86股獲買入評(píng)級(jí) 最新:萬孚生物
4月11日給予萬孚生物(300482)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司常規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)恢復(fù)，醫(yī)療監(jiān)管政策可能造成新品入院的短期波動(dòng)，預(yù)計(jì)2025-2027 年收入35.14、40.59、47.08 億元，同比增長(zhǎng)15%、16%、16%（調(diào)整前25-26 年38.73、48.10 億元）；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)6.44、7.45、8.64 億元，同比增長(zhǎng)15%、16%、16%（調(diào)整前25-26 年7.80、9.68 億元）公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年約16、14、12 倍PE，考慮到公司是國(guó)內(nèi)POCT 龍頭，疫情后常規(guī)業(yè)務(wù)加速恢復(fù)，長(zhǎng)期在新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下有望保持高成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)及認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【22:23 福斯特(603806)：膠膜龍頭彰顯盈利韌性 電子及功能材料業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間】 4月11日給予福斯特(603806)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司光伏膠膜有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)電子材料、功能膜材料業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，貢獻(xiàn)新成長(zhǎng)曲線。考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該機(jī)構(gòu)下修公司業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)公司25-27 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為15.4/19.1/23.1 億元（25-26 年前值22.7/29.6億元），同比+18%/+24%/+21%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為21/17/14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶導(dǎo)入節(jié)奏不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:23 杰瑞股份(002353)：訂單高速增長(zhǎng) 增持+回購(gòu)彰顯發(fā)展信心】 4月11日給予杰瑞股份(002353)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2025 年-2027 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.74 億元、179.76 億元、203.96 億元，分別同比增長(zhǎng)16.62%、15.42%、13.47%，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.78 億元、35.67 億元、40.51 億元，分別同比增長(zhǎng)17. 15 %、15.90%、13.57%，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.53x、9.08x、8.00x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:48 拓普集團(tuán)(601689)：AI賦能汽車系列：持續(xù)進(jìn)擊的卓越平臺(tái)型供應(yīng)商】 4月11日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：面對(duì)行業(yè)巨變，公司具備典型特征、擁有比較優(yōu)勢(shì)，正迎接一輪適合自己的向上發(fā)展“新”周期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年EPS 至1.71/2.07/2.52 元/股，結(jié)合公司歷史估值中樞和成長(zhǎng)性，給予公司25 年30 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)公司合理價(jià)值為62.09 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下降；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。还井a(chǎn)品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:38 孩子王(301078)：2024年歸母凈利同增72% 三擴(kuò)戰(zhàn)略引領(lǐng)業(yè)績(jī)向上】 4月11日給予孩子王(301078)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:38 聚合順(605166)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升 新項(xiàng)目打開成長(zhǎng)空間】 4月11日給予聚合順(605166)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:38 一品紅(300723)：困境反轉(zhuǎn) 痛風(fēng)大品種呼之欲出】 4月11日給予一品紅(300723)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-5.61/1.99/2.61 億元，2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為80/61 倍。該機(jī)構(gòu)選取奧賽康、海思科和信立泰作為可比公司估值，考慮到公司創(chuàng)新藥兌現(xiàn)在即，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)進(jìn)度低預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策影響超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【20:38 浙商證券(601878)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：自營(yíng)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 費(fèi)類業(yè)務(wù)小幅收縮】 4月11日給予浙商證券(601878)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：結(jié)合公司2024 年經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為21.65/22.98/25.41 億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為12.05%/6.16%/10.56%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.47/0.59/0.66 元/股，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PB 估值分別為1.11x/1.07x/1.02x?？春霉景l(fā)力同業(yè)并購(gòu)補(bǔ)足財(cái)富管理業(yè)務(wù)版圖，同時(shí)在協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）市場(chǎng)成交活躍度下降；2）股市波動(dòng)沖擊自營(yíng)投資收益。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:38 齊翔騰達(dá)(002408)：業(yè)績(jī)有所改善 原料價(jià)格回落下景氣度有望改善】 4月11日給予齊翔騰達(dá)(002408)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【20:38 寧波銀行(002142)：Q4息差上行 分紅比例提升】 4月11日給予寧波銀行(002142)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：分紅比例大幅提升。全年分紅比例22.8%，同比提升7pct，對(duì)應(yīng)2024 年股息率3.8%。Q4 營(yíng)收加速增長(zhǎng)，利息凈收入高增，息差企穩(wěn)回升、擴(kuò)表強(qiáng)勁，零售資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)反映行業(yè)共性壓力，未來繼續(xù)關(guān)注零售風(fēng)險(xiǎn)變化。長(zhǎng)期角度，寧波銀行市場(chǎng)化治理體系+持之以恒的戰(zhàn)略方向是可持續(xù)增長(zhǎng)的來源，作為順周期龍頭，未來若市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期回升，彈性更突出，目前估值0.68x2025PB，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:38 太陽(yáng)紙業(yè)(002078)：24A業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好25年利潤(rùn)穩(wěn)增】 4月11日給予太陽(yáng)紙業(yè)(002078)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:38 安徽合力(600761)：出口增長(zhǎng)持續(xù) 盈利能力提升明顯】 4月11日給予安徽合力(600761)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:38 燕京啤酒(000729)：利潤(rùn)增長(zhǎng)再超預(yù)期 U8延續(xù)高增】 4月11日給予燕京啤酒(000729)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì) 2024-2026 年收入分別為146.67、154.30、160.82 億元，同比增長(zhǎng)3.20%、5.20%、4.22%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)10.56、14.51、18.15 億元，同比增長(zhǎng)63.74%、37.41%、25.14%，對(duì)應(yīng)PE 估值35.3、25.7、20.