29公司獲得增持評級-更新中
4月8日給予速達(dá)股份(001277)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1：煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速不及預(yù)期；2：煤炭需求情況、價(jià)格情況不及預(yù)期；3：汽車零部件業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；4：原材料價(jià)格上。漲 波動 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【23:17 中科飛測(688361)：2024年?duì)I收實(shí)現(xiàn)高增長 看好國產(chǎn)替代加速、業(yè)績放量可期】 4月8日給予中科飛測(688361)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入以及募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增折舊攤銷，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25~26 年歸母凈利潤預(yù)測，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司25~27 年歸母凈利潤分別為2.47（下調(diào)21%）/3.64（下調(diào)13%）/5.74億元。公司產(chǎn)品收入快速放量，盈利能力有望持續(xù)提升，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)度不及預(yù)期，下游客戶需求放緩，晶圓廠資本開支不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級、6次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次“增持”投資評級。 【23:17 皓元醫(yī)藥(688131)：前端持續(xù)高增 后端趨勢向上】 4月8日給予皓元醫(yī)藥(688131)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【23:17 瑞豐新材(300910)：2024Q4業(yè)績顯著提升 量增助力公司長期成長】 4月8日給予瑞豐新材(300910)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次買入-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:17 康龍化成(300759)：環(huán)比持續(xù)改善 新簽快速回暖】 4月8日給予康龍化成(300759)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:17 一致魔芋(839273)：魔芋食品景氣度持續(xù)提升推動公司業(yè)績增長】 4月8日給予一致魔芋(839273)增持評級。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的凈利潤為1 億、1.14 億和1.34億，同比增速為14.9%、14.6%和17.3%，對應(yīng)目前股價(jià)估值為28.95x、25.27x和21.54x，考慮到下游魔芋食品高增有望延續(xù)，上調(diào)公司至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級、1次持有評級。 【23:17 東方電纜(603606)：高附加值海纜訂單充沛 產(chǎn)能布局加速完善】 4月8日給予東方電纜(603606)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司依托完善的產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)以及國際領(lǐng)先水平的技術(shù)研發(fā)，覆蓋陸纜、海纜及海工三大業(yè)務(wù)，國際市場占有率持續(xù)提升。隨著在手訂單陸續(xù)交付，公司業(yè)績和盈利能力有望共同增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營收117.22/136.80/155.62 億元， 歸母凈利潤16.10/21.67/25.71 億元，對應(yīng)EPS為2.34/3.15/3.74 元，PE為19.8/14.7/12.4倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格短期劇烈波動風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電項(xiàng)目延期及裝機(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；全球政治形勢風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【23:17 力星股份(300421)：精密滾動體龍頭 陶瓷球/機(jī)器人布局迎歷史機(jī)遇】 4月8日給予力星股份(300421)增持評級。 投資建議：公司是國內(nèi)滾動體行業(yè)龍頭，積極加碼陶瓷滾動體等高端品類，國產(chǎn)化替代空間巨大，疊加工業(yè)絲桿領(lǐng)域的拓展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024、2025、2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.84、1.30、1.83 億元，對應(yīng) PE 為47.42、30.79、21.82 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品開發(fā)不達(dá)預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，對外投資進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級。 【23:17 晨光生物(300138)：24年經(jīng)營觸底 25年周期向上】 4月8日給予晨光生物(300138)增持評級。 25 年公司主要原材料價(jià)格走低，公司以低價(jià)、低利潤策略增加份額，產(chǎn)品的單噸價(jià)格和利潤走低，該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)EPS 為0.64/0.78 元（較前次下調(diào)12%/13%），引入27 年EPS 0.94 元，參考可比公司25 年平均PE 18x，給予25 年18x 目標(biāo)PE，目標(biāo)價(jià)11.52 元（前次10.80元，對應(yīng)25 年15x PE），維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇、行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【23:17 晶澳科技(002459)：阿曼擴(kuò)產(chǎn)有望抵消部分關(guān)稅影響 關(guān)注Q2業(yè)績邊際改善】 4月8日給予晶澳科技(002459)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入756. 4、880.2、1010.2 億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-48.5、20.3、32. 0 億元，2025-2026 年P(guān)E 估值分別為16.4、10.4 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:17 漢威科技(300007)：電子皮膚客戶進(jìn)展領(lǐng)先 多元化布局人形機(jī)器人傳感器產(chǎn)品】 4月8日給予漢威科技(300007)增持評級。 