機構(gòu)強烈推薦26只個股-更新中
4月29日給予立高食品(300973)強推評級。 投資建議：25Q1 增勢延續(xù)，經(jīng)營更上臺階，維持“強推”評級。25Q1 表現(xiàn)超預期，年內(nèi)公司增長抓手清晰，向上勢能有望延續(xù)，而利潤端考慮效率優(yōu)化等等，全年盈利亦存在彈性，若政策發(fā)力或是下游改善，或有更大向上催化與空間。基于公司2024 年報及2025 年一季報，該機構(gòu)調(diào)整25-26 年EPS 為1.97/2.26元（原預測為1.81/2.27 元），并引入27 年EPS 預測為2.59 元，對應(yīng)PE 為19/16/14 倍，繼續(xù)維持市值84 億/目標價49.5 元，對應(yīng)25 年25 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示: 需求恢復不及預期、市場競爭加劇、盈利波動性較大等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【22:33 旭升集團(603305)：業(yè)績修復、機器人布局同步進行時】 4月29日給予旭升集團(603305)強推評級。 投資建議：公司業(yè)績階段性承壓，但環(huán)比經(jīng)營表現(xiàn)處于改善通道，新業(yè)務(wù)方面鎂合金、儲能、機器人也同步布局當中。根據(jù)公司最新財報，該機構(gòu)預計公司2025-2027 年歸母凈利為5.2 億、6.3 億、7.7 億元（2025-2026 年原值為6.96/8.96 億元），同比+25%、+22%、+22%，對應(yīng)PE 23 倍、19 倍、15 倍。綜合歷史估值，行業(yè)機器人預期，該機構(gòu)給予公司2025 年目標PE 30 倍，對應(yīng)目標價16.4元。維持“強推”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟、國內(nèi)消費低于預期，大客戶銷量低于預期，原材料漲價超預期，戶儲等業(yè)務(wù)放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【22:33 雙林股份(300100)：主業(yè)強勁復蘇 人形機器人業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)】 4月29日給予雙林股份(300100)強推評級。 投資建議：雙林股份憑借傳統(tǒng)業(yè)務(wù)復蘇與新興業(yè)務(wù)爆發(fā)，已從“困境反轉(zhuǎn)”邁向“成長加速”階段。短期看，新能源車配套業(yè)務(wù)仍為業(yè)績基石；中長期看，絲杠業(yè)務(wù)有望成為第二增長極，疊加低空經(jīng)濟（飛行器電驅(qū)產(chǎn)品）布局，公司估值中樞有望上修，實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破實現(xiàn)長期發(fā)展。該機構(gòu)預測公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為55.78/65.52/78.73 億元，同比增長13.6%/17.5%/20.2%；該機構(gòu)調(diào)整歸母凈利潤為5.34/6.17/7.67 億元（25 年至26 年前值3.92/4.73 億元），維持“強推”評級。 風險提示：新能源市場競爭格局加劇，傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)面臨同行價格壓力；絲杠產(chǎn)品驗證周期長，若客戶認證延遲或量產(chǎn)不及預期，可能影響業(yè)績兌現(xiàn)；美國加征關(guān)稅政策或沖擊出口業(yè)務(wù)，全球汽車需求波動亦構(gòu)成潛在壓力；地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“買入”投資評級。 【21:45 冠盛股份(605088)2025年一季報點評：1Q25業(yè)績超預期 固態(tài)類電池蓄勢待發(fā)】 4月29日給予冠盛股份(605088)強推評級。 投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受益海外后市場規(guī)模提升及國內(nèi)后市場需求快速放量，有望穩(wěn)定增長。同時，公司積極拓展軸承產(chǎn)品至機器人領(lǐng)域，有望進一步打開經(jīng)營空間。固態(tài)類電池溫州工廠預計25 年實現(xiàn)部分投產(chǎn)，后續(xù)有望充分發(fā)揮海外倉儲基礎(chǔ)設(shè)施和本土化運營的優(yōu)勢積極開拓國內(nèi)外市場，賦能中長期發(fā)展。根據(jù)年報、合作計劃及行業(yè)展望，該機構(gòu)維持公司2025-2027 年歸母凈利預測3.8 億、4.5 億、5.9 億元，同比增速對應(yīng)為26%、19%、31%，對應(yīng)PE 為17 倍、14 倍、11 倍。考慮公司汽車后市場全球深耕多年且產(chǎn)品已拓展至機器人領(lǐng)域，并已在固態(tài)電池領(lǐng)域開始布局，參考公司歷史估值與可比公司估值，給予2025 年目標PE 20-25 倍，對應(yīng)目標價41.3-51.6 元，維持“強推”評級。 風險提示：全球宏觀經(jīng)濟變化、關(guān)稅變化、固態(tài)電池開發(fā)及產(chǎn)能投放不及預期、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次強推評級、4次增持評級。 