11公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
4月10日給予多利科技(001311)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司4Q 業(yè)績因減值等因素影響短期承壓，但營收基本恢復(fù)至季度歷史高位。根據(jù)2024 年報(bào)，該機(jī)構(gòu)將公司2025-2026 年歸母凈利預(yù)期由6.0 億、7.0 億元調(diào)整為4.7 億、5.3 億元，并引入2027 年歸母凈利預(yù)期5.8 億元，增速對(duì)應(yīng)+10%、+14%、+10%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 12.7 倍、11.1 倍、10.2 倍。根據(jù)公司歷史估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年目標(biāo)PE 15 倍，目標(biāo)價(jià)29.3 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展、行業(yè)需求不及預(yù)期，一體化壓鑄新客戶拓展不及預(yù)期，海外需求、國內(nèi)消費(fèi)低于預(yù)期，原材料漲價(jià)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【23:32 絕味食品(603517)：24年經(jīng)營依然承壓 25年向上求突破】 4月10日給予絕味食品(603517)推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致需求增速放緩；2、重大食品安全事件的風(fēng)險(xiǎn)：消費(fèi)者對(duì)食品安全問題尤為敏感，若發(fā)生重大食品安全事故，短期內(nèi)消費(fèi)者對(duì)品牌信心降至冰點(diǎn)且信心重塑需要很長一段時(shí)間；3、原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品主要原料鴨副的價(jià)格波動(dòng)性較大，價(jià)格大幅上漲或?qū)е聵I(yè)績不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【23:32 太極股份(002368)：信創(chuàng)與數(shù)據(jù)要素“國家隊(duì)” “云+數(shù)+應(yīng)用”融合持續(xù)加深】 4月10日給予太極股份(002368)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)信創(chuàng)及數(shù)據(jù)要素“國家隊(duì)”，信創(chuàng)領(lǐng)域以金倉數(shù)據(jù)庫等資產(chǎn)為核心，持續(xù)打造信創(chuàng)核心產(chǎn)品并推動(dòng)自主可控生態(tài)建設(shè)；持續(xù)加深數(shù)據(jù)要素布局，不斷提升“云+數(shù)+應(yīng)用”服務(wù)能力。預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.13/4.09/5.31 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為49X、38X、29X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；信創(chuàng)等業(yè)務(wù)拓展不預(yù)期；同業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【23:32 寧波銀行(002142)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：營收增長提速 企業(yè)客戶經(jīng)營能力凸顯】 4月10日給予寧波銀行(002142)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：寧波銀行營收在凈利息收入支撐下增速小幅向上，業(yè)績總體保持穩(wěn)定增長，資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)優(yōu)異。長期看，寧波銀行基本面扎實(shí)穩(wěn)健，企業(yè)客戶經(jīng)營能力繼續(xù)強(qiáng)化，多元化利潤中心保證其盈利的穩(wěn)定性和持久性。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量惡化，資本市場波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【23:32 北新建材(000786)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：一體兩翼穩(wěn)步推進(jìn) 業(yè)績有望穩(wěn)定增長】 4月10日給予北新建材(000786)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司穩(wěn)步推進(jìn)“一體兩翼，全球布局”的發(fā)展戰(zhàn)略，并推出股權(quán)激勵(lì)政策，公司業(yè)績有望保持穩(wěn)定。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年EPS 至2.60、2.97、3.32 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為12x/10x/9x。根據(jù)歷史估值，該機(jī)構(gòu)給予2025年14xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)36.45 元/股，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)竣工面積下滑超預(yù)期，原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:57 萊特光電(688150)：需求旺盛疊加新品放量 公司業(yè)績快速增長】 4月10日給予萊特光電(688150)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國內(nèi)OLED終端材料領(lǐng)先企業(yè)，Red Prime材料穩(wěn)定量產(chǎn)，Green Host材料快速放量，Red Host材料小批量出貨，Green Prime材料進(jìn)入量產(chǎn)測試階段。隨著OLED面板在各類終端中滲透率的提升以及核心材料逐款替代的穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績有望維持穩(wěn)定增長。根據(jù)公司2024年報(bào)以及對(duì)行業(yè)的判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司2025-2026年并新增2027年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤將分別為2.62億元（前值為2.84億元）、3.99億元（前值為4.01億元）、5.96億元（新增），對(duì)應(yīng)2025年4月9日收盤價(jià)的PE將分別為29.7X、19.5X、13.1X，維持對(duì)公司“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）消費(fèi)電子市場需求不及預(yù)期：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子終端，若消費(fèi)電子市場低迷，可能對(duì)公司的業(yè)績?cè)鲩L帶來不利影響。