機構強烈推薦17只個股-更新中
5月2日給予歐科億(688308)強推評級。 投資建議：考慮到全球宏觀經(jīng)濟波動因素，該機構下調(diào)公司業(yè)績預期。預計公司2025-2027 年營收分別為13.39（前值15.13）/15.91（前值18.53）/18.92 億元，歸母凈利潤分別為1.12（前值2.00）/1.62（前值2.75）/1.98 億元，對應EPS分別為0.71、1.02、1.25 元。參考可比公司估值水平，基于公司為國內(nèi)刀具領先企業(yè)、海內(nèi)外業(yè)務及整體解決方案模式取得積極進展、產(chǎn)業(yè)園項目產(chǎn)能逐步釋放、制造業(yè)景氣度復蘇等因素，給予2025 年30 倍PE，目標價調(diào)整為21.30元，維持“強推”評級。 風險提示：制造業(yè)景氣復蘇不及預期；新項目銷售不及預期；新行業(yè)及海外市場拓展不及預期；原材料漲價風險；應收賬款回款不及預期、存貨計提風險等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強推評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【14:17 康龍化成(300759)：實驗室服務近五個季度環(huán)比增長 CMC逐步兌現(xiàn)】 5月2日給予康龍化成(300759)強烈推薦評級。 風險提示：地緣政治、匯率波動、產(chǎn)能利用率不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:27 青島啤酒(600600)：業(yè)績符合預期 噸價恢復在途】 5月2日給予青島啤酒(600600)強烈推薦評級。 投資建議：結構恢復在途，旺季具備看點。雖然餐飲客流仍有壓力，但公司25 年以來銷量已經(jīng)恢復增長，貨折&內(nèi)部結構影響下噸價仍然承壓。展望后續(xù)，公司換屆落地后經(jīng)營進入新周期，費用投放更加靈活，疊加提振內(nèi)需大背景下，服務消費有望改善，公司恢復趨勢確定，成本端仍有利好，維持25-27年EPS 為3.54、3.83、4.10 元，對應A/H 股分別21.8/14.6xPE，維持89元目標價，旺季量價超預期可能構成催化，重申“強烈推薦”評級。 風險提示：極端天氣影響、中高端競爭加劇、成本上漲超預期等 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入”評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【13:27 生益科技(600183)：Q1業(yè)績超預期 看好高速板材放量驅(qū)動公司持續(xù)高質(zhì)量成長】 5月2日給予生益科技(600183)強烈推薦評級。 風險提示：原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇、需求不達預期、地緣政治風險加劇、技術升級不達預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強推評級。 【09:43 中鎢高新(000657)年報及一季報點評：收入穩(wěn)定增長 柿竹園并表增厚業(yè)績】 5月2日給予中鎢高新(000657)強烈推薦評級。 投資建議：公司聚焦鎢全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，實現(xiàn)營收與利潤雙增長。柿竹園優(yōu)質(zhì)鎢資源順利注入，顯著提升原料自給率與成本管控能力。預計2025-2027 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤10.94 億元、13.23 億元、14.76 億元。 風險提示：鎢價格波動風險、匯率風險、下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級。 【09:37 菜百股份(605599)：金價驅(qū)動黃金投資產(chǎn)品熱銷 25Q1業(yè)績超預期】 5月2日給予菜百股份(605599)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議。公司作為華北地區(qū)黃金珠寶龍頭，“菜百首飾”品牌深入人心，線下門店穩(wěn)步擴張并持續(xù)強化全渠道運營。由于金價持續(xù)上漲，公司貴金屬投資及文化產(chǎn)品持續(xù)熱銷，預計全年收入端增速較好，但利潤率仍受到產(chǎn)品結構變化影響下滑，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為8.03 億、8.70 億、9.30 億元，同比+12%、+8%、+7%，對應25PE13.1X、26PE12.1X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：金價波動風險，終端需求不及預期的風險，門店拓展不及預期的風險，盈利能力下降的風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【09:37 偉星新材(002372)：需求偏弱業(yè)績短期承壓 現(xiàn)金奶牛價值長存】 5月2日給予偉星新材(002372)強烈推薦評級。 