34公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【14:20 包鋼股份(600010)：靜待鋼鐵板塊修復(fù) 稀土資源稀缺性凸顯】 4月21日給予包鋼股份(600010)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)持續(xù)下行；稀土需求顯著下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:30 東鵬控股(003012)：盈利能力小幅承壓 渠道結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化】 4月21日給予東鵬控股(003012)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)供給格局優(yōu)化不及預(yù)期；原燃料成本下行不及預(yù)期；公司戰(zhàn)略實(shí)施不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【13:30 杰克股份(603337)："聚焦爆品”策略成效顯著 24年盈利能力提升明顯】 4月21日給予杰克股份(603337)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是大型縫制設(shè)備生產(chǎn)廠商中的龍頭企業(yè)，雖或面臨全球地緣政治和貿(mào)易摩擦的不確定性，但憑借全球新興市場(chǎng)的廣闊空間以及其“聚焦爆品、突破高端、SKU 深化精簡(jiǎn)、端到端高質(zhì)量和海外突破”戰(zhàn)略目標(biāo)，公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，人形機(jī)器人&AI 縫紉機(jī)有望進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為70.30/80.09/87.62 億元， 同比+15.37%/+13.92%/+9.40%； 歸母凈利潤(rùn)9.79/11.55/13.31 億元， 同比+20.49%/+18.04%/+15.25%，EPS 分別為2.04/2.41/2.78 元，對(duì)應(yīng)PE 為13/11/10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；出口及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:37 健康元(600380)：吸入制劑龍頭 開啟創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新周期】 4月21日給予健康元(600380)增持評(píng)級(jí)。 四、投資建議： 考慮到呼吸產(chǎn)品管線放量節(jié)奏因素及當(dāng)前國(guó)際環(huán)境擾動(dòng)，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)低2025-2026年收入及利潤(rùn)預(yù)測(cè)，同時(shí)更新2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年?duì)I業(yè)收入為160.4、170.0、180.2億元（2025-2026原預(yù)測(cè)值164.7、176.3億元，下調(diào)幅度為2.64%、3.58%），同比增速分別為2.7%、6.0%和6.0%，歸母凈利潤(rùn)為14.6、15.6 和16.8億元（2025-2026原預(yù)測(cè)值15.3、16.7億元，下調(diào)幅度為4.59%、6.83%），同比增速分別為5.3%、6.6%和8.0%，EPS分別為0.80、0.85 和0.92元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 PE 分別為13.0 、12.2 和11.3倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:30 貝特瑞(835185)：Q4利潤(rùn)率改善 新技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)領(lǐng)先】 4月21日給予貝特瑞(835185)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：正負(fù)極材料產(chǎn)品價(jià)格下滑，下調(diào)25-26 年、新增27 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)12.74/16.28/18.60 億元（下調(diào)18%/下調(diào)19%/新增），對(duì)應(yīng)PE 18/14/12X。公司負(fù)極產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先，海外產(chǎn)能布局具有優(yōu)勢(shì)，龍頭地位穩(wěn)固，硅基負(fù)極等新技術(shù)領(lǐng)先，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:18 天目湖(603136)2024年報(bào)及2025一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1歸母凈利同增26% 關(guān)注新項(xiàng)目進(jìn)展】 4月21日給予天目湖(603136)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：天目湖作為國(guó)內(nèi)一站式旅游模式先行者，資源稟賦稀缺，項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)異，國(guó)資入主賦能發(fā)展。隨著旅游行業(yè)全面復(fù)蘇，公司盈利能力加速恢復(fù)，未來(lái)新項(xiàng)目將陸續(xù)投運(yùn)，公司成長(zhǎng)性可觀。調(diào)整2025/2026 及新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.5/1.6/1.8 億元（2025/2026 年前值為1.5/1.8 億元），對(duì)應(yīng)PE估值為23/21/19 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，自然災(zāi)害、極端天氣等影響經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:24 浙江仙通(603239)；業(yè)績(jī)同比高增長(zhǎng) 毛利率同比有所提升】 4月21日給予浙江仙通(603239)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.52/3.08/3.66 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單交付不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:24 紅旗連鎖(002697)：業(yè)績(jī)短期承壓 結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)行時(shí)】 4月21日給予紅旗連鎖(002697)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：實(shí)控人變更不確定性；終端消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)。 【11:19 博威合金(601137)：應(yīng)對(duì)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn) 布局美國(guó)光伏產(chǎn)能】 4月21日給予博威合金(601137)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，新增項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:14 深度*公司*江豐電子(300666)：收入、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 精密零部件業(yè)務(wù)持續(xù)放量】 4月21日給予江豐電子(300666)增持評(píng)級(jí)。 公司濺射靶材高端產(chǎn)品及半導(dǎo)體精密零部件業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，有望受益于國(guó)產(chǎn)化浪潮，上調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，并給予2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年公司EPS 分別為1.97 元、2.48 元、3.00 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為35.4 倍、28.2 倍、23.3 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:24 中國(guó)西電(601179)：Q1業(yè)績(jī)大幅上升 特高壓盈利釋放】 4月21日給予中國(guó)西電(601179)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：估算公司 2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)為14.21、17.12 億元，對(duì)應(yīng)估值23、19 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、多業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:20 炬華科技(300360)：收入利潤(rùn)穩(wěn)增長(zhǎng) 海外市場(chǎng)加速突破】 4月21日給予炬華科技(300360)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能電表中標(biāo)量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利能力下降；充電樁業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【10:20 衛(wèi)寧健康(300253)：25年業(yè)績(jī)有望顯著改善】 4月21日給予衛(wèi)寧健康(300253)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：WiNEX 推廣低于預(yù)期；醫(yī)療反腐對(duì)公司業(yè)務(wù)影響的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【09:34 浙江鼎力(603338)：業(yè)績(jī)階段性承壓 非美+新品放量可期】 4月21日給予浙江鼎力(603338)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到地緣政治沖突、關(guān)稅等帶來(lái)的不確定性，出于謹(jǐn)慎性考慮，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)為21（原值26）/24（原值30）億元，預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤(rùn)為28 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為10/9/8。公司研發(fā)、管理等核心競(jìng)爭(zhēng)力可持續(xù)，非美+新品市場(chǎng)拓展可期，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、地緣政治沖突等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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