【21:45 安井食品(603345)：務(wù)實調(diào)整 積極蓄勢】 4月29日給予安井食品(603345)強推評級。 投資建議：務(wù)實調(diào)整，積極蓄勢，維持“強推”評級。短期經(jīng)營仍有壓力，但伴隨公司優(yōu)化戰(zhàn)略導向、新品陸續(xù)推出，后續(xù)基本面有望逐步改善。當前市場預期充分下修后，從價值視角底部布局，向下具備4％左右股息率，往上具備增長潛力及盈利恢復空間，年內(nèi)緊盯新品進展及行業(yè)競爭情況等基本面拐點信號。結(jié)合2024 年報及2025 年一季報，該機構(gòu)調(diào)整25-26 年EPS 預測為5.19/5.71元(原預測為5.00/5.29 元)，并引入27 年EPS 預測為6.39 元，對應(yīng)PE 分別為14/13/12 倍，維持目標價100 元，對應(yīng)25 年19.3 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：新品拓展不及預期、行業(yè)競爭加劇、食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【21:45 順豐控股(002352)2025年一季報點評：25Q1盈利22.3億元 同比+17% 歸母凈利率3.2% 同比+0.3% 凈利率持續(xù)提升 繼續(xù)強推】 4月29日給予順豐控股(002352)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：該機構(gòu)維持25-27 年盈利預測至117、137 億、156 億，EPS 分別為2.3、2.7 及3.1 元，對應(yīng)PE 分別為18、16、14 倍。2）目標價： 風險提示：時效件業(yè)務(wù)增速不及預期、成本投入超出預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【21:45 西部礦業(yè)(601168)：銅量價齊升帶動業(yè)績增長 資產(chǎn)減值略有拖累】 4月29日給予西部礦業(yè)(601168)強推評級。 投資建議：考慮銅冶煉加工費大幅下降，該機構(gòu)預計公司25-27 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤34.6 億元、39.1 億元、41.7 億元（25-26 年前值為42.3 億元、49.0 億元），分別同比增長17.8%、13.2%、6.6%，2025 年可比公司平均估值11 倍，該機構(gòu)看好公司長期成長性，給予公司25 年12 倍PE，對應(yīng)目標價17.4 元，維持“強推”評級。 風險提示：礦山生產(chǎn)建設(shè)不及預期；金屬價格大幅波動；產(chǎn)能擴建項目建設(shè)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次推薦評級、3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:45 青島啤酒(600600)2025年一季報點評：Q1開局良好 旺季提速可期】 4月29日給予青島啤酒(600600)強推評級。 投資建議：Q1 開局良好，布局旺季加速，維持“強推”評級。公司25 年輕裝上陣動力充足，Q1 開局銷售表現(xiàn)良好，旺季低基數(shù)低庫存之下銷售加速有望催化，全年業(yè)績彈性釋放潛力充足。該機構(gòu)維持25-27 年業(yè)績預測分別48.8/53.0/56.2 億元，對應(yīng)A/H 股25E PE 分別約為22/15 倍。當前H 股25E 股息率約4.7%具備一定吸引力（假設(shè)分紅率70%），且后續(xù)分紅率仍有提升空間。 風險提示：需求不及預期，行業(yè)競爭加劇，惡劣天氣等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【20:58 萊斯信息(688631)：業(yè)績符合預期 加大創(chuàng)新業(yè)務(wù)研發(fā)投入】 4月29日給予萊斯信息(688631)強烈推薦評級。 風險提示：應(yīng)收賬款規(guī)模較大風險；低空經(jīng)濟業(yè)務(wù)推進不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、1次“買入評級、1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【20:58 華利集團(300979)：25Q1盈利能力下滑 新工廠及員工效率有待提升】 4月29日給予華利集團(300979)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議。公司客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新客戶訂單持續(xù)增長，目前公司持續(xù)拓展越南及印尼產(chǎn)能，同時開發(fā)超臨界發(fā)泡技術(shù)強化獲取優(yōu)質(zhì)訂單能力?？紤]到公司新工廠爬坡及新員工培訓對利潤的拖累，該機構(gòu)略下調(diào)利潤預測，預計2025-2027 年公司收入規(guī)模為274.1 億元、310.7 億元、350.4億元，同比增速為14%、13%、13%；歸母凈利潤規(guī)模為41.3 億元、47.2億元、53.9 億元，同比增速為7%、14%、14%。當前市值對應(yīng)2025PE16X、2026PE14X，維持強烈推薦評級。 