24股獲買入評級 最新:杰普特
2月26日給予杰普特(688025)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮到公司3C 業(yè)務(wù)進(jìn)展積極，因此略上調(diào)24 年盈利預(yù)測、維持25-26年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為1.38、1.88、2.50 億元（前期24 年預(yù)測數(shù)據(jù)為1.33 億元），對應(yīng)PE 分別為37、27、20X。預(yù)計(jì)公司主業(yè)保持穩(wěn)健規(guī)模，高毛利率檢測業(yè)務(wù)放量在即，公司利潤或保持快速增長，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：激光器業(yè)務(wù)景氣度下滑、檢測項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、競爭加劇導(dǎo)致盈利波動的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:11 仙鶴股份(603733)：盈利回暖 廣西湖北基地貢獻(xiàn)增量】 2月26日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 盈利預(yù)測&投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為10.6、14.4、17.9 億元，對應(yīng)PE 估值分別為13.7X、10.1X、8.1X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期，產(chǎn)能投放不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:11 拓邦股份(002139)：智能控制器龍頭 人形機(jī)器人空心杯電機(jī)有望打開成長空間】 2月26日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.06/9.03/10.85 億元，同比增長37%/28%/20%，對應(yīng)PE 為31/24/20 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 1）下游市場需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格波動；3）AI 落地及人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:06 凱爾達(dá)(688255)：主業(yè)工業(yè)焊接表現(xiàn)穩(wěn)健 加速具身智能方向拓展】 2月26日給予凱爾達(dá)(688255)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：依據(jù)業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù)，略上調(diào)24 年盈利預(yù)測、維持25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為0.32、0.59、0.88 億元（之前24 年預(yù)測為0.31 億元），對應(yīng)PE 分別為160、86、57X?？紤]到公司在工業(yè)焊接領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，夯實(shí)主業(yè)穩(wěn)健增長；且公司在具身智能領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)前瞻布局，未來有望迎來產(chǎn)品放量，因此，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)景氣下滑且競爭加劇、新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【19:26 寒武紀(jì)(688256)：寒武破曉 算力騰飛】 2月26日給予寒武紀(jì)-U(688256)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為國內(nèi)AI 芯片領(lǐng)軍者，隨著AI 芯片市場規(guī)模的快速增長，公司有望依托不斷擴(kuò)展的產(chǎn)品布局和生態(tài)建設(shè)逐步搶占市場。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 營業(yè)收入11.16 / 35.88 /54.12 億元，對應(yīng)當(dāng)前PS 估值292/91/60 倍。截至目前，可比公司2024-2026 年P(guān)S 估值為52/36/28 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為國產(chǎn)AI 芯片稀缺標(biāo)的，有望同時(shí)受益于AI 行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及算力國產(chǎn)替代的雙重邏輯，故可享受一定估值溢價(jià)。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次“買入“評級、1次推薦評級。 【19:16 圣泉集團(tuán)(605589)：合成樹脂龍頭護(hù)城河深厚 PPO、多孔碳打造成長新曲線】 2月26日給予圣泉集團(tuán)(605589)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:16 同花順(300033)：Q4業(yè)績高增長 AI+金融打開成長空間-公司信息更新報(bào)告】 2月26日給予同花順(300033)買入評級。 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商，有望持續(xù)受益證券市場回暖， AI賦能打開成長空間，考慮到市場回暖帶動2024 年業(yè)績超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2025-2026 盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤為21.41、25.25、29.56（2025-2026 原值為20.50、24.62）億元，EPS 為3.98、4.70、5.50（2025-2026 原值為3.81、4.58）元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為81.4、69.0、59.0倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游投資不及預(yù)期；AI 產(chǎn)品落地不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:16 保利發(fā)展(600048)：發(fā)布估值提升計(jì)劃 提質(zhì)增效推動高質(zhì)量發(fā)展】 2月26日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑，定增可轉(zhuǎn)債落地仍具備不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:07 匯宇制藥(688553)：聚焦腫瘤領(lǐng)域 出海+創(chuàng)新驅(qū)動新增長】 2月26日給予匯宇制藥-W(688553)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【19:07 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：2024全年歸母凈利潤同比提高27%】 2月26日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評級。 5. 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）24 年業(yè)績?yōu)楣緲I(yè)績快報(bào)，存在與實(shí)際不符的風(fēng)險(xiǎn)；2）乙烷價(jià)格高于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）乙烯價(jià)格低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次"買入"評級。 【18:32 德明利(001309)：企業(yè)級存儲量產(chǎn) 迎國內(nèi)云廠CAPEX加速機(jī)遇】 2月26日給予德明利(001309)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，上調(diào)至“買入”評級。德明利2024 年?duì)I收超預(yù)期，但2024H2 起存儲價(jià)格上漲影響公司SSD、嵌入式存儲產(chǎn)品毛利率，以及2024 研發(fā)費(fèi)用大幅增加，因此下調(diào)2024 年歸母凈利潤預(yù)測。2025 年公司企業(yè)級存儲產(chǎn)品形成銷售，同時(shí)存儲價(jià)格企穩(wěn)，盈利能力有望修復(fù)。