189股獲買入評級 最新:中炬高新
5月1日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司仍處于改革期，該機構(gòu)下調(diào)25-27 年收入預(yù)期為54/59/64 億元（此前預(yù)期為58/66/75 億元），同比-1.7%/+8.2%/+9.6%；下調(diào)25-27 年歸母凈利潤預(yù)期為8.5/9.5/10.7 億元（此前預(yù)期為8.9/10.1/11.6 億元），同比-4.8%/+12.3%/+12.3%，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為18/16/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲；行業(yè)競爭格局惡化；公司治理改善不及預(yù)期；食品安全問題 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、4次強推評級、3次增持評級、3次“買入”投資評級、2次“推薦“評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:32 勁仔食品(003000)：經(jīng)營基本盤穩(wěn)健 靜待品類增勢回升】 5月1日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為休閑魚制品龍頭，并且培育出第二大單品鵪鶉蛋，布局豆干、魔芋等潛力單品。在全渠道策略下，公司各品類收入仍有較大增長空間，且伴隨著產(chǎn)品矩陣、供應(yīng)鏈能力、組織運營能力的優(yōu)化及收入體量的增加，公司盈利能力仍有提升空間。但短期來看，公司鵪鶉蛋增速放緩，該機構(gòu)調(diào)整對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025~2027 年的營業(yè)收入分別為28.07/32.29/36.96億元， 歸母凈利潤分別為3.28/4.00/4.69 億元， EPS 分別為0.73/0.89/1.04 元，對應(yīng)PE 分別為18/15/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）原材料價格上行；2）渠道擴展不及預(yù)期；3）商超人流量進一步下滑；4）線上渠道競爭加劇；5）食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【21:32 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：利潤增速持續(xù)領(lǐng)跑大行 縣域金融戰(zhàn)略深化】 5月1日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評級。 投資建議： 城鎮(zhèn)化進程放緩下，縣域經(jīng)濟基數(shù)低、增速高，深耕縣域的銀行在客群、規(guī)模等方面有望受益于城鄉(xiāng)融合加速發(fā)展。近三年來中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、地區(qū)吸引力增加，帶動金融需求高景氣。農(nóng)業(yè)銀行深耕三農(nóng)縣域、中西部地區(qū)，網(wǎng)點數(shù)量在國有四大行中居前。2025 年一季度利潤增速、撥備安全墊均領(lǐng)先國有大行。農(nóng)業(yè)銀行實施縣域優(yōu)先的資源配置策略，縣域金融發(fā)力帶動規(guī)模增長領(lǐng)先國有大行同業(yè)，負債端具備低成本優(yōu)勢。不良率持續(xù)下行，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測假設(shè)，預(yù)計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別同比增長-0.96%/1.81%/4.53%，歸母凈利潤分別同比增長1.26%/1.36%/2.37%，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:37 運機集團(001288)：中標(biāo)4億美元大單 競爭實力凸顯】 5月1日給予運機集團(001288)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)認為，公司拿單能力凸顯，且海外拓展取得重大突破，在手訂單充足，有望保障未來兩年穩(wěn)定增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2025/2026/2027 年營業(yè)收入分別為24.40/32.73/42.64 億元，歸母凈利潤分別為2.51/3.87/5.67 億元，對應(yīng)PE 分別為20/13/9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示訂單增速不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展進度不及預(yù)期；原材料漲價導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險；訂單確認進度不及預(yù)期風(fēng)險；應(yīng)收賬款風(fēng)險；項目所在地法律法規(guī)、行業(yè)政策、市場環(huán)境及其他因素發(fā)生重大變化而對合同的履行造成影響的風(fēng)險；海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級。 【20:37 木林森(002745)：海外收入略降導(dǎo)致公司24年收入略降 25年將進入恢復(fù)性增長階段】 5月1日給予木林森(002745)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機構(gòu)認為2025 年LED 照明行業(yè)復(fù)蘇性增長仍相對較弱，因此下調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為6.81 億元（下調(diào)25.41%）、10.37 億元（下調(diào)9.75%），新增公司2027 年歸母凈利潤預(yù)測為11.49 億元。 風(fēng)險提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【20:37 迎駕貢酒(603198)：2025年一季度業(yè)績略承壓 盈利能力穩(wěn)步提升】 5月1日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司洞藏系列產(chǎn)品在安徽省內(nèi)仍處于高勢能 擴張階段，并從前期的高渠道利潤驅(qū)動切換至消費者自點率提升驅(qū)動，該機構(gòu)認為公司洞6/9 等主銷產(chǎn)品有望延續(xù)增長，洞16/20 等中高端產(chǎn)品將貢獻增量。