24股獲買入評級 最新:杰普特
2月26日給予杰普特(688025)買入評級。 盈利預測及估值：考慮到公司3C 業(yè)務進展積極，因此略上調24 年盈利預測、維持25-26年盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為1.38、1.88、2.50 億元（前期24 年預測數(shù)據(jù)為1.33 億元），對應PE 分別為37、27、20X。預計公司主業(yè)保持穩(wěn)健規(guī)模，高毛利率檢測業(yè)務放量在即，公司利潤或保持快速增長，維持買入評級。 風險提示：激光器業(yè)務景氣度下滑、檢測項目進展緩慢、競爭加劇導致盈利波動的風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:11 仙鶴股份(603733)：盈利回暖 廣西湖北基地貢獻增量】 2月26日給予仙鶴股份(603733)買入評級。 盈利預測&投資評級：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為10.6、14.4、17.9 億元，對應PE 估值分別為13.7X、10.1X、8.1X，維持“買入”評級。 風險提示：終端需求不及預期，產(chǎn)能投放不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:11 拓邦股份(002139)：智能控制器龍頭 人形機器人空心杯電機有望打開成長空間】 2月26日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預測及估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.06/9.03/10.85 億元，同比增長37%/28%/20%，對應PE 為31/24/20 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 1）下游市場需求不及預期；2）原材料價格波動；3）AI 落地及人形機器人進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:06 凱爾達(688255)：主業(yè)工業(yè)焊接表現(xiàn)穩(wěn)健 加速具身智能方向拓展】 2月26日給予凱爾達(688255)買入評級。 盈利預測及估值：依據(jù)業(yè)績快報數(shù)據(jù)，略上調24 年盈利預測、維持25-26 年盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為0.32、0.59、0.88 億元（之前24 年預測為0.31 億元），對應PE 分別為160、86、57X?？紤]到公司在工業(yè)焊接領域擁有較強競爭優(yōu)勢，夯實主業(yè)穩(wěn)健增長；且公司在具身智能領域的核心環(huán)節(jié)前瞻布局，未來有望迎來產(chǎn)品放量，因此，維持買入評級。 風險提示：工業(yè)領域行業(yè)景氣下滑且競爭加劇、新產(chǎn)品進展不及預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【19:26 寒武紀(688256)：寒武破曉 算力騰飛】 2月26日給予寒武紀-U(688256)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司為國內AI 芯片領軍者，隨著AI 芯片市場規(guī)模的快速增長，公司有望依托不斷擴展的產(chǎn)品布局和生態(tài)建設逐步搶占市場。該機構預計公司2024-2026 營業(yè)收入11.16 / 35.88 /54.12 億元，對應當前PS 估值292/91/60 倍。截至目前，可比公司2024-2026 年PS 估值為52/36/28 倍。該機構認為公司作為國產(chǎn)AI 芯片稀缺標的，有望同時受益于AI 行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及算力國產(chǎn)替代的雙重邏輯，故可享受一定估值溢價。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：AI 需求不及預期風險，公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營風險，客戶集中度較高風險，供應鏈穩(wěn)定相關風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、1次“買入“評級、1次推薦評級。 【19:16 圣泉集團(605589)：合成樹脂龍頭護城河深厚 PPO、多孔碳打造成長新曲線】 2月26日給予圣泉集團(605589)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:16 同花順(300033)：Q4業(yè)績高增長 AI+金融打開成長空間-公司信息更新報告】 2月26日給予同花順(300033)買入評級。 公司是國內領先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務提供商，有望持續(xù)受益證券市場回暖， AI賦能打開成長空間，考慮到市場回暖帶動2024 年業(yè)績超預期，該機構小幅上調2025-2026 盈利預測并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為21.41、25.25、29.56（2025-2026 原值為20.50、24.62）億元，EPS 為3.98、4.70、5.50（2025-2026 原值為3.81、4.58）元/股，當前股價對應PE 為81.4、69.0、59.0倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游投資不及預期；AI 產(chǎn)品落地不及預期；公司研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:16 保利發(fā)展(600048)：發(fā)布估值提升計劃 提質增效推動高質量發(fā)展】 2月26日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風險提示：房地產(chǎn)政策超預期收緊，銷售超預期下滑，定增可轉債落地仍具備不確定性。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:07 匯宇制藥(688553)：聚焦腫瘤領域 出海+創(chuàng)新驅動新增長】 2月26日給予匯宇制藥-W(688553)買入評級。 風險提示：行業(yè)政策變化風險、新藥研發(fā)風險、銷售不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【19:07 衛(wèi)星化學(002648)：2024全年歸母凈利潤同比提高27%】 2月26日給予衛(wèi)星化學(002648)買入評級。 5. 盈利預測： 風險提示：1）24 年業(yè)績?yōu)楣緲I(yè)績快報，存在與實際不符的風險；2）乙烷價格高于預期的風險；3）乙烯價格低于預期的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次"買入"評級。 【18:32 德明利(001309)：企業(yè)級存儲量產(chǎn) 迎國內云廠CAPEX加速機遇】 2月26日給予德明利(001309)買入評級。 調整盈利預測，上調至“買入”評級。德明利2024 年營收超預期，但2024H2 起存儲價格上漲影響公司SSD、嵌入式存儲產(chǎn)品毛利率，以及2024 研發(fā)費用大幅增加，因此下調2024 年歸母凈利潤預測。2025 年公司企業(yè)級存儲產(chǎn)品形成銷售，同時存儲價格企穩(wěn)，盈利能力有望修復。