189股獲買入評級 最新:中炬高新
【10:52 派林生物(000403)：采漿量較快增長 海外市場值得期待】 5月1日給予派林生物(000403)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為9.0/10.1/11.1 億元，同比增速分別為20.6%/12.1%/10.1%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為18/16/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。1）市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；2）價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）政策超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【10:47 天合光能(688599)：組件全球化推進(jìn) 多業(yè)務(wù)支撐成長性】 5月1日給予天合光能(688599)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:47 瀾起科技(688008)：全球領(lǐng)先互連芯片解決方案廠商 產(chǎn)業(yè)趨勢+新品突破 業(yè)績放量正當(dāng)時(shí)】 5月1日給予瀾起科技(688008)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為21.01/29.53/38.31億元，同比增速分別為48.82%/40.55%/29.74%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為40.49/28.81/22.21 倍。該機(jī)構(gòu)選取兆易創(chuàng)新/瑞芯微/樂鑫科技/恒玄科技/聯(lián)蕓科技為可 比公司，2025-2026 年平均PE 為72.5/51.6，鑒于公司互連類芯片的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢和高業(yè)績成長性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。內(nèi)存模組需求擴(kuò)張不及預(yù)期；新產(chǎn)品需求擴(kuò)張不及預(yù)期；新品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:47 四川路橋(600039)：業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn) 政策加持下基建業(yè)務(wù)有望延續(xù)高景氣】 5月1日給予四川路橋(600039)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為84/94/105 億元，同比增速分別為+15.87%/+12.58%/+11.22% ， 當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為9.29/8.25/7.42 倍?？紤]到區(qū)域基建高景氣度有望帶動業(yè)務(wù)持續(xù)增長，同時(shí)公司訂單儲備充足，有望支撐盈利能力穩(wěn)步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不及預(yù)期，分紅不及預(yù)期，大股東支持力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、1次買入”評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:47 格力電器(000651)：優(yōu)異平滑能力進(jìn)一步提高增長確定性】 5月1日給予格力電器(000651)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：維持買入評級，上調(diào)目標(biāo)價(jià)6%至54.80 元，對應(yīng)8 倍26 年P(guān)/E：該機(jī)構(gòu)下調(diào)格力2025/26 年?duì)I收4.8%/3.4%，并引入2027 年預(yù)測，預(yù)計(jì)分別同比增長6.7%/6.2%/5.8%至2,019/ 2,145/ 2,268 億元；上調(diào)2025/26 年歸母凈利潤3.8%/5.7%，并引入27 年預(yù)測，預(yù)計(jì)分別同比增長10.0%/ 8.4%/ 7.1%至354/ 384/ 411 億元。該機(jī)構(gòu)切換估值基準(zhǔn)年份至26 年，并給予格力8 倍P/E，上調(diào)目標(biāo)價(jià)6%至54.80 元，較目前股價(jià)仍有18%的上升空間。風(fēng)險(xiǎn)提示：空調(diào)需求波動；原材料價(jià)格上漲；渠道變革推進(jìn)緩慢。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:47 國藥一致(000028)：25Q1國大藥房環(huán)比實(shí)現(xiàn)扭虧 期待全年利潤改善】 5月1日給予國藥一致(000028)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為13.3 億元、15.0 億元、16.7 億元，增速分別為107.1%/12.5%/11.7%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為10X、9X、8X。公司為全國領(lǐng)先的分銷及零售平臺，分銷業(yè)務(wù)通過深耕優(yōu)勢區(qū)域有望保持穩(wěn)健增長，零售業(yè)務(wù)盈利能力改善潛力大，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；國大藥房利潤率改善不及預(yù)期；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:27 新潔能(605111)：新興市場開拓成效顯著 業(yè)績增長力量穩(wěn)健】 5月1日給予新潔能(605111)買入評級。 投資建議：在行業(yè)需求逐步回暖的背景下，公司工控、消費(fèi)等基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)健，光伏走出周期谷底，汽車電子、AI服務(wù)器、無人機(jī)等新興領(lǐng)域成長力量強(qiáng)勁，未來業(yè)績有望持續(xù)向好。