58公司獲得增持評級-更新中
4月22日給予索辰科技(688507)增持評級。 投資建議：公司作為國產CAE 龍頭，受益于下游行業(yè)對核心軟件國產化替代需求，加碼布局物理AI，有望打開成長空間。預計公司2025-2027 年分別實現(xiàn)收入5.11/6.63/8.43 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤0.59/0.78/1.00 億元，對應當前PE估值分別為120/91/71 倍，PS 估值分別為14/11/8 倍，維持“增持”評級。 風險提示：公司技術創(chuàng)新不及預期風險；CAE 行業(yè)競爭加劇風險；行業(yè)支持政策不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:24 登康口腔(001328)：高價產品策略驅動電商收入快速增長 全渠道盈利能力持續(xù)優(yōu)化】 4月22日給予登康口腔(001328)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級。 【19:24 多利科技(001311)：新增項目逐步量產 業(yè)績改善值得期待】 4月22日給予多利科技(001311)增持評級。 風險提示：下游客戶銷量不及預期，汽車行業(yè)價格戰(zhàn)加劇影響盈利 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:24 德昌股份(605555)：營收高增長 海外產能布局持續(xù)推進】 4月22日給予德昌股份(605555)增持評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為4.8/5.9/7.3 億元，同比+16.2%/+24.3%/+22.2%，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，匯率波動風險，市場需求波動。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次持有評級。 【19:24 恒而達(300946)：24年業(yè)績穩(wěn)健 直線導軌快速增長】 4月22日給予恒而達(300946)增持評級。 投資建議： 參考最新業(yè)績報告，該機構調整 25-26 年盈利預測，25-26 年營業(yè)收入由7.1 和8.7 億元調整至7.4/8.7 億元，歸母凈利潤由1.3 和1.6 億元調整至1.1/1.4 億元，EPS 由1.05/1.31 元調整至0.93/1.15 元，新增27 年盈利預測，預計27 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.3 億元，歸母凈利潤1.7 億元，EPS 為1.44 元， 2025 年4 月21 日收盤價為28.44 元，對應25-27 年PE 分別為31、25 和20 倍，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次持有評級、2次增持評級、1次買入評級。 【19:24 志特新材(300986)：海外拓展收入顯韌性 各業(yè)務毛利率回升 現(xiàn)金流改善】 4月22日給予志特新材(300986)增持評級。 【投資建議】： 該機構調整2025-2026年盈利預測，并新增2027年盈利預測。預計2025-2027年，公司歸母凈利潤2.0/3.0/3.5億元，對應2025年4月21日收盤價分別為25.12/16.89/14.70x PE?？紤]到公司海外拓展及本身經營屬性，公司利潤率修復空間較為充足，維持公司“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次“增持”投資評級。 【19:24 中巖大地(003001)：經營質量持續(xù)優(yōu)化 海外布局加碼】 4月22日給予中巖大地(003001)增持評級。 投資建議：公司在核電、水利水電、港口等國家戰(zhàn)略領域取得突破，確立“核心技術+核心材料”雙輪驅動，服務國家戰(zhàn)略方向，隨著地產業(yè)務對公司的影響減弱，盈利能力有望進一步提升。該機構看好公司未來的成長空間，預測公司2025-2027年歸母凈利潤分別為1.46、2.46 和3.20 億元，對應EPS 為1.15、1.94 和2.52元，PE 為35、21、16 倍，維持“增持”評級。 風險提示：1、基建投資不及預期。2、新品研發(fā)低于預期。3、海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級。 【19:24 西部超導(688122)：25Q1歸母同比+54%實現(xiàn)超預期增長 業(yè)績持續(xù)增長趨勢明顯】 4月22日給予西部超導(688122)增持評級。 盈利預測與評級：該機構認為公司超導業(yè)務有望受益于核聚變+半導體+醫(yī)療帶來的材料需求增長，鈦合金和高溫合金業(yè)務有望受益于軍機現(xiàn)有型號訂單追加+新型號批量列裝帶來的材料需求增長，最終共同驅動公司業(yè)績加速釋放。考慮到公司2025 年一季度業(yè)績實現(xiàn)超預期增長，該機構預計公司25-27 年歸母凈利潤分別為10.24/12.32/14.79 億元，同比增速分別為27.92%/20.23%/20.11%，對應當前PE 分別為30.42/25.30/21.06 倍，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期的風險、客戶集中度較高的風險、主要原材料價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:24 寧德時代(300750)：盈利能力穩(wěn)中有升 關稅影響或有限】 4月22日給予寧德時代(300750)增持評級。 維持增持評級 ?？紤]到美國關稅不確定性，該機構下調公司2025-2027年盈利預測， 預計公司2025-2027 年的EPS 分別為14.56(-0.10)/17.55(-0.13)/21.01(-0.17)元，可比公司2025 年平均估值為22 倍PE，該機構給予公司2025 年23 倍PE，目標價334.89 元，維持增持評級。 風險提示：儲能市場增速不及預期，美國關稅影響超過預期，動力市場增速不及預期，碳酸鋰價格劇烈波動。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級。 【19:24 東鵬控股(003012)：地產需求承壓影響產品量價 現(xiàn)金流保持良好】 4月22日給予東鵬控股(003012)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 萬馬科技(300698)：車聯(lián)網業(yè)務快速增長 全力打造算網一體化競爭優(yōu)勢】 4月22日給予萬馬科技(300698)增持評級。 