同心圓戰(zhàn)略持續(xù)推進，戶均額有望提升，維持“強烈推薦”評級。公司圍繞“同心圓戰(zhàn)略”加大防水涂料等新品類推廣力度，以“產(chǎn)品+服務”模式增強客戶體驗，推動戶均額增長。公司注重風險把控，強調(diào)股東回報，該機構維持盈利預測，預計2025-2027 年EPS 分別為0.64 元、0.71 元、0.76 元，對應PE 分別為18.3x、16.6x、15.6x，維持“強烈推薦”。 風險提示：基建投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資大幅下滑，原材料價格大幅上漲，市場競爭加劇，新品類開拓不及預期，并購資產(chǎn)商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【09:37 華泰證券(601688)：自營高增貢獻良多、期待資負梳理下資金業(yè)務動能】 5月2日給予華泰證券(601688)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司具備前瞻戰(zhàn)略布局，依托長期的科技高水位投入、優(yōu)質(zhì)的高凈值客群、以及指數(shù)產(chǎn)品領先布局優(yōu)勢，看好公司數(shù)字化財富管理服務水平和客需驅(qū)動的投資盈利能力進一步提升。股融總量控制政策邊際放松，政策鼓勵并購重組、提供業(yè)務新增量，投行業(yè)務高彈性可期?？紤]到監(jiān)管呵護資本市場態(tài)度鮮明、市場風偏向好、情緒明顯恢復，利好券商多數(shù)板塊。公司作為頭部券商有望優(yōu)先受益、業(yè)績持續(xù)向好。該機構預計公司25/26/27 年歸母凈利潤至141 億元/162 億元/180 億元，同比-8%/+15%/+11%。給定目標價19.5 元，空間約為22%。 風險提示：政策力度不及預期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:37 寶武鎂業(yè)(002182)年報及一季報點評：收入穩(wěn)定增長 鎂價下跌致業(yè)績下滑】 5月2日給予寶武鎂業(yè)(002182)強烈推薦評級。 投資建議：未來公司鎂壓鑄訂單有望落地，靜待需求改善帶來的業(yè)績修復。預計2025-2027年公司歸母凈利潤2.73、3.63、4.43億元，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：市場競爭加劇、下游需求不及預期、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。 【09:37 水井坊(600779)：業(yè)績穩(wěn)健 戰(zhàn)略清晰】 5月2日給予水井坊(600779)強烈推薦評級。 投資建議：業(yè)績穩(wěn)健，戰(zhàn)略清晰，維持“強烈推薦”評級。水井坊是行業(yè)中較為穩(wěn)健、務實的公司，這一特質(zhì)是當下調(diào)整期酒企的核心競爭優(yōu)勢。公司一季度增長穩(wěn)健，核心大單品勢能延續(xù)，在制定了較為清晰的品牌戰(zhàn)略、梳理了產(chǎn)品線，并制定了詳盡且可執(zhí)行的渠道開拓方案后，公司競爭優(yōu)勢有望強化。該機構略調(diào)整 2025-2027 年的 EPS 為2.87、3.02 和3.21，對應25年16X PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期、次高端價位競爭加劇、新戰(zhàn)略執(zhí)行不及預期、高端產(chǎn)品培育不及預期 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【09:37 廈門鎢業(yè)(600549)年報及一季報點評：多產(chǎn)品銷量持續(xù)提升 24業(yè)績穩(wěn)定增長】 5月2日給予廈門鎢業(yè)(600549)強烈推薦評級。 投資建議：公司鎢鉬板塊優(yōu)勢顯著，利潤占比持續(xù)提升，公司長期向好趨勢不變。 風險提示：原料價格波動風險、宏觀經(jīng)濟風險、項目進展風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:37 北新建材(000786)：業(yè)績穩(wěn)健增長 兩翼業(yè)務持續(xù)發(fā)力】 5月2日給予北新建材(000786)強烈推薦評級。 涂料布局快速推進，股權激勵提振士氣，維持“強烈推薦”。2024 年內(nèi)，公司正式完成嘉寶莉聯(lián)合重組，實現(xiàn)涂料的全國產(chǎn)能布局，同步建成132.66 萬噸涂料產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率51.88%。公司推出限制性股票激勵草案，旨在強化核心骨干士氣，釋放較為積極的發(fā)展信心?？