45股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:云天化
4月15日給予云天化(600096)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：磷礦價(jià)格下跌，化肥產(chǎn)銷(xiāo)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:17 移遠(yuǎn)通信(603236)：2025Q1業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng) 保持技術(shù)升級(jí)發(fā)布定增助力長(zhǎng)期發(fā)展】 4月15日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.40/7.04/8.92 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為21/16/13 倍，鑒于公司深耕物聯(lián)網(wǎng)通信模組領(lǐng)域，持續(xù)拓展工業(yè)智能化等新業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【15:17 牧原股份(002714)：出欄穩(wěn)步增長(zhǎng) 成本加速下降】 4月15日給予牧原股份(002714)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次*買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 株冶集團(tuán)(600961)24年報(bào)點(diǎn)評(píng)：礦山端量?jī)r(jià)齊升 創(chuàng)歷史最好業(yè)績(jī)】 4月15日給予株冶集團(tuán)(600961)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:12 中牧股份(600195)：量增利減 業(yè)績(jī)承壓】 4月15日給予中牧股份(600195)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:12 承德露露(000848)：需求基本盤(pán)穩(wěn)定 25年原料改善+新品催化度】 4月15日給予承德露露(000848)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 考慮到外部需求的逐步恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)較前次盈利預(yù)測(cè)略做調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.71/34.51/38.03 億元， 同比+7.32%/8.83%/10.19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.44/7.13/7.77 億元，同比+0.93%/+10.67%/+8.96%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.61/0.68/0.74 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為15/13/12 倍。此外回購(gòu)+高分紅，公司有望維持高股息率。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:07 蘇試試驗(yàn)(300416)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)短期承壓 集成電路檢測(cè)業(yè)務(wù)向好】 4月15日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、公信力和品牌受不利事件影響的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:07 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)：油電轉(zhuǎn)型低點(diǎn)已過(guò) 看好出口增量及新能源扭虧貢獻(xiàn)利潤(rùn)彈性】 4月15日給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 新能源持續(xù)上量促業(yè)績(jī)持續(xù)環(huán)比改善，深藍(lán)實(shí)現(xiàn)單月扭虧，新品周期值得期待1）銷(xiāo)量：Q4 并表銷(xiāo)量51.2 萬(wàn)輛，同環(huán)比+14.1/+37.6%，自主新能源27.2w，自主出口6.18w；2）毛利率：Q4 受會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整，還原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則影響，實(shí)際Q4 毛利率為17.1%，同環(huán)比-2.5/+0.1pct；3）新品節(jié)奏：①啟源：Q07(4 月)/C390(9 月)/B216(11月)；②深藍(lán)：S09(5 月)/C518(11 月)；③阿維塔：06(4 月)。其中深藍(lán)規(guī)模效應(yīng)逐步提升，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)月度盈虧平衡，自主新能源盈利空間值得期待;盈利預(yù)測(cè)：基于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局影響，該機(jī)構(gòu)將營(yíng)收預(yù)測(cè)由25-26 年2308.4/2770.0 億元調(diào)整為25-27 年1916.8/2437.1/2924.5 億元，同比增速依次為20%、27%、20%，該機(jī)構(gòu)將歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由25-26 年分別為102.0/122.9 億元調(diào)整為91.4/106.8/128.8 億元，同比增速依次為25%、17%、21%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源滲透率放緩帶來(lái)的行業(yè)增速變慢，新車(chē)型供給增多導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新車(chē)型市場(chǎng)接受度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:02 水晶光電(002273)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 積極布局海外交付能力】 4月15日給予水晶光電(002273)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“增持“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:02 徐工機(jī)械(000425)：新周期 “新徐工”價(jià)值重估進(jìn)行時(shí)】 4月15日給予徐工機(jī)械(000425)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地低于預(yù)期，導(dǎo)致基建、地產(chǎn)投資增速下滑；2、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；3、國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:57 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：新拓業(yè)務(wù)放量拉動(dòng)規(guī)模較好增長(zhǎng) 費(fèi)用優(yōu)化帶動(dòng)Q1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高增】 4月15日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司當(dāng)前“智能家居+云平臺(tái)服務(wù)”雙主業(yè)的“業(yè)務(wù)正循環(huán)”正逐步跑通，新拓業(yè)務(wù)正處于快速放量階段。