該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027年營業(yè)收入分別為74.47/78.26/84.84 億元，歸母凈利潤分別為26.51/28.18/30.63 億元，EPS 分別為3.31/3.52/3.83 元，對應(yīng)PE分別為13/12/11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）消費力下行抑制行業(yè)需求；2）宏觀經(jīng)濟大幅波動；3）行業(yè)政策發(fā)生變化；4）營銷工作執(zhí)行效果不達預(yù)期；5）價格改革的市場預(yù)期引發(fā)波動；6）渠道改革不及預(yù)期；7）食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【20:37 保利發(fā)展(600048)：龍頭地位穩(wěn)固 信用優(yōu)勢明顯】 5月1日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮目前銷售結(jié)構(gòu)分化明顯，部分城市的購房需求恢復(fù)尚需時日，應(yīng)從財務(wù)審慎性角度持續(xù)進行減值計提，該機構(gòu)下調(diào)公司2025/2026年歸母凈利潤預(yù)測為55.0/58.7 億元（原預(yù)測為107.3/113.9 億元），新增2027年歸母凈利潤預(yù)測為61.1 億元，對應(yīng)2025-2027年的EPS分別為0.46/0.49/0.51元，當(dāng)前股價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為18.2、17.1、16.4 倍。公司規(guī)模優(yōu)勢明顯，龍頭地位穩(wěn)固，融資成本持續(xù)下降，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷售、拿地不及預(yù)期，銷售利潤率不及預(yù)期，行業(yè)下行超預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次推薦評級、1次持有評級。 【20:37 長江電力(600900)：發(fā)電量穩(wěn)增 財務(wù)費用持續(xù)改善】 5月1日給予長江電力(600900)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司2025 年力爭實現(xiàn)3000 億千瓦時發(fā)電量，該機構(gòu)上調(diào)2025-2026 年、引入2027 年對公司歸母凈利潤的預(yù)測至350.28（原值341.82）/367.15（原值354.25）/370.87 億元，同比增長7.8%/4.8%/1.0%；對應(yīng)當(dāng)前 PE 20.6/19.7/19.5 倍（估值日 2025/4/30），按照2025 年分紅比例70%計算，對應(yīng)股息率3.4%（估值日 2025/4/30），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：來水量不及預(yù)期，電價波動風(fēng)險，政策風(fēng)險，新能源電力市場競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:42 利柏特(605167)：盈利能力整體穩(wěn)健 新一輪募投項目鞏固模塊化生產(chǎn)優(yōu)勢】 5月1日給予利柏特(605167)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料采購價格上升；市場拓展不及預(yù)期；經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的管理風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【19:42 博遷新材(605376)：業(yè)績開門紅 預(yù)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善大幅提升盈利】 5月1日給予博遷新材(605376)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)MLCC 用鎳粉龍頭，伴隨MLCC 行業(yè)步入新一輪成長周期，25 年公司主業(yè)有望加速修復(fù)，同時存在光伏銅代銀的邊際催化，該機構(gòu)預(yù)計25-27 年歸母凈利潤分別為2.3/3.3/3.8 億元，對應(yīng)PE 為39.7/27.6/24.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、存貨管理和跌價風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【19:42 巨星農(nóng)牧(603477)：成本穩(wěn)步下降能繁儲備充足 彈性龍頭業(yè)績有望高兌現(xiàn)】 5月1日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評級。 成本穩(wěn)步下降能繁儲備充足，彈性龍頭業(yè)績有望高兌現(xiàn)，維持“買入”評級公司發(fā)布2025 年一季報，2025Q1 營收16.45 億元(同比+73.45%)，歸母凈利潤1.30 億元(同比+193.91%)。公司成本穩(wěn)步下降，能繁儲備充足，有望穿越周期實現(xiàn)盈利，該機構(gòu)維持公司2025-2027 年盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為9.18/14.11/23.83 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.80/2.77/4.67 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為11.1/7.2/4.3 倍。公司成本穩(wěn)步下降能繁儲備充足，彈性龍頭業(yè)績有望高兌現(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：豬價大幅波動、動物疫病風(fēng)險、公司成本下降不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:42 天目湖(603136)：客流承壓 期待新項目落地】 5月1日給予天目湖(603136)買入評級。 投資建議：公司作為優(yōu)質(zhì)一站式旅游目的地，激勵機制充分，遠期新項目落地加碼成長。該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入5.91/6.39/6.91 億元，同比+10.16%/+8.12%/+8.12%，實現(xiàn)歸母凈利潤1.25/1.42/1.56 億元，同比+19.86%/+12.98%/+10.25%，對應(yīng)PE25X/22X/20X，維持“買入”評級。。 