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025、2026、2027年?duì)I收分別為22.46、27.36、33.21億元（2025、2026原預(yù)測值分別是23.14、28.42億元），預(yù)計(jì)公司2025、2026、2027年歸母凈利潤分別為5.62、 6.87、8.39億元（2025、2026原預(yù)測值分別是5.81、7.32億元），當(dāng)前市值對應(yīng)2025、2026、2027年P(guān)E為23、18、15倍。盈利預(yù)測維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）市場競爭加??；3）產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:22 青島港(601298)：歸母凈利潤+6.51% 經(jīng)營穩(wěn)健看好后續(xù)分紅能力】 5月1日給予青島港(601298)買入評級。 分紅：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司維持高分紅的能力，確保投資價(jià)值。2025 年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流12.37 億元，同比增長120.47%。疊加前期2025～2027 年分紅規(guī)劃提出“可適當(dāng)增加分紅頻次，可在年度內(nèi)進(jìn)行多次分紅，現(xiàn)金分紅不低于可分配利潤40%”，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司后續(xù)分紅水平?；谠摍C(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測，假設(shè)公司分紅比例為40%，對應(yīng)2025 年4 月29 日收盤價(jià)，股息率為4.0%。 盈利預(yù)測與投資評級：暫不考慮公司并購計(jì)劃影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025～2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入194.75、199.98、205.42 億元，同比增長2.82%、2.69%、2.72%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤55.17、58.04、60.95 億元，同比增長5.38%、5.21%、5.02%，對應(yīng)EPS 為0.85、0.89、0.94元，2025 年4 月29 日收盤價(jià)對應(yīng)PE 為10.11、9.61、9.15 倍，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：港口整合推進(jìn)不及預(yù)期；集裝箱吞吐量不及預(yù)期；液體散貨吞吐量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:22 普萊柯(603566)：25年Q1經(jīng)營復(fù)蘇 多元品線驅(qū)動增長】 5月1日給予普萊柯(603566)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:22 桐昆股份(601233)：公司盈利顯著改善 看好滌絲龍頭業(yè)績釋放彈性】 5月1日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為22.78、29.99 和37.04 億元，同比增速分別為89.5%、31.7%、23.5%，EPS（攤?。┓謩e為0.95、1.25 和1.54 元/股，按照2025 年4 月29日收盤價(jià)對應(yīng)的PE 分別為11.15、8.47 和6.86 倍。該機(jī)構(gòu)看好滌綸長絲行業(yè)未來景氣度抬升，以及公司有望持續(xù)受益于合資的浙石化項(xiàng)目帶來的高額投資收益，公司盈利能力有望持續(xù)加強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：上游原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)長絲產(chǎn)能擴(kuò)張超預(yù)期導(dǎo)致長絲產(chǎn)能過剩盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)；原油和產(chǎn)成品價(jià)格劇烈波動的風(fēng)險(xiǎn)；浙江石化煉化一體化項(xiàng)目盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:22 億緯鋰能(300014)2024年及2025Q1業(yè)績點(diǎn)評：儲能業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁 整體盈利保持穩(wěn)定】 5月1日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 投資建議：維持買入評級。預(yù)計(jì)2025-2026年EPS分別為2.48元、3.14元，對應(yīng)PE分別為16倍、13倍。公司是動力、儲能和消費(fèi)鋰電平臺型企業(yè)，隨著公司產(chǎn)品優(yōu)化、客戶拓展及產(chǎn)能釋放，后續(xù)盈利有望改善，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品新技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:17 拓普集團(tuán)(601689)：業(yè)績符合預(yù)期 卡位機(jī)器人助力未來發(fā)展】 5月1日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為36/44/53 億元，對應(yīng)PE 分別為25/21/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動；客戶銷量不及預(yù)期；收購進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【10:17 益生股份(002458)：苗價(jià)下跌致業(yè)績承壓 關(guān)注后續(xù)價(jià)格改善】 5月1日給予益生股份(002458)買入評級。 投資建議：考慮4 月苗價(jià)回升，該機(jī)構(gòu)仍維持前次盈利預(yù)測水平，預(yù)計(jì)2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.5 億、5.9 億、6.1 億，同比分別+9.3%、+6.3%、+4.9%，對應(yīng)2025 年16.8xPE，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞苗價(jià)格波動、原材料價(jià)格波動、發(fā)生雞類疫病等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:17 淮北礦業(yè)(600985)：降本對沖售價(jià)下滑 業(yè)績符合預(yù)期】 5月1日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025 年~2027 年歸母凈利分別為34.26 億元、39.59億元、43.97 億元，對應(yīng)PE 為9.4X、8.1X、7.