15公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
4月15日給予西部礦業(yè)(601168)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：由于當(dāng)前貿(mào)易沖突對(duì)銅價(jià)有一定影響，下調(diào)2025-2026年銅價(jià)預(yù)期，預(yù)計(jì)2025/2026 年歸母凈利潤分別為40/46 億元（較前次下調(diào)15%/14%），預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤為49 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為9.1/7.8/7.4 倍，公司2025 年P(guān)E 在銅行業(yè)中處于較低水平，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格下行超預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:22 平高電氣(600312)：Q1業(yè)績超預(yù)期 高壓業(yè)務(wù)快速增長】 4月15日給予平高電氣(600312)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：估算公司2025-2026 年歸母凈利潤為13.81、16.03 億元，對(duì)應(yīng)估值18、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:22 許繼電氣(000400)：24年計(jì)提大額減值 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月15日給予許繼電氣(000400)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：估算公司2025-2026 年歸母凈利潤為14.04、17.77 億元，對(duì)應(yīng)估值17、13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:17 維信諾(002387)：收入規(guī)模增長顯著 產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度順利】 4月15日給予維信諾(002387)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:02 尚太科技(001301)：負(fù)極材料領(lǐng)先供應(yīng)商 產(chǎn)品放量盈利能力可期】 4月15日給予尚太科技(001301)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:02 中航機(jī)載(600372)：經(jīng)營業(yè)績有望改善 機(jī)載龍頭景氣可期】 4月15日給予中航機(jī)載(600372)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)25-27 年EPS 分別為0.24 元/股、0.29 元/股、0.37 元/股。綜合考慮公司在航空機(jī)載領(lǐng)域的龍頭地位和技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)考慮“十四五”軍機(jī)需求牽引，民品C919 大飛機(jī)擴(kuò)產(chǎn)加速，民用航發(fā)的國產(chǎn)替代趨勢，預(yù)期航空裝備更新?lián)Q代需求飽滿，盈利能力有望穩(wěn)步提升，參考可比公司估值，給予公司25 年50 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值11.81 元/股，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，重大政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，科技創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:02 長安汽車(000625)2024年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2024年收入穩(wěn)健提升 新能源轉(zhuǎn)型加速】 4月15日給予長安汽車(000625)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:47 豪邁科技(002595)：電加熱硫化機(jī)取得積極進(jìn)展 有望打開成長新空間】 4月15日給予豪邁科技(002595)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；市場競爭加?。粐H貿(mào)易摩擦。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:32 星網(wǎng)銳捷(002396)：4Q盈利能力環(huán)比改善 深化全棧ICT布局】 4月15日給予星網(wǎng)銳捷(002396)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心需求低于預(yù)期；信創(chuàng)需求低于預(yù)期；芯片供應(yīng)短缺。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:32 安琪酵母(600298)：業(yè)績符合預(yù)期 海外市場和衍生品驅(qū)動(dòng)增長】 4月15日給予安琪酵母(600298)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：略下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，新增27 年，預(yù)測25-27 年歸母凈利潤分別為15.5 億、18 億、20.8 億（25-26 年前次盈利預(yù)測為15.7 億、18.6 億），同比增長17%、17%和15%，最新股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值分別為19x、16x、14x。長期看，隨著酵母下游衍生品拓展，海外持續(xù)滲透及產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司酵母行業(yè)的全球地位有望進(jìn)一步提升，成長潛力將穩(wěn)定釋放，維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:27 浙江龍盛(600352)：24年凈利同比高增 地產(chǎn)業(yè)務(wù)兌現(xiàn)】 4月15日給予浙江龍盛(600352)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；地產(chǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:22 煌上煌(002695)：動(dòng)銷短期承壓 靜待經(jīng)營調(diào)整】 4月15日給予煌上煌(002695)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司終端需求有待恢復(fù)，門店業(yè)務(wù)表現(xiàn)有待觀察。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上漲，單店修復(fù)不及預(yù)期，開店進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【09:17 虹軟科技(688088)：超域融合推進(jìn)順利 智能駕駛持續(xù)高增】 4月15日給予虹軟科技(688088)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:17 光峰科技(688007)：世博會(huì)助力三大國家館 期待車載全場景展車亮相】 4月15日給予光峰科技(688007)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是激光顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)，ALPD 技術(shù)獨(dú)具特色且壁壘深厚。公司24年開始車載業(yè)務(wù)進(jìn)入快速起量階段，保質(zhì)保量交付車載產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的快速放量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：定點(diǎn)項(xiàng)目存在一定不確定性影響；項(xiàng)目履行不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；影院業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)路徑迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【08:17 洛陽鉬業(yè)(603993)：銅鈷產(chǎn)量高增 銅礦籌備新一輪擴(kuò)產(chǎn)】 4月15日給予洛陽鉬業(yè)(603993)增持評(píng)級(jí)。 盈利能力與投資建議：考慮到公司主要產(chǎn)品銅鈷生產(chǎn)成本下降，同時(shí)2025 年銅礦供應(yīng)偏緊，銅價(jià)仍具有上升空間，在公司產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有升的背景下，公司未來業(yè)績具有較大彈性，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)， 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入為2156.70/2189.70/2241.16 億元，凈利潤為142.94/146.88/155.63 億元，對(duì)應(yīng)的EPS為0.66/0.68/0.72 元，對(duì)應(yīng)的PE 為9.34/9.09/8.58 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銅鈷價(jià)格不及預(yù)期，項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)速度不及預(yù)期，海外政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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