風險提示：歐美運動鞋去庫存進度及需求增長不確定性，公司東南亞產(chǎn)能擴張不及預期等風險，匯率波動導致匯兌損失增加風險，關(guān)稅不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【20:58 立高食品(300973)：經(jīng)營狀態(tài)向上 上調(diào)至強烈推薦】 4月29日給予立高食品(300973)強烈推薦評級。 投資建議：經(jīng)營狀態(tài)漸佳，費用優(yōu)化盈利提升，上調(diào)至強烈推薦評級。25Q1收入/歸母凈利潤分別同比+14.1%/+15.1%，公司積極抓住稀奶油結(jié)構(gòu)性增長機遇，稀奶油快速放量。在商超調(diào)改等渠道變革的背景下，冷凍烘焙板塊在山姆、永輝、胖東來等洽談合作更多新品，收入改善明顯。費用端24年起降本增效、費用精細化管控成效明顯，規(guī)模效益下毛利率也有優(yōu)化。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、原材料價格上漲超預期、新品推廣不及預期、產(chǎn)能利用率偏低、食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【20:58 聯(lián)瑞新材(688300)：一季度業(yè)績穩(wěn)健增長 高階產(chǎn)品需求繼續(xù)上升】 4月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)強烈推薦評級。 風險提示：能源成本上漲、新項目投產(chǎn)不及預期，下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【20:58 杭州銀行(600926)：大股東增持】 4月29日給予杭州銀行(600926)強烈推薦評級。 投資建議：杭州銀行公司治理體系健全，戰(zhàn)略執(zhí)行延續(xù)性強，經(jīng)營穩(wěn)健，屬于銀行里面的優(yōu)質(zhì)成長性銀行。目前其發(fā)行的150 億元可轉(zhuǎn)債正處轉(zhuǎn)股期，股價已接近可轉(zhuǎn)債強贖價，隨著可轉(zhuǎn)債陸續(xù)轉(zhuǎn)股，有助于進一步夯實公司資本，加速業(yè)務(wù)拓展。資產(chǎn)質(zhì)量是銀行財務(wù)的核心，銀行經(jīng)營守住風險就是創(chuàng)造效益。優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量一方面是杭州銀行多年審慎穩(wěn)健的風險文化的結(jié)果，另一方面也是杭州銀行未來延續(xù)高成長的底氣，預計未來一段時間業(yè)績增速有望保持上市銀行前三，短期高成長屬性凸顯。同時，中長期努力優(yōu)化存款成本，拓展中收，構(gòu)建真正的長期護城河，短期有成長，長期有價值，值得關(guān)注，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經(jīng)濟下行超預期；宏觀政策力度不及預期；存款競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評級、1次推薦評級。 【20:58 海天味業(yè)(603288)：Q1順利開局 龍頭優(yōu)勢盡顯】 4月29日給予海天味業(yè)(603288)強烈推薦評級。 投資建議：Q1 順利開局，龍頭優(yōu)勢盡顯，維持“強烈推薦”評級。公司25Q1 收入/歸母凈利潤分別同比8.08%/14.77%，合并Q1+Q4 看收入同比+8.9%，全年順利開局。24 年看公司逆勢而上，在需求承壓及競爭加劇壓力下，實現(xiàn)高質(zhì)量增長，表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)，份額再提升。25 年公司繼續(xù)梳理改善渠道，加快新品推廣及效率提升，有望繼續(xù)穩(wěn)健增長，看好公司憑借平臺優(yōu)勢，繼續(xù)提升份額。該機構(gòu)給予25-26 年EPS 預測為1.29、1.41 元，當前股價對應(yīng)25 年32 倍PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求下行、成本上漲、行業(yè)競爭階段性加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入價評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【20:58 福能股份(600483)：25Q1歸母凈利同比增長43% 看好公司遠期成長空間】 4月29日給予福能股份(600483)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：結(jié)合公司當前運營情況，該機構(gòu)調(diào)整2025~2026 年盈利預測至30.43、33.70 億（前值31.32、34.37 億元），新增2027 年盈利預測為35.93 億元，對應(yīng)25~27 年EPS 分別為1.09、1.21、1.29 元，對應(yīng)PE 為9.1、8.2、7.7 倍。2）估值：對公司采用可比公司估值法，可比公司參照內(nèi)蒙華電和中閩能源，對應(yīng)25 年的PE 為12x，給予公司25 年12x PE，對應(yīng)365 億目標市值，對應(yīng)目標價13.1 元，目標價較現(xiàn)價32%空間，維持“強推”評級。 