93股獲買入評(píng)級(jí) 最新:同力股份
【15:10 健帆生物(300529)：2024年業(yè)績(jī)高增 看好公司長(zhǎng)期健康發(fā)展】 4月21日給予健帆生物(300529)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：公司應(yīng)收賬款和現(xiàn)金流健康，腎科產(chǎn)品重新進(jìn)入健康發(fā)展軌道?？紤]到產(chǎn)品降價(jià)影響（核心產(chǎn)品終端降價(jià)26%），下調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，并首次給與2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為9.82 億元、11.34 億元（此前為14.66 億元和17.99 億元）和12.81 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18 倍、16 倍和14 倍，公司2025 年P(guān)E 低于申萬醫(yī)療耗材板塊平均PE（27 倍），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【15:10 北方稀土(600111)：24年行業(yè)龍頭承壓 25年業(yè)績(jī)有望見底反轉(zhuǎn)】 4月21日給予北方稀土(600111)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-27 年公司EPS 分別為0.57、0.86、1.13 元，PE分別為41.4、27.5、20.8 倍。受美國(guó)關(guān)稅政策影響，稀土作為中國(guó)重要反制資源，預(yù)計(jì)海外內(nèi)稀土價(jià)差將持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而海外稀土價(jià)格帶動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，公司業(yè)績(jī)有望受益，故維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、公司新建項(xiàng)目產(chǎn)能釋放或消化不及預(yù)期、產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、配額增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)稅政策的不確定性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【15:05 瑞聯(lián)新材(688550)：毛利率顯著提升 24年及25Q1業(yè)績(jī)同比高增】 4月21日給予瑞聯(lián)新材(688550)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：得益于高毛利產(chǎn)品銷售占比的提升，以及公司精細(xì)化管理水平的提高，公司毛利率大幅提升，業(yè)績(jī)超出此前預(yù)期。考慮到公司整體毛利率的提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，新增2027 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤(rùn)分別為3.24（前值為2.73）/4.15（前值為3.53）/5.28 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:55 萬華化學(xué)(600309)：盈利短期承壓 項(xiàng)目推進(jìn)助力長(zhǎng)期發(fā)展】 4月21日給予萬華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：萬華化學(xué)聚氨酯地位穩(wěn)固，石化、精細(xì)化學(xué)品和新材料產(chǎn)不斷延伸，持續(xù)技改擴(kuò)能，深化研發(fā)儲(chǔ)備積蓄未來新增長(zhǎng)點(diǎn)。由于宏觀環(huán)境和行業(yè)景氣變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入分別為2078.35( 原2301.45)/2203.31(原2539.99)/2451.48 億元，同比增長(zhǎng)14.2%/6.0%/11.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為145.26(原240.06)/171.51(原271.88)/208.16 億元，同比增長(zhǎng)11.5%/18.1%/21.4%，對(duì)應(yīng)PE 分別為11.9x/10.1x/8.3x；維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；項(xiàng)目進(jìn)度不確定性；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:45 中熔電氣(301031)2024年年報(bào)&2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24年激勵(lì)熔斷器放量 25Q1業(yè)績(jī)亮眼】 4月21日給予中熔電氣(301031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到下游需求超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-26 年歸母凈利3.2/4.5億元（原預(yù)測(cè)3.0/4.2 億元），給予27 年歸母凈利潤(rùn)6.0 億元預(yù)測(cè)，同增72%/40%/33%，對(duì)應(yīng)PE 24/17/13 倍，考慮到公司電力熔斷器龍頭地位，給予26 年25 倍PE，目標(biāo)價(jià)171 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超市場(chǎng)預(yù)期，電動(dòng)車銷量不及市場(chǎng)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:40 博碩科技(300951)：業(yè)績(jī)短期承壓 看好長(zhǎng)期發(fā)展】 4月21日給予博碩科技(300951)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:40 海晨股份(300873)：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期仍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)正增長(zhǎng) 靜待行業(yè)和公司盈利雙擊】 4月21日給予海晨股份(300873)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整公司2025-2027 年公司EPS 分別為1.44、1.61、1.84 元，對(duì)應(yīng)PB 分別為1.3、1.3、1.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：3C 電子和新能源汽車業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:40 三諾生物(300298)：血糖監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)良好 海外拓展有望加速】 4月21日給予三諾生物(300298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:35 百普賽斯(301080)：海外收入快速增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)表現(xiàn)穩(wěn)健】 4月21日給予百普賽斯(301080)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品不能滿足市場(chǎng)需求；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；海外發(fā)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:35 廣和通(300638)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 毛利率短期波動(dòng)】 4月21日給予廣和通(300638)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：端側(cè)AI 產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:35 大華股份(002236)：25Q1恢復(fù)正增長(zhǎng) 毛利率環(huán)比改善】 4月21日給予大華股份(002236)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:30 長(zhǎng)海股份(300196)：期待新產(chǎn)能貢獻(xiàn)盈利彈性】 4月21日給予長(zhǎng)海股份(300196)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：玻纖需求不及預(yù)期，玻纖價(jià)格超預(yù)期下行，能源成本顯著上升 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:25 明月鏡片(301101)年報(bào)點(diǎn)評(píng)：明星單品成長(zhǎng)靚麗 分紅比例提升】 4月21日給予明月鏡片(301101)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為國(guó)產(chǎn)鏡片品牌龍頭,常規(guī)鏡片業(yè)務(wù)受益大單品放量,利潤(rùn)有望穩(wěn)步提升,積極布局近視防控業(yè)務(wù)構(gòu)筑第二成長(zhǎng)曲線,同時(shí)未來智能眼鏡的放量有望成為公司潛在增長(zhǎng)點(diǎn),小幅提升業(yè)績(jī)預(yù)期,預(yù)計(jì)25-27年歸母凈利潤(rùn)分別2.08/2.58/3.05 億元(25~26 年原為2.04/2.51 億元),同比+18%/24%/18%,當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)25 年估值約45x。