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【21:04 航天智造(300446)：汽零業(yè)務(wù)保持快速增長 受益于深海科技發(fā)展油氣業(yè)務(wù)空間廣闊】 4月2日給予航天智造(300446)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【21:04 世名科技(300522)：減值計提輕裝上陣 材料矩陣日漸完善】 4月2日給予世名科技(300522)買入評級。 投資建議：公司已在部分產(chǎn)品上國產(chǎn)替代有所突破，即將進入業(yè)績兌現(xiàn)期。 根據(jù)公司目前的投產(chǎn)進度，該機構(gòu)下調(diào)原有盈利預(yù)測， 預(yù)計公司25-27 年歸母凈利分別為4920 萬元、2.1 億元、2.9 億元（前值25-26 年1.9、3.4 億元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、規(guī)模擴張導(dǎo)致的管理風(fēng)險、控制權(quán)擬變更風(fēng)險、募投項目不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【21:04 一拖股份(601038)：利潤端階段承壓 看好拖拉機大型化與高端化趨勢】 4月2日給予一拖股份(601038)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：市場疲軟導(dǎo)致農(nóng)機需求略低于預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司25-26年歸母凈利潤預(yù)測19.3%/22.7%至10.5/11.4 億元，并引入27 年歸母凈利潤預(yù)測12.3 億元，對應(yīng)25-27 年EPS 分別為0.94/1.02/1.09 元。農(nóng)業(yè)機械大型化趨勢明顯，公司作為高端化、大型化拖拉機龍頭，未來有望充分受益，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭格局惡化；原材料大幅上漲；設(shè)備性能未能滿足行業(yè)需求。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【21:04 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：2025Q1業(yè)績同比大幅增長 高端烯烴項目引領(lǐng)成長新征程】 4月2日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-B評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【21:04 森馬服飾(002563)：促進生育政策催化 經(jīng)營周期觸底開啟新一輪增長】 4月2日給予森馬服飾(002563)買入評級。 公司經(jīng)營周期觸底回升，疊加國內(nèi)促進生育政策持續(xù)催化，看好新一輪增長啟動，由“增持”上調(diào)至“買入”評級?？紤]到零售恢復(fù)節(jié)奏，該機構(gòu)略下調(diào)各品牌業(yè)務(wù)增速及毛利率，因此略下調(diào)25-26 年、新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計25-27 年歸母凈利潤為12.5/14.4/16.6億元 (原25-26 年為13.9/15.4 億元)，對應(yīng)PE 為16/14/12 倍。但考慮公司未來兩年成長性可期，對標(biāo)可比國貨品牌，給予25 年平均1.4 倍PEG，對應(yīng)25 年目標(biāo)PE 為22 倍，目標(biāo)市值270 億元，較4/1 總市值有39%上漲空間，由“增持”上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費復(fù)蘇不及預(yù)期；出生率下滑；存貨管理及跌價風(fēng)險；供應(yīng)鏈成本壓力。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【21:04 三維化學(xué)(002469)：工程化工齊發(fā)展 新疆煤化工帶來機遇】 4月2日給予三維化學(xué)(002469)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【21:04 珠江啤酒(002461)：結(jié)構(gòu)升級延續(xù) 成本紅利兌現(xiàn)】 4月2日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計25-27 年公司收入增速分別為8%/7%/6%（金額61.9/66.2/70.1 億元），歸母凈利潤增速分別為18%/14%/12%（金額9.6/10.9/12.1 億元），對應(yīng)PE 分別為24X/21X/19X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：97 純生搶奪份額不及預(yù)期；區(qū)域市場競爭加?。辉牧铣杀旧蠞q過快。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次中性評級、1次推薦評級。 【21:04 中煤能源(601898)：業(yè)績穩(wěn)健、分紅率提升】 4月2日給予中煤能源(601898)買入評級。 投資分析意見：由于煤價下跌，因此該機構(gòu)下調(diào)公司25-26 年盈利預(yù)測，由203.51、208.87億下調(diào)至175.13 億和177.78 億，并新增27 年盈利預(yù)測186.71 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)25-27年P(guān)E 分別為8X、8X 和7X。可比公司中國神華、陜西煤業(yè)25 年平均PE 為11 倍，公司較可比公司平均PE 有43%的折價，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下滑，下游需求大幅下滑，公司產(chǎn)品售價大幅下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:04 中國石油(601857)：業(yè)績連續(xù)逆勢增長】 4月2日給予中國石油(601857)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：地緣政治擾亂全球原油市場；成品油價格放開風(fēng)險；終端需求不景氣風(fēng)險；境外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險；意外事故風(fēng)險；匯率風(fēng)險；不可抗力因素。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【21:04 拓邦股份(002139)：主業(yè)景氣度向好 機器人業(yè)務(wù)打開增量空間】 4月2日給予拓邦股份(002139)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：控制器行業(yè)復(fù)蘇，公司份額有望提升，主業(yè)向好；數(shù)字能源和智能汽車、機器人業(yè)務(wù)打開空間。預(yù)計公司25-27 年歸母凈利潤為8.9 億元、11.2 億元、14.0億元，同比增長33%、26%、25%，對應(yīng)PE 為22、17 和14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:04 交通銀行(601328)：營收凈利雙增 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健向好】 4月2日給予交通銀行(601328)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：交通銀行2024 年度歸母凈利潤和營收同比增速雙雙提升，存款成本顯著降低，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。