130股獲買入評級 最新:合合信息
4月16日給予合合信息(688615)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營業(yè)收入18.42/22.92/28.16 億元，歸母凈利潤4.46/5.42/6.63 億元，對應(yīng)PE為50.36/41.46/33.86X，PS 為12.19/9.79/7.97X。合合信息是領(lǐng)先的AI+大數(shù)據(jù)企業(yè)，近20 年深耕積累了雄厚技術(shù)壁壘和龐大用戶規(guī)模，收入增長穩(wěn)健可控，是優(yōu)秀的長跑型公司?；诖?，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外平臺經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)安全及個人隱私保護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級、迭代和研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；AI 技術(shù)演進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；盈利能力不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場變化或公司變化導(dǎo)致定價下移風(fēng)險(xiǎn)；股票解禁減持風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【23:39 思特威(688213)：多領(lǐng)域布局賦能視覺 加速國產(chǎn)CIS替代】 4月16日給予思特威-W(688213)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：思特威是全球領(lǐng)先CMOS 圖像傳感器制造商，堅(jiān)持“智慧安防+智能手機(jī)+汽車電子”三足鼎立的發(fā)展戰(zhàn)略；未來有望受益于CMOS 圖像傳感器技術(shù)水平的提升、新興應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)以及AI 應(yīng)用的爆發(fā)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為59.69、82.49、100.28 億元，同比分別+109%、+38%、+22%，歸母凈利潤分別為3.91、8.35、12.08 億元，同比分別+2652%、+114%、+45%，對應(yīng)PE 分別為96、45、31 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商集中度較高與其產(chǎn)能利用率周期性波動的風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域拓展速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、存貨跌價風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級。 【23:39 百合股份(603102)2024年年報(bào)&25Q1季報(bào)&收并購公告點(diǎn)評：收購事項(xiàng)落地 海外藍(lán)圖已現(xiàn)】 4月16日給予百合股份(603102)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到品類結(jié)構(gòu)變化致毛利率暫有承壓，疊加待本次交易完成后，Ora 將納入公司合并范圍內(nèi)，以控股子公司的形式進(jìn)行管理，綜合考量下該機(jī)構(gòu)微幅下調(diào)2025-2027 年公司歸母凈利潤至1.74/1.98/2.25 億元（2025-2026 年原值1.77/2.02 億元，新增2027 年預(yù)測值），同比增長24.98%/13.81%/13.55%，對應(yīng)當(dāng)前PE15.78x、13.87x、12.21x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【23:39 九號公司(689009)：營收高增長 經(jīng)營性利潤大幅提升】 4月16日給予九號公司-WD(689009)買入評級。 投資建議：公司以平臺型架構(gòu)為支撐，圍繞“智慧移動”以“邊緣創(chuàng)新”思路展開多元業(yè)務(wù)，快速取得突破。細(xì)分來看，平衡車&滑板車小米渠道及B 端渠道拖累已然見底，后續(xù)C 端仍有挖掘空間；兩輪車已快速成為公司基本盤，在智能化水平明顯領(lǐng)先及逐步沉淀品牌、渠道壁壘的基礎(chǔ)上有望保持較高增速；割草機(jī)器人、全地形車等新增長級在產(chǎn)品領(lǐng)先、渠道穩(wěn)步拓展下有望高速成長。在上述基礎(chǔ)上，公司盈利表現(xiàn)也伴隨著規(guī)模的放量及高凈利業(yè)務(wù)的增長明顯改善。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為15.78、22.17 和31.83億元，對應(yīng)公司PE 分別為26.23、18.67 和13.00 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、10次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 偉創(chuàng)電氣(688698)：主業(yè)逆勢增長 盈利能力優(yōu)化】 4月16日給予偉創(chuàng)電氣(688698)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品市場推廣不利；匯率波動；人形機(jī)器人業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 國邦醫(yī)藥(605507)：Q1業(yè)績略超市場預(yù)期 高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長】 4月16日給予國邦醫(yī)藥(605507)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 中偉股份(300919)2024年年報(bào)點(diǎn)評：前驅(qū)體經(jīng)營性盈利穩(wěn)定 鎳冶煉持續(xù)貢獻(xiàn)增量】 4月16日給予中偉股份(300919)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮鎳價底部區(qū)間震蕩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤18.6/24.9/31.9 億元（25-26 年原預(yù)期23.1/28.1 億元），同比+27%/+34%/+28%，對應(yīng)PE 為16x/12x/9.5x，考慮公司為國內(nèi)第一大前驅(qū)體廠商，且鎳自供率持續(xù)提升，給予25 年22x PE，目標(biāo)價44 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價格波動超市場預(yù)期，銷量及政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 聚辰股份(688123)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善 公司盈利能力顯著增強(qiáng)】 4月16日給予聚辰股份(688123)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【23:39 天秦裝備(300922)：主要產(chǎn)品保持增長 未來市場空間廣闊】 4月16日給予天秦裝備(300922)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的凈利潤為0.83 億元、1.44 億元、2.08 億元，EPS 為0.53 元、0.92 元、1.33 元，對應(yīng)PE 為40倍、23 倍、16 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【23:39 愛瑪科技(603529)：2024業(yè)績符合預(yù)期 看好公司長期發(fā)展】 4月16日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 投資建議： 公司作為電動兩輪車行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品力、渠道力、品牌力、科技力、生產(chǎn)力和運(yùn)營力共同推動公司經(jīng)營成效持續(xù)攀升。結(jié)合公司年報(bào)， 該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為271.39/314.62/355.96 億元（前值為218.26/256.80/289.73 億元），歸母凈利潤分別為25.91/30.27/33.95 億元（前值為19.33/23.36/27.42 億元），EPS 分別為3.01/3.51/3.94 元（前值為2.24/2.71/3.18 元），對應(yīng)2025 年4 月15 日43.5 元收盤價，PE 分別為14.47/12.38/11.04 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 愛瑪科技(603529)：2024年龍頭經(jīng)營韌性彰顯 2025看好公司超額受益行業(yè)貝塔改善】 4月16日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 公司2024 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入216.06 億元（同比+2.71%，下同），歸母凈利潤19.88億元（+5.68%），扣非凈利潤17.92 億元（+1.54%），非經(jīng)常性損益中主要為政府補(bǔ)助項(xiàng)目，計(jì)提1.78 億元。