51公司獲得增持評級-更新中
【13:22 浦發(fā)銀行(600000)：信貸穩(wěn)健增長 負(fù)債成本優(yōu)化】 3月30日給予浦發(fā)銀行(600000)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【12:17 常寶股份(002478)：整固主業(yè) 開拓新興領(lǐng)域】 3月30日給予常寶股份(002478)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，鋼鐵價(jià)格超預(yù)期下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:17 民和股份(002234)：Q4雞苗延續(xù)向好 肉制品仍存拖累】 3月30日給予民和股份(002234)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機(jī)構(gòu)維持2025/26 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025/26/27 年歸母凈利潤為2.05/1.47/2.30 億元，對應(yīng)EPS 為0.59/0.42/0.66 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期2025 年13x PE，考慮公司食品業(yè)務(wù)逐步放量或有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年16x PE，維持目標(biāo)價(jià)9.44 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞價(jià)上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【11:22 納睿雷達(dá)(688522)：先進(jìn)雷達(dá)相控陣 低空引領(lǐng)新時(shí)代】 3月30日給予納睿雷達(dá)(688522)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，收款滯后，新領(lǐng)域開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【11:17 海南機(jī)場(600515)：集團(tuán)股東增持釋放積極信號(hào) 聚焦主業(yè)鞏固核心優(yōu)勢】 3月30日給予海南機(jī)場(600515)增持評級。 投資分析意見：根據(jù)公司業(yè)績預(yù)告，受23 年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入影響，預(yù)計(jì)2024E公司歸母凈利潤為4.62 億元（原預(yù)測為11.76 億元），考慮免稅消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)度較為緩慢，公司去房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度仍在推進(jìn)，調(diào)整2025-2026E 盈利預(yù)測為8.24/10.95 億元（原盈利預(yù)測為13.68/17.28 億元）。公司短期盈利能力受產(chǎn)能尚未投入、免稅消費(fèi)仍處于觸底恢復(fù)期影響，但在內(nèi)需消費(fèi)企穩(wěn)復(fù)蘇，海南自貿(mào)港封關(guān)政策逐步完善的環(huán)境下，公司主業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升，以分部估值法對公司進(jìn)行估值，考慮公司機(jī)場、免稅兩大核心業(yè)務(wù)2024 年盈利預(yù)測以及可比公司相對估值、公司所持地產(chǎn)業(yè)務(wù)凈值，三部分加總價(jià)值后測算25E 目標(biāo)市值為448 億，維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【11:12 云天化(600096)：24年業(yè)績同比穩(wěn)定增長 礦化一體打開增長空間】 3月30日給予云天化(600096)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【10:17 光大銀行(601818)2024年報(bào)點(diǎn)評：資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定 高分紅屬性延續(xù)】 3月30日給予光大銀行(601818)增持評級。 光大銀行2024 年實(shí)現(xiàn)營收1354 億元（YoY-7.05%），營收降幅邊際收窄；歸母凈利潤417 億元（YoY+2.22%），盈利增速相對平穩(wěn)。收入結(jié)構(gòu)來看，受實(shí)體需求偏弱等外部環(huán)境影響，收息業(yè)務(wù)仍然承壓，2024Q4 單季實(shí)現(xiàn)凈利息收入241億元（YoY-7.02%），雖同比下降但降幅較前三個(gè)季度有收窄。2024Q4 單季實(shí)現(xiàn)非息收入89 億元（YoY+18.24%），主要由公允價(jià)值變動(dòng)凈收益貢獻(xiàn)，主要受益于金融市場投資，而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍為負(fù)增長?？紤]到實(shí)體需求有待恢復(fù)、銀行業(yè)凈息差仍有下降壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)光大銀行2025-2027 年歸母凈利潤分別為417（原值442）/418（原值464）/424 億元，同比增速分別為+0.05%（原值+5.5%）/+0.20%（原值+4.9%）/+1.51%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 分別為0.45/0.43/0.41 倍，由于其息差降幅收窄、資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)、分紅比例較高，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:12 中遠(yuǎn)海控(601919)：2024年報(bào)點(diǎn)評 利潤同比翻倍 高分紅回報(bào)股東】 3月30日給予中遠(yuǎn)?？?/a>(601919)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:12 中科江南(301153)：公司深化與華為合作 升級多款政務(wù)AI產(chǎn)品】 3月30日給予中科江南(301153)增持評級。 投資建議：公司作為財(cái)政IT 領(lǐng)域主要競爭者，卡位多省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，有望依托醫(yī)保和電子憑證創(chuàng)新業(yè)務(wù)重回增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入為9.96/11.27/12.45 億元，歸母凈利潤為1.65/1.86/2.05 億元，PE 為55.81/49.57/44.99 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，下游客戶建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【09:12 廣和通(300638)：擬赴港上市 踐行全球化和人工智能戰(zhàn)略布局】 3月30日給予廣和通(300638)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【09:12 天味食品(603317)：如期收官 線上亮眼 重視回報(bào)】 3月30日給予天味食品(603317)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.4/8.7/10.1 億元，對應(yīng)PE 分別為20/17/15 倍。公司維持高分紅率，對應(yīng)股息率4.5%+。維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷售季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 中財(cái)網(wǎng)
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