風(fēng)險因素： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:42 歐派家居(603833)：25Q1盈利能力提升 改革中求突破】 5月1日給予歐派家居(603833)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:42 拓普集團(601689)：25Q1業(yè)績符合預(yù)期 汽零+機器人業(yè)務(wù)有序推進】 5月1日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：公司為國內(nèi)稀缺的平臺型企業(yè)，汽車業(yè)務(wù)受益于客戶拓展和產(chǎn)品放量持續(xù)增長，機器人業(yè)務(wù)打開全新成長空間?？紤]到公司的持續(xù)投入及下周競爭加劇，該機構(gòu)小幅調(diào)整公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為35.68 億元（原值37.69 億元）、44.80億元（原值46.98 億元）、56.66（原值58.20 億元）。以2025 年4 月30 日收盤價計算，公司當(dāng)前市值為908.02 億元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為25.45X、20.27X、16.03X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源客戶銷量不及預(yù)期，熱管理、空懸、機器人執(zhí)行器等業(yè)務(wù)拓展進度不及預(yù)期，全球產(chǎn)能拓張速度放緩，匯率、關(guān)稅、原材料價格波動，客戶降價等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【19:42 中遠海控(601919)：Q1業(yè)績高增長 觀察加關(guān)稅影響】 5月1日給予中遠?？?/a>(601919)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟增速下行，全球貿(mào)易壁壘增加，班輪公司競爭加劇，燃油價格大幅上漲，全行業(yè)繼續(xù)大量造船 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【19:42 保利發(fā)展(600048)：銷售規(guī)模領(lǐng)先 拿地持續(xù)聚焦】 5月1日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次推薦評級、1次持有評級。 【19:42 陜建股份(600248)：減值損失拖累業(yè)績 省外&海外業(yè)務(wù)保持較高增長】 5月1日給予陜建股份(600248)買入評級。 風(fēng)險提示：基建投資不及預(yù)期，市場拓展不及預(yù)期，壞賬及減值準(zhǔn)備風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【19:42 綠能慧充(600212)：24年充電樁業(yè)務(wù)持續(xù)高增 無人機應(yīng)用前景廣闊】 5月1日給予綠能慧充(600212)買入評級。 無人機業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，應(yīng)用前景廣闊。中創(chuàng)航空核心團隊來自南京航空航天大學(xué)、東南大學(xué)等高校，擁有十多年的研發(fā)、生產(chǎn)和飛行經(jīng)驗。技術(shù)團隊從2008 年開始研發(fā)無人直升機飛控技術(shù)，為產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和性能提升提供了有力保障。公司自主研發(fā)的 ZC 系列縱列式雙旋翼系列無人直升機具有大載荷、長航時、高可靠的特點。公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急救援、應(yīng)急通信、城市消防、森林消防、物資投送、電力吊裝、后勤保障等多個領(lǐng)域投資建議：公司充電樁和無人機業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利1.51/2.59/3.91 億元，同比+973.7%/+71.4%/+51.1%，對應(yīng)EPS 為0.21/0.37/0.55 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：充電樁需求不及預(yù)期；無人機市場拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【18:47 美的集團(000333)：外銷增速亮眼 凈利率穩(wěn)中有升】 5月1日給予美的集團(000333)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：長期競爭優(yōu)勢顯著，維持“買入”評級。長期來看，美的集團龍頭地位牢固，效率優(yōu)化+渠道變革落地，“四大戰(zhàn)略主軸”+“五大業(yè)務(wù)架構(gòu)”應(yīng)對環(huán)境變化，國際化和多元化戰(zhàn)略保障成長空間。預(yù)計國內(nèi)外經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇+B 端業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，該機構(gòu)上調(diào)公司2025-2027 年歸母凈利潤預(yù)測至442 億/484 億/527 億元（較前次預(yù)測分別上調(diào)+3%/+2%/+2%），現(xiàn)價對應(yīng)PE 為13、12、11倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲，國內(nèi)房地產(chǎn)長期低迷，海外耐用品需求退坡。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦投資評級、1次強推評級。 【17:52 華利集團(300979)：新廠爬坡短暫拖累盈利 新客戶訂單顯著增長】 5月1日給予華利集團(300979)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于25Q1 業(yè)績表現(xiàn)，短期新廠爬坡或拖累盈利表現(xiàn)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計25-27 年歸母凈利分別為40 億、47 億以及55 億（前值為44 億、52億以及60 億）；EPS 分別為3.41/3.99/4.68 元，對應(yīng)PE 為20/17/14x。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境變化；拿單不及預(yù)期，核心高管流失，毛利率下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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