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【23:48 云鋁股份(000807)：公司一季度業(yè)績環(huán)比修復(fù)】 4月24日給予云鋁股份(000807)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：美國關(guān)稅政策擾動下鋁價超預(yù)期下跌，鋁土礦超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【23:48 鹽湖股份(000792)：Q1氯化鉀價格上行助力業(yè)績高增 五礦增持彰顯發(fā)展信心】 4月24日給予鹽湖股份(000792)買入評級。 公司發(fā)布2025 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收31.19 億元，同比+14.50%、環(huán)比-33.43%；歸母凈利潤11.45 億元，同比+22.52%、環(huán)比-24.80%；扣非凈利潤11.44 億元，同比+30.78%、環(huán)比-13.99%，業(yè)績處于預(yù)告區(qū)間，符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為52.48、57.74、61.07 億元，EPS 分別為0.99、1.09、1.15 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.5、15.0、14.2 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司不斷鞏固國內(nèi)氯化鉀龍頭、碳酸鋰低成本典范的優(yōu)勢地位，積極融入中國五礦體系和中國鹽湖，全面邁向高質(zhì)量發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：鉀鋰價格波動、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【23:48 中航西飛(000768)：軍民兩端產(chǎn)品有序交付 2024年業(yè)績符合市場預(yù)期】 4月24日給予中航西飛(000768)買入評級。 下調(diào)2025-2026E 年盈利預(yù)測，新增2027E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級?？紤]到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加稅金及附加項(xiàng)影響，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為11.62/13.61 億元（前值為13.56/17.63 億元），新增2027E 年歸母凈利潤預(yù)測為16.02億元，當(dāng)前股價下2025E 年-2027E 年對應(yīng)PE 分別為56/48/41 倍。選取行業(yè)內(nèi)可比公司航發(fā)動力（航空發(fā)動機(jī)主機(jī)廠）、航天彩虹（軍用無人機(jī)主機(jī)廠）、中無人機(jī)（無人機(jī)總裝單位）作為可比公司，可比公司2025E 年平均PE 為81 倍，考慮到公司作為國內(nèi)大中型軍民用飛機(jī)核心總裝標(biāo)的，受益于未來軍民機(jī)需求陸續(xù)釋放疊加股權(quán)激勵帶動，業(yè)績有望持續(xù)增長，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：增值稅政策變動風(fēng)險；重點(diǎn)產(chǎn)品研制或交付不及預(yù)期；軍機(jī)采購價格調(diào)整 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持-A評級。 【23:48 東方電子(000682)：業(yè)績維持穩(wěn)健增長 關(guān)注虛擬電廠業(yè)務(wù)突破】 4月24日給予東方電子(000682)買入評級。 維持“買入”評級：該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測并新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-27年歸母凈利潤分別為8.88/10.35/11.89 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為15 倍。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；電力市場機(jī)制完善不及預(yù)期；原材料漲價風(fēng)險；關(guān)稅政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:04 中國巨石(600176)：Q1營收/業(yè)績快速增長 盈利持續(xù)改善】 4月24日給予中國巨石(600176)買入-A評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司整體營收分別為190.38億元、209.88 億元和224.50 億元，分別同比增長20.07%、10.24%和6.96%；歸母凈利潤分比為30.47 億元、35.81 億元和39.93 億元，分別同比24.64%、17.52%和11.51%。對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為15.8 倍、13.4 倍和12.0 倍，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年20 倍PE，對應(yīng)6 個月目標(biāo)價15.2 元，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能投放不及預(yù)期；原材料價格上漲；行業(yè)競爭加??；盈利預(yù)測不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:49 瑞可達(dá)(688800)：新能源穩(wěn)定成長 長期有望多點(diǎn)開花】 4月24日給予瑞可達(dá)(688800)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:49 中國廣核(003816)：Q1量增價跌 機(jī)組投建穩(wěn)步推進(jìn)】 4月24日給予中國廣核(003816)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司部分機(jī)組上網(wǎng)電價，同時提升公司所得稅費(fèi)用預(yù)測值。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2027 年的歸母凈利潤分別107.53、116.06、123.36 億元（原值為112.70、118.91、126.62 億元）。