將德明利2024-26 年歸母凈利潤預測從8.28/4.98/8.73 億元調整為3.97/7.69/10.31 億元；2025/26 年PE 31/23X，遠低于存儲行業(yè)可比公司（兆易創(chuàng)新、江波龍）的平均PE 52/42X，上調為“買入”評級。 風險提示：1）研發(fā)失敗風險 2）存儲產(chǎn)品價格波動風險 3）存貨跌價。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:32 極米科技(688696)：2024Q4業(yè)績迎拐點 車載業(yè)務加速拓展】 2月26日給予極米科技(688696)買入評級。 2024Q4 業(yè)績迎來拐點，車載業(yè)務加速拓展，維持“買入”評級公司發(fā)布業(yè)績快報，2024 年預計實現(xiàn)營收34.14 億元（-4.02%），歸母凈利潤1.22億元（+1.14%），扣非歸母凈利潤0.93 億元（+36.96%）。2024Q4 預計實現(xiàn)營收11.32 億元（-0.22%），歸母凈利潤1.62 億元（+372.4%），扣非歸母凈利潤1.58億元（+504.3%）。根據(jù)業(yè)績快報以及中長期車載業(yè)務發(fā)展，該機構調整盈利預測，預計2024~2026 年歸母凈利潤為1.22/3.47/4.93 億元（原值為1.69/2.17/2.60 億元），對應EPS 為1.74/4.96/7.04 元，當前股價對應PE 為56.2/19.7/13.9 倍，受益于國補刺激2025 年內銷或延續(xù)改善趨勢，關注車載業(yè)務放量，維持“買入”評級。 風險提示：內銷市場競爭持續(xù)激烈；車載業(yè)務量產(chǎn)不及預期；海外需求回落等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次“增持”投資評級、3次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:32 隆盛科技(300680)：EGR&馬達鐵芯雙龍頭 機器人&商業(yè)航天高潛力】 2月26日給予隆盛科技(300680)買入評級。 投資建議：公司主業(yè)深度受益于電動化&混動化趨勢，混動乘用車EGR&馬達鐵芯業(yè)務第二成長曲線方興未艾；前瞻布局商業(yè)航天及人形機器人領域， 鑄造第三成長曲線。該機構預測公司2 0 2 4 - 2 0 2 6 年歸母凈利潤分別為2 . 3 7 / 3 . 2 7 / 4 . 0 6 億元， 同比增速61.6%/38.0%/24.0%，對應2025年2月21日股價，2024-2026年PE為40.7/29.5/23.8倍，可比公司平均PE為44.2/32.5/26.3倍，公司估值低于行業(yè)平均估值，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；產(chǎn)品定點不及預期；下游景氣度回落；上游原材料漲價；商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期；測算存在誤差，以實際為準。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:32 福斯特(603806)：縱橫布局膜材料的光伏膠膜龍頭】 2月26日給予福斯特(603806)買入評級。 風險提示：新能源需求不及預期；原材料價格波動；新技術拓展和下游應用不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:32 天士力(600535)：工業(yè)超預期 三九入主在即】 2月26日給予天士力(600535)買入評級。 風險提示：研發(fā)創(chuàng)新風險；政策調整風險；并購整合風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【15:06 新華保險(601336)：資產(chǎn)端高彈性的壽險標的】 2月26日給予新華保險(601336)買入評級。 盈利預測、估值和評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:36 海信視像(600060)：海信與XREAL深度合作 加速AR/AI領域布局】 2月26日給予海信視像(600060)買入評級。 投資建議：公司作為全球黑電龍頭，受益于國補帶來的格局優(yōu)化和結構提升紅利，MiniLED 占比提升所帶來的利潤率增長超預期，預計2025 年利潤率改善最明顯；此次與XREAL 建立深度合作關系，將帶來新的增長曲線，并提升估值。該機構預測2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤21.54/25.75/28.96 億元，對應EPS 為1.65/1.97/2.22 元，當前股價對應PE 為13.26/11.09/9.86 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【13:31 淮北礦業(yè)(600985)：24年產(chǎn)銷量下滑但業(yè)績穩(wěn)健 看好公司成長性】 2月26日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 投資分析意見：公司在華東區(qū)域內煤炭資源稀缺性顯著，但由于下游需求下滑，焦煤價格跌幅較大，該機構下調公司25-26 年盈利預測，由57.13 億元、61.51 億元下調至43.93 億元和47.51 億元，24 年-26 年EPS 分別為1.95、1.63 和1.76 元；對應PE 分別為7 倍、8 倍和8 倍?？杀裙?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@476');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>山西焦煤、平煤股份、潞安環(huán)能、華陽股份、永泰能源、山西焦化25 年平均PE 為12 倍，公司股價有43%的折價，由于公司陶忽圖煤礦、2*66 萬千瓦電廠均有望于25 年底建成，公司為行業(yè)中少有的仍有較大產(chǎn)能增長的公司，該機構維持公司“買入”評級。 風險提示：煤炭下游需求不及預期；煤礦項目投產(chǎn)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:17 洽洽食品(002557)：Q4銷售平淡、利潤承壓】 2月26日給予洽洽食品(002557)買入評級。 考慮消費環(huán)境相對偏弱、品類競爭相對激烈，該機構下調24-26 年收入增速、下調毛利率，下調盈利預測，預計24-26 年EPS 1.68/1.80/1.98 元（較前次下降15%/17%/23%），參考可比25 年均PE 18x（Wind 一致預期），給予25 年18x PE，目標價32.40 元（前次39.24 元，對應25 年18x），維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不足，競爭加劇，原材料成本波動。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【12:12 春秋航空(601021)：時刻與航網(wǎng)優(yōu)化 票價上漲超預期】 2月26日給予春秋航空(601021)買入評級。 盈利預測、估值及投資評級。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為25.11/30.78/39.25億元，同比增速分別為11%、23%、28%，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險、油價上漲風險、第三方數(shù)據(jù)可信性風險、研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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