104股獲買入評(píng)級(jí) 最新:時(shí)代電氣
【13:49 長虹美菱(000521)：多重改革下盈利能力處于上升渠道 老牌國企再出發(fā)】 4月2日給予長虹美菱(000521)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期、代工客戶訂單有所波動(dòng)、改革進(jìn)展有所放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:44 國邦醫(yī)藥(605507)：24年業(yè)績穩(wěn)健增長 后續(xù)動(dòng)保彈性仍可期】 4月2日給予國邦醫(yī)藥(605507)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司持續(xù)深耕醫(yī)藥+動(dòng)保大單品，醫(yī)藥板塊大環(huán)內(nèi)酯類API 當(dāng)前需求景氣度高，同時(shí)公司持續(xù)布局特色原料藥品種以打造新增長點(diǎn)；動(dòng)保板塊方面，公司在相關(guān)動(dòng)保API 產(chǎn)品方面具備產(chǎn)能及制造優(yōu)勢，未來若下游需求端持續(xù)好轉(zhuǎn)+中小產(chǎn)能出清也有望帶來周期向上，則也有望為公司帶來可觀利潤彈性。維持2025-2026年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)測2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為67.50/78.11/88.61 億元；歸母凈利潤分別為9.58/11.53/13.39 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.71/2.06/2.40 元，對(duì)應(yīng)2025 年4 月1 日收盤價(jià)21.09 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:44 大華股份(002236)：海外和創(chuàng)新業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 重點(diǎn)布局AI應(yīng)用落地】 4月2日給予大華股份(002236)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司24 年業(yè)績承壓及國內(nèi)市場尚待復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25 年歸母凈利潤至34.18 億元（之前為38.08 億元）。考慮到公司依托星漢大模型2.0 在各行業(yè)落地及長期數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求，該機(jī)構(gòu)上調(diào)26 年歸母凈利潤至43.87 億元 （之前為41.27 億元），同時(shí)預(yù)測27 年?duì)I業(yè)收入以及歸母凈利潤分別為524.20 億元和49.48億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加??；技術(shù)應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:44 江南化工(002226)：受益于民爆行業(yè)整合 雙核驅(qū)動(dòng)助力成長】 4月2日給予江南化工(002226)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:39 上海電力(600021)：業(yè)績符合預(yù)期 兼具彈性與成長性】 4月2日給予上海電力(600021)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的歸母凈利潤為24.58、27.05、30.78億元，扣除永續(xù)債利息約3 億元后，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為12、11、9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電價(jià)不及預(yù)期，風(fēng)況不及預(yù)期，煤價(jià)上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:34 深度*公司*龍迅股份(688486)：2024年?duì)I收/凈利雙高增 高分辨率新品與車載SERDES成未來增長動(dòng)力】 4月2日給予龍迅股份(688486)買入評(píng)級(jí)。 因公司車載SerDes 進(jìn)展略低于此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤2.08/2.90/4.06 億元；實(shí)現(xiàn)每股收益2.04/2.83/3.96 元，對(duì)應(yīng)市盈率55.5/39.9/28.5 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:29 康龍化成(300759)：業(yè)績邊際改善 利潤率和經(jīng)營質(zhì)量仍有提升潛力】 4月2日給予康龍化成(300759)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測和估值。根據(jù)公司2024 年經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2025 年至2027 年公司營業(yè)收入分別為137.06 億元、154.11 億元和171.82 億元，同比增速分別為+11.7%、+12.4%和+11.5%；歸母凈利潤分別為17.14 億元、20.84 億元和24.83 億元，同比增速分別為-4.4%、+21.6%和+19.1%，以3 月31 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為27.9 倍、23.0 倍和19.3 倍，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治因素導(dǎo)致公司海外業(yè)務(wù)經(jīng)營出現(xiàn)波動(dòng)；全球生物醫(yī)藥行業(yè)投融資持續(xù)低迷。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:29 冠盛股份(605088)：海外大客戶突破穩(wěn)經(jīng)營 固態(tài)電池提供估值彈性】 4月2日給予冠盛股份(605088)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來匯率/利率異常波動(dòng)，海外運(yùn)力/運(yùn)費(fèi)影響，關(guān)稅壁壘的沖擊。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:29 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：Q4單季度業(yè)績超預(yù)期 新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)確保成長性】 4月2日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為73.49/90.92/110.89億元，EPS 分別為2.18/2.70/3.29 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為11/9/7 倍，考慮公司作為國內(nèi)C2 和C3 輕烴裂解龍頭，新建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，成長空間大，確定性強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:29 森馬服飾(002563)：童裝表現(xiàn)持續(xù)亮眼 全域?qū)崿F(xiàn)健康發(fā)展】 4月2日給予森馬服飾(002563)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：24 年公司渠道變革成效顯現(xiàn)，重回凈開店，恢復(fù)規(guī)模性增長，同時(shí)庫存處于健康狀態(tài)、存貨結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量健康增長。短期來看，公司25 年有望延續(xù)24 年的開店節(jié)奏，維持凈開店，其中新業(yè)態(tài)店型的積極探索有望帶動(dòng)店效提升，零售渠道升級(jí)、精細(xì)化的運(yùn)營以及數(shù)字化改革帶動(dòng)經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)向優(yōu)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25 年繼續(xù)兌現(xiàn)健康穩(wěn)健增長。中長期來看，關(guān)注授權(quán)品牌的快速增長以及海外拓店進(jìn)展帶來的發(fā)展空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025/26/27 年歸母凈利潤分別為12.05/13.68/15.08 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，渠道拓展不及預(yù)期，庫存風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:29 紫金礦業(yè)(601899)：礦產(chǎn)金銅量價(jià)齊增 增量項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 4月2日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:24 東方財(cái)富(300059)：業(yè)績彈性顯現(xiàn) AI+金融布局深化】 4月2日給予東方財(cái)富(300059)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭，交投活躍下證券業(yè)務(wù)市占率有望持續(xù)上行；同時(shí)公司不斷加大AI 投入，“AI+金融”落地將助力經(jīng)營質(zhì)效提升。