189股獲買入評(píng)級(jí) 最新:中炬高新
5月1日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司仍處于改革期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-27 年收入預(yù)期為54/59/64 億元（此前預(yù)期為58/66/75 億元），同比-1.7%/+8.2%/+9.6%；下調(diào)25-27 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為8.5/9.5/10.7 億元（此前預(yù)期為8.9/10.1/11.6 億元），同比-4.8%/+12.3%/+12.3%，對(duì)應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為18/16/14x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；公司治理改善不及預(yù)期；食品安全問題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:32 勁仔食品(003000)：經(jīng)營(yíng)基本盤穩(wěn)健 靜待品類增勢(shì)回升】 5月1日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司為休閑魚制品龍頭，并且培育出第二大單品鵪鶉蛋，布局豆干、魔芋等潛力單品。在全渠道策略下，公司各品類收入仍有較大增長(zhǎng)空間，且伴隨著產(chǎn)品矩陣、供應(yīng)鏈能力、組織運(yùn)營(yíng)能力的優(yōu)化及收入體量的增加，公司盈利能力仍有提升空間。但短期來看，公司鵪鶉蛋增速放緩，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025~2027 年的營(yíng)業(yè)收入分別為28.07/32.29/36.96億元， 歸母凈利潤(rùn)分別為3.28/4.00/4.69 億元， EPS 分別為0.73/0.89/1.04 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18/15/12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格上行；2）渠道擴(kuò)展不及預(yù)期；3）商超人流量進(jìn)一步下滑；4）線上渠道競(jìng)爭(zhēng)加劇；5）食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:32 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：利潤(rùn)增速持續(xù)領(lǐng)跑大行 縣域金融戰(zhàn)略深化】 5月1日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩下，縣域經(jīng)濟(jì)基數(shù)低、增速高，深耕縣域的銀行在客群、規(guī)模等方面有望受益于城鄉(xiāng)融合加速發(fā)展。近三年來中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、地區(qū)吸引力增加，帶動(dòng)金融需求高景氣。農(nóng)業(yè)銀行深耕三農(nóng)縣域、中西部地區(qū)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在國(guó)有四大行中居前。2025 年一季度利潤(rùn)增速、撥備安全墊均領(lǐng)先國(guó)有大行。農(nóng)業(yè)銀行實(shí)施縣域優(yōu)先的資源配置策略，縣域金融發(fā)力帶動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)領(lǐng)先國(guó)有大行同業(yè)，負(fù)債端具備低成本優(yōu)勢(shì)。不良率持續(xù)下行，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)假設(shè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)-0.96%/1.81%/4.53%，歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)1.26%/1.36%/2.37%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:37 運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288)：中標(biāo)4億美元大單 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力凸顯】 5月1日給予運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司拿單能力凸顯，且海外拓展取得重大突破，在手訂單充足，有望保障未來兩年穩(wěn)定增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年?duì)I業(yè)收入分別為24.40/32.73/42.64 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.51/3.87/5.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/13/9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示訂單增速不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期；原材料漲價(jià)導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；訂單確認(rèn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目所在地法律法規(guī)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及其他因素發(fā)生重大變化而對(duì)合同的履行造成影響的風(fēng)險(xiǎn)；海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【20:37 木林森(002745)：海外收入略降導(dǎo)致公司24年收入略降 25年將進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)階段】 5月1日給予木林森(002745)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為2025 年LED 照明行業(yè)復(fù)蘇性增長(zhǎng)仍相對(duì)較弱，因此下調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為6.81 億元（下調(diào)25.41%）、10.37 億元（下調(diào)9.75%），新增公司2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為11.49 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【20:37 迎駕貢酒(603198)：2025年一季度業(yè)績(jī)略承壓 盈利能力穩(wěn)步提升】 5月1日給予迎駕貢酒(603198)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司洞藏系列產(chǎn)品在安徽省內(nèi)仍處于高勢(shì)能 擴(kuò)張階段，并從前期的高渠道利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)切換至消費(fèi)者自點(diǎn)率提升驅(qū)動(dòng)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司洞6/9 等主銷產(chǎn)品有望延續(xù)增長(zhǎng)，洞16/20 等中高端產(chǎn)品將貢獻(xiàn)增量。