160股獲買入評級 最新:祥鑫科技
【12:27 聯(lián)泓新科(003022)：EVA盈利維持高位 新材料平臺(tái)成長可期】 3月28日給予聯(lián)泓新科(003022)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 根據(jù)該機(jī)構(gòu)對公司在建裝置投產(chǎn)進(jìn)度、EVA 及POE 產(chǎn)品供需及價(jià)格的最新預(yù)測，調(diào)整公司2025-2026 年盈利預(yù)測至2.8、5.9 億元，新增2027 年盈利預(yù)測7.3 億元，2025-2027 年同比增速分別為20%/110%/24%，考慮到公司新材料平臺(tái)帶來的成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【12:27 天味食品(603317)：旺季主業(yè)提速 并購持續(xù)賦能】 3月28日給予天味食品(603317)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:27 中國交建(601800)：Q4營收增長提速 現(xiàn)金流顯著改善】 3月28日給予中國交建(601800)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為255/259/265 億元，同比增長9%/2%/2%，EPS 分別為1.56/1.59/1.63 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為6.0/5.9/5.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:27 新華保險(xiǎn)(601336)：資負(fù)兩端表現(xiàn)優(yōu)異 分紅增長超預(yù)期】 3月28日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:27 中國人壽(601628)：審慎假設(shè)調(diào)整不改EV高增 負(fù)債端延續(xù)穩(wěn)健增長】 3月28日給予中國人壽(601628)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長端利率超預(yù)期下行；壽險(xiǎn)需求超預(yù)期減弱；權(quán)益持倉波動(dòng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【12:27 三花智控(002050)：Q4營收增長提速 新業(yè)務(wù)打開空間】 3月28日給予三花智控(002050)買入評級。 投資建議：公司業(yè)務(wù)多元拓展，長期具備成長動(dòng)能。家電領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)增長，汽零業(yè)務(wù)客戶分布不斷拓展、全球訂單持續(xù)釋放，推進(jìn)海外工廠建設(shè)助力全球化布局。同時(shí)，公司新業(yè)務(wù)放量在即，未來有望逐步構(gòu)建儲(chǔ)能、機(jī)器人等部品的供應(yīng)實(shí)力，構(gòu)筑多元增長曲線。預(yù)計(jì)25-27 年歸母凈利潤36/41/46 億元(25-26 年前值37/44 億元，考慮到24 年制冷業(yè)務(wù)盈利承壓，對25 年毛利率有所下調(diào))，對應(yīng)市盈率分別31X/27X/24XPE，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度過高；汽車無刷電機(jī)業(yè)務(wù)目前占比較低；匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；核心客戶排他性約定風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【12:22 郵儲(chǔ)銀行(601658)2024年年報(bào)點(diǎn)評：經(jīng)營基本面穩(wěn)健 儲(chǔ)蓄代理費(fèi)調(diào)優(yōu)】 3月28日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、存款來源穩(wěn)定、資產(chǎn)端優(yōu)化空間大、在縣域金融領(lǐng)域獨(dú)具稟賦優(yōu)勢，著力打造差異化增長極。2024 年現(xiàn)金分紅比例穩(wěn)定在30%。2024 年末，零售AUM 較上年末增加1.46 萬億，VIP 客戶數(shù)較上年末增長8.4%，零售大行標(biāo)簽更加鮮明。結(jié)合財(cái)報(bào)披露情況，下調(diào)2025-26 年EPS 預(yù)測為0.89/0.91 元，前值為0.93/0.98 元，新增2027 年EPS預(yù)測為0.94 元。當(dāng)前A 股股價(jià)對應(yīng)PB 估值分別為0.59/0.55/0.52 倍，H 股PB估值分別為0.49/0.46/0.43 倍。根據(jù)公司3 月27 日公告，董事會(huì)審議通過了關(guān)于儲(chǔ)蓄代理費(fèi)調(diào)整的議案，未來隨著費(fèi)率定價(jià)持續(xù)優(yōu)化，有助于獲取穩(wěn)定負(fù)債的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更好的盈利回報(bào)。維持A/H 股“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：如果國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期，可能影響公司信貸投放的力度和質(zhì)量；大行注資規(guī)模及定價(jià)具有不確定性，可能對EPS 形成攤薄。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:22 福萊特(601865)2024年報(bào)點(diǎn)評：盈利低點(diǎn)已現(xiàn) 25年有望逐步改善】 3月28日給予福萊特(601865)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮玻璃價(jià)格上漲，該機(jī)構(gòu)基本維持公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤10.4/16/21.6 億元（2025-2026 年前值為10.4/21.0 億元），同比+3%/+54%/+35% ，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【12:22 常熟銀行(601128)：營收盈利雙位數(shù)高增 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好】 3月28日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。常熟銀行作為江浙地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)商行，堅(jiān)持“向下、向偏、向小、向信用”的發(fā)展方向，獨(dú)具一格的MCP 移動(dòng)信貸展業(yè)模式+扎實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管控基礎(chǔ)+異地展業(yè)牌照優(yōu)勢共筑公司在小微業(yè)務(wù)護(hù)城河。近年來“普惠金融+大零售轉(zhuǎn)型”并駕齊驅(qū)，零售小微業(yè)務(wù)增長動(dòng)能強(qiáng)。同時(shí)考慮到目前有效融資需求尚未實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)暖，部分民營小微、個(gè)體工商戶經(jīng)營景氣度較低，信貸需求增長相對乏力。綜合公司2024 年財(cái)報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-26 年EPS 預(yù)測1.41、1.56 元（前值為1.49、1.68 元），新增2027 年EPS 預(yù)測1.65 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PB 估值分別為0.67、0.59、0.53 倍，對應(yīng)PE 估值分別為5.09、4.59、4.34 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及融資需求修復(fù)不及預(yù)期，小微貸款利率下行壓力加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:22 南山鋁業(yè)(600219)2024年年報(bào)點(diǎn)評：分紅比例逐年提升 印尼業(yè)務(wù)打造公司第二成長曲線】 3月28日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司印尼氧化鋁項(xiàng)目的盈利能力，以及汽車板、航空板等高端鋁加工業(yè)務(wù)的持續(xù)放量，由于氧化鋁價(jià)格下行速度超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-26 年歸母凈利潤為48.64/50.95 億元（前值為50.95/55.48 億元），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測值為53.08 億元，對應(yīng)2025-27 年的PE 分別為9.12/8.71/8.36 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期導(dǎo)致鋁價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)；公司汽車板新增20萬噸產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；美元持續(xù)走強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:37 中國外運(yùn)(601598)：Q4盈利同環(huán)比改善 股東回報(bào)穩(wěn)中有進(jìn)】 3月28日給予中國外運(yùn)(601598)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、國際貨代行業(yè)競爭惡化、海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:32 特寶生物(688278)：核心產(chǎn)品派格賓快速放量 公司業(yè)績持續(xù)高增長】 3月28日給予特寶生物(688278)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 公司盈利能力提升趨勢顯著，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.17（+35%）、14.91（+33%）、19.15（+28%）億元，對應(yīng)當(dāng)前EPS 分別為2.75 元、3.67 元、4.71 元，對應(yīng)當(dāng)前P/E 分別為29、22、17 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【11:32 華電國際(600027)：火電盈利改善 新增獲核準(zhǔn)抽蓄項(xiàng)目】 3月28日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:32 永新股份(002014)：24Q4業(yè)績超預(yù)期 彩印企穩(wěn) 薄膜及出口高增】 3月28日給予永新股份(002014)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游消費(fèi)需求疲軟、油價(jià)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【11:17 珠江啤酒(002461)：量價(jià)齊升 盈利高增】 3月28日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持公司25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)25-26 年EPS 為0.45/0.52 元，引入27 年EPS 預(yù)測0.60 元，參考可比25 年均PE 20x（Wind 一致預(yù)期），24-26 年凈利CAGR（23%）高于可比均值（2%），給予25 年28x PE，目標(biāo)12.60 元（前值11.70 元，對應(yīng)25 年26x PE），維持“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全，高端化進(jìn)程不及預(yù)期，市場競爭超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級、1次中性評級。 【11:17 益生股份(002458)：Q4商品代苗漲價(jià) 收入盈利雙雙高增】 3月28日給予益生股份(002458)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機(jī)構(gòu)維持2025/26 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025/26/27 年歸母凈利潤為5.53/4.82/8.02 億元，對應(yīng)EPS 為0.50/0.44/0.72 元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期2025 年15x PE，考慮國內(nèi)優(yōu)質(zhì)祖代供應(yīng)仍偏緊、公司品種優(yōu)勢帶來的父母代雞苗盈利能力優(yōu)勢明顯、商品代產(chǎn)能或持續(xù)釋放，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年22x PE，維持目標(biāo)價(jià)11.05 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞價(jià)上漲/成本下降/銷量不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【11:12 中國人壽(601628)：凈利潤同比高增 DPS顯著增長】 3月28日給予中國人壽(601628)買入評級。 投資建議：維持中國人壽“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、資本市場波動(dòng)加劇、客戶需求放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【11:12 海爾智家(600690)：匯兌+短期費(fèi)用影響盈利】 3月28日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：考慮國補(bǔ)+并表等對收入端的影響以及匯率+CCR 前期投入等對盈利端的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，并新增27 年盈利預(yù)測。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【10:42 歌爾股份(002241)：AI/AR眼鏡有望成為增長驅(qū)動(dòng)】 3月28日給予歌爾股份(002241)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：TWS/VR/AR 需求不及預(yù)期；量產(chǎn)爬坡、原材料漲價(jià)拉低利潤率。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級。 【10:37 招商南油(601975)：運(yùn)價(jià)波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)績承壓 公司靈活經(jīng)營有望穩(wěn)定業(yè)績】 3月28日給予招商南油(601975)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢；新增運(yùn)力投放過快；油運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次"增持"評級。 中財(cái)網(wǎng)
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