將德明利2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測從8.28/4.98/8.73 億元調(diào)整為3.97/7.69/10.31 億元；2025/26 年P(guān)E 31/23X，遠(yuǎn)低于存儲行業(yè)可比公司（兆易創(chuàng)新、江波龍）的平均PE 52/42X，上調(diào)為“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn) 2）存儲產(chǎn)品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 3）存貨跌價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:32 極米科技(688696)：2024Q4業(yè)績迎拐點(diǎn) 車載業(yè)務(wù)加速拓展】 2月26日給予極米科技(688696)買入評級。 2024Q4 業(yè)績迎來拐點(diǎn)，車載業(yè)務(wù)加速拓展，維持“買入”評級公司發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2024 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收34.14 億元（-4.02%），歸母凈利潤1.22億元（+1.14%），扣非歸母凈利潤0.93 億元（+36.96%）。2024Q4 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收11.32 億元（-0.22%），歸母凈利潤1.62 億元（+372.4%），扣非歸母凈利潤1.58億元（+504.3%）。根據(jù)業(yè)績快報(bào)以及中長期車載業(yè)務(wù)發(fā)展，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024~2026 年歸母凈利潤為1.22/3.47/4.93 億元（原值為1.69/2.17/2.60 億元），對應(yīng)EPS 為1.74/4.96/7.04 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為56.2/19.7/13.9 倍，受益于國補(bǔ)刺激2025 年內(nèi)銷或延續(xù)改善趨勢，關(guān)注車載業(yè)務(wù)放量，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)銷市場競爭持續(xù)激烈；車載業(yè)務(wù)量產(chǎn)不及預(yù)期；海外需求回落等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次“增持”投資評級、3次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:32 隆盛科技(300680)：EGR&馬達(dá)鐵芯雙龍頭 機(jī)器人&商業(yè)航天高潛力】 2月26日給予隆盛科技(300680)買入評級。 投資建議：公司主業(yè)深度受益于電動化&混動化趨勢，混動乘用車EGR&馬達(dá)鐵芯業(yè)務(wù)第二成長曲線方興未艾；前瞻布局商業(yè)航天及人形機(jī)器人領(lǐng)域， 鑄造第三成長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2 0 2 4 - 2 0 2 6 年歸母凈利潤分別為2 . 3 7 / 3 . 2 7 / 4 . 0 6 億元， 同比增速61.6%/38.0%/24.0%，對應(yīng)2025年2月21日股價(jià)，2024-2026年P(guān)E為40.7/29.5/23.8倍，可比公司平均PE為44.2/32.5/26.3倍，公司估值低于行業(yè)平均估值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品定點(diǎn)不及預(yù)期；下游景氣度回落；上游原材料漲價(jià)；商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；測算存在誤差，以實(shí)際為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:32 福斯特(603806)：縱橫布局膜材料的光伏膠膜龍頭】 2月26日給予福斯特(603806)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動；新技術(shù)拓展和下游應(yīng)用不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:32 天士力(600535)：工業(yè)超預(yù)期 三九入主在即】 2月26日給予天士力(600535)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；并購整合風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:06 新華保險(xiǎn)(601336)：資產(chǎn)端高彈性的壽險(xiǎn)標(biāo)的】 2月26日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:36 海信視像(600060)：海信與XREAL深度合作 加速AR/AI領(lǐng)域布局】 2月26日給予海信視像(600060)買入評級。 投資建議：公司作為全球黑電龍頭，受益于國補(bǔ)帶來的格局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)提升紅利，MiniLED 占比提升所帶來的利潤率增長超預(yù)期，預(yù)計(jì)2025 年利潤率改善最明顯；此次與XREAL 建立深度合作關(guān)系，將帶來新的增長曲線，并提升估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.54/25.75/28.96 億元，對應(yīng)EPS 為1.65/1.97/2.22 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為13.26/11.09/9.86 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【13:31 淮北礦業(yè)(600985)：24年產(chǎn)銷量下滑但業(yè)績穩(wěn)健 看好公司成長性】 2月26日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 投資分析意見：公司在華東區(qū)域內(nèi)煤炭資源稀缺性顯著，但由于下游需求下滑，焦煤價(jià)格跌幅較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司25-26 年盈利預(yù)測，由57.13 億元、61.51 億元下調(diào)至43.93 億元和47.51 億元，24 年-26 年EPS 分別為1.95、1.63 和1.76 元；對應(yīng)PE 分別為7 倍、8 倍和8 倍?？杀裙?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@476');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>山西焦煤、平煤股份、潞安環(huán)能、華陽股份、永泰能源、山西焦化25 年平均PE 為12 倍，公司股價(jià)有43%的折價(jià)，由于公司陶忽圖煤礦、2*66 萬千瓦電廠均有望于25 年底建成，公司為行業(yè)中少有的仍有較大產(chǎn)能增長的公司，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭下游需求不及預(yù)期；煤礦項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:17 洽洽食品(002557)：Q4銷售平淡、利潤承壓】 2月26日給予洽洽食品(002557)買入評級。 考慮消費(fèi)環(huán)境相對偏弱、品類競爭相對激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年收入增速、下調(diào)毛利率，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 1.68/1.80/1.98 元（較前次下降15%/17%/23%），參考可比25 年均PE 18x（Wind 一致預(yù)期），給予25 年18x PE，目標(biāo)價(jià)32.40 元（前次39.24 元，對應(yīng)25 年18x），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不足，競爭加劇，原材料成本波動。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A評級。 【12:12 春秋航空(601021)：時(shí)刻與航網(wǎng)優(yōu)化 票價(jià)上漲超預(yù)期】 2月26日給予春秋航空(601021)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為25.11/30.78/39.25億元，同比增速分別為11%、23%、28%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、第三方數(shù)據(jù)可信性風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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