長(zhǎng)期看，公司有望以智能硬件為基，乘云平臺(tái)服務(wù)而上，延續(xù)智能家居行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.65、8.01 和9.68 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:57 三峰環(huán)境(601827)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健 設(shè)備出海打開(kāi)增長(zhǎng)空間】 4月15日給予三峰環(huán)境(601827)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?？紤]到公司焚燒設(shè)備出海業(yè)務(wù)在手訂單高增，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年14 倍PE，預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.6 億元/13.2億元/14.1 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.75/0.79/0.84 元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.50 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)出海不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:57 愛(ài)嬰室(603214)：主業(yè)經(jīng)營(yíng)企穩(wěn) 攜手熱門(mén)IP創(chuàng)造性增長(zhǎng)曲線】 4月15日給予愛(ài)嬰室(603214)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司持續(xù)推新內(nèi)生門(mén)店整合、調(diào)優(yōu)，當(dāng)前門(mén)店調(diào)整接近尾聲，盈利能力已經(jīng)基本企穩(wěn)，旗下自有品牌扎實(shí)推進(jìn)，有望強(qiáng)化供應(yīng)鏈實(shí)力和門(mén)店盈利水平。在此基礎(chǔ)上，攜手萬(wàn)代熱門(mén)IP 創(chuàng)造新的成長(zhǎng)曲線，目前高達(dá)基地和萬(wàn)代拼裝模型店正逐步落地，有望提供盈利端的新增量。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為0.90、1.16、1.37 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:57 杰克股份(603337)：25年看好出海開(kāi)拓與機(jī)器人布局】 4月15日給予杰克股份(603337)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:57 東山精密(002384)：輕裝上陣 折疊屏+機(jī)器人+眼鏡新產(chǎn)品新周期】 4月15日給予東山精密(002384)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司在2025/2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入436/507 億元，同比增長(zhǎng)18.6%/16.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38/48 億元，同比增長(zhǎng)248.6%/26.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為11/9X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子拓展不及預(yù)期；新能源擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；關(guān)鍵假設(shè)有誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:47 九洲藥業(yè)(603456)：利潤(rùn)復(fù)蘇 CDMO穩(wěn)增】 4月15日給予九洲藥業(yè)(603456)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游制劑放量不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；早期項(xiàng)目增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:37 北京銀行(601169)：擴(kuò)表強(qiáng)度環(huán)比提升 營(yíng)收增速穩(wěn)中有進(jìn)】 4月15日給予北京銀行(601169)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。北京銀行深耕首都，北京、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)貸款占比高。截至2024 年末，營(yíng)收連續(xù)5 個(gè)季度錄得同比正增，盈利水平保持穩(wěn)健。維持公司2025-2026 年EPS 預(yù)測(cè)為1.28/1.33 元，新增2027 年EPS預(yù)測(cè)為1.38 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 估值分別為0.44/0.41/0.39 倍。公司PB 估值處于較低水平，截至4 月14 日，股息率為5.3%。穩(wěn)定的股息回報(bào)率有利于吸引保險(xiǎn)等長(zhǎng)期穩(wěn)定資金，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：如果宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，可能增加大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:27 高能環(huán)境(603588)：1Q25利潤(rùn)超預(yù)期 毛利率同比+4PP】 4月15日給予高能環(huán)境(603588)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：危廢資源化產(chǎn)能利用率提升和環(huán)保工程訂單結(jié)算規(guī)模不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:27 洪城環(huán)境(600461)：降本增效成果顯著 分紅比例延續(xù)50%】 4月15日給予洪城環(huán)境(600461)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為12.3/12.8/13.1 億元，對(duì)應(yīng)PE10.2/9.88/9.65 x，公司延續(xù)高分紅比例，2024-2026 年分紅承諾比例不低于50%，假設(shè)2025 年分紅比例不變，參考上述盈利預(yù)測(cè)，則2025 年預(yù)期分紅對(duì)應(yīng)股息率為4.9%（2025/4/14），對(duì)公司當(dāng)前估值水平形成支撐。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:27 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)：24年銷(xiāo)量達(dá)標(biāo) 關(guān)注S09新車(chē)上市】 4月15日給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期；供應(yīng)鏈短缺；地緣關(guān)系持續(xù)緊張。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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