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為17、16 和15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新增裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期，機(jī)組大修時長超過預(yù)期，上網(wǎng)電價下降 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次持有評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:49 中鋼國際(000928)：盈利能力持續(xù)提升 現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)異】 4月24日給予中鋼國際(000928)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為9.1/9.8/10.5 億，同比增長8.6%/7.8%/7.6%，EPS 分別為0.63/0.68/0.73 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.0/9.3/8.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：“一帶一路”戰(zhàn)略推動不及預(yù)期、鋼鐵行業(yè)景氣持續(xù)下行、海外項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【15:45 諾泰生物(688076)：業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)亮眼 看好多肽原料藥龍頭全年機(jī)會】 4月24日給予諾泰生物(688076)買入評級。 GLP-1 原料藥已進(jìn)入商業(yè)化供貨階段，看好賽道龍頭全年機(jī)會2024 年，公司實(shí)現(xiàn)營收16.25 億元，同比增長57.21%；歸母凈利潤4.04 億元，同比增長148.19%；扣非歸母凈利潤4.08 億元，同比增長142.60%。2025Q1，公司實(shí)現(xiàn)營收5.66 億元，同比增長58.96%，環(huán)比增長51.82%；歸母凈利潤1.53億元，同比增長130.10%，環(huán)比增長181.88%；扣非歸母凈利潤1.52 億元，同比增長131.79%，環(huán)比增長185.27%。隨著GLP-1 原料藥下游需求持續(xù)釋放，公司營收規(guī)模及利潤率水平同比實(shí)現(xiàn)較大提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)隨著司美格魯肽、利拉魯肽等從研發(fā)逐漸過渡到商業(yè)化供貨階段，客戶更看重合規(guī)產(chǎn)能、高質(zhì)量產(chǎn)品與大批次交付能力，公司作為賽道龍頭有機(jī)會承接更多商業(yè)化訂單。該機(jī)構(gòu)維持2025-2026年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤為5.26/6.91/8.73 億元，EPS 為2.34/3.08/3.89 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22.7/17.3/13.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“推薦“評級。 【15:44 深度*公司*恒力石化(600346)：經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健 新材料銷量快速提升】 4月24日給予恒力石化(600346)買入評級。 基于石化行業(yè)受部分產(chǎn)品下游需求不足，市場競爭加劇等因素影響，行業(yè)景氣度提升緩慢，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為85.57 億元、91.55 億元、107.16億元。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年每股收益分別為1.22 元、1.30 元、1.52 元，對應(yīng)的PE 分別為12.8 倍、12.0 倍、10.2 倍。公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健，實(shí)控人堅(jiān)定增持提升市場信心，維持公司買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次"買入"評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【15:44 恒力石化(600346)：業(yè)績環(huán)比提升 煉油景氣有所修復(fù)】 4月24日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資分析意見：該機(jī)構(gòu)維持2025-2027 年盈利預(yù)測為80.17、100.52 億、119.63 億，對應(yīng)PE 分別為14X、11X、9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動，煉化需求復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，在建項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次"買入"評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【15:44 中國巨石(600176)：多輪提價成效顯現(xiàn) 量價齊升業(yè)績高增】 4月24日給予中國巨石(600176)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為0.66 元、0.83 元、0.97元，對應(yīng)PE 分別為18 倍、15 倍、12 倍。行業(yè)多輪提價，價格企穩(wěn)回升趨勢明顯，看好公司業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，行業(yè)提價不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:39 海光信息(688041)：合同負(fù)債大幅增加 DCU 業(yè)務(wù)加速成長】 4月24日給予海光信息(688041)買入評級。 投資建議：公司是國產(chǎn)算力領(lǐng)軍企業(yè)，當(dāng)前關(guān)稅戰(zhàn)背景下有望受益于CPU+DCU 國產(chǎn)替代加速。