機構(gòu)強烈推薦6只個股-更新中
4月23日給予寧德時代(300750)強推評級。 投資建議：考慮到公司作為電池行業(yè)的龍頭，市占率和銷量持續(xù)領(lǐng)跑全球，且公司具備客戶粘性高和供應鏈韌性強的優(yōu)勢，該機構(gòu)預計公司2025-2027 歸母凈利潤分別為650.31/785.43/930.79 億元，當前市值對應PE 分別為16/13/11 倍。 風險提示：新能源車市場需求不及預期、市場競爭加劇、原材料供應及價格波動、技術(shù)路線替代等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次強推評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:58 雪迪龍(002658)2024年報點評：碳監(jiān)測需求有望釋放 關(guān)注國產(chǎn)替代邏輯下的發(fā)展機遇】 4月23日給予雪迪龍(002658)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：結(jié)合當前經(jīng)營情況對公司業(yè)績進行預測，該機構(gòu)預計公司2025~2027 年分別實現(xiàn)歸母凈利2.08 億、2.38 億和2.61 億，對應25~27年EPS 分別為0.33、0.37、0.41 元，對應PE 為21、18、17 倍。2）估值：該機構(gòu)選取雪迪龍在環(huán)境監(jiān)測儀器領(lǐng)域主要的競爭對手聚光、皖儀及華測檢測等作為可比公司，考慮到公司海外科學儀器子公司技術(shù)與國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)合仍處于早期階段，給予25 年P(guān)E 為25 倍，預計一年期目標市值為52 億，對應目標價8.2元，預期較現(xiàn)價約19%空間，維持“強推”評級。 風險提示：相關(guān)政策推進不及預期、海外子公司技術(shù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化失敗、市場競爭激烈、G 端業(yè)務下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、1次強推評級。 【14:43 貝達藥業(yè)(300558)2024年報點評：營收利潤穩(wěn)健增長 多個新品種上市在即】 4月23日給予貝達藥業(yè)(300558)強推評級。 投資建議：公司核心產(chǎn)品保持穩(wěn)健增長，研發(fā)管線梯隊完善且布局前沿。根據(jù)最新業(yè)績調(diào)整盈利預測，該機構(gòu)預計公司2025-2027 年的營業(yè)收入分別為35.62、41.98 和53.45 億元（25-26 年前值為32.62 和40.73 億元），同比增長23.2%、17.9%和27.3%；歸母凈利潤分別為4.96、6.89 和9.45 億元（25-26 年前值為4.75 和6.75 億元）。根據(jù)創(chuàng)新藥管線估值方法（基于風險調(diào)整的現(xiàn)金流折現(xiàn)法），給予公司整體估值276.77 億元，對應目標價66.1 元，維持“強推”評級。 風險提示：商業(yè)化表現(xiàn)不達預期，臨床進度不達預期，競爭格局變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:18 中興通訊(000063)：AI驅(qū)動第二曲線快速增長 智算服務器訂貨占比超60%】 4月23日給予中興通訊(000063)強烈推薦評級。 投資建議：中興通訊堅守“數(shù)字經(jīng)濟筑路者”的生態(tài)定位，不斷夯實以傳統(tǒng)無線、有線產(chǎn)品為代表的第一曲線業(yè)務，并快速拉升以服務器及存儲、終端、數(shù)字能源、汽車電子等為代表的第二曲線業(yè)務。中興通訊是全球稀缺的能提供從微電子、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等底層技術(shù)到電信、數(shù)通、算力、存儲、模組、終端等設(shè)備產(chǎn)品的端到端全系列解決方案的ICT 科技巨頭。預計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為80.26/81.03/88.96 億元， 對應PE 分別為18.9X/18.7X/17.1X，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游資本開支波動風險、宏觀經(jīng)濟周期風險、國際環(huán)境變化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:13 鹽津鋪子(002847)：魔芋熱銷拉動 營收再超預期】 4月23日給予鹽津鋪子(002847)強推評級。 投資建議：品類與渠道共振，高成長可看更長遠，維持“強推”評級?？紤]年內(nèi)魔芋品類超預期，量販、定量流通維持高增，且會員店、海外等均有望貢獻積極增量，營收高增具備充分支撐，而隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、費投壓力減輕，盈利能力有望逐步修復，該機構(gòu)給予25-27 年EPS 預測為3.04/3.70/4.38 元（原25-27 年業(yè)績預測為3.02/3.71 元），對應PE 為27/22/19 倍，考慮公司緊握景氣品類成長性突出，上調(diào)目標價至95 元，對應25 年P(guān)E 30 倍出頭，維持“強推”評級。 風險提示：新品推廣不及預期、下游渠道壓價風險、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:13 匯中股份(300371)：一季度利潤增速可觀 海外業(yè)務有望加速放量】 4月23日給予匯中股份(300371)強烈推薦評級。 風險提示：宏觀環(huán)境惡化、行業(yè)競爭激烈化、海外拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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