12公司獲得推薦評級-更新中
4月15日給予行動教育(605098)推薦評級。 投資建議：預計2025-2027 年公司營業(yè)收入分別為10.36 億元、11.91 億元和13.10 億元，EPS 分別為2.79 元、3.29 元和3.63 元，對應動態(tài)PE 分別為14 倍 、12 倍和11 倍。公司堅持“一核兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略、“大客戶戰(zhàn)略”和“金磚計劃”，并開啟了“百校計劃”，布局“實效管理教育+AI”，未來發(fā)展動力十足。公司是典型“低估值、高成長、高分紅”標的，維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險、行業(yè)競爭加劇、關鍵人員流失風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦投資評級。 【14:57 淮北礦業(yè)(600985)：噸煤成本下行 乙醇量產(chǎn)助推轉(zhuǎn)型】 4月15日給予淮北礦業(yè)(600985)推薦評級。 投資建議：結合對焦煤價格的判斷，該機構對2025/2026/2027 的歸母凈利潤預期為43.41/44.82/48.13 億元，對應當前PE 分別8x/7x/7x。參考可比公司估值、公司歷史估值和未來產(chǎn)能高增預期，該機構給予公司2025 年9 倍目標P/E，對應目標14.49 元，維持“推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)能釋放不及預期，宏觀經(jīng)濟波動，市場需求疲軟 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:42 錦江航運(601083)：25Q1預計實現(xiàn)歸母凈利3.5~3.65億元 同比+182%~194% 業(yè)績超預期】 4月15日給予錦江航運(601083)推薦評級。 投資建議： 1）盈利預測：考慮到目前紅海繞行持續(xù)，年初至今公司主要經(jīng)營航線運價同比提升，一季度業(yè)績超預期，該機構上調(diào)公司2025 年歸母凈利潤預測至9.8 億元（原為7.7 億元）；小幅上調(diào)2026、2027 年歸母凈利潤預測分別為8.1、8.3 億元（原為7.8、8.0 億元），對應PE 分別為14、17、17 倍。2）估值與投資建議：該機構維持估值方式，給予公司2025 年1.8 倍PB，對應目標市值為164 億元，目標價12.7 元，預期較現(xiàn)價有21%增長空間；強調(diào)“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，紅海繞行結束，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級、1次買入評級。 【14:32 彩訊股份(300634)：AI戰(zhàn)略全面升級 智算業(yè)務打開成長新空間】 4月15日給予彩訊股份(300634)推薦評級。 投資建議：公司是國內(nèi)郵箱領域龍頭，在AI 驅(qū)動的新技術革命背景下，公司以AI 驅(qū)動傳統(tǒng)業(yè)務升級，AI 郵箱等產(chǎn)品有望加速公司AI 布局，智算業(yè)務有望打開公司長期成長空間。預計2025-2027 年歸母凈利潤分別為2.90/3.64/4.50元，對應PE 分別為36X、29X、23X，維持“推薦”評級。 風險提示：AI 等新產(chǎn)品研發(fā)進程不及預期；同業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:27 北京銀行(601169)：息差降幅優(yōu)于同業(yè) 資產(chǎn)質(zhì)量夯實】 4月15日給予北京銀行(601169)推薦評級。 投資建議：區(qū)域經(jīng)濟支撐業(yè)績穩(wěn)健增長，資產(chǎn)質(zhì)量趨勢向好。公司自成立以來深耕北京區(qū)域，擁有首都經(jīng)濟和政府客戶的資源稟賦，存貸款規(guī)模位于北京市管金融企業(yè)前列。隨著存量風險的不斷出清，歷史包袱的不斷抖落疊加經(jīng)濟恢復下的市場需求恢復，預計公司未來業(yè)績有望持續(xù)改善?？紤]到當前信貸有效需求不足情況仍存，該機構小幅下調(diào)公司25-26 年盈利預測，并新增2027 年盈利預測，預計公司25-27 年EPS 分別為1.23/1.26/1.32 元（原25-26 年EPS 預測為1.34/1.42 元），對應盈利增速分別是0.7%/2.5%/5.0%（原25-26 年預測分別是5.4%/6.5%），目前公司股價對應25-27 年PB 分別是0.46x/0.43x/0.40x，估值安全邊際充分，維持“推薦”評級。 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【12:27 甘李藥業(yè)(603087)：國內(nèi)胰島素續(xù)約量價齊升 創(chuàng)新出海加速推進】 4月15日給予甘李藥業(yè)(603087)推薦評級。 風險提示。1.集采風險。2.行業(yè)政策風險。3．產(chǎn)品研發(fā)不及預期風險。4．市場競爭加劇風險。5．