2024Q4 季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.4 億元（+15.7%），歸母凈利潤4.3 億元（+34.2%），扣非凈利潤3.5 億元（+8.7%）。2025 年該機(jī)構(gòu)看好公司超額受益于行業(yè)貝塔改善，上調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤為26.31/32.73/37.79 億元（2025-2026年原值26.25/32.53 億元），對應(yīng)EPS 3.05/3.80/4.38 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為14.2/11.5/9.9 倍，公司渠道+產(chǎn)品+品牌競爭力仍強(qiáng)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭惡化，公司產(chǎn)品調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 寧德時代(300750)：1Q25鋰電池銷量穩(wěn)健增長 凈利率創(chuàng)上市以來新高】 4月16日給予寧德時代(300750)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；海外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級。 【23:39 鵬鼎控股(002938)：深度把握端側(cè)AI浪潮 產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏加快】 4月16日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 投資建議：公司是PCB 行業(yè)龍頭企業(yè)，積極擴(kuò)展AI 服務(wù)器/汽車業(yè)務(wù)，成長動力充足。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)鵬鼎控股2025-2027 年?duì)I收分別為400.53、457.18、520.07億元，歸母凈利潤分別為44.23、50.87、57.51 億元。該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)務(wù)拓展以及業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，端側(cè)AI 發(fā)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次”買入”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 行動教育(605098)：營收利潤雙增 發(fā)展態(tài)勢向好】 4月16日給予行動教育(605098)買入評級。 估值及投資建議：預(yù)計(jì)2025-2027 年行動教育將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.13億元、3.6 億元和4.05 億元，同比增速16.59%、14.85%和12.68%。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為2.63 元/股、3.02 元/股和3.4 元/股，2025-2027 年P(guān)E 分別為15X、13X 和11X?？春霉景l(fā)展，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行動教育存在宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，業(yè)務(wù)需求受影響的風(fēng)險(xiǎn)；存在疫情反復(fù)，線下課程培訓(xùn)受限風(fēng)險(xiǎn)；存在市場競爭加劇招生人數(shù)不足的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦投資評級。 【23:39 行動教育(605098)2024年年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績穩(wěn)步增長 高比例分紅回饋股東】 4月16日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦投資評級。 【23:39 風(fēng)語筑(603466)：拓展新文旅消費(fèi)場景 探索具身智能】 4月16日給予風(fēng)語筑(603466)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地進(jìn)展不及預(yù)期，回款不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【23:39 震裕科技(300953)：2024Q4&2025Q1業(yè)績高增長 機(jī)器人業(yè)務(wù)加速落地】 4月16日給予震?？萍?/a>(300953)買入評級。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績快報(bào)及2025 年一季度業(yè)績預(yù)告：公司2024 年?duì)I收實(shí)現(xiàn)71.24 億元，同比+18.37%；歸母凈利潤為2.55 億元，同比高增495.99%；扣非歸母凈利潤為2.32 億元，同比大增2538.91%。2025Q1 預(yù)計(jì)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)6900-7500 萬元，同比增長31.54%-42.97%；扣非歸母凈利潤為6000-6800 萬元，同比增長57.30%-78.27%，公司訂單持續(xù)放量，同時自動化產(chǎn)線升級帶來盈利改善，業(yè)績拐點(diǎn)已來，根據(jù)業(yè)績快報(bào)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年并維持2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.55/4.01/5.21 億元，當(dāng)前市值對應(yīng) PE分別為60.0/38.1/29.3 倍。公司是精密零部件隱形冠軍，充分受益主業(yè)穩(wěn)中向好、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化及 ASP 提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動；人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期；供應(yīng)鏈導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【23:39 震裕科技(300953)：震啟新程 以精密制造譜人形機(jī)器人新篇章】 4月16日給予震?？萍?/a>(300953)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為2.55/3.88/5.44 億元。參考可比公司估值，考慮到公司在人形機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)的成長潛力，給予公司2025 年合理估值50xPE，對應(yīng)合理價值為158.49 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國際貿(mào)易環(huán)境相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)景氣度周期波動、原材料價格波動、新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、人形機(jī)器人產(chǎn)品落地不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【23:39 博士眼鏡(300622)：積極擁抱智能化浪潮】 4月16日給予博士眼鏡(300622)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 考慮當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境仍較為低迷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)25-27 年歸母分別為1.2 億/1.4 億/1.6 億元（25-26 年前值分別為1.4/1.7 億元），對應(yīng)PE分別為58X/50X/43X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下消費(fèi)力疲軟；行業(yè)競爭加?。恢悄苎坨R業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:39 韋爾股份(603501)：24年?duì)I收創(chuàng)歷史新高 業(yè)務(wù)多領(lǐng)域突破】 4月16日給予韋爾股份(603501)買入評級。 投資建議：考慮手機(jī)終端需求弱復(fù)蘇及平價智駕帶來車載CIS 增量，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)調(diào)整預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2025-27 年歸母凈利潤為45/57/71 億元（此前對應(yīng)2025-26 年為48/60億元），對應(yīng)PE 估值34/26/21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：下游需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品推出不及預(yù)期；研報(bào)使用的信息更新不及時風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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