6公司獲得增持評級-更新中
4月4日給予重慶啤酒(600132)增持評級。 盈利預測與投資評級：暫有承壓，期待改善，該機構預計2025-2027 年公司歸母凈利潤為12.66/13.10/13.45 億元，同比增長13.59%/3.50%/2.67%，對應當前PE22.71x、21.94x、21.37x，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、食品安全風險、行業(yè)競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【17:22 南網科技(688248)：兩大業(yè)務協(xié)同發(fā)力 營收業(yè)績穩(wěn)步提升】 4月4日給予南網科技(688248)增持評級。 投資建議：公司儲能在手訂單支撐業(yè)務增長，試驗檢測業(yè)務持續(xù)擴展，“絲路”、“慧眼”等創(chuàng)新業(yè)務放量在即，業(yè)績持續(xù)增長。該機構預計2025-2027年公司實現歸母凈利4.57/6.17/7.43 億元，同比+25.1%/+35.1%/+20.4%，對應EPS 為0.81/1.09/1.32 元，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇；政策落地不及預期；宏觀經濟不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 錫業(yè)股份(000960)：繳納采礦權出讓收益影響24Q4歸母凈利潤 預計25年業(yè)績受益錫價上漲】 4月4日給予錫業(yè)股份(000960)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于Alphamin 公司停產疊加緬甸復產會議推遲，上調2025-2026 年錫價預期，上調2025-2026 年業(yè)績預期，預計2025-2026 年歸母凈利潤分別為24.1/25.0 億元（較前次上調9%/3%），新增2027 年歸母凈利潤預測為26.1 億元，2025-2027 年歸母凈利潤同比增長66.5%/4.1%/4.2%，對應當前股價的PE 分別為11/11/10 倍，公司為全球錫行業(yè)龍頭，隨著錫需求的復蘇，公司盈利能力有望改善，維持“增持”評級。 風險提示：金屬價格下行超預期，錫供給超預期風險，錫需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級。 【12:22 云路股份(688190)2024年報點評：行穩(wěn)致遠 厚積薄發(fā)】 4月4日給予云路股份(688190)增持評級。 財務數據：報告期內，應收款項融資增加155.90%，主要系銀行承兌匯票方式回款較多所致；預付款項增加較多，主要系公司戰(zhàn)略性增加備貨所致；在建工程變動較大，主要系公司在建產線增加較多所致；夸克電機助力公司開拓新能源汽車電機新空間：根據廣汽埃安數據顯示，采用非晶合金帶材制造的夸克電驅定子件，在電池容量不變的情況下，能夠增加續(xù)航 50-150 公里，大大助力了電機效率提升。該機構判斷，夸克電驅的推廣將有效的打開公司非晶帶材在新能源汽車上的應用空間；及時調整募投項目，公司新產能規(guī)劃貢獻增量：根據2025年1月28日公告，公司擬對納米晶帶材產業(yè)化項目結項，并將適用于合金粉末產業(yè)化項目及非晶合金閉口立體卷產業(yè)化項目的募集資金變更至“新能源用軟磁粉末建設項目”及“新能源用高端軟磁粉末產線一期項目”，變更后，公司未來將繼續(xù)投放2條氣霧化產線和2條非品合金帶材產線（1.5萬噸/線，其中1條產線已完成建設），項目建成后將打開公司在新能源領域的增長空間；投資建議：公司作為非晶合金、納米晶以及磁性粉末均有涉足的龍頭企業(yè)，緊抓新能源行業(yè)發(fā)展機遇，在高效變壓器、夸克電驅以及無線充電等領域積極拓展市場空間。公司在建產能投產將打開市場空間，預計 2025-2027 年實現營業(yè)收入20.60億元、23.66億元、25.05億元，同比增長8.38%14.85%、5.89%，實現歸母凈利潤 4.44 億元、5.40 億元、5.54 億元，同比增長22.99%，21.60%，2.57%，對應PE為28X，23X，22X，給予“增持”評級。 風險提示：上游原材料價格波動風險，下游需求放緩風險，產能投放不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【12:22 廣深鐵路(601333)：2024年盈利同增0.2% Q4業(yè)績低于預期】 4月4日給予廣深鐵路(601333)增持評級。 盈利預測與投資建議 風險提示：客流增長不及預期；新開線路運能不及預期；路網分流。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級、1次持有評級。 【12:17 圣泉集團(605589)：24年凈利增加 下游各領域開拓順利】 4月4日給予圣泉集團(605589)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險，新項目投產進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 中財網
 |