信貸業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步增長，堅定推進零售轉(zhuǎn)型。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：金融監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險集中暴露；經(jīng)濟回暖過程中發(fā)生黑天鵝事件；債券市場發(fā)生異常波動。企業(yè)償債能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；公司不良貸款集中暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:04 中信銀行(601998)：凈息差穩(wěn)健 分紅比率提升】 4月2日給予中信銀行(601998)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：中信銀行2024 年度資產(chǎn)規(guī)模與營收同比增速均有所提升，戰(zhàn)略布局與時俱進，風(fēng)控體系穩(wěn)健，首次覆蓋，給予“買入”評級。該機構(gòu)預(yù)測2025-2027 年營收為2149、2260、2368億元，同比增速為0.57%、5.20%、4.75%；歸母凈利潤為702、741、779 億元，同比增速為2.40%、5.54%、5.09%；EPS 為1.24、1.31、1.38 元；P/E 為5.74、5.42、5.14 倍，P/B 為0.52、0.49、0.46 倍。 風(fēng)險提示：金融監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險集中暴露；經(jīng)濟回暖過程中發(fā)生黑天鵝事件；債券市場發(fā)生異常波動；企業(yè)償債能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化；個人不良貸款集中暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級。 【21:04 華峰化學(xué)(002064)：業(yè)績底部信號明顯 靜待氨綸、己二酸景氣上行】 4月2日給予華峰化學(xué)(002064)買入評級。 未來隨著己二酸新興下游尼龍66 行業(yè)產(chǎn)能投產(chǎn)、氨綸行業(yè)產(chǎn)能擴張接近尾聲，己二酸、氨綸景氣有望上行。該機構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為24.74（-6.56）、31.10（-7.32）、38.22 億元，EPS 分別為0.50（-0.13）、0.63（-0.14）、0.77 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為15.5、12.3、10.0 倍。公司仍有15 萬噸氨綸產(chǎn)能在建，看好公司成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期、原油價格大幅下跌、項目建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【21:04 馳宏鋅鍺(600497)：項目改造影響產(chǎn)量 維持高股息分配率】 4月2日給予馳宏鋅鍺(600497)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)下調(diào)公司2025、2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為17.5/20.0/22.6 億元（2025、2026年前值分別為21.2/23.6 億元），該機構(gòu)看好公司鉛鋅鍺業(yè)務(wù)長期發(fā)展趨勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：價格大幅波動風(fēng)險，供應(yīng)端超預(yù)期釋放，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:04 宏發(fā)股份(600885)：繼電器龍頭地位穩(wěn)固 新品類持續(xù)擴張】 4月2日給予宏發(fā)股份(600885)買入評級。 盈利預(yù)測： 該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為19.6/22.9/26.1 億元，同比增長20%、17%、14%。截止4 月1 日市值對應(yīng)25、26 年P(guān)E 估值分別是19/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)迭代變化風(fēng)險；原材料價格波動超預(yù)期風(fēng)險；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【21:04 中航沈飛(600760)：提質(zhì)增效顯著 持續(xù)受益下游高景氣度】 4月2日給予中航沈飛(600760)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【21:04 海爾智家(600690)：營收規(guī)模穩(wěn)健增長 Q4歸母凈利潤有所擾動】 4月2日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：公司作為全球大家電的領(lǐng)導(dǎo)者，具有全品類運營優(yōu)勢，以智慧家庭解決方案為驅(qū)動，能夠滿足消費者多層次需求，助力公司實現(xiàn)更持續(xù)的規(guī)模增長，同時公司加強數(shù)字化布局提升運營效率，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為214.40、242.92 和267.63 億元，對應(yīng)PE 分別為11.9、10.5 和9.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【21:04 青島啤酒(600600)：Q4企穩(wěn)回升 2025年低基數(shù)下增長可期】 4月2日給予青島啤酒(600600)買入評級。 風(fēng)險提示：高端化不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:04 恒瑞醫(yī)藥(600276)：創(chuàng)新+授權(quán)雙輪驅(qū)動 未來三年上市新藥豐富】 4月2日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 風(fēng)險提示：仿制藥集采風(fēng)險；新藥上市進度不及預(yù)期；授權(quán)收入不及預(yù)期；出口收入不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級、1次買入-A評級。 【21:04 恒瑞醫(yī)藥(600276)：引領(lǐng)國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā) 多款創(chuàng)新成果落地】 4月2日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級預(yù)計2025-2027 年公司營業(yè)收入為310、349、398 億元，歸母凈利潤為70.9、80.7、93.3 億元，對應(yīng)PE 為47、41、35 倍，創(chuàng)新藥收入高速增長，創(chuàng)新藥出海將成為第二曲線，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示1、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；2、產(chǎn)品臨床失敗風(fēng)險；3、核心技術(shù)或銷售人員變動風(fēng)險；4、產(chǎn)品出海進度不及預(yù)期；5、行業(yè)政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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