預(yù)計(jì)公司2025-2027 營業(yè)收入分別為141.65/205.81/284.02 億元，歸母凈利潤分別為30.05/46.42/65.39 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定風(fēng)險，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、8次推薦評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【15:39 思特威(688213)：25Q1單季營收創(chuàng)歷史新高 汽車、手機(jī)產(chǎn)品出貨量同比高增】 4月24日給予思特威-W(688213)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)思特威2025-2027 年?duì)I收分別為75.17/95.35/114.13 億元，歸母凈利潤分別為7.10/12.20/15.87 億元。公司24 全年業(yè)績高增，主營三大產(chǎn)品線齊頭并進(jìn)未來可期。該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、國際供應(yīng)鏈變動風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:39 瀾起科技(688008)：運(yùn)力芯片持續(xù)增長 在手訂單彰顯景氣】 4月24日給予瀾起科技(688008)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【15:19 寧德時代(300750)：盈利能力穩(wěn)健提升 拓展全球廣闊市場】 4月24日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、6次強(qiáng)推評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:19 仙樂健康(300791)：積極調(diào)整 穩(wěn)扎穩(wěn)打】 4月24日給予仙樂健康(300791)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：國內(nèi)新零售業(yè)務(wù)平穩(wěn)啟航，期待增量。該機(jī)構(gòu)維持2025-2027 年公司歸母凈利潤為3.92/4.97/5.86 億元， 同比增長20.56%/26.73%/17.90%，對應(yīng)當(dāng)前PE14.88x、 11.74x、9.96x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、食品安全風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【15:19 金石資源(603505)：2024營收創(chuàng)新高 各項(xiàng)目進(jìn)展較好 壓力釋放或重歸增長】 4月24日給予金石資源(603505)買入評級。 公司2024 年實(shí)現(xiàn)營收27.52 億元，同比+45.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.57 億元，同比-26.33%；經(jīng)營性現(xiàn)金流5.48 億元，同比+6,841.53%。2025Q1 實(shí)現(xiàn)營收8.59 億元，同比+91.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.67 億元，同比+10.46%；經(jīng)營性現(xiàn)金流1.18 億元，同比+103.83%。公司2024 業(yè)績承壓主要因：（1）鋰業(yè)景氣下滑影響利潤4,169.66 萬元；（2）鋰電材料、蒙古預(yù)處理項(xiàng)目轉(zhuǎn)固減利；（3）單一礦產(chǎn)銷量減少，安全環(huán)保投入增加，毛利率減少5.83 pcts；（4）營業(yè)收入大幅增長主要因金鄂博氟化工的無水氟化氫產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售。考慮到螢石行業(yè)態(tài)勢以及公司各項(xiàng)目實(shí)際情況，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)調(diào)整公司2025-2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為4.76、6.97（前值7.42、9.13）、9.73 億元，EPS 分別為0.79、1.14（前值1.22、1.51）、1.61 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為29.0、20.0、14.2 倍，該機(jī)構(gòu)看好螢石行情的延續(xù)以及公司各項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)帶來的價值重估，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品價格大幅下滑，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【15:19 浙江鼎力(603338)：收購CMEC推動收入大幅增長 費(fèi)用率上升導(dǎo)致業(yè)績短期承壓】 4月24日給予浙江鼎力(603338)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【15:14 吉比特(603444)：新游驅(qū)動2025Q1業(yè)績改善 關(guān)注后續(xù)新產(chǎn)品周期】 4月24日給予吉比特(603444)買入評級。 2025Q1 歸母凈利潤環(huán)比小幅下降，主要受2024Q4 沖減部分獎金、2025Q1 匯兌損失環(huán)比增加約4391 萬元、以及2024Q4 所得稅沖銷等因素影響，部分被2025Q1投資收益環(huán)比增加所抵消。該機(jī)構(gòu)維持2025-2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤分別為11.55/13.09/14.33 億元，對應(yīng)EPS 分別為16.03/18.17/19.89元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13.6/12.0/10.9 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司新產(chǎn)品周期驅(qū)動業(yè)績回暖，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新老游戲流水下滑超預(yù)期、新游戲上線時間或流水表現(xiàn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 中財(cái)網(wǎng)
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