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【19:23 浙數(shù)文化(600633)2025年一季報點評：一季度業(yè)績高增長 文化+科技雙輪驅動】 4月22日給予浙數(shù)文化(600633)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦投資評級、1次推薦評級。 【19:23 恒力石化(600346)：需求承壓下業(yè)績依舊穩(wěn)健】 4月22日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資建議： 風險提示：原油價格變動影響公司盈利測算；終端需求不景氣風險；項目建設不及預期風險；美元匯率大幅波動風險；不可抗力風險。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次"買入"評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 【19:23 萬華化學(600309)：低谷體現(xiàn)韌性 長期成長可期】 4月22日給予萬華化學(600309)買入評級。 盈利預測和投資評級基于關稅政策對公司產品景氣度的影響,該機構調整公司盈利預測,預計2025/2026/2027 年營業(yè)收入分別為1976、2305、2518 億元,歸母凈利潤分別為143、184、222億元,對應PE 12、9、8 倍,公司是聚氨酯龍頭,規(guī)模優(yōu)勢顯著,維持“買入”評級。 風險提示原材料大幅波動;終端需求不及預期;項目投產不達預期;行業(yè)競爭格局加劇;宏觀經濟波動;關稅政策風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【19:23 三一重工(600031)：控費效果顯著 經營現(xiàn)金流歷史新高】 4月22日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預測與估值： 因25 年國內挖機行業(yè)復蘇明顯，該機構上調盈利預測，預計公司2025-2027年歸母凈利潤為89.40/119.9/156.67 億元（前值25-26 年為82.57、104.39億元，上調8.27%/14.85%），對應EPS 分別為1.05/1.41/1.85 元?？杀裙?5 年iFind 一致預期PE 均值為18.79 倍，考慮到公司作為龍頭引領行業(yè)的海外市場拓展，且有望充分受益國內工程機械本輪上升周期帶來的盈利彈性，給予公司25 年22 倍PE（前值20 倍），對應目標價23.1 元（前值19.49 元）。 風險提示：行業(yè)競爭格局超預期惡化；海外業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【19:23 山金國際(000975)：業(yè)績優(yōu)異 外延擴張持續(xù)推進】 4月22日給予山金國際(000975)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：金價超預期下跌，公司在建項目進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次探買入工評級。 【19:23 華東醫(yī)藥(000963)：業(yè)績維持穩(wěn)健增長 創(chuàng)新轉型進入落地階段】 4月22日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 風險提示：產品獲批不及預期，海外市場開拓不及預期，市場競爭格局惡化 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次"推薦”評級。 【19:23 燕京啤酒(000729)：大單品及高端邏輯強化 改革成效持續(xù)兌現(xiàn)】 4月22日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到現(xiàn)飲場景修復待觀測，以及U8 大單品增勢依舊，改革邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，綜合考慮下該機構調整 2025-2027 年公司歸母凈利潤為14.79/18.42/22.26 億元（2025-2026 年前值14.70/17.06 億元，新增2027 年預測值），同比增長 40.06%/24.59%/20.83%，對應當前PE24.13x、19.37x、16.03x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、食品安全風險、行業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、9次增持評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次買入”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【15:55 晶合集成(688249)：持續(xù)豐富產品種類 擴大高階晶圓產能】 4月22日給予晶合集成(688249)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級。2024 年全球晶圓代工行業(yè)價格壓力較大，該機構調整公司代工價格及55/40/28nm 產能擴充節(jié)奏，調整2025 年歸母凈利潤至8.92 億元（原17.37 億元），并新增2026-2027 年歸母凈利潤預測11.97/17.69 億元，對應25-27 年PE 為47/35/24X，晶圓代工作為集成電路行業(yè)典型重資產模式，PB 估值法相對合理，根據(jù)Wind 公司目前PB（LF）為2.01X，SW 集成電路制造指數(shù)平均為3.15X，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)進度不及預期；行業(yè)景氣度不及預期；供應鏈風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【15:50 黃山旅游(600054)：“旅游+”已初見成效 未來發(fā)展可期】 4月22日給予黃山旅游(600054)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.8、4.4、5.1億元。公司坐擁黃山優(yōu)質旅游資源，有望在客流快速增長下實現(xiàn)業(yè)績高增長，給予公司2025 年32 倍PE，對應目標價16.64 元，維持“買入”評級。 風險提示：景區(qū)客流復蘇不及預期風險、政策變動風險、宏觀經濟波動風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【15:45 千方科技(002373)：業(yè)績短期承壓 車路云業(yè)務回暖有望帶動2025年業(yè)績增長】 4月22日給予千方科技(002373)買入評級。 投資建議：該機構預計2025-2027 年公司實現(xiàn)營收80.60/96.62/112.07 億元；歸母凈利潤3.92/5.11/6.23 億元；對應PE 分別為33.1/25.4/20.9 倍。車路云一體化應用試點逐步推開有望帶動智慧交通業(yè)務重啟增長，同時加強物流科技以及智能駕駛領域布局，打造新增長曲線，維持公司“買入”評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期；行業(yè)政策落地不及預期，下游需求恢復不及預期，市場競爭加劇導致盈利能力下滑。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【15:40 萬通液壓(830839)：油氣彈簧受益新能源車型增量市場 拓展機器人/風電/深海新應用】 4月22日給予萬通液壓(830839)買入評級。 