36公司獲得推薦評級-更新中
4月24日給予敷爾佳(301371)推薦評級。 投資建議：考慮到公司持續(xù)推進渠道調整，該機構預計25-27 年公司歸母利潤分別為7.2 億元、8.0 億元、9.0 億元，yoy+9.0%/+10.7%/+13.0%，當前股價對應25-27 年PE 分別為18x、16x、14x，維持“推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預期、行業(yè)競爭加劇、政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【23:48 明陽電氣(301291)：經(jīng)營穩(wěn)健 多點開花】 4月24日給予明陽電氣(301291)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2025-2027 年營收分別為81.06/96.88/110.33億元，對應增速分別為26%/20%/14%；歸母凈利潤分別為8.65/11.23/13.55億元，對應增速分別為31%/30%/21%，以2025 年4 月23 日收盤價作為基準，對應2025-2027 年PE 為15X、12X、10X。維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格上漲的風險，市場競爭加劇的風險，匯率波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【23:48 海光信息(688041)：業(yè)績高速增長 合同負債環(huán)比大幅提升體現(xiàn)需求端景氣度】 4月24日給予海光信息(688041)推薦評級。 投資建議：公司是國內(nèi)芯片領域龍頭，CPU 業(yè)務保持快速發(fā)展態(tài)勢，DCU業(yè)務自身優(yōu)勢不斷增強，有望打開公司新的成長空間。預計25/26/27 年公司歸母凈利潤分別為30.76/44.41/61.44 億元，對應PE 分別為113/78/56X，維持“推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品迭代升級不及預期的風險；市場開拓不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。 【23:48 騰遠鈷業(yè)(301219)：業(yè)績高增長 期待銅鈷同步擴產(chǎn)】 4月24日給予騰遠鈷業(yè)(301219)推薦評級。 投資建議：銅產(chǎn)能持續(xù)擴張，盈利水平亮眼，剛果金限制鈷礦供應，鈷價中樞上移，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為9.1/11.2/14.3 億元，對應2025 年4 月23 日收盤價的PE 分別為15/12/9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：擴產(chǎn)項目進度不及預期，需求不及預期，海外經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級。 【23:48 中國移動(600941)：業(yè)績穩(wěn)健增長 管控成本費用提升盈利能力】 4月24日給予中國移動(600941)推薦評級。 投資建議：公司利潤實現(xiàn)良好增長，成本費用管控成效顯著。該機構預計2025/2026/2027 年公司歸母凈利潤實現(xiàn)1458/1539/1627 億元，同比增長5%/6%/6%，對應PE 16/16/15 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：個人市場業(yè)務發(fā)展不及預期，競爭壓力增大風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【23:48 永安期貨(600927)：全年投資收入同比高增 輕資產(chǎn)業(yè)務承壓】 4月24日給予永安期貨(600927)推薦評級。 投資建議：考慮到一季度經(jīng)營情況，該機構下調盈利預測，2025/2026/2027 年EPS預期為0.34/0.42/0.53 元（2025/2026 前值為0.49/0.55 元），BPS 預期為9.05/9.36/9.76 元，ROE 為3.7%/4.5%/5.4%， 當前股價對應PE 分別為35.78/28.44/22.75 倍。公司期貨行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，長期來看有望優(yōu)先享受行業(yè)擴容的紅利。該機構給予公司2025 年業(yè)績39 倍PE 估值，對應目標價13.07元，維持“推薦”評級。 風險提示：資本市場波動；期貨經(jīng)紀業(yè)務傭金率下滑；交易所減收不確定性。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:48 明月鏡片(301101)：大單品持續(xù)領漲 產(chǎn)品結構實現(xiàn)優(yōu)化 盈利能力穩(wěn)步增強】 4月24日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：公司是國產(chǎn)鏡片龍頭，常規(guī)鏡片業(yè)務收入利潤有望穩(wěn)步增長成為隱性增長抓手，積極布局近視防控賽道，構筑高增速的第二增長曲線，同時積極布局儲備智能眼鏡業(yè)務，具備較強稀缺性。該機構預計25-27 年公司歸母凈利潤為2.1/2.6/3.2 億元，同比增速+16.8%/+23.8%/+23.6%，當前股價對應25-27 年PE 分別為47x、38x、31x，維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀環(huán)境波動；原材料價格波動；募投項目效益不及預期 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【23:48 中國廣核(003816)：短期波動不改長期成長確定性】 4月24日給予中國廣核(003816)推薦評級。 