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【23:48 云圖控股(002539)：盈利承壓 強(qiáng)化氮磷產(chǎn)業(yè)鏈和資源布局】 4月24日給予云圖控股(002539)買入評級。 磷、鹽礦豐富，資源優(yōu)勢明顯。云圖控股旗下?lián)碛胸S富優(yōu)質(zhì)磷礦、鹽礦等資源，是未來氮、磷原料充分自給和穩(wěn)定供應(yīng)的重要基礎(chǔ)，更是公司鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)有力支撐。公司全資子公司雷波凱瑞公司擁有四川省雷波縣牛牛寨北磷礦區(qū)東段采礦權(quán)、西探礦權(quán)和雷波縣阿居洛呷磷礦采礦權(quán)，磷礦資源儲(chǔ)量合計(jì)約5.49億噸。其中，牛牛寨東段磷礦資源儲(chǔ)量約1.81 億噸，已取得400 萬噸/年的采礦證，正在開展東段磷礦的方案優(yōu)化設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提高磷礦石高效綜合利用；阿居洛呷磷礦資源儲(chǔ)量約1.39 億噸，已取得290 萬噸/年的采礦證，正在推進(jìn)磷礦采選項(xiàng)目的建設(shè)；牛牛寨西段磷礦資源儲(chǔ)量約2.29 億噸，正在辦理“探轉(zhuǎn)采”的相關(guān)手續(xù)，上述磷礦采選工程項(xiàng)目投產(chǎn)后可充分保障公司生產(chǎn)所需磷礦石原料的穩(wěn)定供應(yīng)；此外，雷波凱瑞公司還擁有沙沱砂巖礦采礦權(quán)，查明儲(chǔ)量1957.7 萬噸，已取得50 萬噸/年采礦證，未來投產(chǎn)后主要滿足黃磷生產(chǎn)所需的硅礦石。鹽礦方面，公司控股子公司孝感廣鹽華源擁有北緯30 度“鹽海膏都”自主鹽礦，井鹽儲(chǔ)量達(dá)2.5 億噸，為公司聯(lián)堿及復(fù)合肥產(chǎn)品賦予了較強(qiáng)的成本控制和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 投資建議：云圖控股沿著復(fù)合肥氮、磷產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深度開發(fā)和市場拓展，現(xiàn)已建成從上游鹽礦、磷礦資源到下游除尿素以外氮肥、磷肥完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)向下延伸拓展了電池正極材料前驅(qū)體磷酸鐵，持續(xù)產(chǎn)能加碼和深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司盈利能和競爭力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為223.64/245.83/271.60 億元，同比增長9.7%/9.9%/10.5%，歸母凈利潤分別為9.14/10.76/12.85 億元，同比增長13.7%/17.7%/19.5%，對應(yīng)PE 分別為10.2x/8.7x/7.3x；首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；行業(yè)政策變化；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目進(jìn)度不確定性；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:48 多氟多(002407)：資產(chǎn)減值影響凈利 2025Q1業(yè)績超預(yù)期】 4月24日給予多氟多(002407)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；電解液需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次“增持”投資評級。 【23:48 焦點(diǎn)科技(002315)：AI電商核心標(biāo)的 投資買入正當(dāng)時(shí)】 4月24日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評級。 估值和投資建議：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為19.01、21.54、24.11億元，同比增長率分別為14.46%、13.31%、11.91%；歸母凈利潤分別為5.62、6.73、7.81 億元，同比增長率分別為24.45%、19.84%、16.05%；EPS 分別為1.77、2.12、2.46 元/股，對應(yīng)PE 分別為22.43、18.72、16.13 倍?？紤]公司中國制造網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，AI 應(yīng)用業(yè)務(wù)處于快速成長期；給予公司2026 年目標(biāo)PE 25 倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為43.70 元/股。首次覆蓋，給予買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、跨境經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)、AI 業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:48 特銳德(300001)：傳統(tǒng)板塊與充電網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng) 盈利能力持續(xù)提升】 4月24日給予特銳德(300001)買入評級。 投資建議：考慮公司傳統(tǒng)主業(yè)量利雙升，充電網(wǎng)下游需求持續(xù)高增，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利12.46/17.16/22.85 億元， 同比+35.96%/+37.72%/+33.16%，對應(yīng)EPS 為1.18/1.63/2.16 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期；充電樁建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【23:48 大華股份(002236)：境外業(yè)務(wù)展現(xiàn)韌性 深化“五全”能力建設(shè)】 4月24日給予大華股份(002236)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I收分別為338.11、364.21、397.88億元，歸母凈利潤分別為31.29、34.39、38.49 億元，看好未來國內(nèi)市場需求回暖以及數(shù)字化建設(shè)的機(jī)遇，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場需求修復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:48 科大訊飛(002230)：星火大模型持續(xù)升級 AI商業(yè)化加速落地】 4月24日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為國內(nèi)人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，堅(jiān)持核心技術(shù)底座自主可控；同時(shí)，星火大模型持續(xù)迭代升級，深化AI 與業(yè)務(wù)融合，商業(yè)化落地進(jìn)一步加快。