機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2025年04月03日 14:10:41 中財(cái)網(wǎng)

【14:07 重慶啤酒(600132)：輕裝上陣 穩(wěn)健向好】

　　4月3日給予重慶啤酒(600132)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，分紅較優(yōu)，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)?？紤]到訴訟相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債屬于一次性費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)維持25-26 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)12.7/13.1 億元，并新增27 年預(yù)測(cè)13.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別23/22/21 倍。公司經(jīng)營(yíng)務(wù)實(shí)穩(wěn)健，重視股東回報(bào)，按100%分紅率測(cè)算25E 股息率約4.4%，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)有望隨需求向好逐步修復(fù)，維持一年目標(biāo)價(jià)67 元，對(duì)應(yīng)25E 約PE 25X，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：高端化不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇，成本大幅上行，惡劣天氣等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。


【12:22 貴州茅臺(tái)(600519)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)中求進(jìn) 加速轉(zhuǎn)型】

　　4月3日給予貴州茅臺(tái)(600519)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：穩(wěn)中求進(jìn)，加速轉(zhuǎn)型，底線價(jià)值明確，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。行業(yè)周期調(diào)整背景下，但茅臺(tái)在超強(qiáng)品牌力支撐之下，新管理層深入洞察、銳意進(jìn)取，以開(kāi)拓真實(shí)消費(fèi)為中心，全方位激活茅臺(tái)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25-27 年EPS 為75.37/82.47/89.65 元（原25-26 年預(yù)測(cè)值為76.10/84.49 元），當(dāng)下投資茅臺(tái)類(lèi)似于配置看漲期權(quán)，底線價(jià)值明確，而宏觀好轉(zhuǎn)有望帶來(lái)預(yù)期進(jìn)一步好轉(zhuǎn)及估值修復(fù)。維持目標(biāo)價(jià)2600 元及“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)疲軟致普茅批價(jià)承壓、非標(biāo)放量過(guò)快致量?jī)r(jià)失衡。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。