產(chǎn)能釋放銷量增長不能與集采降價對沖風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【12:27 隆鑫通用(603766)：2025Q1業(yè)績超預期 無極機車量利共振】 4月15日給予隆鑫通用(603766)推薦評級。 投資建議：看好公司無極品牌產(chǎn)品端+渠道端雙重擴展，量利共振加速成長。 風險提示：控股股東重整進展不及預期；海外拓展不及預期；匯率波動等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級。 【12:22 河鋼股份(000709)：”鋼鐵向材料”升級 盈利能力行業(yè)領先】 4月15日給予河鋼股份(000709)謹慎推薦評級。 投資建議：該機構預計公司 2024-2026年公司整體營業(yè)收入分別為1191.29/1249.84/1541.60億元，同比增速-2.94%/4.91%/23.34%；歸母凈利潤分別為 8.08/8.55/11.02 億元，同比增速-25.40%/5.74%/28.90%?？紤]河鋼股份盈利能力行業(yè)領先，高端品種鋼材研發(fā)成效顯著，相較可比公司具備溢價空間，首次覆蓋，給予“謹慎推薦”評級。 風險提示：下游地產(chǎn)基建等需求不及預期的風險；鐵礦石、煤炭等原料價格不確定性風險；鋼鐵冶煉技術革新的風險；國內(nèi)外政策的不確定性風險等。 該股最近6個月獲得機構1次謹慎推薦評級。 【11:22 聚燦光電(300708)：產(chǎn)銷兩旺驅(qū)動業(yè)績高增 紅黃光項目夯實增長新動能】 4月15日給予聚燦光電(300708)推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內(nèi)領先的LED 芯片企業(yè)，隨著“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項目”的建成投產(chǎn)，公司業(yè)績有望持續(xù)增長。預計2025-2027 年公司EPS 分別為0.41 元，0.54 元和0.65 元，維持“推薦”評級。 風險提示：（1）募投項目無法達到預期效益的風險；（2）市場競爭加劇風險；（3）技術迭代風險。 該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、4次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:22 金徽酒(603919)：業(yè)績穩(wěn)扎穩(wěn)打 產(chǎn)品結構提升】 4月15日給予金徽酒(603919)推薦評級。 業(yè)績穩(wěn)扎穩(wěn)打，維持“推薦”評級。展望未來，公司省內(nèi)產(chǎn)品結構升級，年份系列份額不斷提升，省外拓展更加聚焦，業(yè)績穩(wěn)扎穩(wěn)打，成長空間可期。該機構維持2025-27年盈利預測4.1/4.5/4.8億元。維持“推薦”評級。 風險提示：1）宏觀經(jīng)濟不確定性風險。當前，國內(nèi)經(jīng)濟雖呈現(xiàn)出穩(wěn)中恢復、穩(wěn)中向好的態(tài)勢，但世界經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，經(jīng)濟下行壓力較大，給白酒行業(yè)發(fā)展帶來一定風險。2）市場競爭加劇風險。白酒市場總體呈現(xiàn)擠壓態(tài)勢發(fā)展，隨著市場集中度持續(xù)提升，行業(yè)將逐步進入加速競爭 階段，白酒企業(yè)間的競爭將愈加激烈。3）政策風險。白酒行業(yè)需求、稅率受政策影響較大，如相關政策出現(xiàn)變動，可能會對企業(yè)營收、利潤有較大影響。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 長安汽車(000625)2024年年報業(yè)績點評：新能源品牌單車虧損大幅收窄 三大戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型】 4月15日給予長安汽車(000625)推薦評級。 投資建議：預計 2025 年-2027 年公司將分別實現(xiàn)營業(yè)收入 1825.34 億元、2092.93億元、2283.65億元，實現(xiàn)歸母凈利潤 77.33億元、102.55億元、115.98 億元，攤薄 EPS 分別為 0.78 元、1.03 元、1.17 元，對應 PE 分別為15.78 倍、11.90 倍、10.52 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品銷量不及預期的風險；智能化技術研發(fā)不及預期的風險；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【09:17 國能日新(301162)2024年年報點評：分布式業(yè)務打開成長空間 AI賦能加速創(chuàng)新業(yè)務拓展】 4月15日給予國能日新(301162)推薦評級。 投資建議：公司主要面向電力市場主體提供新能源信息化產(chǎn)品及相關服務。 風險提示：新技術推進不及預期；同業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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