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為0.34/0.43/0.53 元，對應(yīng)P/E 分別為134.52/105.33/84.30 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：AI 大模型應(yīng)用落地不及預(yù)期；商業(yè)化推進(jìn)速度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次“買入評級。 【23:48 天融信(002212)：AI持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)安全 2024年扭虧為盈】 4月24日給予天融信(002212)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)與云服務(wù)提供商，有望受益于AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)安全需求增長。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為32.19/37.14/41.99億元， 歸母凈利潤分別為1.80/2.39/3.11 億元， EPS 分別為0.15/0.20/0.26 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為48/36/28X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇、新品研發(fā)不及預(yù)期、政策推動(dòng)不及預(yù)期、研發(fā)人員流失風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級。 【23:48 深度*公司*海利得(002206)：業(yè)績穩(wěn)健增長 新材料產(chǎn)業(yè)布局有序推進(jìn)】 4月24日給予海利得(002206)買入評級。 因公司化纖產(chǎn)品所處的化纖制造行業(yè)產(chǎn)能過剩、競爭激烈，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤為4.35/4.93/5.34 億元，每股收益為0.37/0.42/0.46 元，對應(yīng)PE 為12.8/11.3/10.4 倍。看好公司主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展以及新材料布局有序推進(jìn)，維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【23:48 全志科技(300458)：25Q1業(yè)績高速增長 AI端側(cè)需求廣闊】 4月24日給予全志科技(300458)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【23:48 中材國際(600970)：經(jīng)營基本保持穩(wěn)健 Q1海外訂單保持較快增長】 4月24日給予中材國際(600970)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：水泥行業(yè)景氣下行超預(yù)期、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、運(yùn)維和裝備業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:48 永新股份(002014)：Q1薄膜持續(xù)放量 業(yè)績平穩(wěn)增長】 4月24日給予永新股份(002014)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原價(jià)價(jià)格上漲，價(jià)格競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【23:48 蘭生股份(600826)：布局會(huì)展全產(chǎn)業(yè)鏈 海外拓展加速】 4月24日給予蘭生股份(600826)買入評級。 24 年首次實(shí)施中期利潤分配，現(xiàn)金分紅比例達(dá) 52.86%。根據(jù)公司的分紅預(yù)案，24 年度公司擬按每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.59 億元，占公司2024 年度歸母凈利潤的51.92%，中期和年度現(xiàn)金分紅合計(jì)占24 年度歸母凈利潤的66.08%估值及投資建議：預(yù)計(jì)2025-2027 年蘭生股份將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.51億元、3.98 億元和4.52 億元，同比增速14.3%、13.6%和13.5%。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為0.48 元/股、0.54 元/股和0.61 元/股，2025-2027 年P(guān)E 分別為17.5X、15.4X 和13.6X?？春霉景l(fā)展，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：蘭生股份存在宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，業(yè)務(wù)需求受影響的風(fēng)險(xiǎn)；存在市場競爭，自有品牌展會(huì)競爭加劇，展會(huì)場館招租不足的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【23:48 陸家嘴(600663)公司信息更新報(bào)告：營收利潤穩(wěn)健增長 派息比例維持50%】 4月24日給予陸家嘴(600663)買入評級。 陸家嘴發(fā)布2024 年報(bào)及2025 年一季報(bào)，公司營收利潤保持增長，2024 年住宅合同銷售同比下降，持有物業(yè)出租率整體穩(wěn)定。