【投資建議】： 公司聚焦傳感器業(yè)務(wù)，積極擁抱新興下游，針對人形機(jī)器人的“觸覺-平衡-力控-嗅覺”功能需求多元化布局傳感器產(chǎn)品。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.75、2.23、3.11 億元，同比增長128.09%、27.29%、39.54%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 為54、43、31 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【23:17 深度*公司*招商輪船(601872)：油運(yùn)收入承壓但盈利韌性突出 干散量價(jià)齊升驅(qū)動利潤】 4月8日給予招商輪船(601872)增持評級。 由于2024 年油運(yùn)運(yùn)價(jià)漲幅不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為59.10/70.72/78.46 億元， 同比增長15.7%/19.7%/10.9%，EPS 為 0.73/0.87/0.96 元/股，對應(yīng)PE 分別8.0/6.7/6.0 倍，該機(jī)構(gòu)仍然看好油散雙周期向上為公司帶來的業(yè)績彈性，維持公司增持評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【23:17 三花智控(002050)：業(yè)績同比增長 發(fā)力戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)】 4月8日給予三花智控(002050)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入321.06/369.60/454.20 億元，歸母凈利潤37.44/43.54/53.78 億元。對應(yīng)PE 分別為22.79/19.60/15.87 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新興業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【23:17 京新藥業(yè)(002020)：堅(jiān)定創(chuàng)新轉(zhuǎn)型 營收利潤健康增長】 4月8日給予京新藥業(yè)(002020)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級、1次"推薦"評級。 【23:17 航天電子(600879)：無人系統(tǒng)持續(xù)高增長 航天電子受益于新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展】 4月8日給予航天電子(600879)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品采購訂單出現(xiàn)波動，市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【23:17 錦江酒店(600754)：24年業(yè)績承壓 25年開店計(jì)劃提速】 4月8日給予錦江酒店(600754)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司國內(nèi)直營酒店仍在調(diào)整階段，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司25-26年歸母凈利潤預(yù)測分別至11.87/13.55 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)16%/14%）。新增27 年歸母凈利潤預(yù)測為16.20 億元。對應(yīng)25-27 年EPS 分別為1.11/1.27/1.51元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為22/19/16 倍。公司開店步伐較快，該機(jī)構(gòu)看好公司的長期價(jià)值，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商旅需求增長不及預(yù)期；加盟擴(kuò)張低于預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【23:17 山鷹國際(600567)：聚焦主業(yè) 持續(xù)提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力】 4月8日給予山鷹國際(600567)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低于預(yù)期，紙價(jià)下行超預(yù)期，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展不及預(yù)期，原料價(jià)格上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:17 江淮汽車(600418)：營業(yè)收入有所下滑 持續(xù)深化外部合作】 4月8日給予江淮汽車(600418)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.44/10.34/16.08 億元，對應(yīng)PE 分別為123.24/64.79/41.65 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品推出進(jìn)度不及預(yù)期；海外競爭加劇；終端消費(fèi)需求不足。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【23:17 小商品城(600415)：Q1業(yè)績穩(wěn)健增長 新業(yè)務(wù)增量可期】 4月8日給予小商品城(600415)增持評級。 投資建議：公司存量市場優(yōu)化、數(shù)貿(mào)中心投放、進(jìn)口業(yè)務(wù)逐步落地，共同驅(qū)動后續(xù)增長，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 歸母凈利潤36.96/48.61/53.27 億元，對應(yīng)PE18/14/13 X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：Chinagoods 平臺發(fā)展不及預(yù)期；支付業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)人才儲備不及預(yù)期；義烏市場政策優(yōu)勢減弱風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【15:17 金盤科技(688676)：海外訂單交付帶來盈利提升 海外在手訂單豐富】 4月8日給予金盤科技(688676)增持評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為8.08/11.62/13.90 億元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為21.6/15.0/12.6 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外新能源建設(shè)不及預(yù)期，海外電網(wǎng)投資不及預(yù)期，變壓器需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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