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭需求不及預(yù)期，在建礦井投產(chǎn)不及預(yù)期，煤價(jià)坍塌式下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:17 山西汾酒(600809)：業(yè)績穩(wěn)健 勢能向上】 5月1日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮整體消費(fèi)漸進(jìn)復(fù)蘇但速度偏緩，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)2025-2026年盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年攤薄EPS 為11.02/12.07/13.16 元/股（（2025-2026 年前值為11.37/12.63 元/股），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為18/17/15x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動，消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:17 招商銀行(600036)：存款成本改善力度加大 不良率環(huán)比下降】 5月1日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：中長期來看，公司已經(jīng)形成“低成本-低風(fēng)險(xiǎn)-高ROE-內(nèi)生補(bǔ)充資本”良性循環(huán)，基本面仍保持同業(yè)領(lǐng)先，仍是中長期優(yōu)秀投資品種，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、10次增持評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【10:12 萬達(dá)電影(002739)：25Q1業(yè)績高增 內(nèi)容儲備厚積長期價(jià)值】 5月1日給予萬達(dá)電影(002739)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：電影行業(yè)復(fù)蘇趨勢較為確定，該機(jī)構(gòu)看好25 年公司院線業(yè)務(wù)隨大盤修復(fù)，內(nèi)容端產(chǎn)能持續(xù)釋放，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.2/15.3/17.1 億元，同比增長229.3%/+25.8%/+12.2%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上娛樂方式?jīng)_擊，行業(yè)競爭加劇，業(yè)務(wù)合作不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【10:12 東山精密(002384)：一季度凈利潤高增 端側(cè)AI與新能源雙驅(qū)動】 5月1日給予東山精密(002384)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司在2025/2026/2027 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入436/506/579 億元，同比增長18.5%/16.2%/14.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38/48/58 億元，同比增長249.4%/26.4%/21.1%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2025/2026/2027 年P(guān)E 分別為12/9/8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子拓展不及預(yù)期；新能源擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。魂P(guān)鍵假設(shè)有誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:12 三花智控(002050)：業(yè)績超預(yù)期 下游需求旺盛帶動增長】 5月1日給予三花智控(002050)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為37/44/53 億元，對應(yīng)PE 分別為26/22/18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動；客戶銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【10:12 三一重工(600031)：2025Q1業(yè)績超預(yù)期 扣非歸母凈利潤增速接近80%】 5月1日給予三一重工(600031)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤，分別為95、137、185億元，增長率為58.7%、44.1%、35.5%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)公司PE 為17、12、9X。三一重工是國內(nèi)工程機(jī)械的龍頭，將顯著受益于國內(nèi)周期的觸底反轉(zhuǎn)；同時(shí)，公司海外收入規(guī)模、海外收入占比、海外盈利能力、海外的產(chǎn)能布局、后市場服務(wù)能力均處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)未來在海外市場的市占率將進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為三一重工可以賦予更高的龍頭溢價(jià)、國內(nèi)底部反轉(zhuǎn)溢價(jià)、以及海外成長溢價(jià)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)需求風(fēng)險(xiǎn)、海外市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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