受項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)度加快影響，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為17.4、18.9、20.5 億元（2025-2026 年原值為14.3、16.2 億元），對應(yīng)EPS 為0.35、0.38、0.41 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為26.5、24.4、22.5 倍，公司持有物業(yè)位置優(yōu)異，可售住宅資源充足，未來業(yè)績增長可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：寫字樓租賃競爭加劇、上海房價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、蘇州項(xiàng)目訴訟風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【23:48 金晶科技(600586)：價(jià)格下行業(yè)績承壓 TCO玻璃有望逐漸放量】 4月24日給予金晶科技(600586)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：玻璃行業(yè)政策監(jiān)管規(guī)則變化；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；下游需求大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級。 【23:48 恒力石化(600346)：煉化景氣度回暖 2025Q1扣非歸母凈利潤環(huán)比大增】 4月24日給予恒力石化(600346)買入評級。 2025Q1 公司歸母凈利潤同比下降4.13%，維持“買入”評級4 月21 日，公司發(fā)布2025 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收570.24 億元，同比-2.34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.51 億元，同比-4.13%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤12.39 億元，同比-31.88%。該機(jī)構(gòu)看好公司作為煉化龍頭的成本優(yōu)勢和業(yè)績彈性， 維持公司2025-2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為91.42、113.95、123.24億元，EPS 分別為1.30、1.62、1.75 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12.0、9.6、8.9倍。該機(jī)構(gòu)長期看好公司成本端和需求端的盈利彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、油價(jià)大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次"買入"評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【23:48 南鋼股份(600282)：克服高爐檢修的不利影響 2025Q1實(shí)現(xiàn)利潤開門紅】 4月24日給予南鋼股份(600282)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)維持對公司2025-2027 年盈利預(yù)測，EPS 分別為0.39、0.42、0.45 元，PE 分別為11、10、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況、政策風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)展、原材料價(jià)格擾動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:48 新大陸(000997)：業(yè)績符合預(yù)期 回購股份彰顯公司發(fā)展信心】 4月24日給予新大陸(000997)買入評級。 投資建議：根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為85.27/99.68/108.90億元，歸母凈利潤分別為13.79/17.18/18.36 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期，政策進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【23:48 華菱鋼鐵(000932)：蓄勁待時(shí)：華菱鋼鐵的“彈”與“韌”】 4月24日給予華菱鋼鐵(000932)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為華菱鋼鐵有望充分受益產(chǎn)量增長的規(guī)模效益及高端化帶來的盈利能力抬升，隨著鋼鐵板塊的修復(fù)，華菱鋼鐵底部向上彈性較為顯著，該機(jī)構(gòu)看好公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)績改善和未來發(fā)展?jié)摿?，現(xiàn)階段具有較好的投資潛力。截至4 月23 日收盤價(jià)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸屬于母公司的凈利潤分別為23.00、26.70、30.08 億元；EPS 為0.33、0.39、0.44 元/股；對應(yīng)PE 為14.51x、12.50x、11.09x。綜合考慮公司在汽車板、硅鋼等高端產(chǎn)品方面的成長性，參照寶鋼股份、南鋼股份兩家可比公司市凈率表現(xiàn)，考慮到公司規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所差異，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司合理PB 為0.72x（約為可比公司PB 均值的80%），對應(yīng)華菱鋼鐵2025 年合理市值為488 億元，合理股價(jià)為7.07 元/股，首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國際形勢的大幅變化；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；房地產(chǎn)持續(xù)大幅下行；鋼鐵冶煉技術(shù)發(fā)生重大革新；公司管理變革實(shí)施不及預(yù)期；公司發(fā)展規(guī)劃出現(xiàn)重大調(diào)整。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:48 中鋼國際(000928)：毛利率大幅提升 現(xiàn)金流顯著改善】 4月24日給予中鋼國際(000928)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外業(yè)務(wù)市場不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)鋼鐵投資快速下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【23:48 亞鉀國際(000893)：產(chǎn)銷穩(wěn)定增長 公司業(yè)績超預(yù)期】 4月24日給予亞鉀國際(000893)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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