風險提示：海風及陸風來風不及預期，電價下行風險，替代電量推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:14 航亞科技(688510)：25Q1營收穩(wěn)定增長 產(chǎn)能擴充順利推進】 4月29日給予航亞科技(688510)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為1.82/2.22/2.64 億元，對應(yīng)估值26、21、18 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期、產(chǎn)能建設(shè)低于預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強烈推薦評級。 【20:14 寧波銀行(002142)：盈利增速穩(wěn)健 存貸持續(xù)高增】 4月29日給予寧波銀行(002142)強烈推薦評級。 投資建議：盈利能力優(yōu)于同業(yè)，分紅水平穩(wěn)中有進。寧波銀行作為城商行的標桿，受益于多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場化的治理機制和穩(wěn)定的管理團隊帶來的戰(zhàn)略定力，資產(chǎn)負債穩(wěn)步擴張，盈利能力領(lǐng)先同業(yè)，在穩(wěn)健資產(chǎn)質(zhì)量護航下，夯實的撥備為公司未來穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)績彈性帶來支撐。該機構(gòu)維持公司25-27 年盈利預測，預計公司25-27 年EPS 分別為4.38/4.83/5.34 元，對應(yīng)盈利增速分別為6.5%/10.3%/10.7%，目前公司股價對應(yīng)25-27 年P(guān)B 分別是0.76x/0.68x/0.61x，鑒于公司市場化基因突出，長期視角下的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量有望持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)，維持“強烈推薦”評級 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:29 天味食品(603317)：業(yè)績短期承壓 期待資源整合】 4月29日給予天味食品(603317)強烈推薦評級。 投資建議：業(yè)績短期承壓，期待資源整合，維持“強烈推薦”評級。Q1 收入/歸母凈利潤分別同比-24.80%/-57.53%，合并24Q4+25Q1 看，公司收入同比-0.8%，業(yè)績階段性承壓。25 年看，公司在內(nèi)生及外延驅(qū)動下，期待加速完成資源整合與協(xié)同，繼續(xù)實現(xiàn)快速增長。該機構(gòu)認為公司收入端具備單品優(yōu)勢+多渠道發(fā)展?jié)摿Γ磥碓鲩L中樞或有放緩，但生產(chǎn)效率提升，以及渠道改革帶來的高費效比則有望釋放更高的利潤彈性。建議關(guān)注利潤彈性+高分紅帶來的收益，底部可加大布局。該機構(gòu)給予25-26 年EPS 分別為0.63、0.72 元，對應(yīng)25 年估值21X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、成本大幅上漲、競爭再度惡化 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、14次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次“推薦“評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:44 江蘇銀行(600919)：投放提速推動利息收入快增 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月29日給予江蘇銀行(600919)強烈推薦評級。 投資建議：看好公司區(qū)位紅利與轉(zhuǎn)型紅利的持續(xù)釋放。江蘇銀行位列國內(nèi)城商行第一梯隊，良好的區(qū)位為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。江蘇銀行一方面扎實深耕本土，另一方面積極推動零售轉(zhuǎn)型，盈利能力和盈利質(zhì)量全方位提升，位于對標同業(yè)前列。該機構(gòu)維持公司25-27 年盈利預測，預計公司25-27 年EPS 分別為1.91/2.14/2.39 元，對應(yīng)盈利增速分別是10.2%/11.8%/11.8%，目前公司股價對應(yīng)25-27 年P(guān)B 分別是0.75x/0.67x/0.61x，該機構(gòu)看好公司區(qū)位紅利與轉(zhuǎn)型紅利的持續(xù)釋放，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【18:44 北方華創(chuàng)(002371)：業(yè)績持續(xù)高增長 內(nèi)生外延加速平臺化發(fā)展】 4月29日給予北方華創(chuàng)(002371)強推評級。 投資建議：晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)推進，半導體設(shè)備國產(chǎn)化加速進行，公司作為國內(nèi)平臺型設(shè)備龍頭廠商有望顯著受益。該機構(gòu)維持公司2025-2026 年歸母凈利潤預測為76.26/94.90 億元，新增2027 年歸母凈利潤預測為121.05 億元，對應(yīng)EPS為14.28/17.77/22.66 元，結(jié)合公司歷史估值區(qū)間及行業(yè)平均估值水平，給予2025 年38 倍PE，對應(yīng)目標價為542.5 元，維持“強推”評級。 風險提示：國際貿(mào)易形勢變化；下游擴產(chǎn)不及預期；新品拓展不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
 |