紤]到市場競爭激烈，公司產(chǎn)品銷售價格承壓，該機構略下調(diào)盈利預測，并引入2027 年預測，預計2025-2027年EPS 分別為2.58 元、2.97 元、3.34 元，對應PE 分別為10.9x、9.4x、8.4x，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原材料價格大幅上漲，基建和地產(chǎn)投資增速大幅下滑，防水和涂料新業(yè)務拓展不及預期，并購資產(chǎn)商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【09:32 今世緣(603369)：Q4主動紓壓 Q1開門紅良好 競爭優(yōu)勢延續(xù)】 5月2日給予今世緣(603369)強烈推薦評級。 投資建議：主動紓壓，競爭優(yōu)勢延續(xù)，維持“強烈推薦”評級。公司旺季主動控貨，釋放部分渠道包袱，業(yè)績有所承壓，但國緣品牌份額和勢頭在省內(nèi)依然是提升趨勢。公司省內(nèi)優(yōu)勢地位明顯，基本盤越來越牢固，品牌勢能持續(xù)積累，后續(xù)經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、商務需求恢復，國緣400-600 元價格帶升級單品有望跑出。該機構下調(diào)25-27 年EPS 預測2.97、3.17、3.48 元，當前股價對應25 年16 倍PE，繼續(xù)維持“強烈推薦”評級。 風險提示：省內(nèi)競爭加劇、省外擴張受阻、新品推廣不及預期 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、4次“買入”投資評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【09:32 寶鋼股份(600019)年報及一季報點評：25Q1業(yè)績改善 出口訂單持續(xù)創(chuàng)新高】 5月2日給予寶鋼股份(600019)強烈推薦評級。 投資建議：面對鋼鐵需求下行，公司優(yōu)化產(chǎn)品結構，投資研發(fā)先進技術產(chǎn)品，增強核心競爭力。目前鋼鐵行業(yè)或已觸底，未來業(yè)績有望改善。預計2025-2027年公司歸母凈利潤97.58、104.67、114.52億元，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀政策不及預期、下游需求不及預期、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:32 中信特鋼(000708)年報及一季報點評：25Q1業(yè)績改善 優(yōu)勢品種持續(xù)增長】 5月2日給予中信特鋼(000708)強烈推薦評級。 投資建議：公司積極拓展高端鋼鐵產(chǎn)品，優(yōu)化品種結構。預計2025-2027 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤54.76、60.57、67.22億元，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期、宏觀政策不及預期、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【09:27 伊利股份(600887)：Q1迎開門紅 盈利目標積極】 5月2日給予伊利股份(600887)強烈推薦評級。 投資建議：Q1 迎開門紅，盈利目標積極，維持“強烈推薦”評級。公司24Q4 公司收入同比-7.07%，歸母凈利潤受資產(chǎn)減值損失影響虧損，24 年分紅率91.4%顯著提升，2025 年公司計劃實現(xiàn)營業(yè)總收入1190 億元，利潤總額126 億元，分別同比+2.8%、+24.4%，剔除計提澳優(yōu)資產(chǎn)減值損失和賣礦收益的影響，利潤總額預計同比+16%，目標積極。25Q1 收入/歸母凈利潤/ 扣非歸母凈利潤330.2/48.7/46.3 億元， 分別同比+1.35%/-17.71%/+24.19%，收入、扣非利潤均超預期。25 年乳制品行業(yè)上游供給側(cè)牧場加速去化，需求端政策預期增強，行業(yè)供需改善趨勢確定。 風險提示：需求下行、成本波動、行業(yè)競爭階段性加劇等 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【08:12 山東黃金(600547)：黃金量價齊升 公司歸母凈利大幅增長】 5月2日給予山東黃金(600547)強推評級。 投資建議：考慮金價上漲，該機構預計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤54.8 億元、68.7 億元、77.7 億元（25-26 年前值為43.45 億元、56.32 億元），分別同比增長85.6%、25.5%、13%。估值方面，該機構采用歷史估值法進行估值，2020年7 月以來的PE 平均值為67 倍，負一倍標準差為29 倍，該機構給予公司2025年30 倍PE，對應股價為36.73 元，維持“強推”評級。 風險提示：礦權整合開發(fā)進度不及預期；金價大幅波動；礦山生產(chǎn)成本超預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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