盈利預測與投資評級:油氣彈簧增速亮眼,新業(yè)務布局成長可期,維持公司2025~2027 年歸母凈利潤預測分別為1.37/1.70/1.93 億元,對應最新PE 為30.94/25.06/22.03,維持“買入”評級。 風險提示:1)技術迭代不及預期;2)宏觀經濟波動;3)市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級。 【15:40 中微公司(688012)：營收持續(xù)高增 打造設備平臺化布局】 4月22日給予中微公司(688012)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:40 欣旺達(300207)：Q4業(yè)績符合市場預期 電芯自供率持續(xù)提升】 4月22日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司銷量節(jié)奏變化，該機構調整25-26 年歸母凈利潤預測至20.5/25.1 億元（此前預期21/27 億元），新增27 年歸母凈利潤預測30.2 億元，25-27 年同增+40%/+22%/+21%，對應PE 為17x/14x/12x，考慮到公司消費龍頭地位，給予25 年25xPE，對應目標價27.8 元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:40 華工科技(000988)：傳感器與光聯(lián)接業(yè)務高增 看好后續(xù)盈利能力進一步改善】 4月22日給予華工科技(000988)買入-A評級。 公司盈利能力向好,期間費用率整體下降。公司24Q4 單季度毛利率/凈利率分別23.42%/9.73%,環(huán)比分別+5.80/+1.47 pct,2024 全年凈利率10.27%,同比+0.49 pct。期間費用率來看,2024 年公司銷售/管理/研發(fā)費用率分別4.61%/2.28%/7.49%,同比分別-0.8/-1.76/+0.15 pct。 盈利預測、估值分析和投資建議:公司是國內數(shù)據(jù)中心建設光模塊主力供應商,也是新能源汽車PTC 和傳感器龍頭。該機構預計公司2025-2027 年凈利潤16.9/20.5/25.5 億元,同比增長38.7%/21.1%/24.4%,對應EPS 為1.68/2.04/2.54元,維持“買入-A”評級。 風險提示:新能源、船舶、消費電子等行業(yè)支出不及預期影響公司激光裝備收入;國產算力投資不及預期或組網技術路線變化導致光模塊收入增長不及預期;新能源汽車市場發(fā)展不及預期;海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【15:35 豪悅護理(605009)：ODM+自有品牌雙驅動 品牌矩陣持續(xù)完善】 4月22日給予豪悅護理(605009)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2025-2027 年EPS 分別為3.24 元、3.85 元、4.52元，對應PE 分別為16 倍、14 倍、12倍。該機構看好公司通過產能擴充+自主品牌孵化培育+海外業(yè)務加速拓展，打開收入利潤成長空間。給予公司2025 年20倍估值，對應目標價64.8 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險，原材料價格波動風險，嬰兒出生率下降的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:35 潔美科技(002859)：全年營收超18億元 關注離型膜進展】 4月22日給予潔美科技(002859)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級?？紤]公司離型膜基膜轉固影響利潤，但仍然看好離型膜后續(xù)進展，下調25-26 年歸母凈利潤預測至2.9、4.0 億元（原預測3.6、4.8 億元），新增2027 年歸母凈利潤預測為5.1 億元，當前股價對應25-27 年PE 分別為26、19、15x，處于歷史估值中樞相對低位，維持“買入”評級。 風險提示：離型膜基膜放量不及預期；MLCC 需求恢復不及預期，原材料漲價風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【15:35 神火股份(000933)：氧化鋁價格回落支撐業(yè)績 關注煤鋁成長及鋁彈性】 4月22日給予神火股份(000933)買入評級。 氧化鋁價格回落支撐業(yè)績，關注煤鋁成長及鋁彈性，維持“買入”評級公司發(fā)布2025 年一季報，2025Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入96.3 億元，同比+17.13%，環(huán)比-4.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.1 億元，同比-35.1%，環(huán)比-7.8%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤7.2 億元，同比-29.4%，環(huán)比+2%。該機構維持2025-2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為58.1/64.6/70.1 億元，同比+35%/+11.2%/+8.5%；EPS 為2.58/2.87/3.12 元，對應當前股價PE 為6.5/5.8/5.4 倍。公司煤鋁業(yè)務具備成長性，且公司加大分紅力度，長期配置價值提升，維持“買入”評級。 風險提示：煤鋁價格下跌超預期；新產能釋放不及預期等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【15:30 天山鋁業(yè)(002532)：成長兼具紅利 投資價值凸顯】 4月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 風險提示：鋁價大幅波動風險、在建項目進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:25 海光信息(688041)：業(yè)績超預期 合同負債高增為后續(xù)增長提供強支撐】 4月22日給予海光信息(688041)買入評級。 風險提示：客戶集中度較高風險、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【15:25 壽仙谷(603896)：經營業(yè)績相對承壓 省外營銷改革有望帶來成長動力】 4月22日給予壽仙谷(603896)買入評級。 營收利潤相對承壓，省外營銷改革有望帶來成長動力公司2024 年實現(xiàn)營收6.92 億元（同比-11.81%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤1.75 億元（-31.34%）；扣非歸母凈利潤1.43 億元（-36.96%）。從盈利能力來看，2024 年毛利率為80.72%（-2.00pct），凈利率為25.26%（-7.19pct）。從費用端來看，2024 年銷售費用率為43.89%（+3.50pct），管理費用率12.60%（+1.51ct），研發(fā)費用率7.00%（+0.66pct），財務費用率-2.75%（+0.19pct）?？紤]到短期銷售環(huán)境承壓，該機構下調2025-2026 年并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤分別為2.08/2.40/2.74 億元（原預計3.24/3.62 億元），EPS 為1.05/1.21/1.38 元，當前股價對應PE 為18.5/16.1/14.1 倍，該機構看好公司在省外銷售改革下帶來的成長動力，維持“買入”評級。 風險提示：自然災害風險，市場競爭加劇，營銷改革不及預期等。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 中財網
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