51公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
3月30日給予釩鈦股份(000629)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：基本維持2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為5.23、6.99億元（較前次預(yù)測(cè)上調(diào)0.7%、0.2%），新增2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)8.04 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為51/38/33 倍。隨著釩電池的快速放量和鋼鐵用釩好轉(zhuǎn)，釩價(jià)有望觸底回升，公司業(yè)績(jī)有望迎來(lái)修復(fù)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：釩、鈦等產(chǎn)品價(jià)格大幅回落風(fēng)險(xiǎn)；電解液合作項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【21:32 榮泰健康(603579)：內(nèi)外銷根基穩(wěn)固 AI賦能按摩體驗(yàn)】 3月30日給予榮泰健康(603579)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外可選消費(fèi)品需求不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)按摩品類以舊換新覆蓋的省份數(shù)量存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:27 天味食品(603317)：高分紅回饋股東 并購(gòu)落地競(jìng)爭(zhēng)力提升天味食品】 3月30日給予天味食品(603317)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)顯著加劇、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、10次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【21:22 冠盛股份(605088)：營(yíng)收同比高增長(zhǎng) 固態(tài)電池賽道的潛力新秀】 3月30日給予冠盛股份(605088)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.75/4.65/5.78 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外出口不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:22 華魯恒升(600426)：Q4業(yè)績(jī)符合預(yù)期 項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)穩(wěn)增長(zhǎng)】 3月30日給予華魯恒升(600426)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建工程不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 華菱線纜(001208)：多領(lǐng)域突破龍頭客戶 產(chǎn)能有望持續(xù)放量】 3月30日給予華菱線纜(001208)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)品定型進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:07 拓邦股份(002139)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 緊抓機(jī)器人賽道機(jī)遇】 3月30日給予拓邦股份(002139)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游元器件價(jià)格大幅上漲；智能控制器需求不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:47 長(zhǎng)城汽車(601633)：業(yè)績(jī)同比高增長(zhǎng) 智能新能源產(chǎn)品加速出海】 3月30日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)155.68/176.21/207.23億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.53/12.84/10.92 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；海外拓展不及預(yù)期；新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:47 舍得酒業(yè)(600702)：再推激勵(lì) 目標(biāo)進(jìn)取】 3月30日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：行業(yè)需求筑底階段，次高端需求修復(fù)仍面臨較大挑戰(zhàn)，期待公司以更拼搏進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)姿態(tài)，取得好于行業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)向好不確定性，成本及費(fèi)用支出超預(yù)期，低檔酒增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:42 中國(guó)中鐵(601390)：收入下滑盈利承壓 Q4經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流改善】 3月30日給予中國(guó)中鐵(601390)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)274.57/283.66/303.51億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為5.24/5.08/4.74 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單執(zhí)行緩慢、政策推進(jìn)不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:42 浦發(fā)銀行(600000)：轉(zhuǎn)型開(kāi)局良好 動(dòng)能強(qiáng)化ROE有望持續(xù)回升】 3月30日給予浦發(fā)銀行(600000)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：浦發(fā)銀行數(shù)智化戰(zhàn)略開(kāi)局良好，經(jīng)營(yíng)動(dòng)能階梯式抬升，疊加控新降舊風(fēng)險(xiǎn)管控成效顯著，未來(lái)ROE 有望持續(xù)回升。上調(diào)2025-2027 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)為8.3%、8.8%、9.7% (新增)，對(duì)應(yīng)BVPS23.36(-0.10)、24.58(-0.06)、25.94(新增)。分紅率擬提升15bp 至歸母普通股凈利潤(rùn)的30.16%，疊加經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期下板塊估值中樞上移，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至12.5 元，對(duì)應(yīng)2025 年0.54 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期；經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【20:37 唐山港(601000)：降本提效業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 紅利配置價(jià)值依舊】 3月30日給予唐山港(601000)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)展望，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為19.58、20.13、20.54 億元（其中2027 年為新增預(yù)測(cè)值），每股收益分別為0.33、0.34、0.35 元，當(dāng)前股價(jià)4.61 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.0X/13.6X/13.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、腹地經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、港口整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:32 花園生物(300401)：業(yè)績(jī)回暖 積極拓展新業(yè)務(wù)】 3月30日給予花園生物(300401)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【19:52 歐普康視(300595)：角塑增長(zhǎng)承壓 新品類增長(zhǎng)良好】 3月30日給予歐普康視(300595)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新品商業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:52 中國(guó)中免(601888)：海南布局日臻完善 市內(nèi)免稅政策紅利】 3月30日給予中國(guó)中免(601888)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到短期海南客流和氣候影響，更新2025-2027 年預(yù)測(cè)為歸母凈利潤(rùn)44.16 億元、53.42 億元、63.58億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為29X、24X、20X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:32 馳宏鋅鍺(600497)：成本上升導(dǎo)致公司四季度業(yè)績(jī)承壓】 3月30日給予馳宏鋅鍺(600497)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，鉛鋅價(jià)超預(yù)期下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:27 中國(guó)銀行(601988)：盈利提速 質(zhì)量穩(wěn)健】 3月30日給予中國(guó)銀行(601988)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:22 金力永磁(300748)：下游領(lǐng)域全面開(kāi)花 持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)彰顯龍頭優(yōu)勢(shì)】 3月30日給予金力永磁(300748)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮稀土價(jià)格變動(dòng)等因素，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-27 年公司EPS 分別為0.44、0.56、0.75 元，PB 分別為3.5、3.2、2.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 嶺南控股(000524)：旅游業(yè)務(wù)持續(xù)景氣 有望布局低空經(jīng)濟(jì)】 3月30日給予嶺南控股(000524)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司2024 年收到廣州世界大觀分紅款的增厚，預(yù)計(jì)2025~2027 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1.45 億元、1.89 億元、2.46 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為50X、39X、30X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【17:32 大華股份(002236)：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化仍存壓力 AI模型產(chǎn)業(yè)化加速】 3月30日給予大華股份(002236)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：依托AI，公司大模型在各行業(yè)產(chǎn)業(yè)化落地加速。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收346.37/374.79/407.38 億元， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.18/35.60/39.51 億元。對(duì)應(yīng)PE 為17.49/15.81/14.25 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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