8公司獲得推薦評級-更新中
5月2日給予中信海直(000099)推薦評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：基于2025 年原油價格有所下行，該機構(gòu)小幅調(diào)整25-26 年盈利預(yù)測至3.6、4.0 億（原預(yù)測為3.5、3.9 億），維持2027 年4.4 億的預(yù)測，對應(yīng)EPS 分別為0.46、0.52、0.56 元，對應(yīng)PE 分別為48、43、39 倍。2）投資建議：該機構(gòu)持續(xù)看好2025 年低空經(jīng)濟步入落地年，強調(diào)“推薦”評級。 風險提示：飛行安全風險、大客戶集中度高、航油大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次推薦評級。 【15:32 招商蛇口(001979)：歸母凈利潤改善 積極投展優(yōu)質(zhì)地塊】 5月2日給予招商蛇口(001979)推薦評級。 投資建議：2025Q1年公司歸母凈利潤顯著改善。公司積極投拓，高質(zhì)量拿地融資端成功發(fā)行中票，融資成本低。存量資產(chǎn)端，旗下REIT計劃第二次購入公司全資子公司持有的多個資產(chǎn)。該機構(gòu)維持公司2025-2027年歸母凈利潤為 48.67億元、54.92億元、59.79億元的預(yù)測，對應(yīng)EPS為0.54元/股、0.61 元/股、0.66元/股，對應(yīng)PE為17.03X、15.10X、13.87X，維持“推薦”評級 風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期的風險、房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期的風險、房價大幅度下跌的風險、資金回流不及預(yù)期的風險、債務(wù)償還不及預(yù)期的風險、運營業(yè)務(wù)不及預(yù)期的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:47 方正證券(601901)：業(yè)績符合預(yù)期 同期低基數(shù)下增長明顯】 5月2日給予方正證券(601901)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好行業(yè)供給側(cè)改革下公司發(fā)展機遇?？紤]到市場景氣度反轉(zhuǎn)以及公司業(yè)務(wù)基本面較優(yōu)，該機構(gòu)維持盈利預(yù)期，預(yù)計方正證券2025/2026/2027年EPS 為0.35/0.38/0.41 元人民幣，BPS 分別為6.03/6.38/6.68 元人民幣，當前股價對應(yīng)PB 分別為1.23/1.17/1.11 倍， 加權(quán)平均ROE 分別為5.81%/6.20%/6.30%。參考公司歷史估值，考慮到市場目前總體景氣度較高，以及公司當前業(yè)務(wù)總體情況，該機構(gòu)維持2025 年業(yè)績1.6 倍PB 估值預(yù)期，目標價9.65 元，維持“推薦”評級。 風險提示：市場交易量回落；資本市場創(chuàng)新不及預(yù)期；實體經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次推薦評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級、1次買入評級。 【14:47 興業(yè)證券(601377)2025年一季報點評：ROE環(huán)比有所回落 輕資本業(yè)務(wù)高基數(shù)下回落】 5月2日給予興業(yè)證券(601377)推薦評級。 投資建議：看好公司供給側(cè)改革機會與資管業(yè)務(wù)增長空間。該機構(gòu)維持盈利預(yù)期，預(yù)計興業(yè)證券2025/2026/2027 年EPS 為0.27/0.29/0.32 元人民幣，BPS 分別為6.47/6.59/6.72 元人民幣，當前股價對應(yīng)PB 分別為0.89/0.88/0.86 倍，加權(quán)平均ROE 分別為4.22%/4.46%/4.82%。該機構(gòu)維持2025 年業(yè)績1.05 倍PB 估值預(yù)期，目標價6.79 元，維持“推薦”評級。 風險提示：市場交易量回落；資本市場創(chuàng)新不及預(yù)期；實體經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:42 招商證券(600999)2025年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 自營環(huán)比略有回落】 5月2日給予招商證券(600999)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)維持盈利預(yù)期，預(yù)計招商證券2025/2026/2027 年EPS 為1.45/1.56/1.67 元人民幣，BPS 分別為13.98/15.02/16.06 元人民幣，當前股價對應(yīng)PB 分別為1.18/1.10/1.02 倍，加權(quán)平均ROE 分別為10.62%/10.76%/10.77%。 風險提示：市場交易量回落；資本市場創(chuàng)新不及預(yù)期；實體經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【14:32 東方證券(600958)2025年一季報點評：業(yè)績略超預(yù)期 各業(yè)務(wù)多有所提升】 5月2日給予東方證券(600958)推薦評級。 投資建議：長期來看，該機構(gòu)看好行業(yè)供給側(cè)改革下公司發(fā)展機遇?？紤]到市場景氣度反轉(zhuǎn)以及公司業(yè)務(wù)基本面較優(yōu)，該機構(gòu)維持盈利預(yù)期，預(yù)計東方證券2025/2026/2027 年EPS 為0.45/0.50/0.58 元人民幣，BPS 分別為9.13/9.34/9.53元人民幣，當前股價對應(yīng)PB 分別為1.00/0.98/0.96 倍，加權(quán)平均ROE 分別為4.97%/5.44%/6.17%。參考公司歷史估值，考慮到市場目前總體景氣度較高，以及公司當前業(yè)務(wù)總體情況，該機構(gòu)維持2025 年業(yè)績1.3 倍PB 估值預(yù)期，目標價11.87 元，維持“推薦”評級。 風險提示：市場交易量回落；資本市場創(chuàng)新不及預(yù)期；實體經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級。 【12:12 百潤股份(002568)：預(yù)調(diào)酒韌性發(fā)展 威士忌銷售起步】 5月2日給予百潤股份(002568)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)認為公司預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)有韌性，2025 年有望重拾增長；威士忌業(yè)務(wù)進入產(chǎn)品銷售階段，該機構(gòu)對其發(fā)展抱有樂觀期待。該機構(gòu)根據(jù)公司最新業(yè)績情況并增加威士忌業(yè)務(wù)盈利預(yù)期，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2025-27年EPS分別為0.77/1.00/1.29元，2025/4/30收盤價26.1元對應(yīng)P/E分別為34/26/20倍，維持“推薦”評級。 風險提示：威士忌新品銷售不及預(yù)期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:27 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 全球化布局持續(xù)推進】 5月2日給予賽輪輪胎(601058)推薦評級。 投資建議：預(yù)計2025-2027年公司營收分別為366.37、412.38、450.63億元；歸母凈利潤分別為42.37、52.09、58.91億元，同比分別增長4.28%、22.95%、13.10%；EPS分別為1.29、1.58、1.79元，對應(yīng)PE分別為9.51、7.73、6.84 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：國際貿(mào)易摩擦加劇的風險，原料價格大幅上漲的風險，產(chǎn)品景氣度下滑的風險，新建項目達產(chǎn)不及預(yù)期的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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