機構(gòu)強烈推薦8只個股-更新中
5月1日給予杭叉集團(603298)強推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)叉車龍頭之一，在產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈配套、國內(nèi)外渠道建設(shè)方面有一定的優(yōu)勢，目前已布局海外制造基地，具備較好的抗風險能力，看好未來鋰電化浪潮下趕超海外巨頭。該機構(gòu)預計公司2025~2027 年收入分別為179.34、201.71、231.98 億元，分別同比增長8.8%、12.5%、15.0%，歸母凈利潤分別為22.81、26.04、29.99 億元，分別同比增長12.8%、14.1%、15.2%；EPS 分別為1.74、1.99、2.29 元，參考可比公司估值，考慮到公司在海外銷售、智能物流業(yè)務(wù)布局等有一定的優(yōu)勢，給予2025 年13 倍PE，對應(yīng)目標價為22.6元，維持“強推”評級。 風險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長不及預期；國內(nèi)制造業(yè)下滑叉車需求不及預期；海外經(jīng)濟增速放緩需求不及預期；公司推進相關(guān)事項存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次增持評級、11次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【15:07 航發(fā)動力(600893)：24年營收實現(xiàn)穩(wěn)步增長 25年預算階段性承壓】 5月1日給予航發(fā)動力(600893)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為6.62/8.84/12.25 億元，對應(yīng)估值132、99、71 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：新型號研制交付進度不及預期，產(chǎn)能釋放情況低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:57 蘇州銀行(002966)：中收回暖盈利穩(wěn)健 分紅穩(wěn)中有升】 5月1日給予蘇州銀行(002966)強烈推薦評級。 投資建議：區(qū)域稟賦突出，改革提質(zhì)增效。蘇州銀行資產(chǎn)質(zhì)量處于同業(yè)優(yōu)異水平，蘇州地區(qū)良好的區(qū)域環(huán)境將持續(xù)支撐信貸需求的旺盛，公司人員與網(wǎng)點的加速擴張也有助于攬儲和財富管理競爭力的增強，伴隨大零售轉(zhuǎn)型和機構(gòu)改革的持續(xù)推進，公司盈利能力有望進一步提升?？紤]社會需求恢復仍需過程以及降息預計，該機構(gòu)小幅下調(diào)25-26 盈利預測，并新增27 年預測。 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:47 恒立液壓(601100)：業(yè)績符合預期 看好下游復蘇以及新業(yè)務(wù)放量】 5月1日給予恒立液壓(601100)強推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)核心液壓件龍頭，近年來不斷向高端產(chǎn)品、非周期性行業(yè)、優(yōu)質(zhì)外資客戶拓展，使得公司得以穿越周期快速成長。液壓泵閥產(chǎn)品有望復制過去油缸產(chǎn)品的成功路徑，同時公司積極布局線性傳動業(yè)務(wù)，助力公司向綜合性傳動解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。考慮到下游需求存在一定波動且新業(yè)務(wù)爬坡階段費用分攤相對較高，調(diào)整盈利預測，該機構(gòu)預計公司2025~2027 年收入分別為108.1、126.2、148.7 億元（原預測2025~2026 年收入分別為114.8、135.8 億 元），分別同比增長15.1%、16.8%、17.8%，歸母凈利潤分別為28.7、34.4、41.5 億元（原預測2025~2026 年歸母凈利潤分別為31.4、39.6 億元），分別同比增長14.5%、19.6%、20.6%；EPS 分別為2.2、2.6、3.1 元，參考可比公司估值，綜合考慮公司在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道、客戶等方面的優(yōu)勢，并參考當前市場對絲杠廠商的估值水平，給予公司2025 年45 倍PE，對應(yīng)目標價為96.4 元，維持“強推”評級。 風險提示：政策不確定影響下游銷售；海外業(yè)務(wù)增長不及預期；匯率波動風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:57 五洲特紙(605007)2024年報及2025年一季報點評：產(chǎn)能逐步釋放 25Q1毛利率環(huán)比改善】 5月1日給予五洲特紙(605007)強推評級。 投資建議：公司作為特種紙龍頭，新產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績成長性?？紤]到行業(yè)競爭壓力加劇和新增產(chǎn)能投放帶來的費用增加，該機構(gòu)預計2025-2027 年公司歸母凈利潤為4.57/5.67/6.89 億元（25-26 年原值為7.06/8.14億元），對應(yīng)PE 為12/10/8X。參考可比公司估值，且考慮到公司未來成長空間廣闊，給予公司2025 年14X 估值，對應(yīng)目標價13.4 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：原料成本大幅波動，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持評級。 【12:07 中金公司(601995)：市場小陽春、業(yè)績開門紅】 5月1日給予中金公司(601995)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司戰(zhàn)略布局領(lǐng)先，堅持推進“三化一家”戰(zhàn)略，根植中國、融通世界、擁抱未來、深耕區(qū)域。在機構(gòu)業(yè)務(wù)方面，公司打造全方位綜合金融服務(wù)能力，從前期的投資到后期的上市、融資，通過深入挖掘不同客群的多元需求，“中金方案”能夠提供全生命周期的專業(yè)服務(wù)。零售業(yè)務(wù)方面，公司加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，擁抱AIGC 潮流，提升客戶觸達力和服務(wù)半徑?？紤]到監(jiān)管呵護資本市場態(tài)度鮮明、市場風偏向好、情緒明顯恢復，利好券商多數(shù)板塊。公司作為頭部券商有望優(yōu)先受益、業(yè)績持續(xù)向好。該機構(gòu)預測公司25/26/27 年歸母凈利潤至61/67/74 億元，同比+7%/+10%/+10%。 風險提示：政策力度不及預期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:27 納芯微(688052)2024年報&2025年一季報點評：25Q1收入再創(chuàng)新高 汽車+機器人驅(qū)動成長】 5月1日給予納芯微(688052)強推評級。 投資建議：考慮到麥歌恩已并表，該機構(gòu)將公司2025-2026 年收入預測由25.19/31.03 上調(diào)為28.86/35.95 億元，新增2027 年收入預測為44.05 億元，考慮到公司尚處于高研發(fā)投入階段，該機構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利潤預測由0.33/1.47 億元調(diào)整為-0.78/1.33 億元，新增2027 年歸母凈利潤預測3.61 億元。 風險提示：新產(chǎn)品推出不及預期；新能源車需求不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:27 華銳精密(688059)：一季度業(yè)績增長較快 期待海外市場及新興領(lǐng)域開拓】 5月1日給予華銳精密(688059)強推評級。 投資建議：考慮全球宏觀經(jīng)濟波動，該機構(gòu)下調(diào)公司利潤預期。預計公司2025-2027 年營收分別為9.20（前值10.13）/11.43（前值12.90）/14.21 億元，歸母凈利潤分別為1.50（前值1.94）/1.99（前值2.53）/2.57 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.41、3.19、4.13 元。參考可比公司估值水平，基于公司的國內(nèi)刀具民營企業(yè)領(lǐng)先企業(yè)、海內(nèi)外業(yè)務(wù)及整體刀具業(yè)務(wù)取得積極進展等因素，給予2025 年30 倍PE，目標價調(diào)整為72.30 元，維持“強推”評級。 風險提示：制造業(yè)景氣復蘇不及預期；擴產(chǎn)進度不及預期；新行業(yè)及海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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