投資建議：預計公司2025-2027年將分別實現(xiàn)歸母凈利潤104.40、110.88、 122.21億元，對應PE17.32x、16.30x、14.79x，維持推薦評級。 風險提示：新項目建設進度不及預期的風險；資產(chǎn)注入不及預期的風險：電價超預期下跌的風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次持有評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【23:48 廣和通(300638)：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)維持高增長 AIOT打開新藍海】 4月24日給予廣和通(300638)推薦評級。 投資建議：該機構預測公司2025/2026/2027年將實現(xiàn)營收92.12/107.33/121.81 億元，同比增長12.50%/16.50%/13.50%；歸母凈利潤分別為7.58/8.96/10.22 億元，同比增長13.48%/18.20%/14.10%，對應2025/2026/2027年PE分別為25.46/21.54/18.88倍?？紤]公司在車聯(lián)網(wǎng)模組、FWA解決方案等細分領域的核心競爭力，維持對公司“推薦”評級。 風險提示：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預期的風險；端側AI產(chǎn)業(yè)進展不及預期的風險；國內(nèi)外政策和技術摩擦的不確定性的風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【23:48 瑞達期貨(002961)2024年報點評：投資收入高增 資管業(yè)績彈性兌現(xiàn)】 4月24日給予瑞達期貨(002961)推薦評級。 投資建議：瑞達期貨是CTA 資管領跑者，看好資管規(guī)模提升帶來的長期業(yè)績增長。該機構預計公司2025/2026/2027 年 EPS 為0.95/1.04/1.12 元，當前股價對應PE 分別為15.94/14.59/13.60 倍，ROE 分別為13.54%/13.60%/13.43%，給予其2025 年業(yè)績22 倍PE 估值，對應目標價21.01 元，維持“推薦”評級。 風險提示：資本市場波動；期貨經(jīng)紀業(yè)務傭金率下滑；交易所減收具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級、1次買入評級。 【23:48 中衡設計(603017)：毛利率有所提高 積極布局AI和海外】 4月24日給予中衡設計(603017)推薦評級。 投資建議：預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為0.6、0.7、0.82億元分別同比+16.85%/+16.07%/+18.53%，對應P/E分別為37.59/32.39/27.32x 維持“推薦”評級。 風險提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風險；新簽訂單不及預期的風險；應收賬款回收不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。 【23:48 吉祥航空(603885)：戰(zhàn)略布局漸顯成效 分紅回購提升投資者信心】 4月24日給予吉祥航空(603885)推薦評級。 投資建議：繼續(xù)看好行業(yè)性盈利修復至盈利彈性的投資機會。該機構預計公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為16.7/22.9/27.5 億元，當前吉祥航空股價對應2025/2026/2027 年17/12/10 倍市盈率。首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟復蘇不及預期；油價大幅上漲；人民幣匯率波動。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次推薦”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:48 拓普集團(601689)：2024年業(yè)績符合預期“車+機器人”協(xié)同】 4月24日給予拓普集團(601689)推薦評級。 投資建議：公司憑借行業(yè)領先的客戶拓展和產(chǎn)品拓展能力，有望在電動智能化變革下崛起成為自主零部件龍頭；當前機器人產(chǎn)能逐漸建設，有望在新業(yè)務領域逐漸貢獻增量?？紤]中美關稅影響，該機構小幅下修盈利預測，預計公司2025-2027 年收入為329.98/391.77/461.77 億元，歸母凈利潤為36.15/45.02/55.69億元，對應EPS 為2.08/2.59/3.20 元，對應2025 年4 月23 日51.79 元/股的收盤價，PE 分別為25/20/16 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：特斯拉銷量不及預期；機器人業(yè)務進展不及預期；競爭加??；原材料成本上升等。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【23:48 中科電氣(300035)：業(yè)績符合預期 負極業(yè)務盈利改善】 4月24日給予中科電氣(300035)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營收69.18、92.43、116.50 億元，同比增速分別為23.9%、33.6%、26.0%，歸母凈利潤6.55、8.64、11.82億元，同比增速分別為116.0%、31.9%、36.9%，對應PE 為16、12、9 倍，考慮到公司盈利能力持續(xù)修復，石墨化自供率持續(xù)提升，維持“推薦”評級。 