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:02 中國(guó)電信(601728)：聚焦算力投資 拓展新興領(lǐng)域】 4月11日給予中國(guó)電信(601728)買入-A評(píng)級(jí)。 公司堅(jiān)持穩(wěn)健精準(zhǔn)投資策略，支撐戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)培育和發(fā)展，打造云網(wǎng)融合數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。智算布局超預(yù)期，已接入50 家算力合作伙伴，自有+第三方智算調(diào)度規(guī)模62EFLOPS，建成京津冀、長(zhǎng)三角兩個(gè)全液冷萬卡池，在粵蘇浙蒙貴等區(qū)域部署千卡池，自有智算資源達(dá)35EFLOPS（2024 年計(jì)劃建成21EFLOPS），同比+218%，使用率超90%。2024 年公司資本開支935億元，同比-5.4%；計(jì)劃2025 年為836 億元，同比-10.6%，但其中算力投資預(yù)計(jì)同比+22%，且將根據(jù)需求靈活調(diào)整，不設(shè)上限。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司面向AI 適度超前布局云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、IDC 向AIDC 升級(jí)的趨勢(shì)不改，AI 賦能將引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值提升，云計(jì)算仍是未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心。 盈利預(yù)測(cè)、估值分析和投資建議： 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)345.64/358.77/371.57 億元， 同比增長(zhǎng)4.7%/3.8%/3.6% ； 對(duì)應(yīng)EPS 為0.38/0.39/0.41 元，2025 年04 月09 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22.0/21.2/20.4 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司收入利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健，同時(shí)資本開支占收比繼續(xù)下降，分紅率繼續(xù)提升，估值對(duì)比海外主流運(yùn)營(yíng)商仍有提升空間，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:02 五洲特紙(605007)：產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng) 持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品多元化+漿紙一體化戰(zhàn)略】 4月11日給予五洲特紙(605007)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：木漿價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，新增產(chǎn)能投放不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【20:02 電連技術(shù)(300679)：汽車智能化大勢(shì)所趨 連接器龍頭空間廣闊】 4月11日給予電連技術(shù)(300679)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為45.94、60.96、76.06 億元；歸母凈利潤(rùn)分別為6.29、8.58、10.91 億元?？紤]公司核心產(chǎn)品壁壘較高，且受益于連接器在新能源車尤其智駕領(lǐng)域的持續(xù)滲透，公司下游需求旺盛。疊加公司目前已進(jìn)入國(guó)內(nèi)主要汽車廠商供應(yīng)鏈，公司客戶資源優(yōu)質(zhì)且在手訂單充裕，且產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性較強(qiáng)。參考可比公司，給予公司2025 年35 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為70.84 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。智能駕駛行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能產(chǎn)量提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:02 中炬高新(600872)：24年盈利能力改善 少數(shù)股權(quán)收回有望增厚25年利潤(rùn)】 4月11日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮25Q1 公司營(yíng)收增長(zhǎng)承壓，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司25年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為9.66 億元（較前次預(yù)測(cè)下調(diào)1.6%）?？紤]到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿。摍C(jī)構(gòu)下調(diào)公司26 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.67 億元（較前次預(yù)測(cè)下調(diào)11.6%），新增27 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為11.87 億元。對(duì)應(yīng)25-27 年的EPS 分別為1.23、1.36、1.52 元，PE 分別為17、16、14 倍。公司從渠道、產(chǎn)品等多維度持續(xù)改革，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展前景，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道與新品拓展不及預(yù)期；內(nèi)部機(jī)制改善情況低于預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:02 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng) “焚燒+”運(yùn)營(yíng)效率穩(wěn)步提升】 4月11日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司已形成完整生態(tài)環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，板塊資源共享和協(xié)同效應(yīng)較強(qiáng)，發(fā)展穩(wěn)健。由于粵豐環(huán)保并購(gòu)落地時(shí)間仍具不確定性，暫不考慮并購(gòu)影響的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)17.6/18.5/19.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.8/10.3/9.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:02 安琪酵母(600298)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：海外勢(shì)能強(qiáng)勁 盈利改善可期】 4月11日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：海外市場(chǎng)扎實(shí)擴(kuò)張，成本紅利延續(xù)、海運(yùn)費(fèi)用逐步優(yōu)化。考慮到埃及、俄羅斯、云南普洱、德宏工廠投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025H1轉(zhuǎn)固密集， 該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整2025-2027 年公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至15.59/18.69/21.34 億元（2025-2026 年原值16.31/18.57 億元，新增2027年預(yù)測(cè)值），同比增長(zhǎng)17.74%/19.82%/14.23%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE18.59x、15.51x、13.58x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:02 安琪酵母(600298)：24年平穩(wěn)落地 期待利潤(rùn)彈性】 4月11日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.0/18.7/22.1 億元（前次預(yù)測(cè)2025-2026 年凈利潤(rùn)為16.1/18.2 億元），同比+20.5%/17.3%/18.2%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為19/16/13x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，大單品培育不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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