4公司獲得推薦評級-更新中
4月6日給予重慶啤酒(600132)推薦評級。 投資建議：預(yù)計 2025-2027 年公司營收149.37/152.06/154.57 億元，分別同比+2.0%/+1.8%/+1.7%；歸母凈利潤分別為12.85/13.40/13.88 億元，分別同比+15.3%/4.3%/+3.6%；當前市值對應(yīng)PE 分別為23/22/21X，公司維持高分紅（24 年分紅率104%），維持“推薦”評級。 風險提示：現(xiàn)飲渠道恢復(fù)不及預(yù)期；高端啤酒競爭加??；相關(guān)訴訟仍未決。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【19:22 海螺水泥(600585)：提價帶動歸母凈利回升 分紅比例維持穩(wěn)定】 4月6日給予海螺水泥(600585)推薦評級。 投資建議：受益于水泥提價，預(yù)計25 年歸母凈利實現(xiàn)增長，且公司承諾25-27 年現(xiàn)金分紅與股份回購合計不低于歸母凈利的50%。該機構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年EPS 至1.82、2.11、2.29 元/股，對應(yīng)PE 分別為13x/11x/11x。根據(jù)可比公司估值，該機構(gòu)給予2025 年15xPE，對應(yīng)目標價27.36 元/股，維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期，成本上漲超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 振江股份(603507)：在手訂單超百億 新能源+燃機+機器人再塑一體兩翼】 4月6日給予振江股份(603507)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司25-27 年營收分別為55.7、68.8、81.3 億元，對應(yīng)增速分別為41%、23%、18%；歸母凈利潤分別為3.1、4.5、5.8 億元，對應(yīng)增速分別為76%、44%、29%，以4 月3 日收盤價作為基準，對應(yīng)25-27 年P(guān)E為17X、12X、9X。維持“推薦”評級。 風險提示：匯率波動風險，原材料價格波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次推薦評級、1次買入評級、1次買入-A的投評級。 【17:22 孩子王(301078)：業(yè)績符合預(yù)期 三擴戰(zhàn)略持續(xù)推進】 4月6日給予孩子王(301078)推薦評級。 投資建議：公司充分受益當前提振消費和生育率的宏觀背景，同時“三擴”戰(zhàn)略及 AI 技術(shù)投入有望打開長期成長空間。預(yù)計公司 2025-27 年歸母凈利3.5/4.8/6.0 億元，對應(yīng) PE 為 44、32、26 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：AI+業(yè)務(wù)落地進展低于預(yù)期；育兒補貼政策低于預(yù)期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次推薦評級、6次買入評級、1次買入”評級。 中財網(wǎng)
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