風險提示：匯率變動風險，原材料波動及存貨風險，技術迭代和新興技術路線替代風險，終端市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【23:48 禾盛新材(002290)：利潤大幅釋放 期待全年AI拉動業(yè)績高速成長】 4月24日給予禾盛新材(002290)推薦評級。 投資建議：預計公司25-27 年分別實現(xiàn)收入30/33/36 億元，實現(xiàn)歸母利潤2.1/2.8/3.3 億元，對應2025 年04 月23 日收盤價P/E 分別為30/22/19x?？紤]禾盛新材通過多年的精細化運營，同時子公司海曦技術有望受益于國產(chǎn)AI 大模型，該機構認為公司主業(yè)在行業(yè)政策支持下有望穩(wěn)步增長，子公司海曦技術在人工智能、云計算、5G 等產(chǎn)業(yè)趨勢下，相關訂單有望加速落地?？春霉緲I(yè)務前景，維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動帶來的風險，客戶相對集中的風險，AI 技術落地不及預期，產(chǎn)品交付進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級。 【23:48 東南網(wǎng)架(002135)：經(jīng)營現(xiàn)金流改善 加碼光伏新能源和海外】 4月24日給予東南網(wǎng)架(002135)推薦評級。 投資建議：預計公司2025-2027年歸母凈利潤分別為2.32、2.73、3.11億元，分別同比+21.99%/+17.55%/+13.88%，對應P/E分別為20.02/17.03/14.96x，維持“推薦”評級。 風險提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風險：新簽訂單不及預期的風險：應收賬款回收不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。 【23:48 永鼎股份(600105)：業(yè)務穩(wěn)健經(jīng)營 投資收益顯著增厚25Q1業(yè)績】 4月24日給予永鼎股份(600105)推薦評級。 投資建議：公司在持續(xù)鞏固光通信、海外電力工程、汽車線束等傳統(tǒng)業(yè)務市場地位的同時，持續(xù)強化光芯片、超導等前沿領域的布局，未來成長空間廣闊。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，超導等新興領域發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。 【23:48 亞鉀國際(000893)：25Q1業(yè)績顯著改善 靜待產(chǎn)能增量釋放】 4月24日給予亞鉀國際(000893)推薦評級。 投資建議預計2025-2027年公司歸母凈利潤分別為17.16、21.42、27.50億元，同比分別變化80.50%、24.85%、28.40%；EPS分別為1.86、2.32、2.98 元/股，PE分別為14.52、11.63、9.06倍。維持“推薦”評級。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【23:48 鹽湖股份(000792)：鉀肥價格提升穩(wěn)固業(yè)績 繼續(xù)融入“三步走戰(zhàn)略”】 4月24日給予鹽湖股份(000792)推薦評級。 投資建議：鋰行業(yè)維持供需過剩，行業(yè)產(chǎn)能出清下鋰價底部區(qū)間震蕩，鹽湖提鋰成本優(yōu)勢凸顯，公司低成本鋰鹽產(chǎn)能加速擴張，鉀肥產(chǎn)能國內(nèi)第一且鉀肥價格提升，基本盤穩(wěn)固，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利為52.0、63.5 和70.5 億元，對應4 月24 日收盤價的PE 為17、14 和12 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：鋰價大幅下滑，擴產(chǎn)項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【23:48 振華科技(000733)：短期業(yè)績承壓；有望觸底反彈】 4月24日給予振華科技(000733)推薦評級。 子公司營收/利潤出現(xiàn)不同程度下滑；25 年營收預期57 億元。分子公司看，2024 年，1）振華云科：主營片式電子元器件，營收6.6 億元，YOY -39.2%；凈利潤1.6 億元，YOY -68.1%。2）振華永光：主營半導體分立器件，營收12.4億元，YOY -38.0%；凈利潤5.0 億元，YOY -48.8%。3）振華富：主營疊層式片式電感器，營收5.5 億元，YOY -32.5%；凈利潤1.2 億元，YOY -66.1%。4）經(jīng)營計劃：2025 年，公司預計實現(xiàn)營收57 億元，YOY +9.2%；利潤總額11.45億元，YOY +3.1%。此數(shù)據(jù)為預算值，不代表對2025 年度盈利預測。 投資建議：公司作為國內(nèi)高新電子元器件領域核心供應商，已形成以高可靠產(chǎn)品體系、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力、自主創(chuàng)新生態(tài)為核心的品牌價值矩陣，把握商業(yè)航天、低空經(jīng)濟、民用航空及新能源汽車等戰(zhàn)新領域的發(fā)展機遇。該機構預計，公司2025~2027 年歸母凈利潤分別是11.34 億元、13.71 億元、16.00 億元，當前股價對應2025~2027 年PE 分別是27x/22x/19x。該機構考慮到公司的行業(yè)龍頭地位，維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期、產(chǎn)品價格波動等。 該股最近6個月獲得機構1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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