盈利預測、估值與評級：基于核心車聯(lián)網業(yè)務毛利率下滑，該機構下調2025-2026年歸母凈利潤預測至0.67、0.94 億元（前值為1.16、1.62 億元），新增2027年歸母凈利潤預測1.12 億元。萬馬科技為稀缺的車聯(lián)網連接服務廠商，自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺工具鏈新品落地，有望受益于自動駕駛浪潮帶來的廣闊成長空間，維持“增持”評級。 風險提示：產業(yè)進度不及預期風險，技術人才流失風險，原材料及產品價格波動風險，客戶流失風險，應收賬款回款風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【19:24 樂歌股份(300729)：海外倉收入創(chuàng)新高 盈利能力有望逐漸修復】 4月22日給予樂歌股份(300729)增持評級。 投資建議：公司健康辦公家居品類契合當前消費偏好，自建倉的投入使用將進一步提升海外倉盈利能力。該機構預計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入71.76/82.39/91.91 億元，歸母凈利潤3.73/4.58/5.77 億元。對應PE 分別為13/11/9 倍，維持“增持”評級。 風險提示：海外倉建設不及預期；市場競爭加??；美國關稅政策持續(xù)波動。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次持有評級。 【19:24 韋爾股份(603501)：24年扣非凈利潤同比高增21.1倍 高端手機&汽車市場CIS表現(xiàn)強勁】 4月22日給予韋爾股份(603501)增持評級。 風險提示：市場變化風險；下游客戶業(yè)務領域相對集中的風險；新產品開發(fā)風險；存貨規(guī)模較大的風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 納科諾爾(832522)：智能輥壓設備營收9.86億元+13.44% 募投集中固態(tài)電池】 4月22日給予納科諾爾(832522)增持評級。 2024 全年實現(xiàn)歸母凈利潤1.62 億元+30.69%，維持“增持”評級納科諾爾公布年報，2024 全年實現(xiàn)營業(yè)收入10.54 億元+11.42%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.62 億元+30.69%，對應全年毛利率為24.15%。該機構維持2025-2026、并增加2027 年盈利預測，預計2025-2027 年納科諾爾實現(xiàn)歸母凈利潤2.22/2.56/2.82 億元，對應EPS 為1.98/2.27/2.52 元，當前股價對應PE 為30.2/26.1/23.7X。考慮到納科諾爾在干法電極、固態(tài)電池等前沿領域積極布局，保持增長趨勢，該機構維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇的風險、下游需求不及預期風險、公司產品較為單一風險。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次買入評級。 【19:24 浙江仙通(603239)：業(yè)績穩(wěn)健成長 毛利率提升 項目承接強勁】 4月22日給予浙江仙通(603239)增持評級。 風險提示:降價壓力、行業(yè)景氣度下行、配套車型銷量不及預期 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級。 【19:24 三德科技(300515)：無人化裝備交付進入拐點 在研二代產品】 4月22日給予三德科技(300515)增持評級。 風險提示：技術迭代的風險、項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級。 【19:24 吉祥航空(603885)2024年報點評：客座率及利用率高位 成本優(yōu)化改善盈利】 4月22日給予吉祥航空(603885)增持評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利12.84、17.25、20.49 億元，同比分別+40.4%、+34.4%、+18.8%，對應每股收益分別為0.58、0.78、0.93 元，現(xiàn)價對應PE 分別為22.13、16.47、13.87 倍。公司作為民營航空巨頭，雙品牌發(fā)展戰(zhàn)略鑄造經營強優(yōu)勢，行業(yè)提振背景下業(yè)績有望進一步提升，維持對公司的“增持”評級。 風險因素：出行需求不及預期，行業(yè)供給超預期，市場競爭加劇風險，油價大幅上漲風險，人民幣大幅貶值風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:24 利安隆(300596)：24年穩(wěn)健增長 新項目逐步放量】 4月22日給予利安隆(300596)增持評級。 盈利預測與估值： 考慮關稅影響下下游需求或存不確定性，該機構下調25-26 年盈利預測，預測公司25-27 年歸母凈利潤為4.8/5.3/5.8 億元（25-26 年前值5.1/5.7 億元），同比增速分別為14%/10%/10%，對應EPS 為2.11/2.32/2.55 元。結合可比公司25 年Wind 一致預期平均19xPE，考慮公司傳統(tǒng)產品較多，給予公司25 年15xPE（前值15xPE），目標價31.65 元（前值33.15 元），維持“增持”評級。 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險；新產品放量進度不達預期風險；國際貿易政策不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【19:24 我武生物(300357)：粉塵螨穩(wěn)步增長 黃花蒿快速放量】 4月22日給予我武生物(300357)增持評級。 投資建議： 風險提示：銷售不及預期，招標降價，毛利率下行，研發(fā)及上市進度不及預期，產品集中的風險。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。 【19:24 齊翔騰達(002408)：積極布局MMA等新材料 未來前景廣闊】 4月22日給予齊翔騰達(002408)增持評級。 風險提示。行業(yè)市場環(huán)境波動，市場需求不及預期，關稅提升導致原材料價格上漲。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 中財網
 |