86股獲買入評(píng)級(jí) 最新:萬(wàn)孚生物
【14:37 燕京啤酒(000729)：一季度U8延續(xù)高增 利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼】 4月11日給予燕京啤酒(000729)買入評(píng)級(jí)。 考慮公司升級(jí)、降本進(jìn)度較快，該機(jī)構(gòu)維持24 年盈利預(yù)測(cè)、上調(diào)25-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 0.38/0.52/0.65 元（較前次持平/+4%/+4%），參考可比25 年均PE 23x（Wind 一致預(yù)期），24-26 年凈利CAGR（42%）高于可比均值（9%），給予25 年30x PE，目標(biāo)價(jià)15.60 元（前值14.00元，對(duì)應(yīng)25 年28x PE），維持“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:27 天岳先進(jìn)(688234)：大尺寸導(dǎo)電型產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升 盈利端同比扭虧為盈】 4月11日給予天岳先進(jìn)(688234)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；SiC 滲透率不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:27 通宇通訊(002792)：全棧布局初現(xiàn)雛形 參與通信試驗(yàn)衛(wèi)星】 4月11日給予通宇通訊(002792)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是傳統(tǒng)地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)基建的核心企業(yè)之一，在無(wú)線通信領(lǐng)域技術(shù)積累深厚。公司產(chǎn)品已經(jīng)切入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面段、空間段?；?qū)⒊浞质芤嫘l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；ㄔO(shè)。此外，5G-A 商用啟動(dòng)，公司傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)無(wú)線側(cè)業(yè)務(wù)或迎來(lái)邊際改善。預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年收入1,372 /1,696/1,968 百萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為111/194/267 百萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.21/0.37/0.51 元/股，4 月9 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為59.76/34.07/24.79，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：5G-A 建設(shè)不及預(yù)期；低空經(jīng)濟(jì)建設(shè)不及預(yù)期；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【14:27 安科生物(300009)：布局長(zhǎng)效鞏固優(yōu)勢(shì) 期待2025年恢復(fù)性增長(zhǎng)】 4月11日給予安科生物(300009)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【14:27 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4業(yè)績(jī)筑底 盈利改善可期】 4月11日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能投放延后風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:22 翔樓新材(301160)：產(chǎn)量持續(xù)提升 開(kāi)拓機(jī)器人等高端市場(chǎng)】 4月11日給予翔樓新材(301160)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司銷量持續(xù)提升，噸毛利保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2.47/2.93/3.51 億元（25-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)前值為2.31/2.97 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為26/22/18X，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:22 太平鳥(niǎo)(603877)：2025Q1毛利率同比改善 渠道調(diào)整預(yù)計(jì)接近尾聲】 4月11日給予太平鳥(niǎo)(603877)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的幅眾時(shí)尚品牌集團(tuán)，短期流水及業(yè)績(jī)表現(xiàn)波動(dòng)，長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)清晰。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025~2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.59/4.10/4.66億元，對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為22 倍，維持評(píng)級(jí)為“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；費(fèi)用管理不及預(yù)期；渠道調(diào)整改善不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:22 吉比特(603444)：維持高額股東回報(bào) 期待公司新品上線】 4月11日給予吉比特(603444)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.01/45.02/48.94 億元；歸母凈利潤(rùn)10.10/11.49/12.83 億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為15.0/13.2/11.8 倍。公司新產(chǎn)品即將貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?，老游戲逐步企穩(wěn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品流水不及預(yù)期；上線進(jìn)度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:22 燕京啤酒(000729)：U8勢(shì)能延續(xù) 利潤(rùn)有望持續(xù)釋放】 4月11日給予燕京啤酒(000729)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大單品銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲，宏觀經(jīng)濟(jì)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:17 上汽集團(tuán)(600104)：Q1業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)同比明顯增長(zhǎng) 全面深化改革成效顯現(xiàn)】 4月11日給予上汽集團(tuán)(600104)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)/海外汽車需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、改革進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:17 華利集團(tuán)(300979)：分紅超預(yù)期 Q4毛利率受新廠效率爬坡影響】 4月11日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【12:17 深度*公司*鵬鼎控股(002938)：AI+智駕布局科技革新 產(chǎn)能升級(jí)助力多元布局】 4月11日給予鵬鼎控股(002938)買入評(píng)級(jí)。 