（2）客戶拓展不及預(yù)期：公司下游客戶拓展速度若放緩，可能使公司面臨對(duì)單一客戶依賴度過高的風(fēng)險(xiǎn)。（3）產(chǎn)品迭代速度不及預(yù)期：公司產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏若慢于下游客戶的產(chǎn)品迭代速度，可能會(huì)導(dǎo)致公司訂單丟失，客戶粘性減弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:12 孩子王(301078)：25Q1業(yè)績高增 “三擴(kuò)”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 4月10日給予孩子王(301078)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是母嬰渠道龍頭，積極推進(jìn)“三擴(kuò)”戰(zhàn)略夯實(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25-27 年公司歸母凈利潤分別為3.6 億元/4.8 億元/6.1 億元，截至2025/04/09 對(duì)應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為46X/34X/27X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：人口出生率下滑風(fēng)險(xiǎn)；直播效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:52 太極股份(002368)：業(yè)績短期承壓 AI+信創(chuàng)加速落地】 4月10日給予太極股份(002368)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是中國電子科技集團(tuán)旗下企業(yè)，專注于信息化服務(wù)與解決方案，在國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)具有重要地位與先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2025年是信創(chuàng)替代進(jìn)程中關(guān)鍵一年，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，有望迎來全面爆發(fā)的臨界點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績?cè)鲩L。預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤分別為2.4/3.13/4.14億元，同比增長25.91%/29.93%/32.3%，EPS為0.39/0.5/0.66元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為59.7/46/34.7倍，維持推薦評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游企業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:42 絕味食品(603517)2024年報(bào)及2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24壓力延續(xù) 25求變破局】 4月10日給予絕味食品(603517)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：24 壓力延續(xù)，25 求變破局，維持“推薦”評(píng)級(jí)。短期公司基本面壓力延續(xù)，但行業(yè)屬性與公司質(zhì)地不變，且公司正積極求變破局，建議從價(jià)值視角底部配置，緊盯同店改善、盈利回升和生態(tài)貢獻(xiàn)等催化發(fā)生。結(jié)合年報(bào)與一季報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整25-26 年EPS 預(yù)測為0.83/0.98 元（原預(yù)測為1.09/1.19元），新增27 年EPS 預(yù)測1.15 元，對(duì)應(yīng)PE 為20/16/14 倍，維持目標(biāo)價(jià)19.6元，對(duì)應(yīng)25 年利潤約24 倍PE，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：費(fèi)用投放加大；需求疲軟；開店放緩；競爭加?。怀杀旧闲械?br /> 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:52 孩子王(301078)2024年報(bào)及2025年一季度業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評(píng)：“三擴(kuò)”戰(zhàn)略領(lǐng)航 AI數(shù)智化星辰大?！?/strong> 4月10日給予孩子王(301078)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司在電商直播和AI 硬件產(chǎn)品兩個(gè)新業(yè)務(wù)上的開拓，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整25-26 年利潤預(yù)測為3.0/4.2 億元（前值3.0/3.6 億元），新增27 年利潤預(yù)測為4.9 億元。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為55/39/34 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生育率下滑，居民消費(fèi)信心疲弱，線下客流減少，競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次買入”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:17 三特索道(002159)：歷史包袱進(jìn)一步改善 核心項(xiàng)目仍具韌性】 4月10日給予三特索道(002159)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2025-27年歸母凈利1.8/2.1/2.2億元，對(duì)應(yīng)PE為1413、12倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害和極端關(guān)氣的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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