】 4月24日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司大客戶產(chǎn)線調(diào)整影響，該機構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測下調(diào)為35.54 億元、44.60 億元（2025-2026 年前值為37.15 億元、45.58 億元），27 年預(yù)計為56.52 億元，對應(yīng)2025-2027 年EPS 分別為2.05 元、2.57 元、3.25 元（2025-2026 年前值為2.20 元、2.70 元），市盈率分別為25 倍、20 倍、16 倍，受關(guān)稅影響，公司股價調(diào)整較深，但基本面較好，具備較大發(fā)展空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；鋁壓鑄行業(yè)競爭加劇超預(yù)期；鋁合金原材料價格上漲超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【12:14 順絡(luò)電子(002138)：汽車電子及新興市場增速領(lǐng)跑 營收及凈利創(chuàng)一季度同期新高】 4月24日給予順絡(luò)電子(002138)買入評級。 盈利預(yù)測和估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【12:09 奧特維(688516)：業(yè)績階段性承壓 關(guān)注海外市場拓展及新產(chǎn)品訂單突破】 4月24日給予奧特維(688516)買入評級。 維持“買入”評級：光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模大幅放緩影響公司訂單和業(yè)績，審慎起見該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司25-27 年實現(xiàn)歸母凈利潤10.88/9.11/8.18 億元（下調(diào)53%/下調(diào)67%/新增），當(dāng)前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為10 倍。公司著力打造光伏、鋰電、半導(dǎo)體等多行業(yè)的平臺型設(shè)備企業(yè)，未來各下游行業(yè)的規(guī)模增長和技術(shù)變革均有望給公司帶來新的成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新設(shè)備推廣應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期；存貨規(guī)模較大，流動性資金面臨壓力的風(fēng)險；關(guān)稅政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級。 【12:09 電連技術(shù)(300679)：短期陣痛不改長期趨勢 深度受益智駕下沉】 4月24日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 投資建議：看好公司受益智能駕駛下沉和產(chǎn)能逐步釋放。因短期產(chǎn)能大額投入，費用有所增長，調(diào)整公司盈利預(yù)期；2025-2026 年歸母凈利潤由8.79 億/10.83 億元調(diào)整至8.00/10.20 億元，2027 年預(yù)計實現(xiàn)歸母利潤12.40 億元，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：下游手機行業(yè)景氣度不及預(yù)期、自動駕駛進(jìn)度不及預(yù)期、汽車客戶放量不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:09 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：經(jīng)營情況持續(xù)改善 加速布局端側(cè)智能】 4月24日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年營收分別為56.89、61.37、67.32 億元，歸母凈利潤分別為5.06、5.60、6.32 億元，看好公司在端側(cè)智能的布局以及相關(guān)業(yè)務(wù)的落地，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 技術(shù)落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A投資評級。 【12:09 拓普集團(tuán)(601689)：特斯拉OPTIMUS加速量產(chǎn) 國際TIER1全球布局】 4月24日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：特斯拉Optimus 加速量產(chǎn)，國際Tier1 全球布局。拓普集團(tuán)憑借在智能剎車IBS 項目積累的各項技術(shù)能力，包括軟件，電控、驅(qū)動、電機、減速機構(gòu)、傳感器等，公司切入機器人電驅(qū)系統(tǒng)及其他相關(guān)產(chǎn)品。該業(yè)務(wù)將打造拓普集團(tuán)新的增長極，加速智能汽車+機器人部件的高速成長。預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為269.35/341.28/416.80 億元，歸母凈利潤分別為29.84/37.89/47.10 億元，EPS 分別為1.72/2.18/2.71元，PE 分別為27.30/21.50/17.29 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，大客戶銷量不及預(yù)期，價格戰(zhàn)加劇超出預(yù)期，原材料波動超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【12:09 巨星科技(002444)：2024年收入、利潤雙增 全球化布局加速 看好出海廣闊空間】 4月24日給予巨星科技(002444)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司率先完成全球化產(chǎn)能布局，大規(guī)模訂單承接能力有效提升，該機構(gòu)上調(diào)公司25-26 歸母凈利潤預(yù)測，并新增27 年歸母凈利潤預(yù)測，預(yù)計25-27 年歸母凈利潤分別為25.7（上調(diào)5%）/30.6（上調(diào)11%）/35.0 億元。公司開發(fā)了針對非美地區(qū)的全新系列產(chǎn)品，全球產(chǎn)能逐步釋放，看好公司出海業(yè)務(wù)的廣闊成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險、關(guān)稅不確定性的風(fēng)險、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“增持”投資評級。 【12:09 中國巨石(600176)：粗紗噸盈利環(huán)比進(jìn)一步改善 風(fēng)電高景氣度帶動銷量增長】 4月24日給予中國巨石(600176)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險、玻纖產(chǎn)品價格下跌風(fēng)險、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、原燃料價格上漲風(fēng)險、匯率波動導(dǎo)致匯兌損失風(fēng)險、海外子公司受當(dāng)?shù)卣哂绊戯L(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:04 拓邦股份(002139)：營收凈利潤持續(xù)增長 智能汽車及機器人業(yè)務(wù)保持高增速】 4月24日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：智能化大趨勢下，公司有望長期持續(xù)成長，疊加組織優(yōu)化、降本增效等舉措，有望保持收入和利潤持續(xù)增長。同時隨著公司新產(chǎn)品推出、加快海外市場拓展以及高價值量產(chǎn)品占比提升，公司利潤增長有望提速?？紤]到新業(yè)務(wù)研發(fā)投入及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性，預(yù)計公司25-27 年歸母凈利潤為8.52/10.76/13.41 億元（原值為8.83/11.21/13.76 億元），對應(yīng)PE 為20/16/13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，全球經(jīng)濟(jì)影響超預(yù)期，費用投入超預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:54 萊特光電(688150)：一季度業(yè)績高增 深度受益新品放量及OLED滲透率提升】 4月24日給予萊特光電(688150)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:34 中材國際(600970)：Q1業(yè)績穩(wěn)增符合預(yù)期 新簽訂單高增31%】 4月24日給予中材國際(600970)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為32/35/38 億元，同比增長8%/9%/7%，EPS 分別為1.22/1.33/1.42 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為7.7/7.1/6.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯兌損失風(fēng)險、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險、運維/裝備拓展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:29 澤璟制藥-U(688266)：收入增長符合預(yù)期 臨床管線持續(xù)推進(jìn)】 4月24日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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