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入分別為74.47/78.26/84.84 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為26.51/28.18/30.63 億元，EPS 分別為3.31/3.52/3.83 元，對(duì)應(yīng)PE分別為13/12/11X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)力下行抑制行業(yè)需求；2）宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；3）行業(yè)政策發(fā)生變化；4）營(yíng)銷工作執(zhí)行效果不達(dá)預(yù)期；5）價(jià)格改革的市場(chǎng)預(yù)期引發(fā)波動(dòng)；6）渠道改革不及預(yù)期；7）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:37 保利發(fā)展(600048)：龍頭地位穩(wěn)固 信用優(yōu)勢(shì)明顯】 5月1日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮目前銷售結(jié)構(gòu)分化明顯，部分城市的購(gòu)房需求恢復(fù)尚需時(shí)日，應(yīng)從財(cái)務(wù)審慎性角度持續(xù)進(jìn)行減值計(jì)提，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025/2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為55.0/58.7 億元（原預(yù)測(cè)為107.3/113.9 億元），新增2027年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為61.1 億元，對(duì)應(yīng)2025-2027年的EPS分別為0.46/0.49/0.51元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為18.2、17.1、16.4 倍。公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭地位穩(wěn)固，融資成本持續(xù)下降，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售、拿地不及預(yù)期，銷售利潤(rùn)率不及預(yù)期，行業(yè)下行超預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:37 長(zhǎng)江電力(600900)：發(fā)電量穩(wěn)增 財(cái)務(wù)費(fèi)用持續(xù)改善】 5月1日給予長(zhǎng)江電力(600900)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司2025 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)3000 億千瓦時(shí)發(fā)電量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025-2026 年、引入2027 年對(duì)公司歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)至350.28（原值341.82）/367.15（原值354.25）/370.87 億元，同比增長(zhǎng)7.8%/4.8%/1.0%；對(duì)應(yīng)當(dāng)前 PE 20.6/19.7/19.5 倍（估值日 2025/4/30），按照2025 年分紅比例70%計(jì)算，對(duì)應(yīng)股息率3.4%（估值日 2025/4/30），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水量不及預(yù)期，電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，新能源電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:42 利柏特(605167)：盈利能力整體穩(wěn)健 新一輪募投項(xiàng)目鞏固模塊化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)】 5月1日給予利柏特(605167)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料采購(gòu)價(jià)格上升；市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【19:42 博遷新材(605376)：業(yè)績(jī)開門紅 預(yù)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善大幅提升盈利】 5月1日給予博遷新材(605376)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)MLCC 用鎳粉龍頭，伴隨MLCC 行業(yè)步入新一輪成長(zhǎng)周期，25 年公司主業(yè)有望加速修復(fù)，同時(shí)存在光伏銅代銀的邊際催化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-27 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.3/3.3/3.8 億元，對(duì)應(yīng)PE 為39.7/27.6/24.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、存貨管理和跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:42 巨星農(nóng)牧(603477)：成本穩(wěn)步下降能繁儲(chǔ)備充足 彈性龍頭業(yè)績(jī)有望高兌現(xiàn)】 5月1日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評(píng)級(jí)。 成本穩(wěn)步下降能繁儲(chǔ)備充足，彈性龍頭業(yè)績(jī)有望高兌現(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2025 年一季報(bào)，2025Q1 營(yíng)收16.45 億元(同比+73.45%)，歸母凈利潤(rùn)1.30 億元(同比+193.91%)。公司成本穩(wěn)步下降，能繁儲(chǔ)備充足，有望穿越周期實(shí)現(xiàn)盈利，該機(jī)構(gòu)維持公司2025-2027 年盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.18/14.11/23.83 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.80/2.77/4.67 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.1/7.2/4.3 倍。公司成本穩(wěn)步下降能繁儲(chǔ)備充足，彈性龍頭業(yè)績(jī)有望高兌現(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)大幅波動(dòng)、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)、公司成本下降不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:42 天目湖(603136)：客流承壓 期待新項(xiàng)目落地】 5月1日給予天目湖(603136)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為優(yōu)質(zhì)一站式旅游目的地，激勵(lì)機(jī)制充分，遠(yuǎn)期新項(xiàng)目落地加碼成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.91/6.39/6.91 億元，同比+10.16%/+8.12%/+8.12%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.25/1.42/1.56 億元，同比+19.86%/+12.98%/+10.25%，對(duì)應(yīng)PE25X/22X/20X，維持“買入”評(píng)級(jí)。。 