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、部分原材料供應(yīng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、離焦鏡滲透率提升、三大明星產(chǎn)品增速不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:25 澤璟制藥(688266)：多納非尼、凝血酶驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng)】 4月21日給予澤璟制藥-U(688266)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí) 基于澤璟制藥多納非尼的銷售情況以及新藥上市進(jìn)度,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入分別為8.62/15.12/20.77 億元, 同比增速分別為61.67%/75.48%/37.37%;歸母凈利潤(rùn)分別為-0.62/1.84/3.08 億元,同比變動(dòng)分別為減虧/扭虧為盈/67.68%,EPS 分別為-0.23/0.69/1.16 元。由于公司在研品種豐富,布局雙抗展現(xiàn)出臨床獲益,公司長(zhǎng)期發(fā)展值得期待,維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:多納非尼競(jìng)爭(zhēng)格局惡化的風(fēng)險(xiǎn);多特異性抗體療效不及預(yù)期;創(chuàng)新藥銷售不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:25 普門科技(688389)：海外穩(wěn)健增長(zhǎng) 試劑業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 4月21日給予普門科技(688389)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為12.85 億/14.70 億/16.58 億元，同比增速分別為12%/14%/13%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.97 億/4.50 億/5.12 億元；分別增長(zhǎng)15%/13%/14%；EPS 分別 為0.93/1.05/1.20，按照2025 年4 月17 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2025 年15 倍PE。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采中標(biāo)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，所處行業(yè)格局變差的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 【14:25 北方稀土(600111)：稀土價(jià)格底部回升 Q4業(yè)績(jī)環(huán)比改善】 4月21日給予北方稀土(600111)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 考慮到稀土價(jià)格仍處較低位置,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為19.38/25.62/30.99 億元,分別同比增長(zhǎng)92.96%/32.23%/20.95%,EPS 分別為0.54/0.71/0.86 元/股,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為43.9/33.2/27.5 倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn);稀土價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);安全生產(chǎn)及環(huán) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【14:20 康泰生物(300601)：人二倍體狂苗持續(xù)放量 25Q1業(yè)績(jī)顯著改善】 4月21日給予康泰生物(300601)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:20 天孚通信(300394)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 積極布局前沿技術(shù)領(lǐng)域】 4月21日給予天孚通信(300394)買入評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，受益于AI 發(fā)展需求，維持“買入”評(píng)級(jí)2025 年4 月20 日公司發(fā)布2024 年年報(bào)，2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.52 億元，同比增加67.74%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.44 億元，同比增長(zhǎng)84.07%，2024Q4 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.57 億元，同比增長(zhǎng)17.00%，環(huán)比增長(zhǎng)2.18%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.67 億元，同比增長(zhǎng)26.23%，環(huán)比增長(zhǎng)13.91%。2024 年，公司銷售毛利率達(dá)57.22%，同比提升2.91pct，銷售凈利率為41.30%，同比提升3.65pct。從費(fèi)用率上來看，2024 年公司銷售費(fèi)用率為0.71%，同比降低0.23pct，管理費(fèi)用率為4.06%，同比降低0.43pct。整體來看，人工智能行業(yè)加速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)了高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)公司有源和無源產(chǎn)品線營(yíng)收增長(zhǎng)；同時(shí)受利息收入、匯兌收益影響，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降，給凈利潤(rùn)帶來了正向影響，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)原2025 年、2026 年盈利預(yù)測(cè)21.78、27.24 億元，并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為24.65、33.55、43.12億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為14.9/11.0/8.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)、新領(lǐng)域產(chǎn)品拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:20 東華測(cè)試(300354)：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步向上 機(jī)器人力傳感器前景廣闊】 4月21日給予東華測(cè)試(300354)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2025 年-2027 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為6.51 億元、8.13 億元、9.87 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.66 億元、2.11億元、2.62 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.20 元、1.53 元、1.90 元。首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)48.00 元，相當(dāng)于2025 年40 倍動(dòng)態(tài)市盈率。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款上升風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:20 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 充分受益于AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)】 4月21日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，受益于高端光模塊銷售增加，維持“買入”評(píng)級(jí)2025 年4 月20 日公司發(fā)布2024 年年報(bào)及2025 年一季度財(cái)報(bào)，2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收238.62 億元，同比增加122.64%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)51.71 億元，同比增長(zhǎng)137.93%，2025Q1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.74 億元，同比增長(zhǎng)37.82%，環(huán)比增長(zhǎng)1.90%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.83 億元，同比增長(zhǎng)56.83%，環(huán)比增長(zhǎng)11.56%。2025 年Q1，公司銷售毛利率達(dá)36.70%，同比提升3.94pct，銷售凈利率為25.33%，同比減少4.11pct。從費(fèi)用率上來看，2025 年Q1 公司銷售費(fèi)用率為0.75%，同比降低0.18pct，管理費(fèi)用率為6.57%，同比降低1.41pct。整體來看，受益于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開支的增長(zhǎng)帶來 800G 和 400G 等高端光模塊銷售的增加，公司業(yè)績(jī)持續(xù)拓展，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)原2025 年、2026 年盈利預(yù)測(cè)82.19、90.26 億元，并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為87.83、123.13、162.06 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為10.0/7.1/5.4 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光模塊業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的風(fēng)險(xiǎn)、存在貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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