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營業(yè)總收入為127.03、140.36、158.59億元，歸母凈利潤為107.17、120.22、137.33 億元，EPS 為0.68、0.76、0.87 元，對(duì)應(yīng)3 月31 日收盤價(jià)的PE 估值為33.26、29.65、25.95 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期、資本市場大幅波動(dòng)、行業(yè)競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:49 濰柴動(dòng)力(000338)：業(yè)績與分紅超預(yù)期 步入業(yè)績釋放通道】 4月2日給予濰柴動(dòng)力(000338)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 該機(jī)構(gòu)基本維持25-26年盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司25-27年歸母凈利為124/140/155億元,25 年可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期PE 均值14x,給予A 股25 年14xPE,目標(biāo)價(jià)19.88 元(前值20.02 元/14xPE）,公司近3 年AH 價(jià)格比均值1.20,對(duì)應(yīng)H 股目標(biāo)價(jià)18.01 港元（前值18.13 港元/估值系數(shù)維持）。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：重卡銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭情況超預(yù)期；出口不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:44 諾誠健華(688428)：奧布替尼持續(xù)放量 推出B7H3 ADC創(chuàng)新管線】 4月2日給予諾誠健華-U(688428)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)淋巴瘤市場的領(lǐng)軍者，憑借大單品奧布替尼持續(xù)放量，2024 年收入突破10 億元。中短期內(nèi)，若奧布替尼適應(yīng)癥拓展，坦昔妥單抗、ICP-723 上市等事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司商業(yè)化層面盈利能力將持續(xù)優(yōu)化。中長期看，多個(gè)自免適應(yīng)癥推進(jìn)至臨床中后期，若進(jìn)展順利，有望打開第二成長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入為13.83/17.97/22.22 億元，同比增長37.0%/29.9%/23.7%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：臨床試驗(yàn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、藥品注冊(cè)審評(píng)進(jìn)度或結(jié)果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治不確定風(fēng)險(xiǎn)、尚未盈利風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:39 洛陽鉬業(yè)(603993)：公司產(chǎn)量創(chuàng)新高實(shí)現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期 預(yù)計(jì)25年鈷板塊實(shí)現(xiàn)利潤正增長】 4月2日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:39 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：24年業(yè)績階段承壓 提質(zhì)增效深化經(jīng)營】 4月2日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。短期受外部大環(huán)境影響，公司業(yè)績有所承壓；而公司為國內(nèi)ERP 龍頭廠商，在AI 應(yīng)用、信創(chuàng)、云等領(lǐng)域均具備核心卡位，同時(shí)，公司大力推行提質(zhì)增效經(jīng)營，進(jìn)一步夯實(shí)訂閱占比、核心產(chǎn)品占比、合同負(fù)債、云客戶等質(zhì)量指標(biāo)，有望逐步迎來拐點(diǎn)?？紤]下游企業(yè)開支仍有一定壓力，結(jié)合近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入約為101.67、111.95、123.07億元；歸母凈利潤-1.01、3.51、9.15 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)IT 開支不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、AI 推進(jìn)不及預(yù)期、經(jīng)營管理波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:39 首旅酒店(600258)：開店提速 結(jié)構(gòu)向好】 4月2日給予首旅酒店(600258)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：從長期視角來看，公司產(chǎn)品與市場布局加速優(yōu)化，重點(diǎn)發(fā)展提升如家4.0和下沉市場等產(chǎn)品潛力，加速產(chǎn)品升級(jí)，向萬店目標(biāo)邁進(jìn)。公司公告給予現(xiàn)金分紅4.02億元，占全年歸母凈利潤的49.85%?？紤]到商旅出行仍未完全恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)25-26年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司25/26 年歸母凈利潤為9.03/10.80（前值為9.41/11.08 億元），新增27 年盈利預(yù)測為12.06 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25-27 年P(guān)E 為17/14/13 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全年開店計(jì)劃未按期完成，標(biāo)準(zhǔn)門店開店不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:39 金力永磁(300748)：盈利逐季改善 產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)】 4月2日給予金力永磁(300748)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資建議：該機(jī)構(gòu)假設(shè)2025-2027 年磁材出貨量分別為3.5、4.0、4.5 萬噸（毛坯口徑），預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為5.54、6.53、7.58 億元（25-26年凈利潤預(yù)測前值分別為5.54 和6.44 億），按照3 月31 日收盤268 億市值，對(duì)應(yīng)PE 分別為48.3、41.0、35.3X，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；新能源汽車銷量不及預(yù)期；需求測算偏差以及研報(bào)使用公開信息滯后；核心假設(shè)條件變動(dòng)造成盈利預(yù)測不及預(yù)期；研究報(bào)告使用的公開資料存在更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:39 吉比特(603444)：新游戲及海外業(yè)務(wù)助力公司發(fā)展】 4月2日給予吉比特(603444)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司新產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)行且表現(xiàn)較好，同時(shí)海外業(yè)務(wù)維持較高增速有望共同驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績回暖，核心產(chǎn)品表現(xiàn)仍具備改善空間。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為11.25/12.97/14.01 億元；EPS 為15.61/18.00/19.44元；PE 為14.3/12.4/11.5；維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定性、用戶偏好不確定性、新游流水不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【10:29 春立醫(yī)療(688236)：海外業(yè)績亮眼 靜待國內(nèi)后續(xù)恢復(fù)】 4月2日給予春立醫(yī)療(688236)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；集采產(chǎn)品放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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