2025 年，公司預(yù)計(jì)資本支出額為50 億元，主要投向淮安第三園區(qū)高端HDI 和先進(jìn)SLP 類載板智能制造項(xiàng)目等。未來(lái)產(chǎn)能布局側(cè)面反映公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，同時(shí)考慮貿(mào)易糾紛整體可控，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年分別實(shí)現(xiàn)收入404.72/450.77/499.88 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為44.77/51.09/53.94 億元，對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為13.5/11.8/11.2 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。 【11:17 山東出版(601019)：收入展現(xiàn)韌性 創(chuàng)新業(yè)態(tài)不斷拓展】 4月11日給予山東出版(601019)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮到公司市場(chǎng)教輔收入有所下降以及所得稅政策發(fā)生變化，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司的此前業(yè)績(jī)預(yù)期進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)山東出版2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為120.36/126.37/134.68 億元（2025-2026 年收入前值分別為137.14/148.73 億元），分別同比增長(zhǎng)2.70%、5.00%、6.57%；歸母凈利潤(rùn)分別為16.22/17.83/20.11 億元（2025-2026 年利潤(rùn)前值分別為16.80/18.90 億元），分別同比增長(zhǎng)27.74%、9.91%、12.79%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)公司的估值分別為12.9x、11.8x、10.4x，考慮到山東省人口優(yōu)勢(shì)顯著，對(duì)于教材教輔產(chǎn)品需求旺盛，公司市場(chǎng)教輔收入后續(xù)有望伴隨加大推廣度向上增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)仍看好公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，故維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動(dòng)；短視頻直播電商圖書(shū)折扣力度加大；研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:27 華利集團(tuán)(300979)：24分紅超預(yù)期 關(guān)稅不改成長(zhǎng)節(jié)奏】 4月11日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:27 湖南黃金(002155)：價(jià)格環(huán)比下跌拖累業(yè)績(jī) 關(guān)注銻價(jià)再次上漲】 4月11日給予湖南黃金(002155)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【10:27 長(zhǎng)安汽車(000625)：3月新能源銷量同環(huán)比激增 亮劍歐洲發(fā)布會(huì)加速全球化】 4月11日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司2025年新能源車型規(guī)劃密集、全球化戰(zhàn)略布局清晰，與華為、寧德時(shí)代的合作程度加深，該機(jī)構(gòu)看好公司電動(dòng)智能轉(zhuǎn)型前景和全球市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為52.45/68.85/96.62億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.53/0.69/0.97元，對(duì)應(yīng)PE為23/18/13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變動(dòng)、行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”稀釋利潤(rùn)、新車型推出和交付速度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:22 華利集團(tuán)(300979)：基本面持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng) 2024年分紅超出預(yù)期】 4月11日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)鞋制造商，過(guò)去幾年內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)?？紤]公司新客戶合作推進(jìn)順利，產(chǎn)能預(yù)計(jì)加速擴(kuò)張，該機(jī)構(gòu)判斷有望綜合帶動(dòng)公司2025 年收入/業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)15%左右，該機(jī)構(gòu)估計(jì)公司2025~2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為43.87/50.62/58.32 億元，對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：降游需求及庫(kù)在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張及改造不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:22 運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288)：業(yè)績(jī)維持高增態(tài)勢(shì) 看好出海業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Α?/strong> 4月11日給予運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，維持25~26 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，并新增27 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司25~27 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.6/3.5/ 4.7 億元。公司產(chǎn)能持續(xù)爬坡，出海業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；原材料大幅上漲；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:22 捷昌驅(qū)動(dòng)(603583)：與靈巧智能強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 驅(qū)動(dòng)龍頭迎來(lái)機(jī)器人星辰大?！?/strong> 4月11日給予捷昌驅(qū)動(dòng)(603583)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為36.54/42.46/50.55 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.60/4.64/7.01 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為33.4/25.9/17.1X。公司攜手靈巧智能布局靈巧手，同時(shí)可向機(jī)器人線性關(guān)節(jié)技術(shù)躍遷，具備較高的估值和業(yè)績(jī)彈性。首次覆蓋，予以“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)關(guān)稅政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)陳舊或測(cè)算誤差產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:22 頂點(diǎn)軟件(603383)：信創(chuàng)客戶再下一城 AI功能持續(xù)優(yōu)化】 4月11日給予頂點(diǎn)軟件(603383)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |