160股獲買入評級 最新:祥鑫科技
【13:42 智明達(dá)(688636)：“嵌入”國家重點(diǎn)領(lǐng)域 迎接智能化時(shí)代發(fā)展新機(jī)遇】 3月28日給予智明達(dá)(688636)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的凈利潤為0.19 億元、1.13 億元、1.54 億元，EPS 為0.17 元、1.01 元、1.37 元，對應(yīng)PE 為233倍、40 倍、29 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長不及預(yù)期，市場領(lǐng)域拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【13:42 華榮股份(603855)：防爆短期承壓 新能源EPC收入高增】 3月28日給予華榮股份(603855)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市占率提升不及預(yù)期，新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期，匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 常熟銀行(601128)：營收保持雙位數(shù) 村鎮(zhèn)銀行譜新章】 3月28日給予常熟銀行(601128)買入評級。 4. 投資建議與盈利預(yù)測：四季度，常熟銀行延續(xù)前三季度表現(xiàn)，營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高增，利潤同比增長16.2%，均領(lǐng)跑同業(yè)。資產(chǎn)端，堅(jiān)持做小做散、向偏、向信用，持續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行布局，打開未來發(fā)展新空間。負(fù)債端，存款定期化趨勢還在延續(xù)，結(jié)構(gòu)、成本極具改善潛力。展望2025 年，在規(guī)?？焖贁U(kuò)張、負(fù)債成本持續(xù)改善兩大因素共同支撐下，常熟銀行營收有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)左右增長，疊加其優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量、較厚的撥備底子，利潤高增趨勢仍將延續(xù)。預(yù)計(jì)2025、2026、2027 年?duì)I收增速為8.6%、9.4%、9.5%，利潤增速為15.2%、15.3%、15.6%。當(dāng)前常熟銀行股價(jià)僅對應(yīng)0.67 倍25 年P(guān)B，估值受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不足、市場情緒悲觀等因素嚴(yán)重壓制，性價(jià)比突出，維持買入評級和銀行板塊首推。 5. 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動(dòng)影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:42 洛陽鉬業(yè)(603993)：業(yè)績超預(yù)期增長 銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高】 3月28日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：根據(jù)最新產(chǎn)量指引，該機(jī)構(gòu)調(diào)整部分產(chǎn)量與價(jià)格的假設(shè)，預(yù)計(jì)25-27 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤148.8/160.3/180.6 億元（25-26 年前值144.4/159.0 億元），對應(yīng)最新收盤價(jià)PE 11.3/10.5/9.3，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治及政策風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保及自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；測算具有主觀性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 新華保險(xiǎn)(601336)：凈利潤及DPS均同比高增 分紅比例維持穩(wěn)定】 3月28日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評級。 投資建議：維持新華保險(xiǎn)“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、資本市場波動(dòng)加劇、客戶需求放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:42 中交設(shè)計(jì)(600720)：盈利能力繼續(xù)提升 加速全球化布局】 3月28日給予中交設(shè)計(jì)(600720)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次買入-A評級。 【13:37 中航成飛(302132)：科技與管理優(yōu)勢富集 打造數(shù)智化航空主機(jī)廠標(biāo)桿】 3月28日給予中航成飛(302132)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【13:37 諾思格(301333)：全年業(yè)績略低于預(yù)期 靜待臨床CRO行業(yè)復(fù)蘇】 3月28日給予諾思格(301333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025 年-2027 年公司營收為7.77/8.51/9.66 億元，同比增長4.42%/9.53%/13.47%；歸母凈利為1.47/1.66/1.93 億元，同比增長4.58%/13.43%/16.28%，對應(yīng)PE 為35/31/27 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單不及預(yù)期、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、訂單價(jià)格下降、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:37 滬電股份(002463)：AI服務(wù)器及交換機(jī)PCB驅(qū)動(dòng)業(yè)績新高 關(guān)注高端產(chǎn)能帶來增量空間】 3月28日給予滬電股份(002463)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2025-2027 年?duì)I業(yè)總收入分別為177.74、209.46、242.43 億元，同比增速分別為33.22%、17.85%、15.74%；歸母凈利潤分別為35.54、43.61、52.65 億元，同比增速分別為37.38%、22.70%、20.73%，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為18X、15X、12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:37 上海醫(yī)藥(601607)：守正創(chuàng)新 重塑營銷 CSO高增177%】 3月28日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:37 云鋁股份(000807)：業(yè)績穩(wěn)健增長 電解鋁產(chǎn)量顯著提升】 3月28日給予云鋁股份(000807)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司2025、2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為54.1/58.4/60.5 億元，該機(jī)構(gòu)看 好公司綠色鋁一體化發(fā)展趨勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，電價(jià)調(diào)整以及限電風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【13:37 北新建材(000786)：內(nèi)生外延兩頭發(fā)力 高質(zhì)量增長勢能強(qiáng)勁】 3月28日給予北新建材(000786)買入評級。 投資建議：石膏板需求和新房竣工掛鉤相對較弱，新店開業(yè)、老店重裝等均能帶來相對穩(wěn)定的需求，公司成本優(yōu)勢帶來高市占率、強(qiáng)品牌力，具備價(jià)格話語權(quán)，可以有效避免價(jià)格戰(zhàn)及利潤表的崩塌，同時(shí)防水和涂料兩翼業(yè)務(wù)在行業(yè)低迷期逆勢擴(kuò)張為未來積累了龐大爆發(fā)力。公司內(nèi)生外延兩頭發(fā)力，股權(quán)激勵(lì)彰顯信心，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288.65 億元、321.38 億元、354.53 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤45.8 億元、49.1 億元、53.9 億元，三年業(yè)績復(fù)合增速8.4%，對應(yīng)PE估值11、10、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工需求大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)，新開工下滑收窄幅度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料、燃料價(jià)格持續(xù)快速上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【13:32 中芯國際(688981)：高強(qiáng)度開支持續(xù) 半導(dǎo)體基石迎接新一輪增長】 3月28日給予中芯國際(688981)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。根據(jù)公司年報(bào)業(yè)績及股本變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2026年的歸母凈利潤預(yù)測為58.24/68.12 億元（原60.55/75.44 億），并新增2027 年預(yù)測76.91億，對應(yīng)2025-2027 年A 股股價(jià)PE 為127/108/96X，公司的先進(jìn)制程溢價(jià)持續(xù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；先進(jìn)制程研發(fā)不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【13:32 新華保險(xiǎn)(601336)：盈利同比大幅增長 分紅比例穩(wěn)于30%】 3月28日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司深入推進(jìn)個(gè)險(xiǎn)渠道轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化績優(yōu)隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持“提產(chǎn)能、優(yōu)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長”發(fā)展路徑，打造高效能代理人隊(duì)伍；同時(shí)積極構(gòu)建銀保合作新生態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)品供給，通過“以躉促期”策略提升價(jià)值貢獻(xiàn)。目前，公司已形成“康養(yǎng)綜合社區(qū)+照護(hù)醫(yī)養(yǎng)社區(qū)+休閑旅居社區(qū)+健康管理中心”的全功能康養(yǎng)服務(wù)體系，預(yù)計(jì)未來隨著公司康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)與壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，保障型產(chǎn)品銷售有望回暖；疊加隊(duì)伍質(zhì)態(tài)持續(xù)改善及銀保合作不斷深化，25 年NBV 有望實(shí)現(xiàn)較好增長。結(jié)合24 年業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2026 歸母凈利潤預(yù)測分別至220/275 億元（前值為259/285 億元），新增2027 年預(yù)測306 億元。目前A/H 股價(jià)對應(yīng)公司25 年P(guān)EV 分別為0.59/0.31，維持A/H 股“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；權(quán)益市場大幅波動(dòng)；長端利率超預(yù)期下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:32 大唐發(fā)電(601991)：業(yè)績符合預(yù)期 關(guān)注煤價(jià)彈性】 3月28日給予大唐發(fā)電(601991)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的歸母凈利潤為49.16、53.45、59.35 億元，扣除永續(xù)債利息約15 億后，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為16、14、12 倍，2024 年分紅對應(yīng)A股股息率2.1%，對應(yīng)港股股息率4.4%（港股兌人民幣匯率按照1:1.1）。公司裝機(jī)火電為主，且主要位于北方產(chǎn)煤地，當(dāng)前秦皇島港口5500 大卡現(xiàn)貨煤價(jià)跌破770 元/噸的長協(xié)價(jià)，或處于下行周期，公司或?qū)⑾硎艹~收益，該機(jī)構(gòu)上調(diào)評級至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電價(jià)不及預(yù)期，來水不及預(yù)期，煤價(jià)上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:27 國邦醫(yī)藥(605507)：醫(yī)藥原料藥毛利占比近半 動(dòng)保原料藥市占率進(jìn)一步提升】 3月28日給予國邦醫(yī)藥(605507)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:27 郵儲(chǔ)銀行(601658)：代理費(fèi)率調(diào)降助力成本節(jié)約 對公存貸款買入(維持)】 3月28日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:27 上海沿浦(605128)：還原減值Q4業(yè)績創(chuàng)歷史新高 期待座椅總成突破落地】 3月28日給予上海沿浦(605128)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)最新年報(bào)調(diào)整25-26 年歸母凈利潤為2 億元、2.8 億元（前值為2.3億元、3.2 億元），新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測值4 億元，25-27 年歸母凈利潤同比增速分別為45%、42%、41%，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為29X、20X、15X。客戶+ 新業(yè)務(wù)放量支撐業(yè)績高成長，看好中期重要期權(quán)整車座椅的落地，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、原材料大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:32 北特科技(603009)：汽零筑基擎雙翼 絲杠拓疆啟新程】 3月28日給予北特科技(603009)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司轉(zhuǎn)向器零部件、減震器零部件綁定頭部Tier1 客戶增長穩(wěn)健，商用車空調(diào)壓縮機(jī)持續(xù)減虧，盈利穩(wěn)步提升，人形機(jī)器人絲杠業(yè)務(wù)打開公司遠(yuǎn)期成長空間，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25-27 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.22/2.02/5.65 億元，同比+70%/66%/180%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)估值分別為125x、76x、27x。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游乘用車銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲超出預(yù)期，零部件降價(jià)超預(yù)期，機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持-A“評級、1次持有評級。 【12:32 中遠(yuǎn)海能(600026)：全年業(yè)績同比增長 基本面仍支撐景氣度】 3月28日給予中遠(yuǎn)海能(600026)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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