風(fēng)險(xiǎn)因素： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:42 歐派家居(603833)：25Q1盈利能力提升 改革中求突破】 5月1日給予歐派家居(603833)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:42 拓普集團(tuán)(601689)：25Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 汽零+機(jī)器人業(yè)務(wù)有序推進(jìn)】 5月1日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)稀缺的平臺(tái)型企業(yè)，汽車業(yè)務(wù)受益于客戶拓展和產(chǎn)品放量持續(xù)增長(zhǎng)，機(jī)器人業(yè)務(wù)打開全新成長(zhǎng)空間。考慮到公司的持續(xù)投入及下周競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為35.68 億元（原值37.69 億元）、44.80億元（原值46.98 億元）、56.66（原值58.20 億元）。以2025 年4 月30 日收盤價(jià)計(jì)算，公司當(dāng)前市值為908.02 億元，對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為25.45X、20.27X、16.03X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源客戶銷量不及預(yù)期，熱管理、空懸、機(jī)器人執(zhí)行器等業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期，全球產(chǎn)能拓張速度放緩，匯率、關(guān)稅、原材料價(jià)格波動(dòng)，客戶降價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:42 中遠(yuǎn)?？?/a>(601919)：Q1業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 觀察加關(guān)稅影響】 5月1日給予中遠(yuǎn)?？?/a>(601919)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)增速下行，全球貿(mào)易壁壘增加，班輪公司競(jìng)爭(zhēng)加劇，燃油價(jià)格大幅上漲，全行業(yè)繼續(xù)大量造船 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:42 保利發(fā)展(600048)：銷售規(guī)模領(lǐng)先 拿地持續(xù)聚焦】 5月1日給予保利發(fā)展(600048)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:42 陜建股份(600248)：減值損失拖累業(yè)績(jī) 省外&海外業(yè)務(wù)保持較高增長(zhǎng)】 5月1日給予陜建股份(600248)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期，市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，壞賬及減值準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【19:42 綠能慧充(600212)：24年充電樁業(yè)務(wù)持續(xù)高增 無(wú)人機(jī)應(yīng)用前景廣闊】 5月1日給予綠能慧充(600212)買入評(píng)級(jí)。 無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，應(yīng)用前景廣闊。中創(chuàng)航空核心團(tuán)隊(duì)來自南京航空航天大學(xué)、東南大學(xué)等高校，擁有十多年的研發(fā)、生產(chǎn)和飛行經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)團(tuán)隊(duì)從2008 年開始研發(fā)無(wú)人直升機(jī)飛控技術(shù)，為產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和性能提升提供了有力保障。公司自主研發(fā)的 ZC 系列縱列式雙旋翼系列無(wú)人直升機(jī)具有大載荷、長(zhǎng)航時(shí)、高可靠的特點(diǎn)。公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急救援、應(yīng)急通信、城市消防、森林消防、物資投送、電力吊裝、后勤保障等多個(gè)領(lǐng)域投資建議：公司充電樁和無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.51/2.59/3.91 億元，同比+973.7%/+71.4%/+51.1%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.21/0.37/0.55 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁需求不及預(yù)期；無(wú)人機(jī)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【18:47 美的集團(tuán)(000333)：外銷增速亮眼 凈利率穩(wěn)中有升】 5月1日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，維持“買入”評(píng)級(jí)。長(zhǎng)期來看，美的集團(tuán)龍頭地位牢固，效率優(yōu)化+渠道變革落地，“四大戰(zhàn)略主軸”+“五大業(yè)務(wù)架構(gòu)”應(yīng)對(duì)環(huán)境變化，國(guó)際化和多元化戰(zhàn)略保障成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇+B 端業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至442 億/484 億/527 億元（較前次預(yù)測(cè)分別上調(diào)+3%/+2%/+2%），現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13、12、11倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)長(zhǎng)期低迷，海外耐用品需求退坡。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:52 華利集團(tuán)(300979)：新廠爬坡短暫拖累盈利 新客戶訂單顯著增長(zhǎng)】 5月1日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于25Q1 業(yè)績(jī)表現(xiàn)，短期新廠爬坡或拖累盈利表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25-27 年歸母凈利分別為40 億、47 億以及55 億（前值為44 億、52億以及60 億）；EPS 分別為3.41/3.99/4.68 元，對(duì)應(yīng)PE 為20/17/14x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境變化；拿單不及預(yù)期，核心高管流失，毛利率下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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